RELATED PARTIES
10. RESTRICTED TIME DEPOSITS
Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, akun ini merupakan deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas bank yang diperoleh Perusahaan.
Pada tanggal 31 Desember 2010, akun ini merupakan deposito berjangka Perusahaan yang ditempatkan pada National Bank of Dubai yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan yang diperlukan untuk kontrak-kontrak tertentu dan deposito berjangka yang ditempatkan pada PT ANZ Panin Bank sebesar AS$1.300.000 yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh SC, Entitas Anak, dari bank yang sama.
As of June 30, 2012 and December 31, 2011, this account represents time deposits placed at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which are used as guarantee for bank facility obtained by the Company.
As of December 31, 2010, this account represents Company’s time deposits placed at National Bank of Dubai which are used as guarantee for performance bonds required under certain contracts and time deposit placed at PT ANZ Panin Bank amounted to US$1,300,000 which is used as a collateral for loan obtained by SC, a Subsidiary, from the same bank.
Aset tetap terdiri dari: Property, plant and equipment consist of the following: Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/
Penambahan/ Pengurangan/ Difference in
Saldo Awal/ Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Foreign Saldo Akhir/
Beginning Additions/ Deductions/ Currency Ending
30 Juni 2012 Balance Reclassifications Reclassifications Translation Balance June 30, 2012
Nilai Tercatat Carrying Value
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Hak atas tanah - 2.130.951 - - 2.130.951 Landrights
Bangunan dan prasarana 51.077.091 - - - 51.077.091 Building and improvements
Mesin dan peralatan 66.111.315 920.662 340.048 23.376 66.715.305 Machinery and equipment
Peralatan kantor 3.745.129 38.455 4.699 (803) 3.778.082 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.402.469 28.747 125.279 1.444 1.307.381 Transportation equipment
Aset dalam penyelesaian 135.309 977.058 - - 1.112.367 Construction in progress
Sub-jumlah 122.471.313 4.095.873 470.026 24.017 126.121.177 Sub-total
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 5.920.800 - - - 5.920.800 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 523.975 102.511 - 2.722 629.208 Transportation equipment
Jumlah 128.916.088 4.198.384 470.026 26.739 132.671.185 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan dan prasarana 18.471.894 956.693 - - 19.428.587 Building and improvements
Mesin dan peralatan 53.861.847 1.209.898 340.048 2.002 54.733.699 Machinery and equipment
Peralatan kantor 3.432.611 77.274 3.436 (1.319) 3.505.130 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.134.450 38.932 125.273 768 1.048.877 Transportation equipment
Sub-jumlah 76.900.802 2.282.797 468.757 1.451 78.716.293 Sub-total
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 1.295.175 370.050 - - 1.665.225 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 188.886 49.756 - 1.383 240.025 Transportation equipment
Penurunan Nilai Aset Tetap Impairment of Property, Plant
and Equipment
Mesin dan peralatan 598.928 - - - 598.928 Machinery and equipment
Jumlah 78.983.791 2.702.603 468.757 2.834 81.220.471 Total
Nilai Buku 49.932.297 51.450.714 Net Book Value
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/
Penambahan/ Pengurangan/ Difference in
Saldo Awal/ Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Foreign Saldo Akhir/
Beginning Additions/ Deductions/ Currency Ending
31 Desember 2011 Balance Reclassifications Reclassifications Translation Balance December 31, 2011
Nilai Tercatat Carrying Value
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan dan prasarana 38.347.847 19.997.575 7.268.331 - 51.077.091 Building and improvements
Mesin dan peralatan 95.883.127 2.258.288 32.029.254 (846) 66.111.315 Machinery and equipment
Peralatan kantor 4.448.114 114.096 811.628 (5.453) 3.745.129 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.477.908 194.988 269.824 (603) 1.402.469 Transportation equipment
Pengembangan prasarana 500.989 - 500.989 - - Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian 16.695.515 1.124.624 17.684.830 - 135.309 Construction in progress
Selisih Kurs
Karena
Penjabaran
Laporan
Keuangan/
Penambahan/ Pengurangan/ Difference in
Saldo Awal/ Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Foreign Saldo Akhir/
Beginning Additions/ Deductions/ Currency Ending
31 Desember 2011 Balance Reclassifications Reclassifications Translation Balance December 31, 2011
Nilai Tercatat Carrying Value
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 5.920.800 - - - 5.920.800 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 435.163 90.343 - (1.531) 523.975 Transportation equipment
Jumlah 163.709.463 23.779.914 58.564.856 (8.433) 128.916.088 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan dan prasarana 18.847.189 2.399.864 2.775.159 - 18.471.894 Building and improvements
Mesin dan peralatan 73.251.988 2.291.808 21.681.166 (783) 53.861.847 Machinery and equipment
Peralatan kantor 3.987.707 161.189 710.617 (5.668) 3.432.611 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.252.110 72.453 189.529 (584) 1.134.450 Transportation equipment
Pengembangan prasarana 499.693 - 499.693 - - Leasehold improvement
Sub-jumlah 97.838.687 4.925.314 25.856.164 (7.035) 76.900.802 Sub-total
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 555.075 740.100 - - 1.295.175 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 114.299 75.812 - (1.225) 188.886 Transportation equipment
Penurunan Nilai Aset Tetap Impairment of Property, Plant
and Equipment
Mesin dan peralatan 598.928 - - - 598.928 Machinery and equipment
Jumlah 99.106.989 5.741.226 25.856.164 (8.260) 78.983.791 Total
Nilai Buku 64.602.474 49.932.297 Net Book Value
Selisih Kurs
Karena
Penjabaran
Laporan
Keuangan/
Penambahan/ Pengurangan/ Difference in
Saldo Awal/ Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Foreign Saldo Akhir/
1 Januari 2011/ Beginning Additions/ Deductions/ Currency Ending January 1, 2011/
31 Desember 2010 Balance Reclassifications Reclassifications Translation Balance December 31, 2010
Nilai Tercatat Carrying Value
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Hak atas tanah 359.100 - 359.100 - - Landrights
Bangunan dan prasarana 37.615.707 1.300.241 568.478 377 38.347.847 Building and improvements
Mesin dan peralatan 92.971.481 4.399.872 1.527.898 39.672 95.883.127 Machinery and equipment
Peralatan kantor 4.260.026 305.853 137.347 19.582 4.448.114 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.623.182 80.182 232.629 7.173 1.477.908 Transportation equipment
Pengembangan prasarana 479.190 - - 21.799 500.989 Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian 11.070.718 6.783.703 1.158.906 - 16.695.515 Construction in progress
Sub-jumlah 148.379.404 12.869.851 3.984.358 88.603 157.353.500 Sub-total
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 441.000 5.920.800 441.000 - 5.920.800 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 189.795 232.114 - 13.254 435.163 Transportation equipment
Jumlah 149.010.199 19.022.765 4.425.358 101.857 163.709.463 Total
Selisih Kurs
Karena
Penjabaran
Laporan
Keuangan/
Penambahan/ Pengurangan/ Difference in
Saldo Awal/ Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Foreign Saldo Akhir/
1 Januari 2011/ Beginning Additions/ Deductions/ Currency Ending January 1, 2011/
31 Desember 2010 Balance Reclassifications Reclassifications Translation Balance December 31, 2010
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Hak atas tanah 185.535 11.970 197.505 - - Landrights
Bangunan dan prasarana 17.442.314 1.839.887 435.163 151 18.847.189 Building and improvements
Mesin dan peralatan 69.299.453 5.391.197 1.447.779 9.117 73.251.988 Machinery and equipment
Peralatan kantor 3.913.527 189.268 129.514 14.426 3.987.707 Office equipment
Peralatan pengangkutan 1.330.232 150.512 232.486 3.852 1.252.110 Transportation equipment
Pengembangan prasarana 369.430 112.059 - 18.204 499.693 Leasehold improvement
Sub-jumlah 92.540.491 7.694.893 2.442.447 45.750 97.838.687 Sub-total
Pemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership
Aset sewaan Leased asset
Mesin dan peralatan 139.650 555.075 139.650 - 555.075 Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan 50.476 59.306 - 4.517 114.299 Transportation equipment
Penurunan Nilai Aset Tetap Impairment of Property, Plant
and Equipment
Mesin dan peralatan 598.928 - - - 598.928 Machinery and equipment
Jumlah 93.329.545 8.309.274 2.582.097 50.267 99.106.989 Total
Nilai Buku 55.680.654 64.602.474 Net Book Value
Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut: Depreciation expense allocation is as follows:
Enam bulan yang Enam bulan yang
berakhir pada berakhir pada tanggal 30 Juni 2012/ tanggal 30 Juni 2011/
Six months Six months
ended ended
June 30, 2012 June 30, 2011
Beban pokok penjualan dan jasa 2.461.733 2.842.929 Cost of sales and services
Beban umum dan administrasi 240.870 253.451 General and administrative expenses
Jumlah 2.702.603 3.096.380 Total
Pada tahun 2011, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari proyek lain-lain (Integrated Offline Pipe Shop) ke bangunan dan prasarana dengan nilai tercatat sebesar AS$1.095.871, dan reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian ke bangunan dan prasarana dengan nilai tercatat sebesar AS$17.684.830.
In 2011, additions to property, plant and equipment include reclassification of other project (Integrated Offline Pipe Shop project) to building and improvements with carrying value of US$1,095,871, and reclassification of construction in progress to building and improvements with carrying value of US$17,684,830.
Pada tahun 2011, pengurangan aset tetap termasuk pengurangan karena kehilangan pengendali pada CB, CTE, DSAW, Entitas Anak, dengan biaya perolehan sebesar AS$39.866.067 dan akumulasi penyusutan sebesar AS$25.646.118.
In 2011, deductions to property, plant and equipment include the reductions of property, plant and equipment due to loss of control over CB, CTE, DSAW, Subsidiaries, with total acquisition cost of US$39,866,067 and total accumulated depreciation of US$25,646,118.
Pengurangan aset tetap juga berasal dari penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
The deductions in property, plant and equipment also represent sales of property, plant and equipment with the following details:
30 Juni 2012/ 31 Desember 2011/
June 30, 2012 December 31, 2011
Nilai buku - 799.282 Net book value
Harga jual 183.208 874.561 Proceeds
Gain on sale ofproperty, plant
Laba penjualan aset tetap 183.208 75.279 andequipment
Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
The details of construction in progress as of June 30, 2012, December 31, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are as follows:
Persentase Estimasi Penyelesaian (%)/ Jumlah Penyelesaian/ Percentage of Biaya Perolehan/ Estimated
30 Juni 2012 Completion (%) Cost Completion June 30, 2012
Reklamasi tanah untuk tempat
penyimpanan terbuka 33,49 1.112.367 2012 Reclamation of land for open storage
31 Desember 2011 December 31, 2011
Reklamasi tanah untuk tempat
penyimpanan terbuka 5,00 135.309 2012 Reclamation of land for open storage
1 Januari 2011/ January 1, 2011/
31 Desember 2010 December 31, 2010
Bangunan dan prasarana - jetty 97,76 16.662.490 2011 Building and improvement - jetty
Peralatan kantor - piranti lunak 99,00 33.025 2011 Office equipment - software
Jumlah 16.695.515 Total
Selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, tidak ada penghapusbukuan aset tetap. Sedangkan, selama tahun 2011, manajemen Entitas Anak tertentu memutuskan untuk menghapusbukukan beberapa aset tetap sebagai berikut:
During six months ended as of June 30, 2012, there were no write off of property, plant, and equipment,
whereas during 2011, certain Subsidiaries’
management decided to write-off certain equipment units, as follows:
Nilai Akumulasi
Tercatat/ Penyusutan/ Nilai Buku/ Carrying Accumulated Net Book
2011 Value Depreciation Value 2011
NSCT Premium Tubulars B.V. NSCT Premium Tubulars B.V.
Aset Dalam Penyelesaian Construction in Progress
Peralatan kantor - piranti lunak 33.025 - 33.025 Office equipment - software
Grup telah memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang meliputi tanah-tanah sebagai berikut:
The Group has obtained the following titles of ownership or “Hak Guna Bangunan” (HGB) certificates covering their land properties:
Akhir
Luas/ Lokasi/ Masa Berlaku/
Nomor HGB Area Location Expiration Date HGB Number
Perusahaan Company
HGB No. 07/Kabil 200.200 m2/ Kabil/ 4 Januari 2020/ HGB No. 07/Kabil
200,200 m2 Kabil January 4, 2020
HGB No. 13-15/Kabil 30.000 m2/ Kabil/ 4 Januari 2020/ HGB No. 13-15/Kabil
30,000 m2 Kabil January 4, 2020
HGB No. 16-18/Kabil 32.450 m2/ Kabil/ 4 Januari 2020/ HGB No. 16-18/Kabil
32,450 m2 Kabil January 4, 2020
PT Sarana Citranusa Kabil PT Sarana Citranusa Kabil
HGB No. 1012/Kabil 119.990 m2/ Kabil/ 9 April 2031/ HGB No. 1012/Kabil
119,990 m2 Kabil April 9, 2031
PT Citra Pembina Pengangkutan PT Citra Pembina Pengangkutan
Industries Industries
HGB No. 53-54/Batu Besar 5.888 m2/ Batu Besar/ 4 Januari 2020/ HGB No. 53-54/Batu Besar
5,888 m2 Batu Besar January 4, 2020
HGB No. 30-31/Kabil 17.500 m2/ Kabil/ 4 Januari 2020/
HGB No. 30-31/Kabil
17,500 m2 Kabil January 4, 2020
HGB No. 167/Citra Mas 124 m2/ Citra Mas/ 1 April 2020/ HGB No. 167/Citra Mas
124 m2 Citra Masl April 1, 2020
HGB No. 1126/Batu Besar 6.250 m2/ Batu Besar/ 4 Januari 2020/ HGB No. 1126/Batu Besar
6,250m2 Batu Besar January 4, 2020
PT Hymindo Petromas Utama PT Hymindo Petromas Utama
HGB No. 50/Kabil 10.016 m2/ Kabil/ 4 Januari 2020/ HGB No. 50/Kabil
10,016 m2 Kabil January 4, 2020
Manajemen Grup berkeyakinan bahwa sertifikat HGB tersebut di atas dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
The Group’s management believes that the above HGB certificates can be extended upon their expiration.
SC, Entitas Anak, juga memiliki tiga bidang tanah lainnya berlokasi di Batu Besar, Nongsa, Batam, total seluas 191.179m2 berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 1771/F/PL/XI/2001 tertanggal 22 November 2001 dan No. 34 tertanggal 3 Maret 2010 serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 138 tertanggal 21 Desember 2011. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hak atas tanah ini masih dalam proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB).
SC, a Subsidiary, also owns other 3 pieces of land located in Batu Besar, Nongsa, Batam, with total
area of 191,179m2, based on Decision Letter issued
by Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 1771/F/PL/XI/2001 dated November 22, 2001 and No. 34 dated March 3, 2010 and also Decision Letter issued by Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 138 dated December 21, 2011. Up to the completion date of the consolidated financial statements, the landright is still in the process of legalization to Building Use Rights (HGB).
Rincian biaya hak atas tanah yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:
The details of deferred landrights costs are as follows:
1 Januari 2011/
31 Desember 2010/
30 Juni 2012/ 31 Desember 2011/ January 1, 2011/
June 30, 2012 December 31, 2011 December 31, 2010
Nilai tercatat - 6.483.638 6.518.429 Cost
Akumulasi amortisasi - (2.399.317) (2.461.388) Accumulated amortization
Pengurangan karena divestasi DSAW - (1.953.370) - Deduction due to divestment of DSAW
Bersih - 2.130.951 4.057.041 Net
Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut: Amortization expense allocation is as follows:
Enam bulan yang Enam bulan yang
berakhir pada berakhir pada tanggal 30 Juni 2012/ tanggal 30 Juni 2011/
Six months Six months
ended ended
June 30, 2012 June 30, 2011
Beban pokok penjualan dan jasa - beban Cost of sales and services - factory
pabrikasi - 55.048 overhead
Beban umum dan administrasi - 163 General and administrative expenses
Jumlah - 55.211 Total
Grup mengasuransikan bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan serta peralatan pengangkutan terhadap risiko hilang atau kerusakan termasuk di dalamnya risiko kebakaran, kerusakan mesin dan penghentian usaha akibat hilang atau kerusakan mesin dengan nilai pertanggungan sebesar AS$93.380.657, Sin$2.094.704 dan Rp37.518.600.000, dimana manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
The Group insured their respective buildings and improvements, machinery and equipment and transportation equipment against physical losses or damage, including fire, machinery breakdown and business interruption following physical loss or damage or machinery breakdown, with sum insured
of US$93,380,657, Sin$2,094,704 and
Rp37,518,600,000, which in management’s opinion, are adequate to cover any possible losses from the said risks.
HGB No. 30-31 dan No. 53-54, peralatan pengangkutan tertentu, mesin dan peralatan tertentu, dan bangunan dan prasarana digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (Catatan 12 dan 17).
HGB certificates No. 30-31 and No. 53-54, certain transportation equipment, certain machinery and equipment and certain buildings and improvements are used as collateral for short-term debt and long- term debts (Notes 12 and 17).
Berdasarkan evaluasi manajemen Grup pada akhir periode, provisi penurunan nilai aset sudah mencukupi untuk menutupi adanya kemungkinan kerugian penurunan nilai aset.
Based on the Group’s management assessment at end of the period, the provision for impairment loss is adequate to cover any possible losses of assets impairment.
Pinjaman jangka pendek terdiri atas: Short-term loans consist of the following:
1 Januari 2011/
31 Desember 2010/
30 Juni 2012/ 31 Desember 2011/ January 1, 2011/
June 30, 2012 December 31, 2011 December 31, 2010
Pinjaman bank Bank loans
The Hongkong and Shanghai
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Banking Corporation Limited 7.000.000 - - Limited
PT Bank Mizuho Indonesia 4.205.000 - - PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk 798.098 688.094 465.866 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - - 15.895.729 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk - - 7.697.596 Indonesia Tbk
Utang promes - - 5.502 Note payable
Jumlah 12.003.098 688.094 24.064.693 Total
Pinjaman Bank Bank Loans
a. PT Bank CIMB Niaga Tbk a. PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 18 Agustus 2010, PT Citra Pembina Pengangkutan Industries (CPPI) memperoleh pinjaman transaksi khusus/fasilitas pinjaman langsung dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah fasilitas kredit maksimum sebesar Sin$1.500.000. Pinjaman tersebut telah jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 5,5% per tahun.
On August 18, 2010, PT Citra Pembina
Pengangkutan Industries (CPPI), obtained a specific transaction loan/direct facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with maximum credit limit of Sin$1,500,000. The loan matured in 12 (twelve) months and bore interest at 5.5% per annum.
Pada tanggal 18 November 2011, CPPI memperoleh persetujuan perpanjangan pinjaman transaksi khusus/fasilitas pinjaman langsung dengan jumlah fasilitas kredit maksimum sebesar Sin$1.500.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 5% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha tertentu senilai Sin$2.000.000 (Catatan 5), Hak Guna Bangunan (HGB) No. 53 dan No. 54 milik CPPI (Catatan 11), yang dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh CPPI dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 17).
On November 18, 2011, CPPI obtained
approval for extention of specific transaction loan/direct facility on revolving basis with maximum credit of Sin$1,500,000. The loan will mature in 12 (twelve) months and bears interest at 5% per annum. The loan is secured by
certain trade receivables amounting to
Sin$2,000,000 (Note 5), HGB certificate No. 53 and No. 54 owned by the CPPI (Note 11), which are same collaterals as the long-term bank loan obtained by CPPI from PT Bank CIMB Niaga Tbk (Note 17).
Saldo pinjaman 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 masing - masing adalah sebesar Sin$1.020.360 (setara dengan AS$798.098), Sin$894.700 (setara dengan AS$688.094) dan Sin$600.000 (setara dengan AS$465.866).
As of June 30, 2012, December 31, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, the outstanding loan amounting to Sin$1,020,360
(equivalent to US$798,098), Sin$894,700
(equivalent to US$688,094) and Sin$600,000 (equivalent to US$465,866), respectively.
Pinjaman Bank (lanjutan) Bank Loans (continued)
b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BM) b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BM)
Pada tanggal 30 Oktober 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja revolving dari BM yang digunakan oleh CTE, dahulu Entitas Anak, untuk membiayai modal kerja operasionalnya, dengan jumlah fasilitas kredit maksimum sebesar Rp157.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 11% sampai 11,5% pada periode 2010 dan dijamin dengan piutang usaha tertentu, persediaan, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 13-18 milik Perusahaan serta jaminan dari Perusahaan.
On October 30, 2008, the Company obtained a revolving working capital loan facility from BM which is used by CTE, a former Subsidiary, to finance its operational working capital, with maximum credit limit of Rp157,000,000,000. The loan bore interest at the annual rate to a range of 11% to 11.5% in 2010 and was
secured by certain trade receivables,
inventories and HGB certificate No. 13-18 owned by the Company and the Company’s corporate guarantee.
Pada tanggal 11 Februari 2011, BM telah menyetujui perubahan dan penarikan jaminan kredit atas nama Perusahaan dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu melunasi fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp142.918.500.577, yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2011, menarik jaminan persediaan dan piutang usaha atas nama CTE dan aset tetap atas nama Perusahaan, merubah jaminan yang semula 6 buah HGB No. 13-18, persediaan dan piutang usaha tertentu menjadi deposito berjangka dengan total AS$2.000.000 (Catatan 10).
On February 11, 2011, BM approved changes and collateral withdrawal on behalf of the Company with several terms and conditions have to be met, which are settlement of working capital credit facility amounting Rp142,918,500,577, which has been paid on February 17, 2011, withdrawal of inventory and trade receivables on behalf of CTE and the Company’s property, plant and equipment, changing of collateral from 6 HGB No. 13-18, inventories and certains of trade receivables to
time deposit amounting US$2,000,000
(Note 10).
Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2011 tetapi telah dilunasi pada tanggal 17 Februari 2011. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp142.918.500.577 (setara dengan AS$15.895.729).
The loan is due on October 29, 2011 but was fully paid on February 17, 2011. The outstanding balance as of December 31, 2010 amounted to Rp142,918,500,577 (equivalent to US$15,895,729).
Selama terdapat saldo pinjaman yang belum dibayar, Perusahaan setuju untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BM sebelum, antara lain, menggunakan fasilitas kredit di luar tujuannya, memperoleh utang lain, memberikan pinjaman kepada pihak lain, memindahtangankan aset yang dijadikan jaminan dan mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas ini.
As long as any unpaid balance of the loan shall be outstanding, the Company agrees that, without prior written consent of BM, among others, use the credit facility for other purposes, obtain any loan, give loan to other parties, transfer the ownership upon secured assets and transfer the rights and obligations under this facility.
Pinjaman Bank (lanjutan) Bank Loans (continued)
c. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) c. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)
Pada tanggal 25 Februari 2008, PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), dahulu Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman promes berulang (demand loan) sub-limit letters of credit dari BII dengan jumlah fasilitas kredit maksimum sebesar AS$3.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk pelunasan fasilitas
uncommitted short-term multi-currencies credit
yang diperoleh DSAW dari ING Bank N.V., Singapura, mendanai modal kerja, pembelian bahan baku untuk produksi dan untuk pembayaran liabilitas lainnya kepada pihak ketiga. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar 1,75% di atas SIBOR dan dijamin dengan jaminan dan pembatasan yang sama dengan fasilitas pinjaman berjangka yang diperoleh DSAW dari BII.
On February 25, 2008, PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), a former Subsidiary, obtained a demand loan sub-limit letters of credit facility from BII with maximum credit limit of US$3,000,000. This facility is used to settle
DSAW’s uncommitted short-term multi-
currencies credit facility obtained from ING Bank N.V., Singapore, finance working capital, purchase raw materials for production and settle other liabilities to third parties. The loan bore interest at the annual rate of 1.75% above SIBOR and was secured by the same collaterals and covenants as the term loan facility obtained by DSAW from BII.
Pada tanggal 1 Agustus 2008, DSAW dan BII setuju untuk merubah struktur fasilitas pinjaman menjadi fasilitas pinjaman promes berulang (demand loan) sub-limit letters of
credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN), meningkatkan jumlah fasilitas kredit maksimum menjadi sebesar AS$8.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan berkisar antara 6,0% sampai 6,5% pada periode 2010. Fasilitas kredit ini berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Saldo pinjaman pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar AS$7.697.596. Efektif 17 Februari 2011, Grup tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan DSAW.
On August 1, 2008, DSAW and BII agreed to change the loan facility structure to become a demand loan sub-limit letters of credit facility and/or “Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)”, increase credit limit facility to US$8,000,000. The loan bore interest at the annual rate of 6.0% to 6.5% in 2010. This credit facility was due on February 26, 2011. The outstanding loan as of December 31, 2010 amounted to US$7,697,596. Effective on February 17, 2011, DSAW were no longer included in the Group’s consolidated financial statements.
d. PT Bank Mizuho Indonesia d. PT Bank Mizuho Indonesia
Pada tanggal 25 Mei 2012, Perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mizuho Indonesia sebesar AS$4.195.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari dengan tingkat bunga sebesar 2,93% per tahun.
On May 25 2012, the Company obtained short-