BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI BELANJA Nomor : 900/ /416 – 308 /2017
Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP : 19661210 199703 1 005
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) Unit Kerja : Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojosari Kabupaten MojokertoNomor : 188 /03/416 – 308/2017 Tanggal 02 Januari 2017, tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Rekonsiliasi Belanja dengan Bendahara Pengeluaran dengan hasil sebagai berikut:
Total Belanja Tahun 2017 Rp 4.212.544.329,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Kode Rekening Jumlah Keterangan
1 5.1 4.139.894.329,00 Belanja Operasi
2 5.2 72.650.000,00 Belanja Modal
Total 4.212.544.329,00
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Belanja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bendahara Pengeluaran
BAMBANG SUBIJANTORO NIP. 19671216 198903 1 008
PPK Kecamatan Mojosari
KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP. 19661210 199703 1 005
Mengetahui, Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto
H. ABDULLAH,SH.,MM Pembina Tk. I
NIP. 19600904 198512 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Telepon (0321) 591001 MOJOSARI
BERITA ACARA PERHITUNGAN FISIK KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Nomor : 900/ /416 – 308 /2017
Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP : 19661210 199703 1 005
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) Unit Kerja : Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto Nomor : 188 /03/416 – 308/2017 Tanggal 02 Januari 2017, tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Perhitungan Fisik Kas (Cash Opname) dengan hasil sebagai berikut:
a. Uang Kertas Rp 0,00
b. Uang Logam Rp 0,00
c. SP2D yang belum cair Rp 0,00 d. Saldo Bank (Rekening Koran) Rp 0,00
Demikian Berita Acara Perhitungan Fisik Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bendahara Pengeluaran
BAMBANG SUBIJANTORO NIP. 19671216 198903 1 008
PPK Kecamatan Mojosari
KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP. 19661210 199703 1 005
Mengetahui, Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto
H. ABDULLAH,SH.,MM Pembina Tk. I
NIP. 19600904 198512 1 002
BERITA ACARA PERHITUNGAN FISIK KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Nomor : 900/ /416-………./2017
Pada hari ini ... tanggal …………. bulan ………. tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FARIDA
NIP : 1900000000000000000
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Unit Kerja : Badan / Dinas / Kantor... Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan / Dinas / Kantor ………
Kabupaten Mojokerto Nomor : ……… Tanggal ………..
2017, tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KOP SKPD
Lampiran ...
e. Uang Kertas
Rp……….,00
f. Uang Logam Rp……….,00
g. SP2D yang belum cair Rp……….,00
h. Saldo Bank (Rekening Koran) Rp……….,00
Jumlah Rp……….,00
Saldo Kas menurut Buku Kas Umum Rp……….,00
Selisih (+/-) Rp……….,00
Penjelasan selisih
………..
………
……
Demikian Berita Acara Perhitungan Fisik Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Penerimaan
AGUS ...
NIP. ………..
PPK-SKPD
FARIDA
NIP. 1900000000000000000 Mengetahui,
Kepala ...
Kabupaten Mojokerto
Drs……….,MSi Pembina Tk. I
NIP. 190000222202222222
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Telepon (0321) 591001 MOJOSARI
BERITA ACARA PERHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN Nomor : 900/ /416 – 308 /2017
Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua
NIP : 19661210 199703 1 005
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) Unit Kerja : Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto Nomor : 188 /03/416 – 308/2017 Tanggal 02 Januari 2017, tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Perhitungan Fisik Persediaan (Stock Opname) dengan hasil sebagai berikut:
No Kode Rekening Uraian Jumlah
1 1 . 1 . 7 . 01 . 01 Alat Tulis Kantor Rp 645.000,00 2 1 . 1 . 7 . 01 . 09 Barang Cetakan Rp 105.000,00
Jumlah Rp 750.000,00
Catatan: Data rincian saldo persediaan terlampir.
Demikian Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengurus/Penyimpan Barang
SUGIANTORO
NIP. 19760501 199703 1 003
PPK Kecamatan Mojosari
KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP. 19661210 199703 1 005
Mengetahui, Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto
H. ABDULLAH,SH.,MM Pembina Tk. I
NIP. 19600904 198512 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Telepon (0321) 591001 MOJOSARI
BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP Nomor : 900/ /416 – 308 /2017
Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP : 19661210 199703 1 005
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) Unit Kerja : Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto Nomor : 188 /03/416 – 308/2017 Tanggal 02 Januari 2017, tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Catatan Pengurus Barang dengan hasil sebagai berikut:
No Kartu Inventaris Barang
Uraian Jumlah
1 KIB A Tanah Rp 6.910.144.000,00
2 KIB B Peralatan dan Mesin Rp 1.777.668.750,79
3 KIB C Gedung dan Bangunan Rp 4.072.355.500,00
Jumlah Rp 12.760.168.250,79
Catatan: Kartu Inventaris Barang terlampir.
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengurus/Penyimpan Barang
SUGIANTORO
NIP. 19760501 199703 1 003
PPK Kecamatan Mojosari
KACUNG SUWANTO, S.Sos NIP. 19661210 199703 1 005
H. ABDULLAH,SH.,MM Pembina Tk. I
NIP. 19600904 198512 1 002
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Bidang Pemerintahan :
4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN SALDO
2017 SALDO (%)
8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO 0,00 0,00 0,00
8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00
0,00
8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO 0,00 0,00 0,00
8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
9 4.423.375.786,80 5.260.729.009,36 (837.353.222,56) (15,92)
9 . 1 . 1 Beban Pegawai - LO 3.213.420.829,00 3.558.403.797,00 (344.982.968,00) (9,69)
9 . 1 . 2 Beban Barang dan Jasa 928.844.529,00 1.420.683.171,00 (491.838.642,00) (34,62)
9 . 1 . 3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 1 . 4 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 1 . 5 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 1 . 6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 1 . 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 272.110.428,80 281.642.041,36 (9.531.612,56) (3,38)
9 . 1 . 8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 1 . 9 Beban Lain-lain 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
9 . 2 . 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Bidang Pemerintahan :
4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN SALDO
2017 SALDO (%)
2016 KENAIKAN/
(PENURUNAN)
9 . 2 . 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 2 . 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 2 . 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (4.423.375.786,80) (5.260.729.009,36) 837.353.222,56 (15,92) KEGIATAN NON OPERASIONAL
8 . 4 . 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8 . 4 . 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8 . 4 . 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 3 . 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 3 . 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (4.423.375.786,80) (5.260.729.009,36) 837.353.222,56 (15,92) POS LUAR BIASA
8 . 5 . 1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 . 4 . 1 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO (4.423.375.786,80) (5.260.729.009,36) 837.353.222,56 (15,92)
MOJOKERTO, 31 Desember 2017
H. ABDULLAH,SH.,MM.
PENGGUNA ANGGARAN
NIP. 19600904 198512 1 002
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(Dalam Rupiah)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan 4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
URAIAN 2017 2016
EKUITAS AWAL 11.339.271.810,00 10.170.695.618,01
SURPLUS/DEFISIT-LO (4.423.375.786,80) (5.260.729.009,36)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
Koreksi ekuitas lainnya 0,00 1.345.397.904,35
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
R/K PPKD 3.917.602.312,00 5.083.907.297,00
EKUITAS AKHIR 10.833.498.335,20 11.339.271.810,00
MOJOKERTO, 31 Desember 2017
H. ABDULLAH,SH.,MM.
PENGGUNA ANGGARAN
NIP. 19600904 198512 1 002
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AKRUAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Bidang Pemerintahan :
4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2017 REALISASI
2017 (%) REALISASI
2016 BELANJA
5 4.741.409.000,00 4.212.544.329,00 88,85 5.083.907.297,00
5 . 1 BELANJA OPERASI 4.668.759.000,00 4.139.894.329,00 88,67 4.979.207.297,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.734.734.000,00 3.213.420.829,00 86,04 3.558.403.797,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934.025.000,00 926.473.500,00 99,19 1.420.803.500,00
5 . 2 BELANJA MODAL 72.650.000,00 72.650.000,00 100,00 104.700.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.650.000,00 72.650.000,00 100,00 104.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.741.409.000,00) (4.212.544.329,00) 88,85 (5.083.907.297,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.741.409.000,00) (4.212.544.329,00) 88,85 (5.083.907.297,00)
MOJOKERTO, 31 Desember 2017
H. ABDULLAH,SH.,MM.
PENGGUNA ANGGARAN
NIP. 19600904 198512 1 002
NERACA
(Dalam Rupiah) Per 31 Desember 2017 dan 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari
Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
URAIAN 2017 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 0,00 0,00
Kas di Bendahara JKN Kapitasi 0,00 0,00
Setara Kas dan Kas Lainnya 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran - BOS 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Piutang Pendapatan 0,00 0,00
Piutang Lainnya 0,00 0,00
Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
Persediaan 750.000,00 1.625.000,00
750.000,00 1.625.000,00
JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
0,00 0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
0,00 0,00
Investasi dalam Obligasi
0,00 0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan
0,00 0,00
Dana Bergulir
0,00 0,00
Deposito Jangka Panjang
0,00 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya
0,00 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen
0,00 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
0,00 0,00
Investasi Permanen Lainnya
0,00 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen
0,00 0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP
Tanah 6.910.144.000,00 6.910.144.000,00
Peralatan dan Mesin 1.777.668.750,79 1.714.018.750,79
Gedung dan Bangunan 4.072.355.500,00 4.447.205.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (1.925.051.515,59) (1.757.899.086,79)
10.835.116.735,20 11.313.469.164,00 JUMLAH ASET TETAP
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00 0,00
0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
Aset Lain-lain 0,00 25.050.017,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 0,00 0,00
Penyisihan Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
0,00 25.050.017,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Bunga 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4 . 01 . 19 Kecamatan Mojosari
Unit Organisasi :
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Mojosari Sub Unit Organisasi :
URAIAN 2017 2016
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2.368.400,00 872.371,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0,00 0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.368.400,00 872.371,00 JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS 10.833.498.335,20 11.339.271.810,00
11.340.144.181,00 10.835.866.735,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Mojokerto, 31 Desember 2017 CAMAT MOJOSARI
H. ABDULLAH, SH, MM.
Pembina Tingkat I NIP. 19600904 198512 1 002