31 Maret 2014 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Akun ini terdiri dari :
Karyawan 1.223.507.579 1.219.307.579 398.550.579
Suwarso - 2.857.298.361
-Lain-lain (pihak ketiga) 1.228.625.638 734.081.273 812.786.637 Jumlah - Piutang lain-lain 2.452.133.217 4.810.687.213 1.211.337.216
7. PERSEDIAAN
31 Maret 2014 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Akun ini terdiri dari :
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan 80.243.215.194 70.975.322.318 76.706.085.523
Bangunan dalam pengembangan 48.915.025.899 44.899.349.677 21.249.325.605
Jumlah - Persediaan 129.158.241.093 115.874.671.995 97.955.411.128
Dikurangi ; Bagian Persediaan konsolidasian
aset tidak lancar (di atas satu tahun)
Jumlah - Persediaan - aset lancar 92.829.261.093 87.243.426.495 85.622.528.878 Persediaan - Entitas anak (PT MPM) 118.622.053 119.118.277 66.655.364 Jumlah - Persediaan konsolidasian - aset lancar 92.947.883.146 87.362.544.772 85.689.184.242
(28.631.245.500)
(12.332.882.250) (36.328.980.000)
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga Bp. Suwarso pada tahun 2013, merupakan pinjaman sementara untuk rencana pembangunan jembatan di Kawasan Industri Millenium penghubung desa Peusar dengan desa Kaduagung, dan pekerjaan tersebut belum jadi dilaksanakan dan piutang tersebut dikembalikan ke Perusahaan.
Berdasarkan telaahan atas piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian baik individual dan kolektif, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh tagihan atas penjualan tersebut akan tertagih. Perusahaan mempunyai kesepakatan dengan para pembeli, dimana Perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan jika pelanggan telah melunasi seluruh liabilitasnya (Catatan 29).
Piutang usaha tidak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. (Catatan 23).
Akun tersebut merupakan piutang karyawan dan pinjaman sementara / kas bon untuk keperluan proyek. Penyelesaian untuk pinjaman karyawan saat pembayaran gaji periode berikutnya, sedangkan untuk pinjaman sementara diselesaikan saat pertanggung- jawaban pinjaman tersebut, untuk Piutang lain-lain merupakan pinjaman sementara oleh pihak ketiga.
31 Maret 2014 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2014 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Maret 2014
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 27.561.645.112 2.349.800.000 3.628.730.886 26.282.714.226 Pematangan tanah 548.211.619 - 72.176.839 476.034.780 Cutt dan fill 19.097.622.416 5.176.814.589 3.202.071.307 21.072.365.698 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 12.519.924.328 10.909.522.246 3.084.690.920 20.344.755.654
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 6.921.201.615 2.263.636.789 1.165.558.630 8.019.279.774 Lain-lain 4.326.717.228 335.119.252 613.771.418 4.048.065.062
70.975.322.318
21.034.892.876 11.767.000.000 80.243.215.194 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.236.543.637 - - 2.236.543.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 3.530.304.470 37.560.000 1.427.145.788 2.140.718.682 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 4.212.580.682 - 601.797.240 3.610.783.442 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 5.675.831.250 - 1.690.675.250 3.985.156.000 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 14.560.349.000 3.161.670.500 - 17.722.019.500 Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 13.247.424.000 4.536.064.000 - 17.783.488.000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 823.472.500 - - 823.472.500 44.899.349.677 7.735.294.500 3.719.618.278 48.915.025.899 Jumlah - Persediaan Perusahaan 115.874.671.995 28.770.187.376 15.486.618.278 129.158.241.093 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 (14.560.349.000) (3.161.670.500) - (17.722.019.500) Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 (13.247.424.000) (4.536.064.000) - (17.783.488.000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 (823.472.500) - - (823.472.500) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar
Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 8.886.667 17.010.000 15.276.667 10.620.000 Persediaan material instalasi 68.095.246 22.355.409 24.584.966 65.865.689 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 - - 42.136.364 Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar
(36.328.980.000) 87.243.426.495 39.861.633 118.622.053 15.526.479.911 92.947.883.146 21.072.452.876 15.486.618.278 92.829.261.093 87.362.544.772 21.111.818.285 119.118.277 39.365.409 (28.631.245.500) (7.697.734.500)
Mutasi atas penambahan dan pengurangan/pelepasan atas tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam pengembangan sebagai beban pokok (Catatan 30), adalah sebagai berikut :
31 Desember 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2013
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28.882.053.385 36.899.170.000 38.219.578.273 27.561.645.112 Pematangan tanah 1.466.139.565 - 917.927.946 548.211.619 Cutt dan fill 14.490.779.223 23.533.319.187 18.926.475.994 19.097.622.416 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 16.127.006.721 12.327.938.709 15.935.021.102 12.519.924.328
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 7.627.753.792 6.819.648.233 7.526.200.410 6.921.201.615 Lain-lain 8.112.352.837 1.851.446.866 5.637.082.475 4.326.717.228
76.706.085.523
81.431.522.995 87.162.286.200 70.975.322.318 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483.008.425 - 483.008.425 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.172.103.637 64.440.000 - 2.236.543.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.648.487.155 - 2.118.182.685 3.530.304.470 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 5.241.970.000 5.286.837.000 6.316.226.318 4.212.580.682 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7.090.912.250 1.829.042.500 3.244.123.500 5.675.831.250 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - 14.560.349.000 - 14.560.349.000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 - 13.247.424.000 - 13.247.424.000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - 823.472.500 - 823.472.500 21.249.325.605 35.811.565.000 12.161.540.928 44.899.349.677 Jumlah - Persediaan Perusahaan 97.955.411.128 117.243.087.995 99.323.827.128 115.874.671.995 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - (14.560.349.000) - (14.560.349.000) Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 (13.247.424.000) - (13.247.424.000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - (823.472.500) - (823.472.500) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar
Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2.815.000 53.375.500 47.303.833 8.886.667 Persediaan material instalasi 21.704.000 273.474.524 227.083.278 68.095.246 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 - 42.136.364 Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar
87.362.544.772 97.955.411.128 88.611.842.495 99.323.827.128 (28.631.245.500) 326.850.024 274.387.111 119.118.277 98.022.066.492 87.243.426.495 (28.631.245.500) 66.655.364 88.938.692.519 99.598.214.239
31 Desember 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2012 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2012
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 35.015.430.601 12.102.600.000 18.235.977.216 28.882.053.385 Pematangan tanah 2.443.577.012 - 977.437.447 1.466.139.565 Cutt dan fill 7.550.324.337 14.026.995.414 7.086.540.528 14.490.779.223 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik,
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 8.189.260.047 3.923.309.643 4.484.815.898 7.627.753.792 Lain-lain 9.709.421.745 3.503.179.228 5.100.248.136 8.112.352.837
71.549.039.051
48.565.491.522 43.408.445.050 76.706.085.523 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 1.944.682.186 7.200.000 1.468.873.761 483.008.425 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.25 915.006.909 - 915.006.909 - Bangunan Gudang M-Big, Blok A.14 740.890.750 12.110.000 753.000.750 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 1.024.524.616 - 518.317.308 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 3.258.155.910 - 1.086.052.273 2.172.103.637 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.11 343.238.750 - 343.238.750 - Bangunan Gudang S-Big Blok A.24 1.317.548.250 98.658.000 1.416.206.250 - Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 7.787.976.894 472.130.000 8.260.106.894 - Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.918.384.000 3.769.190.945 4.039.087.790 5.648.487.155 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 2.413.800.000 2.828.170.000 - 5.241.970.000 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 1.021.350.000 6.069.562.250 - 7.090.912.250 26.792.195.095 13.257.021.195 18.799.890.685 21.249.325.605 Jumlah - Persediaan Perusahaan 98.341.234.146 61.822.512.717 62.208.335.735 97.955.411.128 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 (2.413.800.000) (2.828.170.000) - (5.241.970.000) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (1.021.350.000) (6.069.562.250) - (7.090.912.250) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar
Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat - - - 2.815.000 Persediaan material instalasi - - - 21.704.000 Persediaan material listrik dan panel - - - 42.136.364 Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar
8.641.025.309 15.009.407.237 7.523.425.825 16.127.006.721 66.655.364 94.906.084.146 - -(3.435.150.000) (8.897.732.250) - (12.332.882.250) 94.906.084.146 52.924.780.467 62.208.335.735 85.622.528.878 52.924.780.467 62.208.335.735 85.689.184.242
31 Maret 2014 31 Desember 2013 31 Desember 2012
(dalam m²) (dalam m²) (dalam m²)
Persediaan tanah yang tersedia awal (100%) 453.651 365.065 418.597 Penambahan tanah dikembangkan (reklass dari
tanah belum dikembangkan)
Desa Peusar - 321.633
Desa Kaduagung 33.196 70.343
Saldo tanah dikembangkan siap dijual-akhir 486.847 757.041 539.623 Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual (70%) 340.793 529.928 377.736 Tanah kasiba dan tanah untuk bangunan yang terjual
(Catatan 28)
Jumlah - Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual - Akhir
Berikut ini rincian Luas Bangunan gudang dan rumah toko (ruko) dalam pengembangan sebagai berikut :
(dalam m²) (dalam unit) (dalam m²) (dalam unit)
Saldo awal Bangunan Gudang dan 33.087 88 unit 18.322 44 unit Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko - - 22.444 63 unit Penjualan Bangunan Gudang dan
Rukan unit selesai (Catatan 30)
Jumlah 30.615 83 unit 33.087 88 unit
(dalam m²) (dalam unit)
Saldo awal Bangunan Gudang dan 26.797 74 unit
Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko 3.805 5 unit
Penjualan Bangunan Gudang dan (12.280) (35 unit)
Rukan unit selesai (Catatan 30)
31 Desember 2012 313.897 317.556 (26.896) (212.372) (122.191) 255.546 121.026 (5 unit) (7.679) (19 unit) Tanah kosong dan bangunan gudang di Blok F4, F5 dan F6, Jl. Millenium 11 di Kawasan Industri Millenium dengan Sertifikat HGB No. 00013/Peusar, dan Sertifikat HGB No.00134/Peusar, desa Peusar, Kecamatan Cikupa-enam Raksa, KZupaten Tengerang, merupakan jaminan atas Fasiltas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., dengan Surat persetujuan No. 0361/BLS/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Catatan 23).
Seluruh tanah dan bangunan dalam pengembangan berada di Desa Budimulya dan Desa Peusar dan Cikupa Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Kawasan Industri Millenium). Perusahaan tidak mengasuransikan bangunan dalam pengembangan (BDP Gudang dan Ruko) terhadap resiko kebakaran serta risiko lainnya.
(2.472)
Berikut ini rincian luas tanah dalam pengembangan untuk Desa Peusar dan Budi Mulya, Kecamatan Tigaraksa - Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
31 Desember 2013 31 Maret 2014
Penambahan perolehan tanah dalam pengembangan seluruhnya merupakan reklas dari tanah belum dikembangkan untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Maret 2013 seluas 32,16 Ha untuk desa Peusar dan pada 31 Desember 2013 ditambah 7,03 Ha untuk desa Kaduagung, serta penambahan tanah dikembangkan pada 31 Maret 2014 seluas 3,32 Ha untuk desa Kaduagung, seluruhnya tanah dikembangkan berlokasi di desa Peusar dan desa Kaduagung, Kecamatan Penongan yang berlokasi masih dalam Kawasan Industri Millenium (Catatan 8).
Untuk tanah yang belum dikembangkan tidak digunakan sebagai Jaminan fasilitas kredit kepada Bank (Catatan 23). 9. UANG MUKA PEMBELIAN TANAH
Lokasi tanah dan luas 31 Maret 2014 31 Desember 2013 31 Desember 2012
Perusahaan
Desa Margasari 67.391.076.500 34.176.055.000 17.768.969.000
Entitas Anak ; PT Citra Permai Pesona (CPP)
Desa Taban, Ancol Pasir dan Ranca Buaya 106.663.761.400 94.721.485.400 18.830.435.500 Jumlah - Uang muka pembelian tanah konsolidasian 174.054.837.900 128.897.540.400 36.599.404.500