Keuntungan penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
Pihak ketiga
Bank Indonesia - Intervensi rupiah Call money
Penempatan Bank Indonesia - Fasilitas simpanan dengan rincian sebagai berikut :
233.418.641
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.
(710.043.714)
Penempatan pada bank lain per 31 Desember 2008 dan 2007, terdiri dari :
316.805.263 2008
240.450.479.873
Bank Indonesia - Intervensi rupiah -/- Bunga diterima di muka
Penempatan dalam bentuk call money dan deposito berjangka, dengan rincian sebagai berikut : Call money
Bank Danamon Bank NISP Jumlah call money
Deposito
Penempatan dalam bentuk pinjaman diberikan, dengan rincian sebagai berikut :
Rupiah
-/- Diskonto diterima di muka +/+ Premi dibayar di muka Jumlah rupiah
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam rupiah)
Valuta asing
Bank Rakyat Indonesia Sub-Debt -/- Diskonto diterima di muka Jumlah valuta asing
Jumlah dalam bentuk pinjaman diberikan
Rupiah Call Money
Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan Deposito berjangka
1 - 3 bulan Pinjaman diberikan
1 - 2 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah rupiah Valuta asing
Lebih dari 5 tahun Jumlah valuta asing
Jumlah penempatan pada bank lain
0
209.784.443.596 2008
Penempatan pada bank lain berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :
0
0
2007 0
(86.052.937) 2008
30.475.794.219 240.760.237.815 30.975.794.219
28.092.947.063 67.964.757.554
31.020.000.000
39.871.810.491 141.330.060.427
0 28.092.947.063
5.443.664.347 64.994.585.589
28.092.947.063 169.423.007.490 240.760.237.815
0
0
2007
500.000.000 0
28.179.000.000
Rupiah Call Money
Kurang dari 1 bulan Deposito berjangka
1 - 3 bulan Pinjaman diberikan
1 - 2 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah rupiah
Valuta asing
Lebih dari 5 tahun Jumlah valuta asing
Jumlah penempatan pada bank lain
Rupiah Saldo awal
Pembentukan (pemulihan) Saldo akhir
763.354.749 (453.596.807)
763.354.749 666.666.658
240.760.237.815
28.092.947.063
Seluruh penempatan pada bank lain dalam valuta asing adalah penempatan dalam mata uang USD.
Suku bunga per tahun penempatan pada bank lain untuk rupiah per 31 Desember 2008 dan 2007 berkisar antara 6,00% - 12,50% dan 6,00% - 17,125%, sedangkan untuk valuta asing per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebesar 0,00% dan 7,75%.
309.757.942 240.760.237.815 0 0
Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas penempatan pada bank lain per 31 Desember 2008 dan 2007 diklasifikasikan lancar.
2008
28.092.947.063 2007
96.014.585.589 Penempatan pada bank lain berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo adalah sebagai berikut :
2008
5.443.664.347 209.784.443.596
0
169.423.007.490
(1.824.770.523) 2.588.125.272 2007 Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut :
39.871.810.491 30.309.127.561
0
141.330.060.427
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam rupiah)
Valuta asing Saldo awal
Pembentukan (pemulihan) *) Saldo akhir
Saldo akhir
*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing
EFEK - EFEK
Pihak ketiga
Dimiliki untuk tujuan diperdagangkan Tersedia untuk dijual
Dimiliki hingga jatuh tempo Jumlah
Penyisihan penghapusan Jumlah - bersih
Per 31 Desember 2008
1.375.409.427.321 Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.
197.325.000 Efek-efek Bank per 31 Desember 2008 dan 2007, terdiri dari :
2007
49.007.977.500 309.757.942
(1.122.799.465) 280.929.471
0
2007
1.497.712.195.005 (703.922.316) 1.498.416.117.321 575.900.669.980
2008
576.095.989.230 2008
(2.005.750) 7
(280.929.471)
0 280.929.471
1.044.284.220 1.403.728.936
576.097.994.980
73.998.712.500
Efek-efek untuk tujuan diperdagangkan : Rupiah
Saham Jumlah rupiah
Jumlah efek untuk tujuan diperdagangkan
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo : Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia -/- Pendapatan diterima di muka Jumlah - bersih
Saham
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah -/- Diskonto yang belum diamortisasi Jumlah - bersih
Jumlah rupiah Valuta asing
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah +/+ Premi yang belum diamortisasi Jumlah - bersih
Jumlah valuta asing
Jumlah efek yang dimiliki hingga jatuh tempo 575.900.669.980
397.101.512.275 (3.358.190.906)
128.704.453.181 271.752.000.000
138.750.000.000
178.799.157.705 (10.045.546.819)
178.799.157.705 268.393.809.094
174.400.000.000 197.325.000 Harga pasar / nilai wajar
197.325.000
Nilai Tercatat 197.325.000
4.399.157.705 3.250.000
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam rupiah)
Per 31 Desember 2007
Efek-efek untuk tujuan diperdagangkan : Valuta asing
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi Jumlah valuta asing
Jumlah efek untuk tujuan diperdagangkan
Efek-efek tersedia untuk dijual : Rupiah
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi Nilai wajar
Jumlah rupiah Valuta asing
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi Nilai wajar
Jumlah valuta asing
Jumlah efek tersedia untuk dijual
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo : R i h
34.170.475.845 2.042.977.500
35.017.762.500 35.017.762.500 46.965.000.000
Harga pasar / nilai wajar
38.980.950.000 Harga pasar / nilai wajar
73.998.712.500 286.895.471 49.007.977.500
847.286.655
Nilai Tercatat 38.694.054.529
38.980.950.000 49.007.977.500
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia -/- Pendapatan diterima di muka Jumlah - bersih
Saham
Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Wesel ekspor
Jumlah rupiah
Jumlah efek yang dimiliki hingga jatuh tempo
Efek-efek menurut jatuh temponya :
Diperdagangkan :
Jatuh tempo kurang dari 1 tahun Jumlah
Tersedia untuk dijual : Jatuh tempo kurang dari 1 tahun Jatuh tempo antara 5 hingga 10 tahun Jumlah
Yang dimiliki hingga jatuh tempo : Jatuh tempo kurang dari 1 tahun Jatuh tempo antara 1 hingga 5 tahun Jatuh tempo antara 5 hingga 10 tahun Jatuh tempo lebih dari 15 tahun Jumlah
3.250.000 0 1.375.406.177.321
0 0
197.325.000
178.799.157.705
35.017.762.500
575.900.669.980 1.375.409.427.321 128.704.453.181
0
3.250.000 0
268.393.809.094
38.980.950.000 73.998.712.500 (4.982.804.269)
3.250.000
49.007.977.500 2007 1.375.409.427.321
68.888.981.590
197.325.000 2008
1.375.409.427.321 1.500.000.000
49.007.977.500 1.305.017.195.731 1.310.000.000.000
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam rupiah)
Berdasarkan nama penerbit :
Untuk tujuan diperdagangkan : Rupiah :
International Nickel Corporation Aneka Tambang
Telkom
Astra Argo Lestari Indonesia Perusahaan Gas Negara Astra Internasional Indonesia Bumi Resources Tunas Baru Lampung Tambang Batubara Bukit Asam Jumlah efek untuk tujuan diperdagangkan Dimiliki hingga jatuh tempo Rupiah :
Saham
Sertifikat Bank Indonesia Valuta asing :
Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo
Nilai
-Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
-Untuk tujuan diperdagangkan : Valuta asing :
Jumlah efek untuk tujuan diperdagangkan
Tersedia untuk dijual Rupiah :
Valuta asing :
Jumlah efek tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Rupiah :
Jasa Marga VIII seri M/2000 Sertifikat Bank Indonesia Saham
PT Signal Link Nusantara Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo
Pemerintah
-ROI - Loan 6,875% - 7,75% 49.007.977.500
0,00%
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ROI - Loan
31 Desember 2007
Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
0/03/2014 - 10/03/201 20/11/2008 Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
12/05/2008-09/06/2008
575.897.419.980 Penerbit efek-efek berdasarkan Pemerintah dan bukan Pemerintah :
2007
-PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 (Dalam rupiah)
Efek-efek berdasarkan mata uang :
Rupiah Valuta asing Jumlah
Rupiah Saldo awal
Pembentukan (pemulihan) Saldo akhir
Valuta asing Saldo awal
Pembentukan (pemulihan) *)
Bank melakukan perubahan tujuan investasi obligasi Pemerintah "diperdagangkan" dan "tersedia untuk dijual" ke "dimiliki hingga jatuh tempo" Pada tanggal 17 Juni 2008, serta dari "diperdagangkan" ke "Tersedia untuk dijual" pada tanggal 28 November 2007 masing-masing dengan nilai buku sebesar Rp152.552.550.000 dan Rp178.775.000.000 Alasan utama perubahan tersebut adalah sehubungan dengan kondisi pasar obligasi global yang semakin tidak likuid yang diakibatkan oleh krisis finansial global.
87.988.927.500
Perubahan penyisihan penghapusan efek-efek untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut : 576.097.994.980
703.922.316
2007
2.005.750
2007
0 (701.916.566)
0
1.498.416.117.321
(513.099.607) 703.922.316 Saldo rugi yang belum direalisasi atas efek yang berubah tujuan investasi dari kelompok tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2.090.525.984 dan Rp1.094.182.127.
178.799.157.705 397.298.837.275
Seluruh efek-efek dalam valuta asing yang dimiliki Bank merupakan efek-efek yang ditempatkan dalam mata uang USD.
1.217.021.923 1.410.427.189.821
95.206.725 (95.206.725) 2008
Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas efek-efek per 31 Desember 2008 dan 2007 diklasifikasikan lancar.
2008
Saldo akhir Saldo akhir
*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing