1. Laporan Laba Rugi
3.4.4. Input Data Transaksi
Tgl 2 Dijual barang dagangan kepada PT Pertamina (Persero) Melalui Bank secara kredit berupa :
Sediment Content Test Apparatus P/N 13-0321 3 Unit Rp. 363.000.000,- (Include PPn)
Gambar III.21
Jendela Transaksi Penjualan 01
Tgl 2 Dikeluarkan biaya untuk keperluan bensin dan parkir (biaya transport) dari kas sebesar Rp. 140.000,-
112
Gambar III.22
Jendela Kas Keluar 01
Tgl 2 Dikeluarkan biaya untuk perlengkapan kantor / ATK dari kas sebesar Rp. 124.500,-
Gambar III.23
113
Tgl 2 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas ke konsumen an sakiran dari kas sebesar Rp. 1.688.000,-
Gambar III.24
Jendela Kas Keluar 03
Tgl 3 Pengisian kas dari Bank sebesar dengan no cek CL 115847 Rp. 10.000.000,-
Gambar III.25
114
Tgl 3 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas ke konsumen an aditya dari kas sebesar Rp. 133.000,-
Gambar III.26
Jendela Kas Keluar 04
Tgl 3 Dijual barang dagangan kepada PT Linde Indonesia Melalui Bank secara kredit berupa :
115
Gambar III.27
Jendela Transaksi Penjualan 02
Tgl 3 Dibeli perlengkapan secara tunai berupa 4 ea DVD dari kas seharga Rp. 24.000,-
Gambar III.28
116
Tgl 3 Menerima pelunasan piutang melalui Bank dari PT Musim Mas sebesar Rp 9.450.000,-
Gambar III.29
Jendela Transaksi Pembayaran Hutang 01
117
Gambar III.30
Jendela Kas Keluar 06
Tgl 4 Dijual barang dagangan kepada PT Pupuk Kaltim berupa :
O Ring P/N HCY30099 (NEW) 6 Ea Rp. 8.929.800,- (Include PPn).
Gambar III.31
Jendela Transaksi Penjualan 03
Tgl 6 Dijual barang dagangan kepada PT Musim Mas berupa :
Service Lico 500 – HACH Lange P/N LZM 353 1 unit Rp. 68.024.110,-(Include PPn).
118
Gambar III.32
Jendela Transaksi Penjualan 04
Tgl 6 Dikeluarkan biaya untuk bensin (biaya transport) dari kas sebesar Rp. 10.000,-
Gambar III.33
Jendela Kas Keluar 07
Tgl 7 Dijual barang dagangan kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry melalui bank secara kredit berupa :
Gas Analyzer Servopro 4210 P/N 04210C1 1 Ea Rp. 314.160.000,-(Include PPn).
119
Gambar III.34
Jendela Transaksi Penjualan 05
Tgl 7 Dikeluarkan biaya untuk keperluan parkir dan bensin (biaya transport) dari kas sebesar Rp. 47.000,-
120
Gambar III.35
Jendela Kas Keluar 08
Tgl 7 Pengisian kas dari Bank sebesar dengan no cek CL 115848 Rp. 5.000.000,-
Gambar III.36
Jendela Transaksi Transfer Kas 02
Tgl 9 Dibeli Perlengkapan Kantor (ATK) secara tunai berupa alat tulis dari kas seharga Rp96.000.
121
Gambar III.37
Jendela Keluar Kas 09
Tgl 10 Dikeluarkan biaya untuk kirim dokumen ke costomer melalui JNE dari kas sebesar Rp.20.000,-
122
Gambar III.38
Jendela Keluar Kas 10
Tgl 13 Dikeluarkan biaya untuk tol dan parkir (biaya transport) dari kas sebesar Rp.53.000,-
Gambar III.39
Jendela Keluar Kas 11
Tgl 15 Dikeluarkan biaya untuk kirim dokumen melalui JNE dari kas sebesar Rp.16.000,-
123
Gambar III.40
Jendela Keluar Kas 12
Tgl 15 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas ke konsumen an chrisyanto dari kas sebesar Rp.128.500,-
Gambar III.41
124
Tgl 16 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas (tiket pesawat lion air ) ke Balikpapan an raimond dari kas sebesar Rp.1.203.000,-
Gambar III.42
Jendela Keluar Kas 14
Tgl 17 Pengisian kas dari Bank sebesar dengan no cek CL 117004 Rp. 15.000.000,-
125
Gambar III.43
Jendela Transaksi Transfer Kas 03
Tgl 17 Dibeli Nitrogen (N2) 100 %, C/W Tabung 1 Ea Rp 3.300.000, Standard Gas Oxygen 4 % C/W Tabung 1 Ea Rp 6.000.000, dan Flexible Tubing & Connector 2 Ea Rp 1.000.000, disc 10 % dan PPn 10 %.
Gambar III.44
Jendela Transaksi Pembelian 01
126
Gambar III.45
Jendela Kas Keluar 15
Tgl 17 Dijual barang dagangan kepada PT Indorama Petrochemicals melalui bank secara kredit berupa :
Servotough Oxy O2 Analyzer P/N 01910B1 1 Ea Rp. 231.902.000,- (Include PPn)
C02 Analyzer Servotough Spectra Exact Analyzer 1 Ea Rp. 304.942.000,- (Include PPn
127
Gambar III.46
Jendela Transaksi Penjualan 06
Tgl 17 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas an chrisyanto dari kas sebesar Rp 2.000.000,-
Gambar III.47
128
Tgl 17 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas an aditya dari kas sebesar Rp 2.000.000,-
Gambar III.48
Jendela Kas Keluar 17
Tgl 21 Dikeluarkan biaya untuk perjalanan dinas an budi dari kas sebesar Rp 123.000,-
129
Gambar III.49
Jendela Kas Keluar 18
Tgl 21 Dikeluarkan biaya untuk parkir (biaya transport) dari kas sebesar Rp 16.000,-
130
Jendela Kas Keluar 19
Tgl 23 Dijual barang dagangan kepada PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui bank secara kredit berupa :
Gearbox 27/28 : 1 assy MK.6/M (RH) P/N 1GB K20858D-R 1 Ea Rp. 128.680.200,-
Gambar III.51
131
Tgl 23 Dikeluarkan biaya untuk parkir,bensin dan tol (biaya transport) dari kas sebesar Rp 684.000,-
Gambar III.52
Jendela Kas Keluar 20
Tgl 24 Dikeluarkan biaya untuk internet kepada Radnet dari kas sebesar Rp 35.000,-
132
Gambar III.53
Jendela Kas Keluar 21
Tgl 24 Dikeluarkan biaya untuk sewa mesin fotocopy kepada PT No 1 Office Machinery dari kas sebesar Rp 486.000,-
133
Gambar III.54
Jendela Kas Keluar 22
Tgl 27 Dikeluarkan biaya untuk perjalalan dinas ke konsumen an sakiran dari kas sebesar Rp 2.289.000,-
Gambar III.55
Jendela Kas Keluar 23
Tgl 27 Dijual barang dagangan kepada PT Paiton Energy melalui bank secara kredit berupa :
Lance Tube, Two Selection P/N 8871/L/310A 3 ea Rp. 1.004.515.050,-(Include PPn).
134
Gambar III.56
Jendela Transaksi Penjualan 08
Tgl 27 Dikeluarkan biaya untuk bensin dan parkir (biaya transport) dari kas sebesar Rp 32.000,-
135
Gambar III.57
Jendela Kas Keluar 24
Tgl 27 Dibayarkan Gaji Karyawan UMK bulan januari melalui Bank sebesar Rp. 43.951.879,-
136
Gambar III.58
Jendela Kas Keluar 25
Tgl 28 Dikeluarkan biaya untuk tol dan parkir (biaya transport) dari kas sebesar Rp 108.000,-
Gambar III.59
Jendela Kas Keluar 26
Tgl 29 Dikeluarkan biaya untuk kirim dokumen melalui JNE dari kas sebesar Rp 24.000,-
137
Gambar III.60
Jendela Kas Keluar 27
Tgl 30 Dikeluarkan biaya untuk kirim bensin,parkir dan tol (biaya transport) dari kas sebesar Rp 29.000,-
138
Jendela Kas Keluar 28
Tgl 30 Dikeluarkan biaya untuk bayar air dari Kas sebesar Rp 325.529,-
Gambar III.62
139
Tgl 30 Dibayarkan Gaji Karyawan BP bulan januari melalui Bank sebesar Rp. 65.381.433,-
Gambar III.63
Jendela Kas Keluar 30
Tgl 31 Setiap bulan dilakukan pencatatan penyesuaian sebagai berikut:
Perlengkapan yang terpakai sebesar Rp. 8.340.000,-
Penyusutan Bangunan bulan Januari 2014 sebesar Rp. 29.680.000,-
Penyusutan Kendaraan bulan Januari 2014 sebesar Rp. 4.797.165,-
Penyusutan Peralatan bulan Januari 2014 sebesar Rp. 2.757.750,-
140
Berdasarkan hasil perhitungan fisik, saldo persediaan yang ada sebesar Rp 1.621.647.700,
142
Gambar III.64
143
3.4.5. Laporan
149
150
Jendela Daftar Jurnal - Semua Transaksi
157
Gambar III.66
158 3. Neraca Saldo
159
Gambar III.67
160 4. Laba Rugi
161
Gambar III.68
162 5. Neraca
164
Gambar III.69
165