(Dalam Ribuan Rupiah/In Thousand Rupiah) No.
PLTG Borang 2 x 30 MW PLTD Pesanggaran Bali 50 MW
PLTMG Rawa Minyak
19 Pengerukan Kolam Teluk Lamong Jawa Timur
Rp 65,126,000 PT PELINDO III (Persero)
PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Uara
24-Jun-13 13-Feb-15 20-Jun-11
PT Indonesia Power 01-Oct-09 01-Sep-19
Owner Perseroan telah mengikat kontrak konstruksi dengan
berbagai pihak, kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diantaranya
Nilai Kontrak/ Pemberi Kerja/ Masa Pelaksanaan / Period of Time
20-Jun-12 20-Oct-12 Pengadaan, Konstruksi, dan
Commisioning PLTD Ambon 25MW Mulai/Started Selesai/Ended 929,856,000 Rp 01-Jan-19 12 1 3 4 2 Name of Projects 15
22 Package 3 & 5 Sewerage System Medan Expansion (Zone 9 - 11)
Dept. Pekerjaan Umum Sumatera Utara
Pek. Penambahan & Pengembangan Instalasi Pengelola Air Tanggul & Jaringan Pipa Transmisi
Rp 1,001,004,880 13
09-Jul-12
20
Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah
28-Dec-11 14-Jun-14
Pembangunan Fly Over Palur Rp 75,119,000 5
The Company has entered into a construction contract with other parties, this contract shall bind the parties to fulfill their obligations during the term of contract.The company is committed to perform construction work based on the contract value, amongs other things is:
Nama Proyek/
8 Construction of Coal Hauling Road PT Gunung Bara Utama
Rp 311,658,282 PT Gunung Bara Utama 13-Sep-11 6 Pembangunan PLTMG Rengat 25
Megawatt di Propinsi Riau
Rp 293,753,460 7
Rp 149,841,189 Dinas Pekerjaan umum kabupaten Kutai Timur
Rp 81,636,000 229,000,000
Rp Konsorsium PT Artho Ageng Energi - PT Mardika Sarana Engineering
1-Jan-11 31-Aug-14
Revitalisasi Jaringan Tambak Garam di Kab. Cirebon
Rp 146,738,389
01-Jan-13 06-May-14 Pejabat Pembuatan komitmen
SNVT Cimanuk Cisanggarung
16-Aug-12
17-Aug-13 14 Pembangunan Fly Over Jalan Tol
Bogor Outer Ring Road
Rp 309,870,356 PT Marga Sarana Jabar
08-Feb-14 21-Sep-14 11-Sep-14 18 16 21 Rp 90,448,000 13-Nov-13 50. 50. Rp 54,187,308
PT Margabumi Ahikaraya 04-May-12
PT Mass Rapid Transit Jakarta
18-Apr-14 Dirjen Bina Marga Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara)
26-Jul-11
PT PLN (Persero) 01-Oct-11 01-Feb-19
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
09-Dec-13 22-Jan-15
11-Jun-13 Proyek Jembatan Merah Putih
Ambon Maluku
Rp 226,922,181 Normalisasi Kali Pesanggrahan
Paket 2
11
17
Pembangunan Dermaga Utara Batu Ampar Batam
Rp 281,841,740 Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Sungai Citarum-Cisadane
Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 9 (Jalan KA)
Rp 86,912,086 Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah
30-Mar-12
13-Jun-13 Dirjen Bina Marga Jawa Tengah
815,658,407
Rp PT PLN (Persero) Contract Value
10 Rp 86,868,169 30-Mar-12
9
Rp 349,990,848 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
28-May-12 15-Sep-14 Lanjutan Irigasi Kota Bangun
MRT Underground CP 105
27-Oct-11
05-Jan-13 11-Aug-14
Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 10 (Jalan KA)
20-May-18 Rekayasa, Pengadaan dan
Konstruksi Pengembangan Duri Utara Area 13
270,000,000 Rp
Pembangunan Jalan Gempol Pandaaan
Rp 231,932,455
PT Caltex Indonesia
21-Jun-13 13-Dec-14 Pemimgkatan jalan Yos Sudarso,
Kabupaten Kutai Timur
18-Apr-14 20-Apr-17
Rp 104,327,245
MRT Underground CP 104 Rp 941,198,607 PT Mass Rapid Transit Jakarta 11-Jun-13 20-May-18
23
13-Oct-13 PT PLN (Persero)
No.
Rp 87,144,000 Dirjen SDA Malang Jawatimur
Banggai Amonia Plant
Rp 64,381,000
PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
13-Jan-14 25-Jun-15 21-Nov-13 31-Dec-14
46
Rp 54,000,000 Mitsubitshi Corporation 16-Apr-13 31-Mar-14 30 Fixing Work fo Cilacap Expantion 1
x 560 MW
Rp 77,491,000 26
20-Dec-14
Name of Projects Contract Value Owner
Pemberi Kerja/
27 28
Civil & Mechanical Work of Construction of Additive Mix Cement Silo Tranport System & Trass Limstone Handling Sys.
Rp 127,645,000 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk.
Pembangunan Konstruksi Jalan Tanjung Priuk Jakarta
Rp 125,028,000 DirJen Pekerjaan Umum DKI Jakarta
Rusunawa Jatinegara
Rp 447,823,000 SNVT Jaringan SDA Ciliwung Nilai Kontrak/
Pek.Rancang Bangun Bandara Sepinggan Balikpapan
Rp 166,819,000
Rp 563,636,000 01-Nov-15
31
37 PT Panca Amara Utama Sept 2013 Des 2015
Mulai/Started 24
38
32 Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta
Rp 1,795,500,000 PT Angkasa Pura II 18-Mar-13 06-Jul-15
45
50
13-Jun-13
Juli 2013 Juli 2015 36 EPC SKG Rantau Panjang & SKG
Pangkalan Brandan Rp 408,660,000 31-Oct-14 Rp 178,655,400 13-Apr-18 Selesai/Ended Nama Proyek/ PT Antam (Persero) Tbk
Kementrian Pekerjaan Umum DKI Jakarta
Muara Wahau Road Siversion (Construction Road)
Rp 68,525,000 PT Kalitim Prima Coal 01-Jan-13
Maret 2015 15-Oct-13
42 40
EPC ESF 1 MOP PP
Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis Riau
Rp 183,358,000 Dept. Pekerjaan Umum Bengkalis Riau.
Juli 2013 Satker Pembangunan Jalur Ganda
Cirebon Kroya
16-Dec-13 31-Dec-14
Institut Teknologi Bandung 17-Jan-14 12-May-15 44
11-Jun-15 29 Shoreline Protection PLTGU
Tanjung Priok
Pembangunan Gedung JICA III Institut Teknologi Bandung
28-Feb-14 Gas Fire Power Plant 188 MW
Rp 539,255,000 Universitas Indonesia
39
Masa Pelaksanaan / Period of Time
Pembangunan Gasoline Tj.Uban Kepulauan Riau
Rp 740,453,414
EPCC of Condesate Rp 382,225,000 BP Berau Kalimantan 20-Jun-13
28-Jun-13 04-Mar-15 Pembangunan Jaringan Pipa Air
Sumber Pitu Kab. Malang
Mass Rapid Transit Jakarta CP 101 & CP 102
Rp 1,030,199,000 PT Mass Rapid Transit 35
05-Nov-13 30-Nov-14
Pembangunan Bendung Kuningan Cirebon Jawa Barat
Rp 215,549,000 SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cimanuk
22-Nov-13 01-Nov-15
47 Fasilitas Produksi Gas Matindok Rp 1,738,200,000 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
22-Jan-14 17-Aug-15 48 Pembangunan Gedung Kuliah
Telkom University Bandung
Rp 110,221,818 Yayasan Pendidikan Telkom 24-Feb-14 21-Dec-14 49 Pembangunan Dermaga Pelindo
209 Tanjung Priok.
Rp 161,651,000 PT PELINDO II (Persero) Maret 2014
Rp 321,504,000 PT Perusahaan Listrik Negara 08-Jul-13 26-Feb-16
Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung
06-Sep-13
Otorita Batam
13-Jun-15 34
33 University Hospital at University of Indonesia
Juli 2015
Pembangunan DAM Tembesi Tahap II, Pulau Batam
Rp 87,751,000
41 10-Nov-13 31-Dec-14
Pembangunan Bendung Tugu Trenggalek Jawa Timur
Dept. PU SDA Balai Besar Wilayah Brantas Jawa Timur
01-Nov-13 PT DC Engineering Company 23-May-13
21-Mar-13 20-Dec-14 25 Pembangunan Jembatan KA BH
1459 Jalur Bogor - Yogyakarta.
02-Jan-13 18-Mar-14
Rp 477,000,000
PT Pertamina Gas
Rp 74,046,363
PT Angkasa Pura I 15-Jul-13 31-Mar-14
43
No.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk
53 Engineering, Procurement and Construction of Bentangur Tunnel
Rp 68,100,000 PT. Kaltim Prima Coal Mei 2014 Rp 105,918,000
Mal Kuching Sarawak Malaysia Pembangunan Terminal BBM Pulau Sambu Kep. Riau
Rp 1,139,973,000 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
07-Jan-14 19-Jun-15
Rp 168,000,000 Zeacon Juli 2014
61
52 Pekerjaan Jembatan Dompak Kepulauan Riau
Rp 284,414,000 Dept. Pekerjaan Umum Kepulauan Riau
PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
November 2014 November 2015 September 2016 EPC Fasilitas Penanganan
Batubara Tanjung Enim Tahap 4
Rp 539,965,000 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. September 2014 September 2015 Pemkot Samarinda Dinas Bina
Marga dan Pengairan
Mei 2014 55
56
Oktober 2015 Logement 100 unit Algeria Rp 350,370,000 Government of Algeria Oktober 2014
Oktober 2014 Oktober 2016 Gedung PT Indah Karya
57 58 59
PT Prima Terminal Petikemas
Perumahan Karyawan Pertamina Cilacap
Rp 178,000,000
November 2014
PT Indah Karya Oktober 2014
November 2015
51.
Office Tower Myanmar Rp 458,896,000
SKH 3 Secondary Apron
Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam
51.
September 2015
Dermaga Belawan Phase 2
Rp 300,000,000
Oktober 2015 Rp 638,829,000
Nobel Twin September 2014
Mei 2015 Masa Pelaksanaan / Period of Time
Nama Proyek/ Nilai Kontrak/ Pemberi Kerja/
54
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.
Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.
51
Mei 2015
Rp 201,500,000 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
Gedung BNI BSD City Rp 309,045,000 PT. BNI (Persero) Tbk. Agustus 2014 Mei 2014
62 63 64
PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
Mei 2015 September 2014 60 65 Juli 2015 Agustus 2015 Pipa Transmisi Gas dari Gresik ke
Semarang
Rp 779,553,000
Owner Mulai/Started Selesai/Ended
Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company and its Subsidiaries exposures to interest rate risk related primarily to short term loans and long term loans.
The main risks arising from the Company and its Subsidiaries financialinstruments are interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company and its Subsidiaries are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.
JICT Phase 6.7.8 dan 9 Rp 105,918,000
To minimize interest rate risk, the Company and its Subsidiaries manages interest cost by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter new loan agreement. Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan
yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak.
PT Jakarta International Container Terminal
Agustus 2014 Agustus 2015 Name of Projects Contract Value
(dalam jutaan) (in million)
Suku Bunga/ <= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun Jumlah/ Biaya Transaksi / Nilai Tercatat/
Interest Rate <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years Total Transaction Cost Carrying Value
Aset/Assets
Bunga Tetap/Fixed Rate *
Kas dan setara kas/Cash and
cash equivalent
Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate *
Hutang jangka pendek
Short-term payable
Hutang jangka menengah
Medium Term Loan
Hutang jangka panjang
Long-term payable
Suku Bunga/ <= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun Jumlah/ Biaya Transaksi / Nilai Tercatat/
Interest Rate <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years Total Transaction Cost Carrying Value
Aset/Assets
Bunga Tetap/Fixed Rate *
Kas dan setara kas/Cash and
cash equivalent
Investasi jangka pendek/
Short-term invesment
Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate *
Hutang jangka pendek
Short-term payable
Hutang jangka menengah
Medium Term Loan
Hutang jangka panjang
Long-term payable
Risiko Nilai Tukar Foreign Exchange Risk
2,138,708 2,287,723 79,153 762,074 1,721,412 1,721,412 -
Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dan impor mesin untuk pembangkit listrik.
285,237 199,627 4,7% - 12% 928,515 - 800,000 4,7% - 11,5% - 1,341,000 8,4 % - 762,074 4,7% - 11,5% 178,234 180,304 928,515 -
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with long term loans and import of machinery for power generation..
To manage the risk of foreign currency exchange, the Company and its Subsidiaries implemented financial planning policies such as managing cash receipts in foreign currency based on investment and operational needs (natural hedging).
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with lo
4% - 7% - 2,138,708 - - - 144,244 218,436 721,218 800,000 - - 2,287,723 - 4% - 7% 2,287,723 - 198,067 - 721,218 2,138,708 4,7% - 12%
Jatuh Tempo / Maturity 541,000 541,000 - 1,721,412 -
The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company and its Subsidiaries financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:
1,341,000
1,341,000
Selain pinjaman jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material
Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan perencanaan keuangan yaitu pengelolaan penerimaan dalam mata uang asing sesuai kebutuhan investasi dan operasional (lindung nilai alamiah).
1,341,000 Jatuh Tempo / Maturity
8,4 %
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terkait risiko suku bunga:
- - 928,515 31 Desember 2014 / December 31, 2014 31 Maret 2015 / March 31, 2015
Risiko Kredit Credit Risk
(dalam jutaan) (in million)
Jumlah Bruto/ Jumlah Neto Jumlah Bruto/ Jumlah Neto Gross Amount Net Amounts Gross Amount Net Amounts
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang usaha Trade receivable
Piutang lain-lain Other receivable
Jumlah Total
Risiko Likuiditas Liquidity Risk
2,120,308 1,956,675 2,131,699 1,962,633 2,138,708 2,138,708 2,287,723 141,065
The table below shows the consolidated statement of financial position exposures related to credit risk as of March 31, 2015 and December 31, 2014.
31 Desember 2014/ March 31,2015
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap
memadai untuk membiayai operasional dan untuk
mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus- menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas
keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran
kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014.
December 31,2014
Liquidity needs primarily arises from the need to finance investment energy sector.
Kebutuhan likuiditas terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi disektor energi.
4,560,487
4,359,011
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
Credit risk is the risk that the Company and its Subsidiaries will incur a loss arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company and its Subsidiaries controls the credit risk by doing business relationships with other parties who are credible, setting verification and know your customer policies, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to reduce the amount of bad debts.
149,268
116,739
The position of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and conversion rates used at December 31, 2014 and December 31, 2013 , are disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements
In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.
The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial assets and liabilities based on contractual undiscounted payments as of March 31, 2015 and December 31, 2014. 2,287,723 4,212,123 108,656 31 Maret 2015/
Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 :
4,408,285
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan pengetahuan terhadap pelanggan, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.
Posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta kurs konversi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 , diungkapkan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun
<= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Aset/Assets
Kas dan setara kas/
Cash and cash equivalent
Piutang Usaha
Trade receivables
Piutang Retensi
Retention receivables
Tagihan bruto
Due from customer
Piutang lain-lain
Other receivables
Piutang sewa jangka panjang
Long term lease receivables
Jumlah/Total Liabilitas/Liabilities
Pinjaman jangka pendek
Short-term loans
Hutang usaha
Trade payables
Hutang lain-lain
Other payables
Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer
Pinjaman jangka menengah
Medium term loan
Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah/Total Selisih aset dengan
liabilitas/Maturity gap assets and liabilities
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun
<= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Aset/Assets
Kas dan setara kas/
Cash and cash equivalent
Piutang Usaha
Trade receivables
Piutang Retensi
Retention receivables
Tagihan bruto
Due from customer
Piutang lain-lain
Other receivables
Piutang sewa jangka panjang
Long term lease receivables
Jumlah/Total >5 tahun - 2,300,892 - 2,854 632,387 218,436 - - Jumlah/ Total Biaya Transaksi/T ransaction Cost (76,836) 1,921,620 3,475,434 - - 721,218 7,312,618 - - 2,369,860 2,854 1,722 - 6,653.00 - - 534,999 - - 499,223 6,806,150 698,023 120,501 169,137 15,527 7,809,338 1,721,412 - - Jumlah/ Total Biaya Transaksi/ Transaction Cost 115,151 126,233 - 1,341,000 160,372 120,501 - 7,380,126 - 944,244 721,218 2,369,860 74,809 8,832 2,365,284 - 108,656 547,817 - 567,875 2,481,477 - 2,496 6,992 15,527 108,656 - 7,809,338 67,508 (621,081) (823,743) 1,956,675 781,453 144,244 1,962,832 26,223 - 1,962,832 - 1,415,015 - - - - 115,151 115,151 115,151 31 Desember 2014 / December 31, 2014 2,486,053 - 26,223 6,653 >5 tahun > 5 years - 7,818,126 1,721,412 (1,438,625) - 9,256,751 Nilai Tercatat/ Carrying Value 31 Maret 2015 / March 31, 2015 Jatuh Tempo / Maturity 1,722 -
-
2,154,586
599,511 Jatuh Tempo / Maturity (1,438,625) 15,527 7,818,126 - - 3,480,881 70,621 - - 10,166 - 632,387 1,946,509 - - - 2,300,892 9,256,751 115,151 153,770 - 499,223 - - 800,000 3,480,881 - 1,921,620 - - 70,621 1,325,917 595,702 - - 2,154,586 - - - 2,300,892 1,341,000 70,621 82,892 8,832 2,496 567,875 6,992 15,527 116,739 - 116,739 115,151 - Nilai Tercatat/ Carrying Value > 5 years 2,154,586 - - 471,686 - 1,956,675 - 541,000 - 1,721,412 5,447 - 2,486,053 - 471,686 178,234 141,600 218,436 - 180,304
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun
<= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Liabilitas/Liabilities
Pinjaman jangka pendek
Short-term loans
Hutang usaha
Trade payables
Hutang lain-lain
Other payables
Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer
Pinjaman jangka menengah
Medium-term loan
Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah/Total Selisih aset dengan
liabilitas/Maturity gap assets and liabilities
Managing Capital
NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(dalam jutaan) (in million)
Aset Keuangan Financial Assets
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Lain-lain Other receivables
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek Short Term Loans
Hutang Usaha Trade payables
Hutang Lain-lain Other payables
Bagian Jangka Pendek dari : Current portion of
- Pinjaman Jangka Panjang Long term loans -
- Pinjaman Jangka Menengah Medium term loans
Pinjaman Jangka Menengah Medium Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian
jatuh tempo dalam waktu Long-term loans - netof current
satu tahun maturities
15,527
In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern, maximise benefits to the shareholders and other stakeholders
Nilai wajar/ 52. 762,074 - 2,120,553 1,341,000 2015 2014 Nilai tercatat/ 2,154,586 998,067 79,153 - 9,126,062 928,515 198,067 79,153 108,655 71,113 - 71,113 2,300,892 2,300,892 2,120,308 1,956,675 2,131,698 Nilai wajar/ Carrying
value Fair value
Carrying
value Fair value
- (380,247) (164,423) 31 Mar / Mar 31 541,000 - Nilai Tercatat/ Carrying Value
The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into the consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditures and also consideration of future capital needs. 31 Desember 2014 / December 31, 2014 149,268 542,484 542,484 475,105 475,105 (1,316,725) 800,000 800,000 800,000 800,000 - - - - 928,515 - 928,515 3,902,807 657,372 - - 2,120,553 - - (877,566) - 7,186,396 862,446 Jumlah/ Total Biaya Transaksi/T ransaction Cost 3,902,807 - - 161,841 541,000 541,000 - - 221,620 221,620 - - 1,962,832 161,841 71,113 31 Des / Dec 31 3,480,881 3,480,881 3,902,807 3,902,807 70,621 70,621 1,463,181 Nilai tercatat/ 285,227 199,627 - 71,113 - 9,126,062 1,721,412 928,515 928,515
Highlights of the carrying value and estimated fair value of financial instruments of the Company and Subsidiaries set forth in the consolidated financial position as follows: 800,000
116,739 141,065
Pengelolaan modal
Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha, memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan
mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal
berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.
Ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut :
71,113 -
1,341,000
(1,316,725) - Jatuh Tempo / Maturity
89,984 - >5 tahun > 5 years 3,897,360 5,447 - 2,154,586 52. - 762,074 1,721,412
