30 Juni 2014 31 Desember 2013 Akun ini terdiri dari :
Karyawan 2.076.434.579 1.219.307.579
Suwarso - 2.857.298.361
Lain-lain (pihak ketiga) 1.230.417.817 734.081.273
Jumlah - Piutang lain-lain 3.306.852.396 4.810.687.213
6. PERSEDIAAN
30 Juni 2014 31 Desember 2013 Akun ini terdiri dari :
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan 66.500.336.478 70.975.322.318
Bangunan dalam pengembangan 50.833.379.045 44.899.349.677
Jumlah - Persediaan 117.333.715.523 115.874.671.995
Dikurangi ; Bagian Persediaan aset tidak lancar (di atas satu tahun) (42.234.484.000) (28.631.245.500)
Jumlah - Persediaan - aset lancar 75.099.231.523 87.243.426.495
Persediaan - Entitas anak (PT MPM) 164.584.477 119.118.277 Jumlah - Persediaan konsolidasian - aset lancar 75.263.816.000 87.362.544.772 Akun tersebut merupakan piutang karyawan dan pinjaman sementara / kas bon untuk keperluan proyek. Penyelesaian untuk pinjaman karyawan saat pembayaran gaji periode berikutnya, sedangkan untuk pinjaman sementara diselesaikan saat pertanggung jawaban pinjaman tersebut, untuk Piutang lain-lain merupakan pinjaman sementara oleh pihak ketiga.
Berdasarkan telaahan atas piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian baik individual dan kolektif, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh tagihan atas penjualan tersebut akan tertagih. Perusahaan mempunyai kesepakatan dengan para pembeli, dimana Perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan jika pelanggan telah melunasi seluruh liabilitasnya (Cattn 28). Piutang usaha tidak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. (Catatan 22).
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga Bp. Suwarso pada 31 Desember 2013, merupakan pinjaman sementara untuk rencana pembangunan jembatan di Kawasan Industri Millenium penghubung desa Peusar dengan desa Kaduagung, dan pekerjaan tersebut belum jadi dilaksanakan dan piutang tersebut dikembalikan ke Perusahaan.
30 Juni 2014 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2014 (Pembangunan) (Beban pokok) 30 Juni 2014 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 27.561.645.112 2.349.800.000 11.032.544.152 18.878.900.960 Pematangan tanah 548.211.619 - 206.275.341 341.936.278 Cutt dan fill 19.097.622.416 10.932.267.487 10.759.439.906 19.270.449.997 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 12.519.924.328 16.539.032.913 10.401.614.732 18.657.342.509
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 6.921.201.615 2.745.937.739 3.560.445.079 6.106.694.275 Lain-lain 4.326.717.228 804.676.021 1.886.380.790 3.245.012.459
70.975.322.318
33.371.714.160 37.846.700.000 66.500.336.478 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.236.543.637 - - 2.236.543.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 3.530.304.470 232.410.000 2.205.668.682 1.557.045.788 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 4.212.580.682 - 3.008.986.200 1.203.594.482 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 5.675.831.250 - 2.686.964.250 2.988.867.000 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 14.560.349.000 3.161.670.500 - 17.722.019.500 Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 13.247.424.000 6.749.848.000 - 11.137.144.000
Reklass; Beban kostruksi ke Gudang M-Big (7.383.440.000) (1.476.688.000)
Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 823.472.500 3.691.720.000 - 13.375.320.500 Reklass; Beban kostruksi dari Gudang S-Big 7.383.440.000 1.476.688.000
Jumlah - Persediaan bangunan gudang 37.515.909.677 12.358.960.500 7.901.619.132 50.833.379.045 Jumlah - Persediaan Perusahaan 108.491.231.995 45.730.674.660 45.748.319.132 117.333.715.523 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 (14.560.349.000) (3.161.670.500) - (17.722.019.500) Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 (5.863.984.000) (5.273.160.000) - (11.137.144.000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 (8.206.912.500) (5.168.408.000) - (13.375.320.500) Jumlah - Persediaan bagian aset tidak lancar (28.631.245.500) (13.603.238.500) - (42.234.484.000) Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar 79.859.986.495 32.127.436.160 45.748.319.132 75.099.231.523 Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 8.886.667 28.257.000 24.916.477 12.227.190 Persediaan material instalasi 68.095.246 78.909.180 36.783.503 110.220.923 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 - 42.136.364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak (aset lancar) 119.118.277 107.166.180 61.699.980 164.584.477 Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar 79.979.104.772 32.234.602.340
Mutasi atas penambahan dan pengurangan/pelepasan atas tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam pengembangan sebagai beban pokok (Catatan 29), adalah sebagai berikut :
45.810.019.112
31 Desember 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2013 Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28.882.053.385 36.899.170.000 38.219.578.273 27.561.645.112 Pematangan tanah 1.466.139.565 - 917.927.946 548.211.619 Cutt dan fill 14.490.779.223 23.533.319.187 18.926.475.994 19.097.622.416 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 16.127.006.721 12.327.938.709 15.935.021.102 12.519.924.328
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 7.627.753.792 6.819.648.233 7.526.200.410 6.921.201.615 Lain-lain 8.112.352.837 1.851.446.866 5.637.082.475 4.326.717.228
76.706.085.523
81.431.522.995 87.162.286.200 70.975.322.318 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483.008.425 - 483.008.425 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.172.103.637 64.440.000 - 2.236.543.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.648.487.155 - 2.118.182.685 3.530.304.470 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 5.241.970.000 5.286.837.000 6.316.226.318 4.212.580.682 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7.090.912.250 1.829.042.500 3.244.123.500 5.675.831.250 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - 14.560.349.000 - 14.560.349.000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 - 13.247.424.000 - 13.247.424.000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - 823.472.500 - 823.472.500 Jumlah - Persediaan bangunan gudang 21.249.325.605 35.811.565.000 12.161.540.928 44.899.349.677 Jumlah - Persediaan Perusahaan 97.955.411.128 117.243.087.995 99.323.827.128 115.874.671.995 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - (14.560.349.000) - (14.560.349.000) Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 - (13.247.424.000) - (13.247.424.000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - (823.472.500) - (823.472.500) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar
Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2.815.000 53.375.500 47.303.833 8.886.667 Persediaan material instalasi 21.704.000 273.474.524 227.083.278 68.095.246 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 42.136.364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar
274.387.111 66.655.364 88.938.692.519 99.598.214.239 119.118.277 (28.631.245.500) 326.850.024 (28.631.245.500) 87.243.426.495 97.955.411.128 88.611.842.495 99.323.827.128 98.022.066.492 87.362.544.772
30 Juni 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 30 Juni 2013 Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28.882.053.385 32.163.300.000 16.394.547.296 44.650.806.089 Pematangan tanah 1.466.139.565 - 393.751.418 1.072.388.147 Cutt dan fill 14.490.779.223 10.430.997.877 5.507.724.096 19.414.053.004 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 16.127.006.721 8.223.242.923 5.677.134.962 18.673.114.682
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 7.627.753.792 3.272.874.135 2.396.410.890 8.504.217.037 Lain-lain 8.112.352.837 80.906.666 2.197.272.138 5.995.987.365
76.706.085.523
54.171.321.601 32.566.840.800 98.310.566.324 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483.008.425 - - 483.008.425 Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.172.103.637 64.440.000 - 2.236.543.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.648.487.155 - - 5.648.487.155 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 5.241.970.000 3.937.767.000 1.501.848.390 7.677.888.610 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7.090.912.250 1.829.042.500 2.398.785.900 6.521.168.850 Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - 6.150.301.000 - 6.150.301.000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 - 2.615.080.000 - 2.615.080.000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 - 215.040.000 - 215.040.000 Jumlah - Persediaan bangunan gudang 21.249.325.605 14.811.670.500 3.900.634.290 32.160.361.815 Jumlah - Persediaan Perusahaan 97.955.411.128 68.982.992.101 36.467.475.090 130.470.928.139 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 (5.241.970.000) (3.937.767.000) (1.501.848.390) (7.677.888.610) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (7.090.912.250) (1.829.042.500) (2.398.785.900) (6.521.168.850) Bangunan Gudang S-Big Blok L2 (6.150.301.000) - (6.150.301.000) Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 (2.615.080.000) - (2.615.080.000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 (215.040.000) - (215.040.000) Jumlah - Persediaan bagian aset tidak lancar (12.332.882.250) (14.747.230.500) (3.900.634.290) (23.179.478.460) Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar 85.622.528.878 54.235.761.601 32.566.840.800 107.291.449.679 Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat - - 2.162.000 -Persediaan material instalasi - - 19.964.000 -Persediaan material listrik dan panel - - 42.136.364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar 54.235.761.601 32.566.840.800 107.355.712.043
- - 64.262.364 85.622.528.878
30 Juni 2014 31 Desember 2013 30 Juni 2013
(dalam m²) (dalam m²) (dalam m²)
Persediaan tanah yang tersedia awal (100%) 453.651 365.065 365.065 Penambahan tanah dikembangkan (reklass dari tanah belum dikembangkan)
Desa Peusar - 321.633 321.633 Desa Kaduagung 33.196 70.343 -Saldo tanah dikembangkan siap dijual-akhir 486.847 757.041 686.698 Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual (70%) 340.793 529.928 480.688 Tanah kasiba dan tanah untuk bangunan yang terjual (Catatan 28) (83.591) (212.372) (80.293) Jumlah - Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual - Akhir 257.202 317.556 400.395
Berikut ini rincian Luas Bangunan gudang dan rumah toko (ruko) dalam pengembangan sebagai berikut :
(dalam m²) (dalam unit) (dalam m²) (dalam unit) Saldo awal Bangunan Gudang dan 37.967 88 unit 18.322 44 unit
Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko - - 22.444 63 unit Penjualan Bangunan Gudang dan
Rukan unit selesai (Catatan 28)
Jumlah 32.949 77 unit 37.967 88 unit (11 unit) (2.799) (19 unit) Seluruh tanah dan bangunan dalam pengembangan berada di Desa Budimulya dan Desa Peusar dan Cikupa Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Kawasan Industri Millenium). Perusahaan tidak mengasuransikan bangunan dalam pengembangan (BDP Gudang dan Ruko) terhadap resiko kebakaran serta risiko lainnya.
Berikut ini rincian luas tanah dalam pengembangan untuk desa Peusar dan Budi Mulya serta desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa -Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
Tanah kosong dan bangunan gudang di Blok F4, F5 dan F6, Jl. Millenium 11 di Kawasan Industri Millenium dengan Sertifikat HGB No. 00013/Peusar, dan Sertifikat HGB No.00134/Peusar, desa Peusar, Kecamatan Cikupa-enam Raksa, Kabupaten Tengerang, merupakan jaminan atas Fasiltas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., dengan Surat persetujuan No. 0361/BLS/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Catatan 22).
(5.018)
31 Desember 2013 30 Juni 2014
Penambahan perolehan tanah dalam pengembangan seluruhnya merupakan reklas dari tanah belum dikembangkan; untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013 seluas 3,32 Ha untuk desa Katuagung dan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 untuk desa Peusar seluas 32,16 Ha dan desa Kaduagung seluas 7,03 Ha, seluruhnya tanah dikembangkan berlokasi di desa Peusar dan desa Kaduagung, Kecamatan Penongan yang berlokasi masih dalam Kawasan Industri Millenium (Catatan 7).
Untuk tanah yang belum dikembangkan tidak digunakan sebagai Jaminan fasilitas kredit kepada Bank (Catatan 22). 8. UANG MUKA PEMBELIAN TANAH
30 Juni 2014 31 Desember 2013 Perusahaan
Desa Margasari 74.980.976.500 34.176.055.000
Entitas Anak ; PT Citra Permai Pesona (CPP)
Desa Taban, Ancol Pasir dan Ranca Buaya 109.231.957.000 94.721.485.400 Jumlah - Uang muka pembelian tanah konsolidasian 184.212.933.500 128.897.540.400