METODE PENELITIAN
3.7 Teknik Analisis Data .1 Model yang digunakan .1 Model yang digunakan
3.6.2 Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, atau menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam megukur gejala yang sama (Djamaludin Ancok dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989:140). Sedang menurut Azwar (2006:4) realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu penelitian dapat dipercaya.
Realibilitas dalam penelitian ini menggunakan formula Alpha Cronbach (Arikunto, 2010: 239) dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan :
K = jumlah item
∑σb2 = total varian butir
σ12 = varian totaL
3.7 Teknik Analisis Data
3.7.1 Model yang digunakanTeknik analisis data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap suatu data yang diperoleh agar dapat dipakai. Model analisis yang digunakan untuk menduga-duga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan perilaku pada penelitian ini adalah model regresi umum yang menggunakan lebih dari dua variabel independen dengan
22 11 1 1 k k t b r
model persamaan linier (Gujarati, 2003) sebagai berikut:
Y = b0X1.b1.X2b2.X3b3.eu
Model di atas diestimasi menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares atau pangkat kuadrat terkecil biasa) dengan beberapa asumsi sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata bersyarat dari unsur gangguan populasi μ tergantung kepada nilai
tertentu variabel yang menjelaskan adalah nol.
b.Varian bersyarat dari μ adalah konstan atau homokedastik.
c. Variabel yang menjelaskan adalah non stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
d.Adanya variabelitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda. e. Tidak ada multikolinearitas yag sempurna antar variabel bebas.
3.7.2 Pengujian Model
Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tentang konsistensi model estimasi yang dibentuk berdasarkan teori ekonomi yang mendasarinya. Pengujian terdiri dari :
1) Kriteria Statistik tahap 1
Dalam tahap ini akan diuji Nilai R2, F dan t hasil perhitungan dengan melihat taraf signifikansi pada α = 5%.
b. Uji R2 (Koefisien determinasi )
Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R2, nilainya diformulasikan dari persamaan berikut ini :
R2 = 1- Σ bi
Σ Qi2
(Gujarati, 2003)
Uji ini menggambarkan seberapa variansi dari variabel tak bebas dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel bebas. Nilai R2 mempunyai jarak antara 0-1. Makin besar R2 (mendekati 1) maka hasil estimasi akan semakin mendekati sebenarnya.
c. Hipotesis yang digunakan diuji dengan Uji F.
Pengujian terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai kritis F (Ftabel ) dengan nilai F hiting ( F Ratio ) yang terdapat pada tabel Analysis of Variance dari hasil perhitungan SPSS.
Dirumuskan sebagai berikut : Ho : b1 = b2 = ... = bn = 0 Ha : b1 = b2 =...= bn ≠ 0
Bila nilai F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan bila nilai F hitung > F tabel , maka H0 ditolak yang berarti bahwa input-input yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama.
Nilai F dapat diformulasikan sebagai berikut : F = R2 / (k-1)
(1-R2 ) / ( n – k ) (Gujarati, 2003)
Dimana :
k = Jumlah variabel independen termasuk konstanta. n = Jumlah sampel.
c. Pengujian Hipotesis dengan Uji t Dirumuskan sebagai berikut : Ho ; b1 = b2 = ... = bn = 0 Ha ; b1 = b2=...= bn ≠ 0
Bila nilai t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan bila nilai t hitung > t tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel yang bersangkutan berpengaruh secara signifikan.
Nilai t diperoleh dengan rumus : t = ( bi- bi* )
Sbi (Gujarati, 2003) Dimana :
bi = koefisien dari variabel ke i bi* = nilai hipotesis dari bi
Sbi = simpangan baku dari variabel bebas ke i
Nilai t tabel = α /2 , n-k-1. Dimana ; n = jumlah sampel.
3.7.3 Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini bertujuan agar model yang diestimasi terhindar dari gangguan multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian terhadap gangguan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:
3.7.3.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampel kecil.
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.
1) Analisis Grafik
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.
Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengukuti garis diagonalnya.
2) Analisis Statistik
skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness (Gujarati, 2003) dapat dihitung dengan rumus:
Skewness
Zskewness =
√ 6/N
Dimana N adalah jumlah sampel, jika Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal.
Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
H0 : Data residual berdiatribusi normal. HA : Data residual tidak berdistribusi normal
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)
3.7.3.2. Uji Multikolinearitas
Masalah multikolinearitas timbul karena salah satu atau lebih variabel (Xi) merupakan kombinasi yang linier yang pasti atau mendekati pasti dari variabel penjelas X lainnya. Oleh karena itu, Farrar dan Glauer menyarankan supaya dilakukan regresi bantuan antar variabel penjelas. Setelah dilakukan estimasi, nilai R2 yang ditemukan,kemudian menghitung Nilai F (Gujarati, 2003). dengan rumus :
F-hitung ) 1 ( ) ( 12 2 k k n x R R xl xl
Dimana
= nilai R2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel penjelas n = jumlah data (observasi)
k = jumlah variabel penjelas (tidak termasuk konstanta)
Rule of thumb yang digunakan adalah bila nilai Fhitung > Ftabel, berarti bahwa Xi berkolerasi dengan variabel penjelas X lainnya. Selain mengunakan F-hitung juga bisa digunakan pengukuran terhadap varian inflation faktor (VIF), dalam uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan model yang kedua ini (Gujarati, 2003).
3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas
Dalam regresi linier berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE (Best, Linier, Unbiased, dan
Estimator) adalah var (ui) = σ2
sesatan mempunyai variansi yang sama. Pada kasus lain dimana variansi ui tidak konstan, melainkan variabel berubah-ubah. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengujian antara lain dengan metode grafik dan Uji Park.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park (Gujarati, 2003). Bentuk fungsi yang digunakan adalah ei2 sebagai pendekatan dan melakukan regresi berikut: Ln ei2 = ln σ2
+ β In Xi + V =α + β ln Xi + Vi
Jika β teryata signifikan secara statistik, maka terdapat heteroskedastisitas, apabila ternyata tidak signifikan, bisa menerima asumsi homoskedasitas.
2
xl
3.7.3.4 Uji Linieritas
Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik.
Ada beberapa uji yang dapat dilakukan: a. Uji Durbin Waston
Uji ini biasanya dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi.
b. Ramsey Test
Uji ini dikembangkan oleh Ramsay tahun 1969. Ramsay menyarankan suatu uji yang disebut general test of spesificaton atau RESET. Untuk melakukan uji ini harus membuat suatu asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier. Uji ini bertujuan untuk menghasilkan F-hitung.
c. Uj Lagrange Multiplier
Uji ini merupakan uji alternatif dari Ramsay test dan dikembangkan oleh Engel tahun 1982. Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai c2 hitung atau(n x R2).
87