13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN
13.1.1. Tata cara Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan
Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX.
Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).
Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan, dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.
Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan adalah sebesar 1 (satu) Unit Kreasi.
13.1.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan
Dealer Partisipan dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX baik untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat pemodal menurut cara-cara berikut:
a. Pemesanan oleh Dealer Partisipan atas Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan dapat dilakukan setiap Hari Bursa.
b. Dealer Partisipan dapat melakukan pembelian secara tunai dengan cara mentransfer dana ke rekening ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX.
c. Pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dalam bentuk tunai ditetapkan minimum sebesar 1 (satu)Unit Kreasi dan selanjutnya minimum sebesar 1 (satu) Unit Kreasi.
13.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN OLEH SPONSOR
13.1.2. Tata cara Pembelian Unit Penyertaan oleh Sponsor
Penyertaan yang dilakukan Sponsor di ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dalam rangka untuk menciptakan Unit ETF dapat dalam bentuk tunai dan/atau Efek Serahan.
Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang diterbitkan untuk kepentingan Sponsor, hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dokumentasi pemesanan dan pembayaran telah Efektif diterima ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX (in complete aplication and in good fund). Atas nilai pembayaran yang diterima ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX, maka jumlah Unit Penyertaan yang akan diperoleh Sponsor dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa.
Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang diterbitkan bagi keperluan Sponsor secara langsung akan dicatatkan di Bursa Efek sebagai Unit ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX.
Untuk keperluan pencatatan Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX di Bursa Efek, Sponsor wajib telah memiliki rekening Efek pada KSEI dan memberikan informasi kepemilikan rekening Efek tersebut kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian.
Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Sponsor harus dihitung sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih tiap Unit Penyertaan pada akhir dari Hari Bursa saat pembayaran telah diterima.
13.1.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan oleh Sponsor
Calon Sponsor dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX menurut cara-cara berikut:
a. Pemesanan oleh calon Sponsor atas Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan dapat dilakukan setiap Hari Bursa.
b. Sponsor dapat melakukan pembelian secara tunai dengan cara mentransfer dana ke rekening ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX.
c. Pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX dalam bentuk tunai ditetapkan minimum sebesar sebesar 1 (satu) Unit Kreasi dan selanjutnya minimum sebesar 1 (satu) Unit Kreasi.
13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL
Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX hanya dapat membeli Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia.
atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX beserta ketentuan-ketentuan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 dan harus mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.Dalam hal terdapat keyakinan adanaya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PERNYERTAAN
Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX adalah 1 (satu) Unit Kreasi.
13.5. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Dana pembelian Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX sebagaimana dimaksud pada Bab XIII Prospektus diatas hanya dapat berasal dari:
(1) calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
(2) anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
(3) perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
(4) Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan reksa dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX.
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), dan angka (4) di atas, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.