CONTOH LAPORAN BOK 2016
TABEL SUPLEMEN 5.9. BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
✏
PEMERINTAH KABUPATEN ABC BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
PUSKESMAS : TANAH BENDAHARA : Budi
BULAN : DESEMBER 2016
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 24/10/16 Terima dana BOK April s.d Juni 2016 73,932,500
2 24/10/16 5.2.1.01.03 Honorarium Kepala Puskesmas pengelola BOK 750,000
3 24/10/16 Honorarium Bendahara pengelola BOK 750,000
4 24/10/16 5.2.2.01.01 ATK Sosialisasi inspeksi sarana air bersih 100,000 5 24/10/16 ATK Pelaksanaan inspeksi sarana air bersih 40,000
6 24/10/16 ATK Pembentukan Kader Pos UKK 120,000
7 24/10/16 5.2.2.06.02 Penggandaam materi penyuluhan KB pada PUS 44,000 8 24/10/16 Penggandaan materi dlm rangka promosi etika batuk 70,000 9 24/10/16 Penggandaan materi sosialisasi introduksi vaksin baru 108,300
10 24/10/16 Fotocopi materi sosialisasi PUGS 4,000
11 24/10/16 Fotocopi Materi sosialisasi Kadarzi 8,000
12 24/10/16 Penggandaan Format PSG 300,000
13 24/10/16 Penggandaan Materi Penyuluhan PHBS Tatanan Rumah Tangga 46,000 14 24/10/16 Penggandaan Pemantauan PHBS di SD dan SMP 7,200 15 24/10/16 Fotocopy materi Sosialisasi inspeksi sarana air bersih 16,000 16 24/10/16 Penggandaan blanko survey Pelaksanaan inspeksi sarana air
bersih 80,000
17 24/10/16 Penggandaan materi penyuluhan Narkoba 79,000
18 24/10/16 5.2.2.11.02 Konsumsi dlm rangka kemitraan Bidan dg dukun bayi 1,225,000 19 24/10/16 Konsumsi pembahasan autopsi maternal perinatal 1,050,000 20 24/10/16 Konsumsi dlm rangka penyuluhan KB pada PUS 770,000 21 24/10/16 Konsumsi dlm rangka promosi etika batuk 490,000 22 24/10/16 Konsumsi sosialisasi introduksi vaksin baru 1,225,000
23 24/10/16 Konsumsi dlm rangka sosialisasi PUGS 770,000
24 24/10/16 Konsumsi sosialisasi kadarzi 770,000
25 24/10/16 Konsumsi dlm rangka sosialisasi pendamping minum tablet Fe 1,260,000 26 24/10/16 Konsumsi dlm rangka penyuluhan PHBS tatanan rumah tangga 805,000 27 24/10/16 Kosnsumsi dlm rangka Sosialisasi KTR disekolah 6,160,000 28 24/10/16 Konsumsi dlm rangka sosialisasi inspeksi sarana air bersih 840,000
29 24/10/16 Snak Posyandu Lansia 330,000
30 24/10/16 Konsusmi dlm rangka pembentukan kader UKK (Usaha Kesehatan kerja)
✏
NO31 TANGGAL 24/10/16 KODE REKENING Konsumsi lokmin bulanan URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN2,625,00032 24/10/16 Konsumsi lokmin triwulan 1,260,000
33 24/10/16 5.2.2.15.01 Uang harian Petugas kunjungan rumah bumil resti 750,000 34 24/10/16 Uang harian Petugas kunjungan rumah nifas dan neo resti 750,000
35 24/10/16 Uang harian Petugas kelas ibu 300,000
36 24/10/16 Uang harian Dukun bayi dlm rangka kemitraan kunyi 750,000 37 24/10/16 Uang harian Bidan Desa dlm rangka kemitraan kunyi 500,000 38 24/10/16 Uang harian Kepala Kampung dlm rangka kemitraan kunyi 400,000 39 24/10/16 Uang harian Petugas Pusk esma dlm rangka sweeping DO k4 800,000 40 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pelacakan kasus maternal
perinatal 100,000
41 24/10/16 Uang harian Bidan Desa Puskesmas pembahasan autopsi maternal perinatal
1,000,000 42 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pelaksanaan P4K 600,000 43 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas konsultasi program KIA 450,000 44 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pengambilan alkon 450,000 45 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas penyuluhan KB PUS 100,000 46 24/10/16 Uang harian peserta penyuluhan KB pada PUS 600,000 47 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pelacakan suspek TB 400,000 48 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas penjaringan suspek TB ke
praktek swasta 400,000
49 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas konsultasi TB 450,000 50 24/10/16 Uang harian penderita promosi etika batuk 500,000 51 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pengambilan reagen 450,000 52 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas cros cek slide 150,000 53 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas sweeping imunisasi 400,000 54 24/10/16 Uang harian kader posyandu sweeping imunisasi 240,000 55 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pengambilan vaksin ke kab 450,000 56 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas sosialisasi introduksi vaksin baru
kecamatan
100,000 57 24/10/16 Uang harian Bidan Desa sosialisasi introduksi vaksin baru 500,000 58 24/10/16 Uang harian Kader Posyandu sosialisasi introduksi vaksin baru 1,150,000 59 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas penarikan vaksin polio 300,000
60 24/10/16 Uang harian petugas DDTK balita 700,000
61 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pemantauan balita 2T, BGM dan
gizi kurang 900,000
62 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas sosialisasi PUGS 100,000
63 24/10/16 Uang harian peserta sosialisasi PUGS 600,000
✏
NO65 TANGGAL 24/10/16 KODE REKENING Uang harian Peserta sosialisasi kadarziURAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN600,000 66 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pemeriksaan Garam Beryodiumdi sekolah 400,000
67 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas PMT penyuluhan di posyandu 200,000 68 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Sosialisasi Pendamping Bumil
Minum tablet Fe
200,000 69 24/10/16 Uang harian petugas puskesmas PMT Pemulihan Balita Gizi
kurang 200,000
70 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Konseling Menyusui 350,000 71 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas PSG (Pemantauan Status Gizi)
Balita 3,000,000
72 24/10/16 Uang harian Petugas posyandu dlm rangka pelaksanaan posyandu
3,450,000 73 24/10/16 Uang harian kader posyandu dlm rangka pelaksanaan posyandu 10,350,000 74 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Penyuluhan PHBS Tatanan
Rumah Tangga 150,000
75 24/10/16 Uang harian peserta penyuluhan PHBS tatanan RT 600,000 76 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pemantauan PHBS di SD dan
SMP
200,000 77 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Sosialisasi KTR di Sekolah 800,000 78 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pemberdayaan masyarakat 100,000 79 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas kunj rumah klinik sanitasi 300,000 80 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan TTU TPM 200,000 81 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan TPP 200,000
82 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas PJB 100,000
83 24/10/16 Uang harian kader posyandu PJB 400,000
84 24/10/16 Uang harian petugas Puskesmas abatisasi selektif 100,000 85 24/10/16 Uang harian kader posyandu Abatisasi selektif 400,000 86 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Konsultasi program Kesling ke
Dinkes 450,000
87 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Sosialisasi inspeksi sarana air bersih
200,000 88 24/10/16 Uang harian kader kesehatan Sosialisasi inspeksi sarana air bersih 600,000 89 24/10/16 Uang harian kader posyandu Pelaksanaan inspeksi sarana air
bersih 2,400,000
90 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pelaksanaan inspeksi sarana air
bersih 200,000
91 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan Kesehatan lingkungan Ponpes
100,000 92 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan Depot air minum isi
ulang 250,000
✏
NO94 TANGGAL 24/10/16 KODE REKENING Uang harian Petugas penyuluhan cara menyikat gigi yg benar URAIAN PENERIMAAN PENGELUARANdi SD 400,000
95 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pendataan Pra Lansia 600,000 96 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Posyandu Lansia 200,000 97 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan dan pemeriksaaan
jajanan warung sekolah
550,000 98 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan obat di Pustu
wilayah kerja 400,000
99 24/10/16 Uang haraian petugas puskesmas Penyuluhan Narkoba di
Sekolah 400,000
100 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembentukan Kader Pos UKK 200,000 101 24/10/16 Uang harian Peserta pembentukan kader UKK 600,000 102 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas Pembinaan UKK 200,000 103 24/10/16 Uang harian Petugas Dinas Kesehatan Kab lokmin triwulan 450,000 104 24/10/16 Uang harian Petugas petugas lintas sektoral lokmin triwulan 400,000 105 24/10/16 Uang harian Petugas Puskesmas pengiriman laporan
pertanggungjawaban BOK
450,000 106 24/10/16 5.2.2.23.01 Paket PMT penyuluhan di posyandu 400,000
107 24/10/16 PMT Pemulihan balita gizi kurang 1,800,000
108 24/10/16 Paket penyuluhan cara menyikat gigi yg benar di SD 400,000 109 24/10/16 5.2.2.11.02 Dipungut Pajak konsumsi bulan April sd Juni 2016 2,161,000
110 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut PPH Pasal 21 (Honorarium Kepala Puskesmas pengelola
BOK) 12,500
111 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut pph Pasal 21 (Honorarium Bendahara pengelola BOK) 12,500 112 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut PPH Pasal 21 (Honorarium Kepala Puskesmas pengelola
BOK)
12,500 113 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut PPH Pasal 21 (Honorarium Bendahara pengelola BOK) 12,500 114 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut PPH Pasal 21 (Honorarium Kepala Puskesmas pengelola
BOK) 12,500
115 24/10/16 5.2.1.01.03 Dipungut PPH Pasal 21 (Honorarium Bendahara pengelola BOK) 12,500
116 31/10/16 5.2.2.11.02 Disetor Pajak konsumsi bulan April sd Juni 2016 2,161,000 117 31/10/16 5.2.1.01.03 Disetor PPH pasal 21 (honorarium pengelola BOK bulan April ) 25,000 118 31/10/16 5.2.1.01.03 Disetor PPH Pasal 21 (honorarium pengelola BOK bulan Mei) 25,000 119 31/10/16 5.2.1.01.03 Disetor PPH Pasal 21 (honorarium pengelola BOK bulan Juni) 25,000
Jumlah bulan ini 76,168,500 76,168,500
Jumlah bulan lalu 100,000 0
Jumlah seluruh 76,268,500 76,168,500
✏
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, buku kas umum ditutup dengan : Tunai Rp -Saldo Bank Rp 100,000 Belanja Rp 76,168,500 Tanah, ... Mengetahui,Kepala Puskesmas Tanah
Bendahara BOK
Wati NIP. ...
Budi
NIP. ...