Saldo sangat dibutuhkan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan uang atau barang yang pada periode sebelumnya dan pada periode berikutnya sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan untuk periode berikutnya.
1. Input Saldo Awal Akun
Klik menu Setup pada jendela Command Centre Balances, lalu Account, lalu Opening Balances, isikan saldo awal sesuai data hingga “amount left to
be allocated Rp0”
Gambar III.23. Saldo awal Akun 2. Input Saldo Awal Piutang
Klik menu Setup pada Command Centre-> Balance-> Customer
Gambar III.24. Input Saldo Awal Piutang
Gambar III.25. Tampilan Pengisian Saldo Piutang 3. Input Saldo Awal Hutang
Gambar III.26. Input Saldo Awal Hutang
Gambar III.27. Tampilan Pengisian Saldo Hutang 4. Input Saldo Awal Persediaan
Untuk input saldo awal persediaan, langkah yang dilakukan yaitu klik modul Inventory pada command centre lalu klik Count Inventory seperti berikut:
Gambar III.28.Modul Inventory-Count Inventory
Kemudian isi counted yaitu produk yang tersedia, untuk barang mentah tidak perlu diisi, karena hanya untuk menginput persediaan barang jadi.
Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar berikut, pilih akun Persediaan Barang Jadi. Lalu klik Continue.
Gambar III.30. Adjustment Information Selanjutnya input data-data seperti berikut:
a. Inventory Jurnal Number otomatis terisi tetapi dapat diubah sesuai keinginan.
b. Date diisi dengan tanggal 01/03/18
c. Memo diisi kalimat Persediaan Awal Barang kemudian tekan Tab pada
keyboard dua kali sehingga muncul kotak dialog pilihan.
d. Klik tombol Use Item maka Item Number terisi harga pokok (harga beli).
e. Quantity diisi dengan jumlah barang hasil stock Opname akhir February 2018
g. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk barang yang lainnya, setelah itu klik Record. Seperti tampilan gambar berikut:
Gambar III.31. Adjust Inventory 3.4.3. Input Data Transaksi
Transaksi 1 -> Order Pembelian
- Pada Command Centre -> pilih modul Purchases -> Klik Enter Purchases - Klik Supplier dan pilih : CV. Usaha Maju
- Date : Tanggal Order, Acct# : diisi nomor akun, Amount : Jumlah yang harus dibayar, Paid Today : Jumlah yang dibayar
Gambar III.32. Pencatatan Transaksi Pembelian Kredit Transaksi 2 -> Pembayaran Hutang Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun hutang usaha - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.33. Pencatatan Transaksi Hutang Usaha Transaksi 3 -> Pendapatan Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: Penjualan Counter
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
Transaksi 4 -> Penerimaan Piutang Usaha
- Klik Command Centre -> pilih Modul Sales -> Klik Receive Payments - Klik dan isi nama Customer: CV. Sembilan Sembilan
- Isi Amount Received = Jumlah yang diterima, Date = Tanggal Bukti
- Isi Amount Applied sesuai dengan jumlah yang diterima, pastikan Out Of
Balances terisi Rp0,00 -> Klik Record
Gambar III.35. Pencatatan Transaksi Penerimaan Piutang Transaksi 5 -> Pembayaran Hutang Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun hutang usaha - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.36. Pencatatan Transaksi Hutang Usaha Transaksi 6 -> Penerimaan Return Pembelian
- Klik Command Centre -> pilih Modul Banking -> Klik Receive Money - Klik dan isi nama Payor: CV. Usaha Maju
- Isi Amount Received = Jumlah yang diterima, Date = Tanggal Bukti - Pastikan Out Of Balances terisi Rp0,00 -> Klik Record
Transaksi 7 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya lain-lain - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.38. Pencatatan Transaksi Biaya Sampah Bulanan Transaksi 8 -> Penerimaan Piutang Usaha
- Klik Command Centre -> pilih Modul Sales -> Klik Receive Payments - Klik dan isi nama Customer: Toko Buku Utama
- Isi Amount Received = Jumlah yang diterima, Date = Tanggal Bukti
- Isi Amount Applied sesuai dengan jumlah yang diterima, pastikan Out Of
Gambar III.39. Pencatatan Transaksi Piutang Usaha Transaksi 9 -> Penerimaan Piutang Usaha
- Klik Command Centre -> pilih Modul Sales -> Klik Receive Payments - Klik dan isi nama Customer: PT. Gunung Agung
- Isi Amount Received = Jumlah yang diterima, Date = Tanggal Bukti
- Isi Amount Applied sesuai dengan jumlah yang diterima, pastikan Out Of
Gambar III.40. Pencatatan Transaksi Piutang Usaha Transaksi 10 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya sewa - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.41. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 11 -> Pembayaran Return Penjualan
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya lain-lain - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.42. Pencatatan Transaksi Return Penjualan Transaksi 12 -> Penerimaan Piutang Usaha
- Klik Command Centre -> pilih Modul Sales -> Klik Receive Payments - Klik dan isi nama Customer: CV. Mebel Abadi
- Isi Amount Received = Jumlah yang diterima, Date = Tanggal Bukti
- Isi Amount Applied sesuai dengan jumlah yang diterima, pastikan Out Of
Gambar III.43. Pencatatan Transaksi Penerimaan Piutang Usaha Transaksi 13 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya listrik & telp. - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.44. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 14 -> Pembelian Inventaris Kantor
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya pembelian - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.45. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 15 -> Piutang Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: Toko Buku Utama
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
- Description = Keterangan, Acct# = diisi dengan akun piutang usaha karena penjualan secara kredit, Amount = Jumlah yang harus dibayar
Gambar III.46. Pencatatan Transaksi Penjualan Kredit Transaksi 16 -> Pendapatan Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: PT. Gunung Agung
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
- Amount = Jumlah seluruh yang harus dibayar, Paid Today = Jumlah yang dibayar, lalu klik Record
Transaksi 17 -> Pembayaran Return Penjualan
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya lain-lain - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.48. Pencatatan Transaksi Return Penjualan Transaksi 18 -> Pendapatan Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: CV. Mebel Abadi
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
Gambar III.49. Pencatatan Transaksi Pendapatan Usaha Transaksi 19 -> Pinjaman Karyawan
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun piutang usaha - Setelah selesai, klik Record
Transaksi 20 -> Pembayaran Hutang Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun hutang usaha - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.51. Pencatatan Pembayaran Hutang Usaha Transaksi 21 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya perawatan AC - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.52. Pencatatan Biaya Perawatan AC Transaksi 22 -> Penjualan Inventaris
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
- Amount = Jumlah seluruh yang harus dibayar, lalu klik Record
Transaksi 23 -> Pendapatan Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: Penjualan Counter
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice - Amount = Jumlah seluruh yang harus dibayar
Gambar III.54. Pencatatan Pendapatan Usaha Transaksi 24 -> Order Pembelian
- Pada Command Centre -> pilih modul Purchases -> klik Enter Purchases - Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Supplier: PT. Karya Bersama
- Isi Purchases# = Nomor purchase , Date = Tanggal purchase - Amount = Jumlah seluruh yang harus dibayar
Gambar III.55. Pencatatan Transaksi Pembelian Transaksi 25 -> Piutang Usaha
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Enter Sales
- Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: CV. Mebel Abadi
- Isi Invoice# = Nomor invoice, Date = Tanggal invoice
- Description = Keterangan, Acct# = diisi dengan akun piutang usaha karena penjualan secara kredit, Amount = Jumlah yang harus dibayar
Gambar III.56. Pencatatan Penjualan Kredit Transaksi 26 -> Penerimaan Pinjaman Karyawan
- Pada Command Centre -> pilih modul Sales -> klik Receive Payments - Klik Layout dibagian bawah untuk merubah bentuk formulir, pilih service - Klik dan isi nomor Customer: lain-lain
- Amount Received = Jumlah yang diterima - Klik Record
Transaksi 27 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya pemeliharaan kendaraan - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.58. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 28 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Setelah selesai, klik Record
Gambar III.59. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 29 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya lain-lain - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.60. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 30 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya transport - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.61. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 31 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Kas
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya lain-lain - Setelah selesai, klik Record
Gambar III.62. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi 32 -> Pengeluaran Kas
- Pada Command Centre -> pilih modul Banking -> Klik Spend Money - Klik Account dan diisi dengan Bank Mandiri
- Isi Cheque No. = nomor bukti keluar, Date = Tanggal bukti, Amount = jumlah dibayar, Memo = Keterangan
- Klik kolom Acct# diisi dengan nomor akun biaya gaji - Setelah selesai, klik Record
3.4.4. Laporan