TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan) DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
Kelompok Usaha memiliki fasilitas kontrak forward valuta asing, pada tanggal 30 September 2014 ada saldo piutang derivatif.
Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya:
The Group has foreign exchange forward contracts, however as September 30, 2014, there were outstanding derivative receivables.
The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values:
Perusahaan The Company
a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi
foreign exchange dari Standard Chartered
Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot dan/atau forward, currency swap,
interest rate options dan transaksi derivatif
lainnya dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US$5.000 pada tahun 2014 dan 2013 .Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank.
a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions and/or forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions with a maximum credit risk amount amounting to US$5,000 in 2014 and 2013, respectively.. This facility will expire on July 31, 2015 and can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
11 Sept. 2014 – 16 Sept. 2014/ Sept. 11, 2014 – Sept. 16, 2014
9 Okt 2014 – 30 Okt 2014/
Oct 9, 2014 – Oct 30, 2014 US$9,000 Rp108.042
12 Feb. 2014 – 14 Feb. 2014/ Feb. 12, 2014 – Feb. 14, 2014
11 April 2014 – 15 April 2014/
April 11, 2014 – April 15, 2014 US$7,000 Rp84.835
16 Jan. 2014 – 14 Feb. 2014/ Jan. 16, 2014 – Feb. 14, 2014
11 Mar. 2014 – 15 April. 2014/
Mar 11, 2014 – April 15, 2014 US$13,000 Rp157.964
16 Jan. 2014 – 16 Jan. 2014/ Jan. 16, 2014 – Jan. 16, 2014
11 Mar. 2014 – 11 Mar. 2014/
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan) 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot
dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan
jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US$5.000 pada tahun-tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2014.
b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amount amounting to US$5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on December 16, 2014.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16,2014 27 Okt 2014 Oct 27, 2014 US$2.000 Rp24.106 29 Apr. 2014 Apr.29,2014 22 Mei 2014 May 22, 2014 US$1.000 Rp11.612 12 Feb. 2014 Feb. 12,2014 3 April 2014 April 3, 2014 US$3.000 Rp36.633 14 Agt. 2013 - 20 Agt. 2013/ Aug. 14, 2013 - Aug.20, 2013 4 Sept. 2013 – 6 Sept. 2013/
Sept.4, 2013 - Sept.6, 2013 US$2.000 Rp21.268
c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi
forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan
jumlah maksimum masing-masing sebesar US$53.309 dan US$76.573 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2015.
c. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a
maximum amount of US$53.309 and
US$76,573 in 2014 and 2013, respectively. The facility will expire on February 19, 2015.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 22 Okt. 2014 Oct 22, 2014 US$4,000 Rp48.060 15 Jan. 2014 – 14 Feb. 2014/ Jan. 15, 2014 – Feb. 14, 2014 3 Mar. 2014 – 27 Mar. 2014/
Mar 3, 2014 – Mar 27, 2014 US$18,000 Rp219.488
15 Jan. 2014 – 16 Jan. 2014/ Jan. 15, 2014 – Jan. 16, 2014
3 Mar. 2014 – 12 Mar. 2014/
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan) 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi
foreign exchange dari PT Bank Danamon
Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$5.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 April 2015.
d. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with a maximum amount of US$5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on April 7, 2015.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014
17 Okt. 2014 – 4 Nov. 2014/
Oct.17, 2014 - Nov.4, 2014 US$2.000 Rp23.964
20 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013/ Aug. 20, 2013 - Aug. 21, 2013
5 Sept. 2013 – 10 Sept. 2013/
Sept.5, 2013 - Sept.10, 2013 US$8.000 Rp88.618
e. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign
exchange line dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, dimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju memberikan fasilitas transaksi forward
dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US$50.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2015.
e. The Company obtained a foreign exchange line facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk whereby PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to provide forward and other currency transaction facilities with a maximum amount of US$50,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on September 27, 2015.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
9 Sept. 2014 – 16 Sept. 2014/ Sept. 9, 2014 – Sept. 16, 2014
7 Okt. 2014 – 6 Nov 2014/
Oct.7, 2014 – Nov 6, 2014 US$16.000 Rp191.723
24 Apr. 2014 – 29 Apr. 2014/ Apr. 24, 2014 – Apr. 29, 2014
8 Mei. 2014 – 23 Mei 2014/
May.8, 2014 – May 23, 2014 US$3.000 Rp34.838
12 Feb. 2014/ Feb. 12, 2014 8 April 2014/ April 8, 2014 US$3.000 Rp36.651 15 Jan. 2014 - 12 Feb. 2014/ Jan. 15, 2014 - Feb. 12, 2014 5 Mar. 2014 - 8 April 2014/
Mar.5, 2014 – April 8, 2014 US$6.000 Rp73.293
15 Jan. 2014 – 15 Jan. 2014/ Jan. 15, 2014 – Jan. 15, 2014
5 Mar. 2014 – 5 Mar. 2014/
Mar 5, 2014 – Mar 5, 2014 US$3,000 Rp36.642
14 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013/ Aug. 14, 2013 - Aug. 21, 2013
4 Sept. 2013 - 6 Sept. 2013/
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan) 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
f. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign
exchange dari PT Danareksa (Persero)
(Danareksa) dimana Danareksa setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot, forward,
swap dan option dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$40.000. Fasilitas ini sedang dalam proses perpanjangan sampai dengan 13 Agustus 2015.
f. The Company obtained a foreign exchange
facility from PT Danareksa (Persero)
(Danareksa) whereby Danareksa agreed to provide transaction facilities of spot, forward and option with a maximum amount of US$40,000. This facility will expire on August 13, 2015 and is still on process of extension.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
12 Feb. 2014/ Feb. 12, 2014 10 April. 2014/ April 10, 2014 US$3.000 Rp36.735 15 Jan. 2014 – 12 Feb. 2014/ Jan. 15, 2014 – Feb. 12, 2014 5 Mar. 2014 – 10 April. 2014/
Mar 5, 2014 – April 10, 2014 US$6,000 Rp73.115
15 Jan. 2014 – 15 Jan. 2014/ Jan. 15, 2014 – Jan. 15, 2014
5 Mar. 2014 – 5 Mar. 2014/
Mar 5, 2014 – Mar 5, 2014 US$1,000 Rp12.210
19 Agt. 2013 - 20 Agt. 2013/ Aug. 19, 2013 - Aug. 20, 2013
4 Sept. 2013 - 5 Sept. 2013/
Sept.4, 2013 – Sept 5, 2013 US$3.000 Rp32.428
g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign
exchange dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$50.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2015.
g. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for a maximum facility of US$50,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expired on May 2, 2015.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak/
Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian/
Settlement dates
Perusahaan menerima/
The Company receives
Perusahaan membayar/
The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 17 Okt. 2014 Oct.17, 2014 US$4.000 Rp48.152 15 Agt. 2013 - 19 Agt. 2013/ Aug. 15, 2013 - Aug. 19, 2013 3 Sept. 2013 - 5 Sept. 2013/