943.093.168.185Kurang dari satu tahun/Less than 1
4. Portofolio efek- lanjutan Securities portfolios- continued
Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari : Securities portfolios classified as:
Jumlah efek/
Total Shares
jumlah dipindahkan 40.509.000 23,29% Amount transferred
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 1.499.400 0,23%
PT Kalbe Farma Tbk 4.315.500 0,68%
PT Bukit Asam Tbk 1.077.300 0,32% PT Bukit Asam Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk 396.900 0,09% PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Semen Indonesia Tbk 611.100 0,81%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 11.069.100 3,91% PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT United Traktor Tbk 333.900 0,95% PT United Traktor Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk 1.152.900 0,90%
PT XL Axiata Tbk 1.008.000 0,29%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 554.400 0,57%
PT Media Nusantara Citra Tbk 2.419.200 0,29% PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2.898.000 0,51%
PT Sarana Menara NusantaraTbk 6.589.800 0,67%
Total Efek equities 74.434.500 33,53%
Tingkat Angkasa Pura II Thp I 2018/B
12 Des 2023 8,95 25.000.000.000 2,88% 12 Des 2023
Obigasi Berkelanjutan IV Obigasi Berkelanjutan IV
Astra Sedaya Thp II 2019/B
13 Feb 2022 8,80 45.000.000.000 4,96%
Obligasi Berkelanjutan IV Obligasi Berkelanjutan IV
Astra Sedaya Finance IIC 2019
13 Feb 2024 9,20 15.000.000.000 1,72%
jumlah dipindahkan 85.000.000.000 9,55% Amount transferred
Efek bersifat utang
terhadap jumlah
7.268.623.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk PT Sarana Menara NusantaraTbk 6.326.208.000
portfolios Type of securities
Percentage to Nilai wajar/ total securities
2.845.944.590
Jenis Efek Market value
218.416.716.000
PT Semen Indonesia Tbk
5.832.842.743 PT Kalbe Farma Tbk
16.129.500.000
PT XL Axiata Tbk PT Unilever Indonesia Tbk PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
13 Feb 2024
portfolios Type of securities
Obligasi Berkelanjutan I
2018/B Angkasa Pura II Thp I
Astra Sedaya Thp II 2019/B
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
4. Portofolio efek- lanjutan 4. Securities portfolios- continued
Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari : Securities portfolios classified as:
Tingkat bunga/
Interest
rate Nilai nominal/
(%) Face value
jumlah dipindahkan 85.000.000.000 9,55% Amount transferred
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Thp I 2020/B
2 Sept 2023 7,60 7.000.000.000 0,78%
Obligasi Berkelanjutan IV Obligasi Berkelanjutan IV
BFI Finance Indonesia IIB 2019
22 Feb 2022 10,50 10.000.000.000 1,10%
Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I
Bank BJB Thp I 2017 SR B
6 Des 2022 8,15 18.000.000.000 1,96%
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Yhp I
2018/C 2018/C
16 Okt 2023 9,60 11.000.000.000 1,27%
Obligasi Berkelanjutan FIF Obligasi Berkelanjutan FIF
IV 2018/B
25 Sept 2021 8,75 18.000.000.000 1,97%
Obligasi Berkelanjutan III FIF Thp V 2019/B
12 Maret 2022 8,80 25.000.000.000 2,77%
Obligasi Negara RI FR0058
15 Juni 2032 FXH 8,25 10.000.000.000 1,22%
Obligasi Negara RI FR0082
15 Sept 2030 7,00 10.000.000.000 1,15%
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Intl V/2017 SR C
14 Juni 2022 11,30 28.000.000.000 3,16%
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi III 2020/B
9,30 10.000.000.000 1,10%
jumlah dipindahkan 232.000.000.000 26,02% Amount transferred
Efek bersifat utang Debt instruments
89.543.000.000 89.574.924.750
Nilai perolehan/ Nilai wajar/ total securities
Jenis Efek Face value cost Market value portfolios
terhadap XL Axiata Yhp I
16 Okt 2023 IIB 2019
IV 2018/B 25 Sept 2021
Obligasi Berkelanjutan III FIF Thp V 2019/B
12 Maret 2022
Obligasi Negara RI FR0058 15 Juni 2032 FXH
Obligasi Negara RI FR0082 15 Sept 2030
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
4. Portofolio efek- lanjutan 4. Securities portfolios- continued
Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari : Securities portfolios classified as:
Tingkat bunga/
Interest Nilai nominal/
rate (%) Face value Efek bersifat utang
Jumlah dipindahkan 232.000.000.000 26,02% Amount transferred
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah II 2017
21 Des 2022 8,25 20.000.000.000 2,19%
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Thp I 2020 Seri C
9 Sept 2025 7,90 42.000.000.000 4,48%
Obligasi III OTO Multiartha Tahun 2019/C
26 April 2024 9,25 10.000.000.000 1,14%
Obligasi Berkelanjutan II PNM Thp II 2018/B
13 April 2023 8,50 10.000.000.000 1,08%
Obligasi Berkelanjutan III PLN Thp III 2019/B
19 Feb 2024 9,10 25.000.000.000 2,92%
Obligasi PLN XII 2010 Seri B
8 Juli 2022 10,40 30.000.000.000 3,41%
Sukuk Ijarah Angkasa Pura I 2016/A
22 Nov 2021 8,10 10.000.000.000 1,09%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata I/D 2015
2 Des 2022 FXQ 11,00 20.000.000.000 2,32%
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia II 2019/A
28 Mei 2024 9,00 15.000.000.000 1,67%
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infra VB 2020
11 Des 2025 6,70 25.000.000.000 2,69%
Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infra IIB 2020
2 Des 2023 7,25 50.000.000.000 5,33%
Jumlah dipindahkan 489.000.000.000 54,33% Amount transferred
21.546.000.000 Mayora Indah II 2017
21 Des 2022
Type of securities Debt instruments
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Thp I
2020 Seri C 9 Sept 2025
Obligasi III OTO Multiartha Tahun 2019/C
26 April 2024
Obligasi Berkelanjutan II PNM Thp II 2018/B
13 April 2023
Obligasi Berkelanjutan III PLN Thp III 2019/B
19 Feb 2024
Obligasi PLN XII 2010 Seri B I XL Axiata I/D 2015
2 Des 2022 FXQ Nilai wajar/ total securities
terhadap jumlah Persentase
20
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
4. Portofolio efek- lanjutan 4. Securities portfolios- continued
Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari : Securities portfolios classified as:
Tingkat bunga/
Interest Nilai nominal/
rate (%) Face value Efek bersifat utang
Jumlah dipindahkan 489.000.000.000 54,33% Amount transferred
Obligasi Berkelanjutan I Timah Thp II 2019/B
15 Agustus 2024 8,75 15.000.000.000 1,59%
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petro I
19 Des 2021 10,00 20.000.000.000 2,20%
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petroc III 2020
12 Feb 2025 8,70 10.000.000.000 1,09%
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance 2019
8 Des 2022 9,40 25.000.000.000 2,73%
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance I 2019/B
8 Des 2024 9,75 13.000.000.000 1,49%
572.000.000.000 63,44%
Portofolio efek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan Securities portfolios classified as financial asset at yang diukur pada biaya perolehan diamotisasi amortized cost
Instrumen pasar uang
PT Bank Pan Indonesia, Tbk PT Bank Pan Indonesia, Tbk
13 Jan 2021 3,75 3.000.000.000 0,32% 13 Jan 2021
PT Bank Pan Indonesia, Tbk PT Bank Pan Indonesia, Tbk
15 Jan 2021 3,50 5.000.000.000 0,53% 15 Jan 2021
PT Bank Pan Indonesia, Tbk PT Bank Pan Indonesia, Tbk
15 Jan 2021 3,50 5.000.000.000 0,53% 15 Jan 2021
PT Bank Pan Indonesia, Tbk PT Bank Pan Indonesia, Tbk
15 Jan 2021 3,50 7.000.000.000 0,75% 15 Jan 2021
Jumlah dipindahkan 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 2,13% Amount transferred
Money market instrument
Jenis Efek Market value
Percentage
Timah Thp II 2019/B 15 Agustus 2024
Obligasi Berkelanjutan I Type of securities Debt instruments
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petro I
2018 19 Des 2021
Total Debt Instruments Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petroc III
2020
Mandiri Tunas Finance I
REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated) For the periode from December 26, 2019 (Effective Date) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 until December 31, 2020
Untuk periode sejak tanggal 26 Desember 2019 (Tanggal Efektif)
4. Portofolio efek- lanjutan 4. Securities portfolios- continued
Tingkat bunga/
Interest Nilai nominal/
rate (%) Face value Instrumen pasar uang
Jumlah dipindahkan 20.000.000.000 2,13% Amount transferred
Bank Panin Dubai Syariah Bank Panin Dubai Syariah
15 Jan 2021 5,00 5.000.000.000 0,53% 15 Jan 2021
Bank Panin Dubai Syariah Bank Panin Dubai Syariah
15 Jan 2021 5,00 2.000.000.000 0,21% 15 Jan 2021
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta Deutsche Bank AG Branch Jakarta
4 Jan 2021 2,35 1.400.000.000 0,15% 4 Jan 2021
Total instrumen pasar uang 28.400.000.000 3,03%
Jumlah Portofolio Efek 100% Total securities portfolios
5. Kas 5. Cash
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta