PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)
- 1 unit Komatsu PC200-7 tahun 2004 - 1 unit Komatsu PC200-6 tahun 2000 - 1 unit Komatsu PC200-6 tahun 1997 - 1 unit Komatsu PC200-7 tahun 2005 - 3 unit Komatsu D85ESS-2 tahun 2004 - 1 unit Komatsu D85ESS-2 tahun1999 - 4 unit Nissan Diesel CWB520 tahun 2006 - 2 unit Nissan Diesel CWB520 tahun 2003 - 17 unit Nissan Diesel CWB432 tahun 2005 - 3 unit Hino FM290 tahun 2006
- 2 unit Nissan Diesel TZA520 tahun 2005
- 3 unit Nissan Diesel PKD211 Boomcrane tahun 2005 - 1 unit Nissan Diesel TZA520 Boomcrane tahun 2005 - 2 unit Hino FM260 tahun 2005
b. 12 bidang tanah/bangunan milik keluarga pemegang saham utama Perusahaan :
- SHM 638 an. Dewi Kusumawati atas tanah kosong seluas 19.400m2 berlokasi di Lampake, Samarinda
- SHM 639, 640, dan 641 an. Fanny Listiawati atas tanah-tanah kosong masing-masing seluas 20.000m2, 19.999m2, dan 19.190m2 berlokasi di Lempake, Samarinda.
- SHM 643 an. Dewi Kusumawati atas tanah kosong seluas 19.665m2 berlokasi di Sei Siring, Samarinda. - SHM 1705 an. Dewi Kusumawati atas tanah kosong seluas 19.670m2 berlokasi di Lempake, Samarinda. - SHM 1707 an. Fanny Listiawati atas tanah kosong seluas 19.230m2 berlokasi di Lempake, Samarinda. - SHM 562 an. Fanny Listiawati atas tanah dan bangunan seluas 166m2 berlokasi di Sei Pinang Luar, Samarinda. - SHM 561 an.Soerjadi Soedarsono atas tanah dan bangunan seluas 174m2 berlokasi di Sei Pinang Luar, Samarinda.
- SHM 602 dan 214 an. Fanny Listiawati atas tanah dan bangunan masing-masing seluas 54m2 dan 175m2 berlokasi di Air Hitam, Samarinda.
- SHM 7530 an. Fanny Listiawati atas tanah dan bangunan seluas 233m2 berlokasi di Sei Pinang Dalam, Samarinda.
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Pinjaman Transaksi Khusus dari PT Bank CIMB Niaga Tbk pertama kali berdasarkan Perjanjian Kredit No.054/PK-Comm/Add/PTK/07 tanggal 1 Agustus 2007 plafon Rp.1.300.000.000,- bunga 11,50% jangka waktu 12 bulan berdasarkan perpanjangan terlaku berlaku sampai dengan 19 Desember 2011. Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh hak tanggungan atas 4(Empat) bidang tanah dan bangunan SHGB 75, 76, 77, dan 368 an. Fanny Listiawati masing-masing seluas 74m2 berlokasi di Komplek Ruko Mal Lembuswana, Samarinda, dan personal guarantee dari Ir Soerjadi Soedarsono.
Perusahaan juga memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembelian alat berat dari PT Bank Lippo Tbk yang selanjutnya merger dan bergantu nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing sebesar :
- PTA-OD I berdasarkan Perjanjian Kredit No.046/PK/LBSAM/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan plafon Rp.30.000.000.000,- jangka waktu 46 bulan sejak 10 Juli 2007 sampai dengan 10 Januari 2011 tingkat bunga 12,75%
- PTA-OD II berdasarkan Perjanjian Kredit No.119/LBSAM/KRD/III/08 tanggal 4 Mare3t 2008 dengan plafon Rp.50.000.000.000,- jangka waktu 44 bulan sejak 4 Maret 2008 sampai dengan 4 Desember 2012 tingkat bunga 11%
Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh peralatan berat yang dibeli.
PT Bank Ekspor Indonesia
Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah berdasarkan Surat No.BS.00143/SY/09/2008 tanggal 19 September 2008 sebagai berikut :
- Pembiayaan 1 Musyarakah plafon Rp.30.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75% pert ahun jangka waktu 12 bulan.
- Pembiayaan 2 Musyarakah/Murabahah dengan plafon Rp. 13.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75% jangka waktu 12 bulan.
Kedua fasilitas diperpanjang dan dirubah persyaratan jangka waktunya berdasarkan akta No.53 tanggal 17 November 2009 oleh Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, masing-masing pembiayaan 1 menjadi berjangka waktu 36 bulan dan Pembiayaan 2 menjadi 24 bulan berlaku sejak tanggal perpanjangannya tersebut.
Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh tanah milik keluarga pemegang saham utama Perusahaan sebagai berikut :
- SHM 171, 172, 173, 174, dan 175 an. Fanny Listiawati atas tanah-tanah kosong seluas total 54.262m2 berlokasi di Pulau Atas, Samarinda.
- SHM 787 an. Fanny Listiawati atas tanah kosong seluas 40.680m2 berlokasi di Loa Janan (Ring Road), Samarinda - SHM 443, 381, 440, 406, dan 407 an. Fanny Listiawati atas tanah dan bangunan ruko berlokasi di Jl Pelabuhan, Samarinda/
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
21 31‐Mar‐11 31‐Des‐10 Pihak ketiga Rupiah Aneka Asia 352.606.250 490.621.000 Aneka Filter 110.416.200 ‐ Alwi R 533.132.000 ‐ Abadi Tehnik 122.158.500 ‐
Bintang Jaya Motor 171.521.500 351.792.000 Borneo 190.840.000 238.480.000 Bengkel Las & Bubut Fisfa 518.400.000 ‐
Berti Fusung 101.086.000 ‐
Bangun Sarana Baja 385.525.550 ‐
Core Mining Resources 211.000.000 211.000.000 Cipta Karya Mandiri 679.377.500 497.790.000 Ciptamas Mandiri Kaltim 176.238.720 ‐
Daya Utama 126.727.450 ‐
Dermaga Jaya Group 135.650.000 135.720.000 Damar Tua 318.600.000 ‐
Eka Citra 108.000.000 ‐
Harapan Baru Diesel 250.126.000 169.123.500 Hexindo Adiperkasa ‐ 105.662.836 H Asro 180.000.000 ‐
Handil Transportation 207.360.000 ‐
Karya Lestari 302.732.680 ‐
Karya Mandiri Utama 131.785.000 185.005.000 Kawan Sejati 369.825.000 428.135.000 Kontrol Power Utama 638.674.558 ‐
Kwalita Investindo Dinamika 397.715.400 ‐
Linda Hanta Wijaya 393.974.500 455.983.000 Merlin Wiajaya 1.772.260.000 1.679.720.014 Murni Gas Raya 208.141.000 120.206.000 Makmur Sentosa Diesel, UD 683.758.100 361.864.600 Multi Berdikari 124.200.000 ‐ Nagarindo ‐ 214.035.000 PPG Coating Indonesia 148.515.400 ‐ Petrolog Indah 195.920.000 ‐ Sinar Jaya 518.580.000 923.721.500 Rifqi Rental 103.880.000 ‐
Sumber Jaya Motor 420.175.500 115.007.500 Surya Abadi 457.435.000 452.221.000 Suardi 171.852.044 ‐
Sumadi 346.931.480 ‐
Sumber Harapan Jaya 383.119.200 ‐
Sriwijaya Tehnik 435.819.620 ‐
Trinity Mahakam Jaya 277.834.250 210.715.850 Titian Kaltim 126.609.890 ‐ United Tractors 794.468.155 ‐ UMMS 220.616.000 ‐ Uston Pratama 588.702.140 Wengkie 1.330.035.000 506.490.000 Wijaya Diesel 186.440.500 505.140.000
Lain‐lain di bawah Rp. 100 Juta 2.489.876.715 1.350.064.562 18.509.940.662
10.297.200.502 16. HUTANG USAHA
PT Perdana Karya Perkasa Dan Anak Perusahaan
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31‐Mar‐11 31‐Des‐10 Pihak Ketiga USD Akzo Nobel 746.991.930 646.330.802 Isuzu Astra 135.402.537 134.653.712 PT Parikesit 427.510.014 425.145.729 United Tractors 311.462.450 309.739.950
Kontrol Power Utama 484.728.451
Lain‐lain di bawah Rp. 100 Juta 140.750.634 87.420.392 2.246.846.016
1.603.290.585
JUMLAH 20.756.786.678 11.900.491.087
Pihak Hubungan Istimewa
Fresmon Pacific Prima 7.351.619.000 3.644.090.769
Perdana Karya Intimotor 492.729.514 629.891.250
Pacific Tehnik Jaya 635.597.500 573.745.514
JUMLAH 8.479.946.014 4.847.727.533
31‐Mar‐11 31‐Des‐10 Berdasarkan masa jatuh temponya
Dibawah 1 tahun 22.405.835.465 21.834.626.431 1‐2 tahun 12.766.621.489 10.439.591.771 2‐3 tahun 9.311.859.501 4.455.717.649 3‐4 tahun 4.327.354.476 568.326.155 48.811.670.931 37.298.262.006
Bagian bunga belum jatuh tempo (16.305.486.600) (6.242.715.391)
Nilai kini pembayaran minimum sewa 32.506.184.331 31.055.546.615
Bagian jangka pendek 26.405.835.465 18.180.103.374
Bagian jangka panjang 6.100.348.865 12.875.443.241
31‐Mar‐11 31‐Des‐10 Berdasarkan lessor
PT Astra Sedaya Finance 13.590.651.000 2.242.533.342
PT Orix Finance 5.514.177.000 13.652.192.412
PT BII Finance 32.331.000 109.593.752
PT Komatsu Astra Finance 12.200.697.731 15.051.227.109
PT BCA Finance 1.018.023.600 ‐
PT Toyota Astra Finance 150.304.000 ‐
JUMLAH 32.506.184.331 31.055.546.615
16. HUTANG USAHA (lanjutan)
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
23
31‐Mar‐11 31‐Des‐10
Royalti batubara kepada Pemerintah 14.701.302.147 15.701.302.147
Pemeliharaan lingkungan hidup 192.909.275 342.909.275
Biaya usaha rutin 182.593.938 90.842.755
JUMLAH 15.076.805.360 16.135.054.177
Perhitungan kewajiban royalti batubara :
Saldo awal 15.701.302.147 15.085.430.203
Beban periode berjalan
31‐Mar‐11 31‐Des‐10 31‐Mar‐11 31‐Des‐10 Teluk Dalam ‐ 17.563 ‐ 368.826.360 Bantuas ‐ 37.778 ‐ 566.664.000 Dondang 26.465 384.733 254.917.182 4.616.796.504
254.917.182
5.552.286.864
Pembayaran periode berjalan 1.254.917.182 4.936.414.920
Saldo akhir kewajiban 14.701.302.147 15.701.302.147
Perhitungan kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup :
Saldo awal cadangan 342.909.275 742.909.275
Pencadangan baru ‐ ‐
342.909.275
742.909.275
Realisasi pemeliharaan (150.000.000) (400.000.000)
Saldo akhir kewajiban 192.909.275 342.909.275
JUMLAH Vol (MT)
31‐Mar‐11 31‐Des‐10
Saldo awal kewajiban 1.625.505.934 1.782.785.170
Beban periode berjalan 69.235.498 273.480.217
1.694.741.432
2.056.265.387
Realisasi kewajiban ‐ 430.759.453
Saldo akhir kewajiban 1.694.741.432 1.625.505.934
Asumsi perhitungan :
Diskonto 11% 11%
Kenaikan gaji 10% 10%
Usia pensiun 55 tahun 55 tahun
18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PT Perdana Karya Perkasa Dan Anak Perusahaan
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31‐Mar‐11 31‐Des‐10
a. Pajak Dibayar Di Muka
Pajak pertambahan nilai 4.523.159.907 10.918.682.059
JUMLAH 4.523.159.907 10.918.682.059
b. Pajak Yang Masih Harus Dibayar
Pph pasal 21 177.275.684 210.850.609
Pajak penghasilan pasal 23 atas fee batubara 1.399.898.042 1.399.898.042 Pajak penghasilan pasal 23 Penilaian kembali aset tetap 10.131.478 10.131.478 PPh pasal 23 atas deviden 2.239.956.297 2.239.956.297 Pajak penghasilan pasal 29 periode berjalan 47.049.434 47.049.434
Denda pajak 2.647.890.000 2.647.890.000
PPh 23 atas bunga pinjaman Anak Perusahaan 35.937.500 35.937.500
JUMLAH 6.558.138.436 6.591.713.361
c. Pajak penghasilan
Pajak kini
Pajak penghasilan final 92.846.275 847.591.748 Pajak penghasilan tidak final ‐ ‐
92.846.275
847.591.748
Pajak tangguhan 579.713.113 500.126.980
JUMLAH 672.559.388 1.347.718.728
Perhitungan pajak penghasilan:
Laba sebelum taksiran pajak menurut laporan laba rugi 908.612.630 7.574.305.173 Rugi Anak Perusahaan yang dikonsolidasi ‐ 4.572.014
908.612.630
7.578.877.187
Penyesuaian fiskal : Beda tetap
Pendapatan dengan pajak final 56.316.741 86.961.938 Pendapatan konstruksi dengan pajak final (4.642.313.743) (42.379.587.407) Beban‐beban konstruksi terkait pendapatan
konstruksi dengan pajak final 3.667.427.857 35.315.173.888 Beban tidak dapat dikurangkan menurut fiskal 19.456.300 5.547.500 Beda waktu
Angsuran sewa pembiayaan (5.807.902.648) (7.753.500.694) Penyusutan aset sewa pembiayaan 3.170.568.089 3.022.805.691 Amortisasi beban ditangguhkan 249.246.609 678.885.397 Imbalan kerja karyawan 69.235.498 111.082.186
(3.217.965.298)
(10.912.631.501) (2.309.352.668)
(3.333.754.314)
Taksiran pajak penghasilan kini ‐ ‐ Pajak dibayar dimuka:
Pph pasal 23 2.799.834.169 1.182.786.078
Taksiran pajak penghasilan periode berjalan ‐ ‐
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
25
31‐Mar‐11 31‐Des‐10
Pajak tangguhan
Angsuran sewa pembiayaan (1.451.975.662) (4.546.975.075) Penyusutan aset sewa pembiayaan 792.642.022 2.843.558.245 Amortisasi beban ditangguhkan 62.311.652 1.134.919.796 Imbalan kerja karyawan 17.308.875 68.370.054 Pajak tangguhan periode berjalan (579.713.113) (500.126.980) Koreksi penyesuaian tarif (2010) ‐ 3.816.808.318 Aset (kewajiban) periode lalu (34.640.019.397) (37.956.700.735)
Aset (kewajiban) sampai dengan periode berjalan (35.219.732.510) (34.640.019.397)
Modal saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 sebagai berikut :
Volume Nominal % 1. Ir Soerjadi Soedarsono 150.276.148 30.055.229.600 25,05% 2. Fanny Listiawati 75.639.324 15.127.864.800 12,61% 3. Tukidi 23.456.790 4.691.358.000 3,91% 4. Masyarakat 289.996.238 57.999.247.600 48,33% Subtotal 539.368.500 107.873.700.000 89,89%
5. PT. Perdana Karya Perkasa Tbk 60.631.500 12.126.300.000 10,11%
TOTAL 600.000.000 120.000.000.000 100,00%
Pemegang Saham
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10
Pendapatan batubara 8.497.239.415 43.372.470.016
Pendapatan konstruksi 25.790.631.908 42.379.587.407
Pendapatan sewa peralatan 12.309.109.897 10.463.386.894
JUMLAH 46.596.981.220 96.215.444.317
20. PERPAJAKAN (lanjutan)
21. MODAL SAHAM
Susunan Pemegang Saham Perusahaan di atas berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perusahaan pada tanggal-tanggal yang dimaksud.
22. TAMBAHAN MODAL DISETOR
Berdasarkan surat efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam LK No.S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007, Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum 125.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.200,- per Saham pada harga pasar Rp. 400,- per Saham, atau Perusahaan memperoleh agio saham kotor sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam LK No.Kep-6/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 biaya pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perusahaan di atas sebesar Rp. 5.027.648.646,- dicatat sebagai pengurang agio saham yang diperoleh, atau agio Saham bersih sebesar Rp.19.972.351.354,-
23. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI
Perusahaan melaksanakan pembelian kembali saham-sahamnya berdasarkan Peraturan Bapepam No.XI.B.3, lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No :Kep-405/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Tercatat Dalam Kondisi Pasar Berpotensi Krisis. Saham-saham yang dibeli kembali berjumlah 60.631.500 Saham dicatat sebagai Modal Saham Yang Diperoleh Kembali berdasarkan harga perolehannya sebesar Rp. 26.009.555.250,-
PT Perdana Karya Perkasa Dan Anak Perusahaan
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10
Beban pokok pendapatan batubara 7.507.239.614 36.068.783.398 Beban pokok pendapatan konstruksi 21.255.007.498 35.315.173.888 Beban pokok pendapatan persewaan alat 8.624.877.806 5.110.652.648
JUMLAH 37.387.124.918 76.494.609.935
Beban pokok pendapatan batubara
Persediaan awal 12.225.054.774 26.122.052.637
Produksi 7.507.239.614 34.509.659.519
19.732.294.388
60.631.712.156
Persediaan akhir (12.225.054.774) (24.562.928.758)
Beban pokok penjualan batubara 7.507.239.614 36.068.783.398
Perincian beban produksi batubara
Beban material 1.257.476.344 14.529.317.363 Royalti batubara 254.917.182 1.334.288.092 Fee konsesi 460.965.962 1.314.088.000 Hauling ‐ 908.256.105 1.973.359.489 18.085.949.560 Beban langsung
Gaji dan upah 488.755.125 4.390.302.656
Suku cadang ‐ 3.529.458.998 Kesejahteraan karyawan 206.441.276 688.674.926
695.196.401
8.608.436.581
Beban tidak langsung
Perijinan dan pajak 8.101.575 779.949.143 Perlengkapan dan adm ‐ 124.024.479
PLH ‐ ‐
Pemeliharaan 389.122.699 113.186.117
Penyusutan 3.853.415.247 4.868.588.570
Amortisasi 249.246.609 428.885.397
Angkutan (mobilisasi) 29.455.125 1.309.067.041 Listrik dan air 9.681.215 5.126.760
Sewa 289.661.255 50.606.210
Lain‐lain 10.000.000 135.839.660
4.838.683.725
7.815.273.378
JUMLAH 7.507.239.614 34.509.659.519
Rincian beban pokok konstruksi Beban material dan jasa
Material dan bahan baku 4.800.586.698 9.990.650.150
BBM dan pelumas 3.607.952.596 3.251.524.814
Suku cadang ‐ 3.317.389.254 8.408.539.294
16.559.564.219
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
27
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10 Rincian beban pokok konstruksi (lanjutan)
Beban langsung
Gaji dan upah 3.890.701.659 10.862.372.790
Pemakaian perlengkapan 225.220.650 307.108.601
Kesejahteraan karyawan 1.206.024.603 561.110.255
Sewa 1.359.132.660 106.595.310
Perijinan 88.206.225 21.290.310
Listrik dan air 25.438.900 3.819.225
6.794.724.697
11.862.296.490
Beban tidak langsung
Pemeliharaan 420.993.640 131.200.021 Penyusutan 5.551.560.992 4.757.136.838 Angkutan (mobilisasi) 77.688.875 253.631.210 Lain‐lain 1.500.000 1.751.345.110 6.051.743.507 6.893.313.179 JUMLAH 21.255.007.498 35.315.173.888
Rincian beban pokok persewaan peralatan
Beban material dan jasa
Pemakaian material dan bahan baku 44.058.144 1.432.612.822
BBM dan pelumas 1.990.901.467 1.110.256.877
2.034.959.611
2.542.869.699
Beban langsung
Gaji dan upah 1.983.687.138 911.470.632
Kesejahteraan karyawan 306.258.936 72.655.483
2.289.946.074
984.126.115
Beban tidak langsung
Pemeliharaan 701.641.103 222.512.215
Penyusutan 3.376.321.761 1.174.522.129
Angkutan (mobilisasi) 13.383.333 77.981.475
Pemakaian perlengkapan 172.532.124 55.632.215
Perijinan 27.801.500 19.875.500
Listrik dan air 336.000 9.875.125
Lain‐lain 7.956.300 23.258.175
4.299.972.121
1.583.656.834
JUMLAH 8.624.877.806 5.110.652.648
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10
Beban penjualan dan pemasaran 361.173.302 894.929.190
Beban administrasi umum 3.169.611.118 6.923.508.893
JUMLAH 3.530.784.420 7.818.438.083
26. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
PT Perdana Karya Perkasa Dan Anak Perusahaan
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10
Beban penjualan dan pemasaran:
Beban pemasaran 118.185.377 555.895.755
Beban pengujian dan sertifikasi 236.297.925 215.477.560 Beban penjualan lainnya 6.690.000 123.555.875
Sub‐jumlah 361.173.302 894.929.190
Beban adm umum
Karyawan 2.035.398.382 3.408.941.116
Perlengkapan kantor 279.305.191 960.065.312
Penyusutan 109.531.000 96.779.859
Pemeliharaan 128.406.983 302.363.345
Perjalanan 153.127.502 562.651.440
Pos dan telekomunikasi 51.661.644 142.197.486
Jasa profesional 71.815.000 392.455.120
Perijinan dan pajak 190.920.283 548.655.125
Pendidikan dan pelatihan ‐ 17.982.545
Imbalan kerja 69.235.498 111.082.186
Asuransi ‐ 363.532.985
Sumbangan, jamuan dan representasi 80.209.635 5.547.500
Lain‐lain ‐ 11.254.875
Sub‐jumlah 3.169.611.118 6.923.508.893
31‐Mar‐11 31‐Mar‐10 Pendapatan bunga dan jasa giro 56.316.741 86.961.938
Administrasi bank (42.281.371) ‐
Hasil penjualan aset tetap ‐ 170.628.182
Beban bunga (4.600.910.722) (4.824.310.598)
Laba (rugi) selisih kurs (39.253.479) 146.863.168
Pendapatan (beban) kegiatan usaha lainnya (144.330.421) 92.409.523
Denda pajak ‐ ‐
JUMLAH (4.770.459.252) (4.327.447.787)
31‐Mar‐11 31‐Des‐10 PT Semoi Prima Lestari
Modal saham 80.000.000 80.000.000
Rugi ditahan, periode sebelumnya (95.301.735) (89.565.445)
Rugi periode berjalan ‐ (5.736.290)
JUMLAH (15.301.735) (15.301.735)
27. BEBAN USAHA (lanjutan)
28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
29. KEPENTINGAN NON PENGENDALI
30. INFORMASI SEGMEN
Segmen usaha merupakan suatu komponen yang dapat dibedakan dalam menghasilkan barang atau jasa, dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Segmen geografis merupakan suartu komponen yang dapat dibedakan dalam menghasilkan barang atau jasa pada wilayah ekonomi tertentu dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan komponen yang beroperasi pada lingkungan ekonomi lain.
Untuk tujuan laporan keuangan, Perusahaan melalukajn klasifikasi kegiatan usahanya sebagai bentuk primer pelaporan segmen terdiri dari pertambangan batubara, jasa konstruksi dan jasa persewaan peralatan berat.
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
29
Batubara Konstruksi Persewaan alat JUMLAH Hasil segmen
Pendapatan pihak ketiga 8.497.239.415 25.790.631.908 12.309.109.897 46.596.981.220 Beban pokok pendapatan 7.507.239.614 21.255.007.498 8.624.877.806 37.387.124.918 Laba kotor 989.999.801 4.535.624.411 3.684.232.091 9.209.856.302
Beban tidak dialokasikan 3.530.784.420
Laba usaha 5.679.071.882
Pendapatan (beban) lain‐lain (4.770.459.252)
908.612.630
Kepentingan non‐pengendali ‐
Pendapatan sebelum taksiran pajak 908.612.630
Pajak Pajak kini (92.846.275) Pajak tangguhan (579.713.113) (672.559.388) LABA BERSIH 236.053.242
Batubara Konstruksi Persewaan alat JUMLAH Hasil segmen
Pendapatan pihak ketiga 43.372.470.016 42.379.587.407 10.463.386.894 96.215.444.317 Beban pokok pendapatan 36.068.783.398 35.315.173.888 5.110.652.648 76.494.609.935 Laba kotor 7.303.686.617 7.064.413.519 5.352.734.246 19.720.834.382
Beban tidak dialokasikan 7.818.438.083
Laba usaha 11.902.396.299
Pendapatan (beban) lain‐lain (4.327.447.787)
7.574.948.512
Kepentingan non‐pengendali ‐
Pendapatan sebelum taksiran pajak 7.574.948.512
Pajak Pajak kini (847.591.748) Pajak tangguhan (1.103.403.678) (1.950.995.426) LABA BERSIH 5.623.953.086 31‐Mar‐11 31‐Mar‐10 30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
Sedangkan untuk pelaporan segmen sekunder, Perusahaan tidak mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan wilayah geografis, karena di antara wilayah geografis di mana Perusahan melaksanakan kegiatan usaha tidak terdapat perbedaan risiko dan imbalan yang signifikan satu sama lain.
31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA
PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA SIFAT HUBUNGAN TRANSAKSI
1. PT Fresmon Pacific Prima Kepemilikan dan kepengurusan yang sama dengan Perusahaan
Pembelian pelumas merk BP 2. PT Pacific Tehnik Jaya Kepemilikan dan kepengurusan yang sama
dengan Perusahaan
Pembelian alat tehnik dan material proyek 3. PT Perdana Karya Intimotor Kepemilikan dan kepengurusan yang sama
dengan Perusahaan
Pembelian unit dan suku cadang Nissan Diesel
4. Ir Soerjadi Soedarsono Pemegang Saham utama dan Pengurus Perusahaan
Pinjaman dana
PT Perdana Karya Perkasa Dan Anak Perusahaan
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31‐Mar‐11 31‐Des‐10
Hutang usaha
PT Perdana Karya Intimotor 492.729.514 573.745.514 PT Fresmon Pacific Prima 3.749.325.690 3.512.027.958 PT Pacific Tehnik Jaya 635.597.500 629.891.250
JUMLAH 4.877.652.704 4.715.664.722
Hutang lain‐lain
Ir Soerjadi Soedarsono 23.739.764.083 23.739.764.083
JUMLAH 23.739.764.083 23.739.764.083
Dalam USD Setara Rupiah Aset
Kas dan setara kas $ 479.125,05 4.172.700.060 Piutang usaha $ ‐ ‐
479.125,05
$ 4.172.700.060
Kewajiban
Hutang usaha $ 257.991,28 2.246.846.016
Hutang sewa pembiayaan $ 1.400.930 12.200.697.731 1.658.921,09
$ 14.447.543.747
JUMLAH BERSIH $ (1.179.796,04) (10.274.843.686)
Dalam USD Setara Rupiah Aset
Kas dan setara kas $ 740.474,75 6.657.608.500
Piutang usaha $ 607.474,52 5.461.803.409
1.347.949,27
$ 12.119.411.909
Kewajiban
Hutang usaha $ 178.321,72 1.603.290.585
Hutang sewa pembiayaan $ 1.674.032,60 15.051.227.109 1.852.354,32
$ 16.654.517.694
JUMLAH BERSIH $ (504.405,05) (4.535.105.784)
31‐Des‐10 31‐Mar‐11 31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)
Hutang lain-lain kepada Ir Soerjadi Soedarsono merupakan pinjaman dana untuk biaya eksplorasi Anak Perusahaan dan jaminan pengadilan banding pajak tahun 2006. Pinjaman dana untuk jaminan pengadilan banding pajak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 4 Januari 2010 dan telah dilakukan penilaian oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan dengan pendapat “wajar” berdasarkan laporan penilaian No.FSR/FO-MK/02162/2011 tanggal 14 Februari 2011.
32. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING
33. PERIKATAN
Pada tanggal-tanggal laporan keuangan, Perusahaan memiliki perikatan yang masih berlaku selain perikatan-perikatan yang telah diungkapkan di atas sebagai berikut :
Perikatan pekerjaan
a. Konstruksi
PT Vico Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASI
Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2011
(Dengan Angka Perbandingan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2010
Dan Periode 3(Tiga) Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
31 33. PERIKATAN (lanjutan)
Perikatan pekerjaan (lanjutan) a. Konstruksi (lanjutan)
PT Vico Indonesia
nilai kontrak sebesar Rp. 17.633.019.035,-
- Flowline Installation Services, Kontrak No.42980 jangka waktu 2(dua) tahun mulai 15 Juni 2010 sampai dengan 14 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.825.102.975,-
- Pipeline Maintenance Services, Kontrak No.45400 jangka waktu 2(dua) tahun mulai 17 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.980.006.636,-
- Drilling Location Construction Services Central Area, Kontrak No. 47270 jangka waktu 6(enam) bulan mulai 8 Desember 2010 sampai dengan 7 Maret 2011, denga nilai kontrak sebesar Rp.48.721.099.894,-
Total E&P Indonesie
- Provision of welding and hot/cold cutting services, Kontrak No.4600002312 masa berlaku 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011, dengan nilai kontrak USD.1.303.784,96.
- Handil Well Connection 2010-2011, Kontrak No.4600002529 masa berlaku 20 April 2010 sampai dengan 19 April 2012, dengan nilai kontrak sebesar USD.3.144.939,-
b. Persewaan peralatan
PT BKPL
- Kontrak sewa peralatan berat (Big Fleet Unit) terdiri dari 2(dua) unit Komatsu PC1250 dan 8(delapan) unit Komatsu HD465-7 jangka waktu sewa 3(tiga) tahun mulai 3 November 2009 sampai dengan 3 November 2012 dengan nilai kontrak USD.3.384.000,-
PT SMART Tbk
- Land clearing region Kaltim PSM 3 lokasi Bukit Subur Estate, Kontrak No.BSRE/JKTO/04/10/002 masa berlaku Mei 2010 sampai dengan Mei 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.31.791.168.000,-
- Sewa alat berat lokasi Bukit Subur Estate, Kontrak No.BSRE/JKTO/04/10/003 masa berlaku Mei 2011 sampai dengan Mei 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.514.000.000,-
c. Lain-lain
Perjanjian Pinjaman Dana
- Pada tanggal 4 Januari 2010 Perusahaan menerima pinjaman dana dari Ir Soerjadi Soedarsono untuk keperluan biaya jaminan pengadilan banding pajak dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.26.500.000.000,-. Jangka waktu pinjaman 2(dua) tahun mulai 4 Januari 2010 sampai dengan 4 Januari 2012 dengan persyaratan bunga 12% per tahun berlaku pada tahun kedua masa pinjaman. Saldo pinjaman pada tanggal laporan keuangan sebesar Rp.15.346.229.615,-
34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA Kontrak Konstruksi
Salamander Energy Ltd
- Tender proyek Prov. Of Construction Equipment and Services for Well Site and Access Road di Bontang, No.SEB-0263-10 dengan nilai kontrak USD.3.214.864,75 dimenangkan Perusahaan berdasarkan Surat No.SEB/F/PROC/11/172 tanggal 7 April 2011.
- Tender proyek Luwe Hulu Staging Area & Access Road Construction, lokasi Bangkanal, No.004-SEBK-RFQ-11 dengan nilai kontrak USD.4.468.651,66 dimenangkan Perusahaan berdasarkan Surat No.SEBK/F/PROC/11/143 tanggal 11 April 2011.
- Tender proyek Sungai Lahei-1 Well Site & Access Road Construction, lokasi Sungai Lahei, No.008-SEBK-RFQ-11 dengan nilai kontrak USD.4.192.796.51 dimenangkan Perusahaan berdasarkan Surat No.SEBK/F/PROC/11/175 tanggal 15 April 2011.
Santos
- Blanket Construction Services for Variuos Development Activities, Kontrak No.901757 masa berlaku 2(dua) tahun mulai 18 April 2011 dengan nilai kontrak USD.3.993.594,-
Agenda RUPS
Pada tanggal 23 Mei 2011 Perusahaan menyampaikan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan 2010 dan RUPSLB I Tahun 2011 kepada Bapepam LK pada tanggal 30 Juni 2011.
35. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Manajemen Perusahaan menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan interim konsolidasi ini untuk diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2011.