Halaman/ Page
2.816.146.660Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang
2.816.146.660
2.816.146.660 Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang
Piutang (net-off) tertanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dan Khalid Bin Omar Abdat, piutang usaha kepada Khalid Bin Omar Abdat dan PT Indohotels Booking System telah dinet-off dengan Utang lain-lain kepada Khalid Bin Omar Abdat. Pelunasan atas kewajiban pembayaran tersebut telah dilunasi pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp791.003.591.
In accordance with the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May 13, 2019 between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, trade receivables to Khalid Bin Omar Abdat and PT Indohotels Booking System have been net-off with other payables to Khalid Bin Omar Abdat. Repayment of these payment obligations have been paid on June 11, 2019 amounted Rp791,003,591.
31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018 Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang
masing-masing debitur pada akhir periode dan dengan mempertimbangkan sejarah kredit, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang akan dapat tertagih, sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Tidak terdapat piutang yang dijaminkan.
Based on a review of the status of the individual trade receivable accounts at the end of the period and considering their credit history, the Company’s management believes that these receivables will be collectible, so as not formed allowance for impairment losses of receivables. There are no trade receivables pledged as collateral.
Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.
There are no trade accounts receivables which are used as collateral.
Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 33.
The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 33.
Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 36
Notes to financial statements form an integral part of financial statements
PT EASTPARC HOTEL Tbk PT EASTPARC HOTEL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 For the years ended December 31, 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 8. OTHER RECEIVABLES (continued)
Lihat catatan 34 mengenai risiko kredit piutang lain-lain. See note 34 on credit risk on others receivables.
9. PERSEDIAAN 9. INVENTORIES
Perlengkapan Supplies
Makanan & minuman Food & beverages
Lain-lain Others Jumlah Total 269.027.339 307.593.731 326.629.497 263.730.544 609.028.951 571.324.275 13.372.115 -Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang
Piutang (net-off) tertanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dan Khalid Bin Omar Abdat, piutang usaha kepada Khalid Bin Omar Abdat dan PT Indohotels Booking System telah dinet-off dengan Utang lain-lain kepada Khalid Bin Omar Abdat. Pelunasan atas kewajiban pembayaran tersebut telah dilunasi pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp791.003.591.
In accordance with the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May 13, 2019 between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, trade receivables to Khalid Bin Omar Abdat and PT Indohotels Booking System have been net-off with other payables to Khalid Bin Omar Abdat. Repayment of these payment obligations have been paid on June 11, 2019 amounted Rp791,003,591.
31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018 Tidak ada pencadangan kerugian penurunan nilai atas
piutang lain-lain karena manajemen berpendapat seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.
There is no provision for impairment of other receivables because management believes that all other receivables are collectible.
Tidak ada piutang lain-lain yang digunakan sebagai jaminan kredit.
There are no other receivables which are used as collateral.
Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 33.
The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 33.
Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.
Management also believes that there is no significantly concentrated risk on receivables to third parties.
Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 37
Notes to financial statements form an integral part of financial statements
PT EASTPARC HOTEL Tbk PT EASTPARC HOTEL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 For the years ended December 31, 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 9. PERSEDIAAN (lanjutan) 9. INVENTORIES (continued)
10. PERLENGKAPAN OPERASI HOTEL 10. HOTEL OPERATING EQUIPMENT
Linen Linen
Perangkat perak Silverware
China dan glass China and glass
Seragam Uniforms Lain-lain Others Jumlah 385.953.029 278.264.245 Total 21.466.067 -57.755.985 142.323.512 21.800.000 55.691.333 31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018 284.230.976 80.249.400 700.001 -Beban pemakaian persediaan untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp7.436.104.200 dan Rp6.953.062.566 yang dicatat dalam beban pokok pendapatan.
Invetory usage expenses for period December 31, 2019 and 2018 are amounted to Rp7,436,104,200 and Rp6,953,062,566, which was recorded in cost of revenues.
Tidak ada persediaan dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah persediaan.
There is no Inventories from supplier which individually represent more than 10% of the total inventories.
Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan pada 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan. Tidak terdapat persediaan yang dijaminkan.
Based on a review of the status of phsycal inventories on December 31, 2019 and 2018, management of the Company believe that carrying value of inventories can be recovered entirely so it is not necessary to make allowance for absolescent inventories. There is no inventories pledged as collateral.
Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 38
Notes to financial statements form an integral part of financial statements
PT EASTPARC HOTEL Tbk PT EASTPARC HOTEL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 For the years ended December 31, 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
11. UANG MUKA 11. ADVANCES
Uang muka pembelian Deposit purchase
Lain-lain Others
Jumlah Total
Nama Name
CV. Warehouse Sticker CV. Warehouse Sticker
CV. Semetris & Jogja Souvenir CV. Semetris & Jogja Souvenir
CV. Lentera Teknik CV. Lentera Teknik
CV. Roni Tailor CV. Roni Tailor
PT. Duta Abadi Primantara PT. Duta Abadi Primantara
CV. Barnos Lounge & Living CV. Barnos Lounge & Living
CV. Bakoel Store CV. Bakoel Store
CV. Freelancer CV. Freelancer
12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 12. PREPAID EXPENSES
Asuransi Insurance
Biaya perawatan perangkat lunak Maintenance fee for software
Lain-lain Others Jumlah Total 151.965.572 258.580.988 50.024.999 540.860.573 308.605.987
Pembelian kalender/Calendar purchase
Uang muka tersebut telah terealisasi masing-masing sebesar Rp362.629.270 dan Rp293.184.700 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Those advances were realized amounted to Rp362,629,270 and Rp293,184,700 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.
31 Desember 2019/ 31 Desember 2018/ December 31, 2019 December 31, 2018
388.895.001
-Pembelian merchandise/Merchandise purchase Pembelian peralatan hotel/Hotel equipment purchase Pembelian seragam karyawan/Employee uniforms purchase Pembelian perlengkapan operasi hotel/Hotel operating equipment
Pembelian inventaris kantor/Office equipment purchase Pembelian anti virus/Anti virus purchase
832.527.801
417.774.152