EKUITAS YANG DAPAT
18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
b. BCA b. BCA
Pada tanggal 13 Juni 2013, Perusahaan
memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari BCA
dengan batas maksimum sebesar
AS$150.000.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja. Pada tanggal 9 Mei 2014, Perusahaan dan BCA memperbaharui fasilitas pinjaman kredit dengan batas maksimum sebesar AS$100.000.000.
On June 13, 2013, the Company obtained a credit loan facility from BCA with a maximum limit amounting to US$150,000,000. The proceeds of the loan will be utilised for the funding of working capital expenditure. On May 9, 2014, the Company and BCA amended the credit loan facility with a maximum limit amounting to US$100,000,000.
Penarikan pertama fasilitas telah dilakukan pada
tanggal 12 Februari 2014 sebesar
AS$50.000.000 dengan suku bunga 2,00% per tahun.
The first drawdown from the facility was made on February 12, 2014 amounting to US$50,000,000 with an interest rate of 2.00% per annum.
Pada tanggal 12 Mei 2014, periode pinjaman ini diperpanjang hingga 12 Agustus 2014 dengan suku bunga 2,00% per tahun. Pada tanggal 12
November 2014, pinjaman jangka pendek
tersebut kembali diperpanjang hingga 9 Januari 2015 dengan bunga 1,75% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 9 Januari 2015.
On May 12, 2014, this credit facility period was extended to August 12, 2014 with an interest rate of 2.00% per annum. On November 12, 2014, the short-term loan was extended to January 9, 2015 with a 1.75% interest rate per annum and then, was fully repaid on January 9, 2015
Pada tanggal 20 Mei 2014, Perusahaan
melakukan penarikan dari fasilitas ini sebesar AS$50.000.000 dengan suku bunga 2,00% per tahun. Fasilitas pinjaman jangka pendek tersebut
diperpanjang sampai dengan tanggal 20
November 2014 dengan bunga 1,75% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 9 Januari 2015.
On May 20, 2014, the Company made another drawdown from the facility amounting to US$50,000,000 with an interest rate of 2.00% per annum. The short-term loan facility was extended to November 20, 2014 with 1.75% interest rate per annum and then was fully repaid on January 9, 2015.
Pada tanggal 4 Mei 2015, fasilitas pinjaman kredit ini diperpanjang kembali hingga 9 Mei 2016.
On May 4, 2015, the credit loan facility was extended to May 9, 2016.
Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan melakukan
penarikan fasilitas pinjaman sebesar
AS$100.000.000 dengan suku bunga 1,75% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut diperpanjang kembali hingga 2 Januari 2016. Pada tanggal 2 Desember 2015, perusahaan dan BCA setuju untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman menjadi 1,65% per tahun.
On July 2, 2015, the Company made a drawdown from the facility amounting to US$100,000,000 with an interest rate of 1.75% per annum. The short-term loan period was extended to January 2, 2016. On December 2, 2015 the Company and BCA agreed to lower the loan interest rate to 1.65% per annum.
Batasan pinjaman yang disyaratkan dibawah perjanjian kredit adalah sebagai berikut:
Loan covenants required under the credit agreement are as follows:
1. Memelihara perbandingan antara total
hutang yang dikenakan bunga (tidak
termasuk hutang dagang, namun mencakup pembiayaan bank syariah) dan total ekuitas tidak lebih dari 3:1;
2. Memelihara perbandingan rasio Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (“EBITDA”) ditambah dengan saldo kas dan bank dengan pokok utang ditambah beban bunga jatuh tempo tidak kurang dari 1,25:1;
3. Menjaga ekuitas lebih besar dari
Rp7.000.000.000.
1. To maintain the ratio of interest bearing debt (excluding trade payables, but including syariah financing) to a total equity not exceeding 3:1;
2. To maintain the ratio of the total Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (“EBITDA”) plus cash on hand and cash in banks to total matured debt and interest at not less than 1.25:1;
3. To maintain equity greater than Rp7,000,000,000.
18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK(lanjutan) 18. SHORT-TERM BANK LOANS(continued)
b. BCA(lanjutan) b. BCA(continued)
Pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen
berkeyakinan bahwa Perusahaan telah
memenuhi seluruh pembatasan pinjaman yang diwajibkan.
As at December 31, 2015, management believes that the Company has complied with all loan covenants.
c. BRI untuk Perusahaan c. BRI for the Company
Pada tanggal 15 Juli 2013, Perusahaan
menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja dengan BRI dengan batas maksimum kredit sebesar AS$100.000.000. Fasilitas Kredit ini akan digunakan untuk pendanaan keperluan modal kerja.
On July 15, 2013, the Company entered into a working capital loan credit facility agreement with BRI with the maximum credit limit amounting to US$100,000,000. This Credit Facility will be utilised for the funding of working capital expenditure
Pada tanggal 12 Desember 2014, periode
fasilitas kredit ini diperpanjang menjadi tanggal 15 Juli 2015.
On December 12, 2014, the period of this credit facility was extended to July 15, 2015.
Tidak terdapat penarikan dari fasilitas kredit ini oleh Perusahaan di tahun 2014.
There was no drawdown of this credit facility by the Company in 2014.
Pada tanggal 6 Januari 2015, Perusahaan menarik dana dari fasilitas kredit senilai AS$100.000.000 dengan tingkat bunga 1,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman tersebut diperpanjang dari 6 April 2015 menjadi 6 Juli 2015 dengan tingkat suku bunga 1,75% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 6 Juli 2015.
On January 6, 2015, the Company made a drawdown from the facility amounting to US$100,000,000 with an interest rate of 1.75% per annum. The maturity of the loan was extended from April 6, 2015 to July 6, 2015 with a 1.75% interest rate per annum and then was fully repaid on July 6, 2015.
Pada tanggal 4 Agustus 2015, fasilitas kredit ini diperpanjang kembali hingga 15 Juli 2016.
On August 4, 2015, this credit facility was extended to July 15, 2016.
Pada tanggal 5 Agustus 2015, Perusahaan kembali melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar AS$100.000.000 dengan suku bunga 1,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang dari 5 November 2015 menjadi 5 Februari 2016 dengan tingkat suku bunga 1,65% per tahun.
On August 5, 2015, the Company made another drawdown from the facility amounting to US$100,000,000 with an interest rate of 1.75% per annum. The maturity of the loan was extended from November 5, 2015 to February 5, 2016 with a 1.65% interest rate per annum.
d. BRI untuk CSD d. BRI for CSD
Pada tanggal 12 November 2012, CSD, entitas anak, menandatangani perjanjian fasilitas kredit
modal kerja dengan BRI dengan batas
maksimum kredit sebesar Rp80.000.000.
On November 12, 2012, CSD, a subsidiary, entered into a working capital loan credit facility agreement with BRI for the maximum credit limit amounting to Rp80,000,000.
Di bulan Februari 2015, batas maksimum kredit diturunkan menjadi Rp40.000.000.
In February 2015, the maximum credit limit was reduced to Rp40,000,000.
18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK(lanjutan) 18. SHORT-TERM BANK LOANS(continued)
