Jumlah dipindahkan 20.000.000.000 2,13% Amount transferred
Bank Panin Dubai Syariah Bank Panin Dubai Syariah
15 Jan 2021 5,00 5.000.000.000 0,53% 15 Jan 2021
Bank Panin Dubai Syariah Bank Panin Dubai Syariah
15 Jan 2021 5,00 2.000.000.000 0,21% 15 Jan 2021
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta Deutsche Bank AG Branch Jakarta
4 Jan 2021 2,35 1.400.000.000 0,15% 4 Jan 2021
Total instrumen pasar uang 28.400.000.000 3,03%
Jumlah Portofolio Efek 100% Total securities portfolios
5. Kas 5. Cash
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
6. Piutang bunga (bagi hasil) dan dividen 6. Interest (profit sharing) and dividend receivables
Fixed income Money market instrument Dividend Total Type of securities Money market instrument 20.000.000.000 20.000.000.000
Jenis Efek Cost Market value portfolios
portofolio Percentage Nilai perolehan/ Nilai wajar/ total investment
Persentase
jumlah terhadap
920.968.242.088 937.807.549.240
5.210.443.851 Instrumen pasar uang
Dividen
28.400.000.000
5.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Jumlah
58.547.475 37.651.194
28.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
Deutsche Bank AG Jakarta Branch
Akun ini merupakan pendapatan akan diterima atas: This account represents income that will be received from : 75.175.094
Efek bersifat utang 5.114.245.182
Total money market instrument
Piutang dividen sebesar Rp 58.547.475 merupakan pajak penghasilan atas dividen yang telah dipotong, namun akan dikembalikan oleh pihak pemotong pajak terkait Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.
Dividend receivables amounting to Rp 58.547.475 represent income tax on dividends which have been deducted, but will be returned by the tax withholding related to the Work Creation Law No 11 Tahun 2020.
22
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
7. 7. Accrual Expenses
Management investment Custodian Audit
Lain - lain Others
Total
8. Unit Penyertaan Yang Beredar 8. Outstanding of investment units
Pemegang unit/ Nilai Aset Bersih/ Persentase/
Unit holder Net Asset Value Percentage/
Pemodal lainnya Other investors
9. 9. Investment income
Pendapatan bunga : Interest Income
Efek bersifat utang
Instrumen pasar uang Money market instrument
Dividen Dividend
Lain lain Other
Total
10. 10.
11. 11. Realized gain (losses) on investment
12. 12. Unrealized gain (losses) on investment
Fixed income
7.241.656.686 6.205.927 440.171.582
3.081.698.357 958.447.043
11.146.667 Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari :
Pendapatan investasi
Pendapatan lainnya
Jumlah 48.460.958.532
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Keuntungan(kerugian) investasi yang belum direalisasi
This account represents realized gain (losses) on investment.
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Jumlah Audit
Akun ini merupakan beban akrual yang terdiri dari :
30.250.000
942.187.454.733 100%
942.187.454.733 Jumlah
52.658.564 Beban Akrual
351.057.091 Kustodian
Pengelolaan investasi
38.126.456.822
This account represents income derived from the following:
100%
This account represents unrealized gain (losses) on investment.
Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi.
Other income
This account represents accrual expenses on the following :
Total 958.447.043
Merupakan pendapatan jasa giro sebesar
Rp 33.436.314 pada tanggal 31 Desember 2020
This account represents current account at December 31, 2020 amounted Rp 33.436.314
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
13. Beban pengelolaan investasi 13. Management fees
14. Beban kustodian 14. Custodian fees
15. Beban lain-lain 15. Other expenses
Bank charges Final tax expenses
Lain - lain Other
16. Pajak penghasilan 16. Taxation
a. Utang pajak a. Tax payable
Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari : This account represent tax liabilities consist of :
Income tax art 29 Akun ini merupakan beban yang terjadi atas :
This account represents operating administration expenses and fees for custody services paid to Deursche Bank Jakarta branch as the Bank Custody at maximum of 0,06% (zero point zero six percent) per annum calculated from daily Net Assets Value based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per leap year and paid every month.
Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT.
Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dari Nilai Aset Bersih dan dibayar setiap bulan.
Beban Audit
This account represents current expense as of : Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan
imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche bank cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.
Audit expenses
Pajak penghasilan pasal 29 Pajak penghasilan pasal 23
2.847.644.250 Beban Pajak Final
Beban Transaksi
50.890.000 764.403.208 8.689.850 27.500.000
Beban Administrasi Bank
460.844.712 3.699.127.308
461.632.212
Incame tax art 23 787.500
This account represents management fees paid to PT Panin Asset Management as an Investment Manager at maximum 1,5% (one point five percent) per annum calculated from daily Net Assets Value based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per leap year and paid every month and paid every month.
Transaction expenses
24
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
16. Pajak penghasilan- lanjutan 16. Taxation- continued
b. Pajak kini b. Current tax
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum Increase (decrease) in net assets before pajak penghasilan menurut laporan laba rugi income tax according to statements of profit
dan penghasilan komprehensif lain or loss and other comprehensive income
Net unrealized loss (gain)
Net realized loss (gain)
Dividen income-Non tax Interest income Other income Investment expenses Transaction expenses Final tax expenses Other expenses Total Estimated Taxable Income
Pembulatan Rounding off
Pajak Penghasilan 22% Income tax
Taksiran Pajak Penghasilan Estimated income tax
Uang Muka Pajak Prepaid tax
- Income tax article 23
Tax provision over payment
Pajak kurang(lebih) bayar (under payment)
c. Beban pajak penghasilan c. Tax income expenses
Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari : This account represents tax income expenses :
Pajak kini Current tax
Pajak Final Obligasi-capital Tax expense on bond-capital gain
Total Pendapatan lainnya (33.436.314)
PPh pasal 23 1.027.701.028 6.766.117.000 1.488.545.740
Differences according to fiscal :
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi
6.766.117.296