1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BNIS PROTEKSI XV beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
Formulir Pembukaan Rekening BNIS PROTEKSI XV dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.
2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Investor yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV, untuk pertama kalinya harus membuka rekening dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta melengkapi fotokopi jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing atau anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk investor badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10.”).
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.
Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV dilakukan oleh Pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri pada Masa Penawaran.
Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV.
Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh investor jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima dengan lengkap dan baik (in good fund and in complete application) dan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi. 3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Minimum pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per investor.
4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Setiap Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selama Masa Penawaran.
5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari terakhir pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal BNIS PROTEKSI XV.
Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari terakhir dalam Masa Penawaran tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari terakhir dalam Masa Penawaran tersebut.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.
6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Pemegang Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV tidak dikenakan biaya pembelian (subscription fee) sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan.
7. SYARAT PEMBAYARAN
Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening BNIS PROTEKSI XV sebagai berikut:
Nama Rekening : BNIS PROTEKSI XV
Bank : Bank Mega, Kantor Cabang Utama Tendean, Jakarta Nomor Rekening : 01.074.0011.00830.7
Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
Manajer Investasi tidak menerima pembayaran dengan uang tunai untuk pembelian Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV.
Untuk mempermudah proses pembelian dan pelunasan Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNIS PROTEKSI XV pada bank lain. Rekening ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV. Semua pembelian dan pelunasan Unit Penyertaan BNIS PROTEKSI XV dilakukan melalui rekening tersebut.
8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.
Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dibuat oleh Bank Kustodian dan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah dana pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berikut formulir dan dokumen pendukung lainnya diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran.
Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) Hari Bursa setelah akhir bulan yang bersangkutan.