INDUSTRIAL TIMBER PLANTATIONS UNDER DEVELOPMENT STAGE, NET
17. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
(6) Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$20.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$20.000.000 dan/atau dalam bentuk utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US$20.000.000 /As of December 31, 2012, the Company has credit facility from Comonwealth with maximum credit facility amounting to US$20,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$20,000,000 and/or trust receipts payable with maximum amount of US$20,000,000.
(7) Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$100.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$40.000.000 dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$100.00.000/As of March 31, 2013, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US$100,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$40,000,000 or trust receipts payable with maximum amount of US$100,000,000.
*) Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2013 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of March 31, 2013 are as follows:
31 Maret 2013/ March 31, 2013 Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2013/June 2013 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Citibank Maret 2014/March 2014 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Rabobank Juni 2013/June 2013 Tanpa jaminan/Unsecured Rabobank
Bank Mizuho Maret 2014/March 2014 Tanpa jaminan/Unsecured Bank Mizuho
Pinjaman Berjangka Money Market Money Market Time loan
BCA Juli 2013/July 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2013/July 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Citibank Maret 2014/March 2014 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Mandiri Juni 2013/June 2013 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Rabobank Juni 2013 /June 2013
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak untuk fasilitas sebesar US$16.000.000 yang diperoleh
MSA, SBN dan GS/ Unsecured,
except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in the Subsidiaries for facilty amounting to US$16,000,000
obtained by MSA, SBN and GS Rabobank
31 Maret 2013/ March 31, 2013 Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA
April, Juli, September, November dan Desember 2013/
April, July, September, November and December 2013
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak untuk fasilitas sebesar Rp663.000 yang diperoleh GS, SBN, MSA, MISP dan LPI/
Unsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in the Subsidiaries for facility amounting to Rp663,000 obtained by GS, SBN, MSA, MISP
and LPI BCA
Pinjaman Berjangka Money Market Money Market Time loan
BCA Juli 2013/July 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA
Juli dan September 2013/
July and September 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia
September 2013/
September 2013
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries DBS Indonesia
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Sumitomo
September 2013/
September 2013 Tanpa jaminan/Unsecured Sumitomo
BNP Paribas Agustus 2013/August 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BNP Paribas
BTMU
Desember 2013/
December 2013 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Commonwealth Febuari 2014/February 2014 Tanpa jaminan/Unsecured Commonwealth
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
SMBC
Oktober 2013/
October 2013 Tanpa jaminan/Unsecured SMBC
17. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN CERUKAN (lanjutan)
17. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Cara pembayaran seluruh utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang dengan persetujuan bank.
The payment method of all short-term bank loans is payment in full at maturity dates or can be rolled over subject to approval from the banks.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loans that have matured have been paid or rolled over.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the short- term bank loans and overdraft is as follows:
Mata uang 31 Maret 2013/ March 31, 2013 (Tiga Bulan/ Three Months) 31 Desember 2012/ December 31, 2012 (Satu Tahun/ One Year) 31 Maret 2012/ March 31, 2012 (Tiga Bulan/ Three Months) Currency Denomination Rupiah 6,25% - 9,00% 5,71% - 9,30% 7,20% - 9,30% Rupiah Dolar AS 1,55% - 2,60% 1,80% - 3,00% 2,00% US Dollar Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam
perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang menjadi debitur diharuskan untuk
memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi- transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur, antara lain, merger atau akuisisi; penjualan atau penjaminan aset dan melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan kepemilikan mayoritas.
Under the terms of certain loan agreements, the Company and Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or acquisitions; sale or pledge of their assets and engaging in non-arm’s length transactions; and change in majority ownership.
Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur juga diharuskan untuk mempertahankan rasio- rasio keuangan tertentu.
The Company and the debtor Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka pendek yang ada atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan.
As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the Group has complied with all of the existing covenants of short-term loans or obtained the necessary waivers as required.
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/
March 31, 2013 December 31, 2012
Dalam mata uang asing (Catatan 40) In foreign currency (Note 40)
PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) PT Bank ANZ Indonesia (ANZ)
US$64.427.630 US$64,427,630
(31 Des. 2012: US$144.553.401) 626.172 1.397.831 (Dec. 31, 2012:US$144,553,401)
The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland (RBS)
(31 Des. 2012: US$68.643.880) - 663.786 (Dec. 31, 2012: US$68,643,880)
Mandiri Mandiri
US$16.867.992 US$16,867,992
(31 Des. 2012: US$60.284.517) 163.940 582.951 (Dec. 31, 2012: US$60,284,517)
BNP Paribas BNP Paribas
US$16.943.464 US$16,943,464
(31 Des. 2012: US$46.490.076) 164.674 449.559 (Dec. 31, 2012: US$46,490,076)
BTMU BTMU
US$79.352.663 US$79,352,663
(31 Des. 2012: US$43.627.038) 771.229 421.874 (Dec. 31, 2012: US$43,627,038)
Commonwealth Commonwealth
(31 Des. 2012: US$17.454.600) - 168.786 (Dec. 31, 2012:US$$17,454,600)
JP Morgan Chase Bank JP Morgan Chase Bank
US$27.777.967 269.974 - US$27,777,967
SCB SCB
US$41.317.231 US$41,317,231
(31 Des. 2012: US$17.712.264) 401.561 171.278 (Dec. 31, 2012: US$17,712,264)
Total 2.397.550 3.856.065 Total
Utang trust receipts dari bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Bogasari Perusahaan, ICBP dan IDLK oleh bank-bank di atas. Utang trust receipts tersebut merupakan fasilitas pinjaman dalam Dolar AS yang diperoleh sebagaimana dijelaskan di bawah.
The trust receipts payable to the above banks relate to the importation of raw materials, which were released and delivered to the Company’s Bogasari Division, ICBP and IDLK in trust by the above banks. The above outstanding trust receipts payable were obtained from the related credit facilities as discussed below.
Rincian fasilitas utang trust receipts yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak dan jumlah maksimum fasilitas utang trust receipts (seluruhnya dalam Dolar AS) adalah sebagai berikut:
The details of the existing trust receipts facilities obtained by the Company and its Subsidiaries and their respective maximum trust receipts facility amounts (all in US Dollar) are as follows:
18. UTANG TRUST RECEIPTS (lanjutan) 18. TRUST RECEIPTS PAYABLE (continued) 31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/ March 31, 2013 December 31, 2012 ANZ 240.000.000 240.000.000 ANZ BTMU(*) 180.000.000 180.000.000 BTMU(*) Citibank(*) 112.000.000 112.000.000 Citibank(*) Mandiri 101.000.000 101.000.000 Mandiri RBS 100.000.000 100.000.000 RBS
Bank Mizuho(*) 100.000.000 - Bank Mizuho
SCB 80.000.000 80.000.000 SCB
BNP Paribas (*) 70.000.000 70.000.000 BNP Paribas(*)
Deutsche 53.000.000 53.000.000 Deutsche
JP Morgan Chase Bank 30.000.000 30.000.000 JP Morgan Chase Bank
HSBC 25.000.000 25.000.000 HSBC Commonwealth(*) 20.000.000 20.000.000 Commonwealth BII 10.000.000 10.000.000 BII Total 1.121.000.000 1.021.000.000 Total
(*): lihat Catatan 17 mengenai fasilitas pinjaman gabungan/refer to Note 17 related to joint credit facilities
Fasilitas-fasilitas trust receipts di atas dapat diambil dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar AS.
All the above trust receipts facilities are available for drawdown either in Rupiah and/or US Dollar denominations.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang
trust receipts adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the trust
receipts payable is as follows:
Mata uang 31 Maret 2013/ March 31, 2013 (Tiga Bulan/ Three Months) 31 Desember 2012/ December 31, 2012 (Satu Tahun/ One Year) 31 Maret 2012/ March 31, 2012 (Tiga Bulan/
Three Months) Currency Denomination
Dolar AS 1,42% - 2,50% 1,00% - 2,75% 1,00% - 2,75% US Dollar
Utang trust receipts pada tanggal
31 Maret 2013 akan jatuh tempo pada berbagai tanggal di bulan April sampai dengan bulan Juli 2013.
The trust receipts payable as of March 31, 2013 are maturing on various dates during the months of April up to July 2013.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang trust
receipts yang telah jatuh tempo seperti yang
disebutkan di paragraf sebelumnya telah
diselesaikan.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all trust receipts payable that have matured as mentioned in the preceding paragraph have been settled.