Tahap III: Pengalihan Saham (lanjutan) Stage III: Share Transfers (continued)
Saldo 31 Desember 2011 3.878.674 3.878.674 Balance, December 31,
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: (lanjutan)
Short-term bank loans and overdraft consist of: (continued)
Jumlah Fasilitas Pinjaman Maksimum/
Maximum Credit Facility Limit Jumlah/Amount
31 Des. 2011/ Dec. 31, 2011 31 Des. 2010/ Dec. 31, 2010 31 Des. 2009/ Dec. 31, 2009 31 Des. 2011/ Dec. 31, 2011 31 Des. 2010/ Dec. 31, 2010 31 Des. 2009/ Dec. 31, 2009 Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued) Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued) Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital DBS Indonesia 250.000 250.000 250.000 - 250.000 - DBS Indonesia Citibank N.A., cabang Indonesia
(Citibank) US$45.000.000 US$10.000.000 US$20.000.000 - 80.000 -
Citibank N.A., Indonesia branch (Citibank) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) - - 50.000.000 - - 50.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Pembiayaan Utang Dagang Account Payable Financing DBS Indonesia - - 120.000 - - 100.602 DBS Indonesia
Pinjaman Tetap Fixed Loans
CIMB Niaga 50.000 150.000 150.000 - - 50.000 CIMB Niaga
Sub-total 2.842.973 2.360.484 3.776.803 Sub-total
Dalam mata uang asing (Catatan 38) In foreign currency (Note 38) Perusahaan Company Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital Citibank
(US$38.000.000) US$10.000.000 US$75.000.000 US$75.000.000 - - 357.200
Citibank (US$38,000,000) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (US$20.000.000) - - 20.000.000 - - 188.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (US$20,000,000)
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., cabang Jakarta
(US$20.000.000) - US$30.000.000 US$50.000.000 - - 188.000
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta branch (US$20,000,000) PT Bank Commonwealth (Commonwealth) (US$4.000.000) - - US$4.000.000 - - 37.600 PT Bank Commonwealth (Commonwealth) (US$4,000,000)
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 (Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)
105 15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN
CERUKAN (lanjutan)
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: (lanjutan)
Short-term bank loans and overdraft consist of: (continued)
Jumlah Fasilitas Pinjaman Maksimum/
Maximum Credit Facility Limit Jumlah/Amount
31 Des. 2011/ Dec. 31, 2011 31 Des. 2010/ Dec. 31, 2010 31 Des. 2009/ Dec. 31, 2009 31 Des. 2011/ Dec. 31, 2011 31 Des. 2010/ Dec. 31, 2010 31 Des. 2009/ Dec. 31, 2009
Dalam mata uang asing (Catatan 38) (lanjutan) In foreign currency (Note 38) (continued)
Entitas Anak Subsidiaries
Modal kerja Working capital
SMBC
(US$50.000.000) US$50.000.000 US$50.000.000 US$80.000.000 - - 470.000
SMBC (US$50,000,000) Sub-total - - 1.240.800 Sub-total Total 2.842.973 2.360.484 5.017.603 Total
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related with short-term bank loans and overdraft facilities as of December 31, 2011 are as follows:
31 Desember 2011/December 31, 2011
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri - Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Sumitomo - Tanpa jaminan/Unsecured Sumitomo
Pinjaman Revolving Berjangka Revolving Time Loans
BCA - Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri
Juni dan Juli 2012/
June and July 2012 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Rabobank Juli 2012 /July 2012
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in the Subsidiaries Rabobank
HSBC
Juli 2012/ July 2012
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 (Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)
106 15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN
CERUKAN (lanjutan)
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
31 Desember 2011/December 31, 2011
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA
April, Juli, September, November, dan Desember 2012/ April, July, September, November and December 2012
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP
sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak untuk fasilitas sebesar Rp513.000 yang diperoleh GS, MISP, LPI/ Unsecured, except corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in the Subsidiaries for facility amounting to Rp513,000
obtained by GS, MISP, LPI BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2012/July 2012 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Kredit Revolving Revolving Credit
DBS Indonesia Maret 2012/March 2012
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in the Subsidiaries DBS Indonesia
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
DBS Indonesia - Tanpa jaminan/Unsecured DBS Indonesia
Citibank Maret 2012/March 2012 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Pinjaman Tetap Fixed Loans
CIMB Niaga - Tanpa jaminan/Unsecured CIMB Niaga
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Citibank - Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
SMBC - Tanpa jaminan/Unsecured SMBC
Cara pembayaran seluruh utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang dengan persetujuan bank.
The payment mode of all short-term bank loans is payment in full at maturity dates or can be rolled over subject to approval from the banks.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loans that have matured have been paid or rolled over.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 (Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)
107 15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN
CERUKAN (lanjutan)
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The annual interest rates of the short-term bank loans and overdraft are as follows:
31 Desember 2011/ 31 Desember 2010/ 31 Desember 2009/
December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2009
(satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/
Mata Uang one year) one year) one year) Currency Denomination
Rupiah 8,33% - 10,00% 8,60% - 12,74% 9,00% - 15,38% Rupiah
Dolar AS - 1,75% - 4,10% 1,63% - 10,25% US Dollar
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur, antara lain, merger atau akuisisi; penjualan atau penjaminan aset dan melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan kepemilikan mayoritas.
Under the terms of certain loan agreements, the Company and Subsidiaries are required to obtain prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or acquisitions; sale or pledge of their assets and engaging in non-arms’ length transactions; and change in majority ownership.
Perusahaan dan Entitas Anak juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2011, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan.
The Company and Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios. As of December 31, 2011, the Group has complied with all the existing loan covenants or obtained the necessary waivers as required.
Fasilitas pinjaman tetap atas permintaan (fixed loan on demand) CIMB Niaga dengan batas kredit maksimum sebesar Rp50.000 masih berlaku untuk penarikan sampai dengan bulan November 2011. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2012, fasilitas pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.
Fixed loan on demand facility from CIMB Niaga with a maximum credit limit of Rp50,000 still remains available for drawdown until November 2011. Until March 15, 2012, this loan facility is still on process of extention.
Fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan batas kredit maksimum sebesar US$30.000.000. Fasilitas ini masih berlaku untuk penarikan sampai dengan bulan September 2011. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2012, fasilitas pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.
Working capital facility from Sumitomo with a maximum credit limit of US$30,000,000 still remains available for drawdown until September 2011. Until March 15, 2012 this loan facility is still on process of extention.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009 (Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)
108 15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN
CERUKAN (lanjutan)
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memiliki fasilitas kredit jangka pendek yang masih dapat digunakan pada tanggal tersebut sejumlah Rp2.702.127 dan US$202.000.000.
As of December 31, 2011, the Company and certain Subsidiaries have existing short-term credit facilities amounting to Rp2,702,127 and US$202,000,000 which are available for use as of the said date.