A. Aset Lancar
4. Kas di Bendahara Pengeluaran
Uraian Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017.
511.065.164,96 550.086.056,00 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp511.065.164,96, yang terdiri dari:
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan 116
No. Uraian Per 31 Desember 2018
(Rp)
Per 31 Desember 2017 (Rp)
1 Dinas Pendidikan Aceh 294.524.729,00 355.635.638,00
2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Aceh - 4.143.064,00
3 Badan Reintegrasi Aceh - 74.725.000,00
4 Dinas Pangan Aceh - 11.916.468,00
5 Dinas Perhubungan Aceh 840.000,00 102.794.237,00
6 Sekretariat Majelis Permusyaratan Ulama - 871.649,00
7 Dinas Kesehatan Aceh 65.433.884,46 -
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh 6.822.664,00 -
9 Badan Penanggulangan Bencana Aceh 5.901.177,00 -
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh 4.922.775,00 -
11 Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Aceh 13.108.837,00 -
12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 1.549.667,00 -
13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 7.990.500,00 -
14 Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat
Lembaga Wali Nanggroe Aceh 3.588.536,00 -
19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Aceh 17.093.588,00 -
20 PPKA 241.165,00 -
21 Sekretariat Daerah Aceh 63.750.097,00 -
Jumlah 511.065.164,96 550.086.056,00
Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :
Kas di Bendahara
Pengeluaran Jumlah Keterangan
Dinas Pendidikan Aceh
230.589.929,00 Sisa TU BOS Tahun 2018
39.016.800,00 penyetoran sisa TU Kegiatan BIMTEK BOS tahap II 24.918.000,00 penyetoran sisa TU Kegiatan TC FLS2N SD dan SMP
Tahun 2018
Dinas Kesehatan Aceh 43.366.914,46 Kelebihan amprah pengadaan ALKES RSUD Cut Meutia Kab Aceh Utara (DOKA) dan telah disetor tanggal 24 Januari 2019
8.683.000,00 Kelebihan amprah pengadaan Meubileur Puskesmas Pembantu Kab. Abdya (DOKA) dan telah disetor tanggal 24 Januari 2019
13.383.970,00 Kelebihan bayar Pembangunan Rumah Singgah keluarga pasien RSUD Simeulue dan telah disetor tanggal 14 Januari 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
6.822.664,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan 117
Kas di Bendahara
Pengeluaran Jumlah Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Aceh
5.901.177,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 08 Januari
4.922.775,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 04 Januari 2019
Dinas Perhubungan Aceh
840.000,00 Setoran Tunjangan Umum an. Safwan SE Bulan Juli 2018 dan telah disetor tanggal 03 Januari 2019
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
8.820.337,00 Setoran kelebihan Uang Makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 09 Januari 2019
4.288.500,00 Setoran kelebihan Tunjangan Prestasi Kerja bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 09 Januari 2019
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1.424.623,00 Pengembalian gaji Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan januari sd Sept 2018 an. Muhammad, A.Md
125.044,00 Setoran kelebihan Tunjangan Prestasi Kerja bulan Desember 2018 an. Diwan Fahlevi dan telah disetor tanggal 11 Januari 2019
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
7.990.500,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 09 Januari
3.588.536,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 08 Januari 2019
Sekretariat Majelis Adat Aceh
1.127.588,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 15 Januari 2019
Dinas Syariat Islam Aceh
7.056.569,00 Setoran kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2018
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.500.000,00 Pengembalian Biaya pengadaan data sekunder pekerjaan studi kelayakan potensi konversi BBM ke gas bagi nelayan di Aceh an. CV Axial Highway Consultant
Inspektorat Aceh 6.594.475,50 Setoran kelebihan Tunjangan beban kerja bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 14 Januari 2019
7.018.913,00 Setoran kelebihan Uang Makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 14 Januari 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
475.200,00 Pengembalian Honor kontrak Bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 02 Januari 2019
16.618.388,00 Setoran kelebihan Uang Makan bulan Desember 2018 dan telah disetor tanggal 02 Januari 2019
PPKA 105.500,00 Setoran Sisa Anggaran Hibah KPIA dan telah disetor tanggal 07 Januari 2019
135.665,00 pengembalian sisa bantuan dana hibah kepada Kwarda Pramuka TA.2018 dan telah disetor tanggal 09 Januari 2019
Sekretariat Daerah Aceh
63.750.097,00 Tunjangan Kelebihan TPK Bulan Desember 2018 dan Setoran kelebihan Uang Makan bulan Desember 2018
Jumlah 511.065.164,96
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan 118 5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Uraian Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017.
98.767.044.075,96 27.468.876.910,72
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp98.767.044.075,96 merupakan saldo tunai Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Per 31 Desember 2018
(Rp)
Per 31 Desember 2017 (Rp)
1 Dinas Pendidikan Aceh 94.760.109.969,00 26.398.408.072,50
2 Dinas Kesehatan Aceh 169.717.459,00 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel
Abidin 177.495.500,00 -
4 Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat
Lembaga 19.005.464,00 -
5 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh 1.558.944,00 -
6 Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2.862.890.117,00 -
7 Rumah Sakit Jiwa - 21.203.812,00
8 Dinas Pangan Aceh - 354.540.187,00
9 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh - 4.748.200,22
10 Dinas Perhubungan Aceh - 473.832.500,00
11 Badan Reintegrasi Aceh - 81.315.000,00
12 Sekretariat Baitul Mal 776.266.622,96 2.500.000,00
13 Sekretariat Majelis Permusyaratan Ulama - 132.329.139,00 Jumlah 98.767.044.075,96 27.468.876.910,72
Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :
Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran Jumlah Keterangan
Dinas Pendidikan Aceh
52.285.296.931,00 TPG dan TKG
93.993.893,00
Pembayaran Jasa transport dan uang saku, belanja jasa cleaning service, belanja jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti dan jasa pembawa acara pada kegiatan workshop pemanfaatan hasil UN dengan waka Kurikulum dan Kepala Satuan Pendidikan, kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Hasil UN ke MGMP dan Workshop Evaluasi dan Perencanaan UN dengan MKPS/KKPS dan KKM Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya (UPTD PPMG Wilayah VII Meulaboh)
60.588.000,00
Pembayaran biaya pengelolaan untuk Honorarium Teknis dan Administrasi untuk bulan April s.d Desember 2018
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan 119
Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran Jumlah Keterangan
111.672.000,00
Pembayaran biaya pelatihan Guru, Tenaga Kependidikan dan kreatifitas Siswa Tahap II (Migas Kota Banda Aceh)
74.269.261,00
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru SMP (Workshop Penyusunan KTT bagi Guru SMP se-Kabupaten Aceh seleksi LKS SMK, Kegiatan Pengembangan potensi siswa dalam penelitian (UPTD PPMG Wilayah VIII)
324.445.180,00
Pembayaran biaya kegiatan Festifal Lomba Seni Nasional (FLS2N) SMP Kabupaten Nagan Raya (DOKA Kabupaten Nagan Raya)
119.784.940,00
Pembayaran biaya kegiatan pelatihan kompetensi Guru SD Kabupaten Aceh Barat (Bimtek evaluasi pembelajaran)
8.555.000,00
Pembayaran lunas biaya kegiatan keagamaan keperluan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Disdik Tahun 2018 (Jasa Penceramah)
41.606.508.264,00 Honorarium non PNS yang Belum disalurkan Dinas Kesehatan Aceh 169.717.459,00 Gaji yang tidak dibayarkan akibat Tindakan Tidak
Disiplin PNS Mulai Tahun 2015 s.d 2018 Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Zainoel Abidin
177.495.500,00 Gaji Dan Tunjangan PNS Yg Belum Dibayarkan
Keurukon Katibul Wali/
Sekretariat Lembaga 19.005.464,00 Uang Makan Pns Bulan Desember 2018 Dinas Pertanian Dan
Perkebunan Aceh 1.558.944,00 Gaji Pns An. SDP Sekretariat Baitul Mal
776.266.622,96 Zakat Kepada Unit Penyalur Zakat (UPZ) SKPA yang Belum Disalurkan Tahun 2018
Badan Penanggulangan
Bencana Aceh 2.862.890.117,00 Bantun Masyrakat Aceh untuk korban bencana Lombok, Palu dan Selat Sunda
Jumlah 98.767.044.075,96