COMPUTER_RENT_Ltd.COM Accounts List
D. MENYESUAIKAN HUBUNGAN AKUN PERUSAHAAN DAGANG
2. MENGISI SALDO AWAL CUSTOMERS (DEBITUR)
MYOB menyediakan 4 fasilitas sub menu pengisian saldo awal diversi 19 yang berfungsi sebagai konversi dari saldo akun Piutang dagang dan Hutang dagang untuk menyesuaikan terhadap transaksi buku pembantu yang terkait. Keempat fasilitas sub menu tersebut dapat dibuka dari menu [Setup] – [Linked Accounts] seperti berikut :
a. Dari klick <Setup> arahkan kursor pada <Balances> sorot dank lick pada <Customer Balances> Muncul Dialog Windows berikut ini klick <AddSale>
b. Daftar Saldo Pelanggan / Customer : COMPUTER RENT Ltd.COM
Invoice # Customers Date Terms Balance
FJ001 Arwana@Com 26-06-2007 3/10,n/30 4.400.000 FJ011 Perintis@Com 25-07-2007 3/10,n/30 5.500.000
Total Piutang Dagang 9.900.000
Berdasarkan data diatas maka pengisian saldo awal piutang sebagai berikut tampak dalam gambar berikut ini.
Klick Record untuk menyimpan, dengan cara yang sama isikan untuk saldo piutang Perintis@Com
3. MEMBUAT KARTU SUPPLIERS (KREDITUR)
a. Klik [Card File], kemudian klik [Card List], kemudian klick tab [Supplier] Muncul dialog windows [Card List] berikut ini.
b. Klik tab [Supplier] dan klik [New] untuk mencatat data baru. Ketik data Supplier ke dalam format Profile. Seperti dalam tampilan berikut.
c. Klik Tab [Buying Details] dan Isi data seperti berikut:
d. Klik [New] untuk mencatat data Supplier berikutnya, atau [OK] untuk keluar dari card Information.
TUGAS:
Lakukan data entri dengan cara yang telah dijelaskan di atas untuk daftar supplier yang tertulis dalam tabel di bawah ini!
Daftar Supplier COMPUTER RENT Ltd.COM.
Card ID Name Address City Contact
S-000 CASH
S-010 Satelyte@Net Jl.Kapt.A.Rivai No.4 Jakarta Lisa S-011 Indo@Net JL. Jend.Sudirman 59 Tangerang Rahmat 1. MENGISI SALDO AWAL PEMASOK / SUPPLIERS (KREDITUR)
a. Dari klick <Setup> arahkan kursor pada <Balances> sorot dank lick pada <Supplier Balances> Muncul Dialog Windows berikut ini klick <AddPurchase>
b. Daftar Saldo Pelanggan / Customer : COMPUTER RENT Ltd.COM Invoice # Suppliers Date Terms Balance FB010 Satelyte@Net 27-06-2007 3/10,n/30 5.500.000 FB011 Indo@Net 25-07-2007 3/10,n/30 3.300.000
Total Piutang Dagang 8.800.000
Berdasarkan data diatas maka pengisian saldo awal hutang sebagai berikut tampak dalam gambar berikut ini.
Klick Record untuk menyimpan, dengan cara yang sama isikan untuk saldo hutang Indo@Net
5. MENGEDIT KARTU CUSTOMERS / SUPPLIERS a. Untuk mengedit klik nama Customer/Supplier
b. Klik Edit, anda bisa mengubah data tentang Customer/Supplier c. Klik OK untuk kembali ke Card List
d. Klik Close untuk keluar dari Card List
F. MEMBUAT ITEM BARANG DAGANGAN.
1. Membuat Nama Produk Barang Daganga. Dari [ Comand Centre ] Klik [ Inventory ], kemudian klik [ Items List ], Muncul dialog windows [ Items List ] berikut ini.
b. Pilih New < Alt – N > : Untuk membuat produk barang dagang.
c. Klik Tab [ Buying Details ] dan Isi data seperti berikut :
d. Klik Tab [ Selling Details ] dan Isi data seperti berikut :
TUGAS:
Lakukan data entri dengan cara yang telah dijelaskan di atas untuk daftar produk / item barang dagang yang terjadi pada kasus Usaha Dagang COMPUTER RENT Ltd.COM.
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1
Name Monitor CPU Printer
Unit Measure Unit Unit Unit
Selling Price Rp 8.500,00 Rp 35.000,00 Rp 2.750,00 Unit Cost Rp 6.000,00 Rp 20.000,00 Rp 1.500,00
Quantity 200 200 200
Total 1.200.000 4.000.000 300.000
2. Mengisi / Menyesuaikan Saldo awal Barang Dagang
Dari <Command Centre> Pilih <Inventory> kemudian klick <Adjust Inventory> Muncul dialog windows [ Items List ] dan isikan data persedian seperti gambar berikut ini.
I. MENGENTRI TRANSAKSI PERUSAHAAN PADA DAGANG.
1. Mengentri Transaksi Penjualan Barang DagangPada tanggal 2 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM menerima pesanan dari pelanggan Arwana@Com dengan Faktur no. : AA-001, berupa :
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1
Name Monitor CPU Printer
Quantity 10 10 100
Selling Price 8.500 35.000 2.750
Subtotal 85.000 350.000 275.000
VAT 10% 8.500 36.000 27.500
Terms 3/10,n/30, denda keterlambatan 2% Sales ~ Enter Sales
2. Entry Transaksi Retur Penjualan / Sales Return
Pada tanggal 12 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM menerima konfirmasi dari Arwana@Com terdapat beberapa barang yang rusak dan cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai berikut:
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1 Name Monitor CPU Printer
Quantity 2 2 1
Barang tersebut kemudian dikembalikan kepada Arwana@Com dengan bukti retur no. RET-002 untuk faktur AA-001 tertanggal 2 Agustus 2007
a. Sales ~ Enter Sales
b. Sales ~ Sales Register ~ Return & Credits ~ Apply to Sales
3. Mengentri Transaksi Pengeluaran Kas
a. Entry Transaksi Pengeluaran Kas [ Account Cash Or Cash In Bank ] :
Pada tanggal 2 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM Membayar gaji karyawan sebesar Rp 2.500.000 pembayaran dengan cek no. CEK-001
Banking ~ Spend Money
b. Entry Transaksi Pengeluaran Kas Kecil [ Account Petty Cash ] : Banking ~ Spend Money
4. Entry Transaksi Penerimaan Kas [ Account Cash Or Cash In Bank ] : dari pelunasan piutang. (Trade Debtor)
Pada tanggal 10 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM menerima pelunasan dari Perintis@Com sebesar Rp 5.500.000,00 untuk faktur FJ011 diterima cek no. CEK-005
Sales ~ Receive Payments
Hasil Jurnalnya adalah :
5. Mengentri Transaksi Pembelian Barang Dagang
Pada tanggal 4 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM melakukan pembelian barang kepada Indo@Net dengan Faktur no. : FA-001, pemesanan sebagai berikut :
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1
Name Monitor CPU Printer
Quantity 100 75 100
Unit Cost 6.000 20.000 1.500
Subtotal 600.000 1.500.000 150.000
VAT 10% 60.000 150.000 15.000
Purchases ~ Enter Purchases
Hasil Jurnalnya adalah :
6. Entry Transaksi Retur Pembelian / Purchases Return
Pada tanggal 9 Agustus 2007 setelah diperiksa terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat dengan penguraian sbb:
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1 Name Monitor CPU Printer
Quantity 1 1 2
Barang tersebut kemudian dikembalikan kepada Indo@Net dengan bukti retur no. RET-001 untuk faktur FA-001 tertanggal 4 Agustus 2007
b. Purchases ~ Purchases Register ~ Return & Debits ~ Apply to Purchase
Hasil Jurnalnya adalah :
7. Entry Transaksi Kerusakan Barang Dagang [ Shrinkage/Spoilage ]
Pada tanggal 31 Agustus 2007 COMPUTER_RENT_Ltd.COM menghapus barang dagang yang rusak dan tidak bisa di service kedalam beban kerusakan barang dengan rincian sbb. :(memo dari pimpinan no. : M-002)
Item Number Monitor #1 CPU #1 Printer #1
Name Monitor CPU Printer
Quantity 1 1 1
Inventory ~ Adjust Inventory