c. SPN PT Istaka Karya (Persero)
• Pada tanggal 30 September 2013 dan
23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN I dan II dengan PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) Sertifikat SPN, masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp3.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan 23 Juni 2015.
c. SPN PT Istaka Karya (Persero)
• On September 30 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN I and II issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN certificate, amounting to Rp13,500 and Rp3,000, respectively with interest rate of 12% per annum and mature on March 30, 2015 and June 23, 2015.
• Pada tanggal 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014,
30 September 2014, 31 Oktober 2014,
30 Nopember 2014 dan 31 Desember 2014, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp14.375.
• On July 31, 2014, August 31, 2014, September 30, 2014, October 31, 2014, November 30, 2014 and December 31, 2014, PT Istaka Karya has paid the SPN I and II amounting to Rp14,375.
• Pada tanggal 22 Januari 2015, 20 Februari 2015, 25 Maret 2015 dan 26 April 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp538, Rp643, Rp581 dan Rp363.
• On January 22, 2015, February 20, 2015, March 25, 2015 and April 26, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN II amounting to Rp538, Rp643, Rp581 and Rp363.
• Pada tanggal 9 April 2015, 12 Mei 2015 dan
30 Juni 2015, Perusahaan menandatangani
Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN I masing-masing sebesar Rp3.000, Rp6.000 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.
• On April 9, 2015, May 12, 2015 and June 30, 2015, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN I certificate, amounting to Rp3,000, Rp6,000 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.
• Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani Perjanjian
Penerbitan SPN II dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN II masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.
• On April 9, 2015 and May 12, 2015 the Company signed an Agreement of SPN II issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN II certificate, amounting to Rp750 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.
• Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani Perjanjian
Penerbitan SPN III dengan PT Istaka Karya
(Persero) Sertifikat SPN III masing-masing
sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.
• On April 9, 2015 and May 12, 2015, the Company signed an Agreement of SPN III issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN III certificate, amounting to Rp750, Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.
• Pada tanggal 9 April 2015, 30 Juni 2015 dan 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN IV dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN IV masing-masing sebesar Rp2.200, Rp3.000 dan Rp500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.
• On April 9, 2015, June 30, 2015 and August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN IV issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN IV certificate, amounting to Rp2,200, Rp3,000 and Rp500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) (In Million of Rupiah, unless Share Data)
4. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan) 4. Held for Trading Financial Assets (Continued)
• Pada tanggal 28 Agustus 2015, Perusahaan
menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN V dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN V sebesar Rp5.000 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.
• On August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN V issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN V certificate, amounting to Rp5,000 with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.
• Pada tanggal 2 September 2015, PT Istaka
Karya melakukan penarikan SPN V sebesar Rp10.000.
• On September 2, 2015, PT Istaka Karya has withdrawal the SPN V amounting to Rp10,000.
• Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka
Karya melakukan penarikan SPN II sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp500.
• On September 15, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN II amounting to Rp750 and on October 15, 2015 has paid the SPN II amounting to Rp500.
• Pada tanggal 18 September 2015, 29 September 2015, 9 Oktober 2015, 13 November 2015, 23 Oktober 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN VI sebesar Rp3.000, Rp1.500, Rp1.500, Rp1.500, Rp2.500. Sedangkan pada tanggal 30 November 2015, 21 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp2.000, Rp6.000 dan Rp 2.000.
• On September 18, 2015, September 29, 2015, October 9, 2015, November 13, 2015, October 23, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN VI amounting to Rp3,000, Rp1,500,
Rp1,500, Rp1,500, Rp2,500. While on
November 30, 2015, December 21, 2015, and December 31, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN VI amounting to Rp2,000, Rp6,000 and Rp2,000.
• Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka
Karya melakukan penarikan SPN III sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN III sebesar Rp500.
• On September 15, 2015 , PT Istaka Karya has withdrawn the SPN III amounting to Rp750 and on October 15, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN III amounting to Rp500
• Pada tanggal 25 September 2015, 15 Oktober
2015 dan 19 November 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I sebesar Rp1.000, Rp1.000 dan Rp1.000.
• On September 25, 2015, October 15, 2015 and November 19, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN I amounting to Rp1,000, Rp1,000 and Rp1,000.
• Pada tanggal 30 September 2015, PT Istaka
Karya telah melakukan penarikan SPN VII
sebesar Rp3.200, dan pada tanggal
29 Desember 2015, PT Istaka Karya melakukan pelunasan SPN VII sebesar Rp3.200.
• On September 30, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VII amounting to Rp3,200 and on September 29, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN VII amounting to Rp3,200
• Pada tanggal 8 Oktober 2015, 4 Desember 2015
PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VIII sebesar Rp5.000 dan Rp6.000.
• On October 8, 2015 , December 4, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VIII amounting to Rp5,000 and Rp6,000.
• Pada tanggal 7 Desember 2015, PT Istaka Karya
telah melakukan pelunasan SPN IV sebesar Rp1.000.
• On December 7, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN IV amounting to Rp1,000
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) (In Million of Rupiah, unless Share Data)
4. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan) 4. Held for Trading Financial Assets (Continued)
d. SPN PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
• Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perusahaan
menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN
dengan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (PT ISN) Sertifikat SPN I sebesar Rp4.106, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015.
d. SPN PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
• On October 30, 2014 The Company signed an
Agreement of SPN issuance with PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (PT ISN) SPN Certificate I amounting to Rp4,106 respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on October 15, 2015.
• Pada tanggal 2 April 2015, PT Industri Sandang Nusantara (Persero) telah melakukan pelunasan fasilitas SPN dengan total pembayaran sebesar Rp4.373 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp4.106 bunga (termasuk pajak) sebesar Rp246 dan biaya penerbitan SPN sebesar Rp21. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sudah menyelesaikan proses pelepasan hak tanggungan atas aset Patal Lawang yang menjadi jaminan fasilitas SPN tersebut.
• On April 2, 2015, PT Industri Sandang
Nusantara (Persero) has settled the SPN
facilities with a total payment of
Rp4,373 which consists of principal amount of Rp4,106 interest (including tax) of Rp 246 and SPN issuance cost of Rp21. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) has completed the process of releasing a security interest on the assets that serve as collateral Patal Lawang the SPN facility.
e. SPN PT Tuban Petrochemical Industries
• Pada tanggal 1, 22, 24 Oktober dan 20,
22 November 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) Sertifikat SPN I,II,III, IV dan V masing-masing sebesar Rp3.225, Rp2.525, Rp11.767, Rp5.905 dan Rp5.328, dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 untuk SPN I dan II, dan 29 Januari 2016 untuk SPN III, IV dan V.
e. SPN PT Tuban Petrochemical Industries
• On October 1, 22, 24 and November 20, 22,
2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) SPN Certificate I, II, III, IV and V amounting to Rp3,225, Rp2,525, Rp11,767, Rp5,905 and Rp5,328 respectively, with interest rate of 11% per annum and mature on June 30, 2015 for SPN I and II, and January 29, 2016 for SPN III, IV and V.
• Pada tanggal 30 Juni 2015, SPN tersebut
diperpanjang sampai dengan 29 Januari 2016.
• On June 30, 2015, the SPN has been extended
until January 29, 2016.
• Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Tuban Petro telah
melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp5.750.
• On June 26, 2015, PT Tuban Petro has paid
SPN I and II amounting to Rp5,750.
Investasi pada saham dilakukan pada saham-saham
yang sebagian besar termasuk dalam kelompok LQ 45.
Investment in shares was made on shares that
mainly included in the group of LQ 45.
Investasi pada obligasi merupakan pembelian obligasi
yang berdasarkan peringkat Pefindo minimal AA.
Investments on bonds represent the purchase of
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) (In Million of Rupiah, unless Share Data)
5. Piutang Usaha 5. Accounts Receivable
2015 2014
Rp Rp
Pihak Berelasi Related Parties
Tagihan Anjak Piutang - Bersih 44,897 34,010 Factoring Receivables - Net
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih 79,155 60,279 Financial Lease Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih 4,515 13,250 Consumer Finance Receivables - Net
Piutang Hasil Investasi Surat Berharga 16,941 15,571 Investment Income on Securities Receivables
Piutang Jasa Konstruksi 17,326 16,558 Construction Services Receivable
Piutang Advisory 4,996 5,923 Advisory Receivable
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur 2,455 -- Asset Management Fee Bailouts
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) 4,279 -- Others (each below Rp1,000)
Jumlah Pihak Berelasi 174,564 145,591 Total Related Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (9,545) (7,727) Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih 165,019 137,864 Total Related Parties - Net
Pihak Ketiga Third Parties
Piutang Jasa Konstruksi 195,497 119,550 Construction Services Receivables
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih 213,799 131,409 Financial Lease Receivables - Net
Tagihan Anjak Piutang - Bersih 253,529 126,285 Factoring Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih 27,555 16,036 Consumer Finance Receivables - Net
Bunga Deposito Berjangka 7,999 3,262 Interest on Time Deposits
Piutang Dagang 150 -- Trade Receivable
Jumlah Pihak Ketiga 698,529 396,542 Total Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (49,597) (47,673) Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih 648,932 348,869 Total Third Parties - Net
Jumlah - Bersih 813,951 486,733 Total - Net
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:
The movements in allowance for impairment
losses of receivables are as follows:
2015 2014
Rp Rp
Saldo Awal Tahun (55,400) (53,892) Balance at Beginning of The Year
Penambahan di Tahun Berjalan (3,742) (1,723) Addition in Current Year
Pemulihan / Penghapusan di Tahun Berjalan -- 215 Recovery / Write off in Current Year
Saldo Akhir Periode (59,142) (55,400) Balance at Ending of The Period
Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.
Management believes that the above allowance for
impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.
6. Piutang Retensi 6. Retention Receivables
Merupakan piutang retensi PT NK dengan rincian sebagai berikut:
Represents to PT NK retention receivables with the
following details:
2015 2014
Rp Rp
Pihak Berelasi 23,052 17,482 Related Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (2,563) (1,404) Less: Allowance for Impairment of Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih 20,489 16,078 Total Related Parties - Net
Pihak Ketiga 67,360 61,823 Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (9,842) (11,844) Less: Allowance for Impairment of Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih 57,518 49,979 Total Third Parties - Net
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) (In Million of Rupiah, unless Share Data)
6. Piutang Retensi (Lanjutan) 6. Retention Receivables (Continued)
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:
The movements in allowance for impairment
losses of receivables are as follows:
2015 2014
Rp Rp
Saldo Awal Tahun (13,248) (13,212) Balance at Beginning of The Year
Penambahan di Tahun Berjalan (1,375) (36) Addition in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan 2,218 -- Recovery in Current Year
Saldo Akhir Tahun (12,405) (13,248) Balance at Ending of The Year
Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.
Management believes that the above allowance for
impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.