2014Entitas Anak /Subsidiary
5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash
2016 2015 2014
Rp Rp Rp
Perusahaan The Company
Rupiah Rupiah
Pihak-pihak Berelasi Related Parties
PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur, Tbk - 20,000,000 20,000,000 Daerah Jawa Timur, Tbk
Pihak Ketiga Third Parties
Dolar Amerika Serikat : US Dollars:
PT Bank ANZ Indonesia 22,244,106 22,244,106 - PT Bank ANZ Indonesia
Sub Total 22,244,106 42,244,106 20,000,000 Sub Total
Entitas Anak Subsidiaries
Pihak-pihak Berelasi Related Parties
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk (Persero), Tbk
Rupiah 10,969,001 - 523,000 Rupiah
Sub Total 10,969,001 - 523,000 Sub Total
Total 33,213,107 42,244,106 20,523,000 Total
Tingkat Bunga Kontraktual Contractual Interest Rates of
Deposito Berjangka Per Tahun Time Deposits Per Annum
Rupiah 5,7% - 6% 3.5% - 8.5% 3.5% - 8.5% Rupiah
Dollar Amerika Serikat 0.25% - 2% 2.60% - 2.65% 2.60% - 2.65% US Dollar
Perusahaan The Company Perusahaan telah menjaminkan deposito dengan jangka
waktu 1 bulan dengan roll over otomastis sebesar Rp20.000.000 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang digunakan sebagai jaminan Pengadaan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan deposito sebesar USD1,670,856 (angka penuh) pada Bank ANZ sebagai jaminan pembukaan LC untuk pekerjaan tambahan pengadaan 10 unit STS PT Teluk Lamong tahap II pada periode 2015.
The Company pledged deposits with maturities of 1 month with automatic roll over amounting to Rp20,000,000 from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk which are used as collateral for Procurement Enterprise Development and Management of West Surabaya Access Channel (APBS) Port of Tanjung Perak Surabaya and deposits of USD 1,670,856 (full amount) at Bank ANZ as collateral for opening LC for additional work procurement of 10 units of STS PT Teluk Lamong phase II in the period in 2015.
Entitas Anak Subsidiaries
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Pada 31 Desember 2014 deposito berjangka yang
ditempatkan TPS telah menjaminkan deposito dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp523.000, yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas bea dan cukai TPS.
On December 31, 2014 deposits placed TPS has pledged its deposits from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with the amount of Rp523,000 respectively, which is used as collateral for the TPS customs liability.
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia telah menjaminkan
deposito dengan jangka waktu 5 bulan dan 3 bulan dengan automatic roll over PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang digunakan sebagai jaminan pekerjaan relokasi 2 unit CC dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Sampit, pekerjaan relokasi 8 unit RTG dari PT Terminal Petikemas Surabaya ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin, pemeliharaan 3 unit CC dan 8 unit RTG dan pemeliharaan alat 2 unit grab di PT Terminal Teluk Lamong dan 4 unit CC di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin, dengan nominal masing – masing sebesar Rp4.849.419, Rp4.072.580, Rp944.000, dan Rp1.103.002.
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia pledged deposits with maturities of 5 and 3 month with automatic roll over from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk which are used as collateral for a job relocation CC 2 unit from PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Sampit, job relocation 8 RTG unit from PT Terminal Petikemas Surabaya to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin, maintenance of 2 CC and 8 RTG and maintenance tool Grab 2 unit in PT Terminal Teluk Lamong and 4 CC unit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin is each amounted to sebesar Rp4,849,419, Rp4,072,580, Rp944,000, dan Rp1,103,002,.
6. Piutang Usaha 6. Trade Receivables
2016 2015 2014
Rp Rp Rp
a. Berdasarkan Pelanggan : a. By Customer
Pihak Berelasi Related Parties
Badan Usaha
Milik Negara 37,578,123 63,873,568 68,234,511 State-Owned Enterprises Tentara Nasional
Indonesia 1,354,467 2,710,335 2,408,521 Indonesian National Army
Instansi Pemerintah 246,105 335,019 545,333 Government Agencies
Sub Total 39,178,695 66,918,922 71,188,365 Sub Total
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (14,507,695) (19,173,686) (24,919,466)Allowance for Impairment Loss
Sub Total 24,671,000 47,745,236 46,268,899 Sub Total
2016 2015 2014
Rp Rp Rp
Pihak Ketiga Third Parties
Swasta 461,501,827 397,309,220 403,596,678 Private
Perorangan 3,801,285 2,102,340 2,134,517 Individual
Sub Total 465,303,112 399,411,560 405,731,195 Sub Total
Cadangan Kerugian Allowance for
Penurunan Nilai (53,762,241) (57,602,682) (63,845,386) Impairment Loss
Sub Total 411,540,871 341,808,878 341,885,809 Sub Total
Total 436,211,871 389,554,114 388,154,708 Total
b. Berdasarkan Umur (Hari) b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo 167,170,834 226,287,163 149,003,445 Current
Jatuh Tempo : Overdue :
1 - 30 Hari 162,042,525 106,825,545 161,261,677 1 - 30 Days
31 - 90 Hari 77,202,629 38,786,143 62,849,576 31 - 90 Days
91 - 180 Hari 9,287,548 9,870,012 11,360,574 91 - 180 Days
181 - 270 Hari 14,285,077 5,026,609 7,996,260 181 - 270 Days
271 - 365 Hari 4,336,389 6,168,325 7,309,246 271 - 365 Days
> 365 Hari 70,156,805 73,366,685 77,138,782 > 365 Days
Sub Total 504,481,807 466,330,482 476,919,560 Sub Total
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (68,269,936) (76,776,368) (88,764,852) Allowance for Impairment Loss
Total 436,211,871 389,554,114 388,154,708 Total
c. Berdasarkan Mata Uang c. By Original Currency
USD 17,617,515 24,942,138 164,885,186 USD
Rupiah 486,864,292 441,388,344 312,034,374 Rupiah
Sub Total 504,481,807 466,330,482 476,919,560 Sub Total
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (68,269,936) (76,776,368) (88,764,852) Allowance for Impairment Loss
Total 436,211,871 389,554,114 388,154,708 Total
Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai
piutang adalah sebagai berikut : Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:
2016 2015 2014
Rp Rp Rp
Saldo Awal (76,776,368) (88,764,852) (88,446,988) Beginning Balance
Penurunan (27,059,801) (13,276,589) (2,999,961) Impairment
Pemulihan 25,988,813 25,265,073 2,682,097 Recovery
Penghapusan 9,577,420 - - Write Off
Saldo Akhir (68,269,936) (76,776,368) (88,764,852) Ending Balance
Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari pelanggan.
Allowance for impairment is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of custumers.
Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.
The Management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.
Lihat Catatan 48 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.
See Note 48 on credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures credit quality of trade receivables that are neither past due nor impaired.
7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi 7. Nature of Relationship and Transactions