UTANG LAIN-LAIN
19. UTANG CICILAN / PEMBELIAN ASET TETAP
30 September 2012 31 Desember 2011 Akun ini merupakan utang cicilan kendaraan
dan alat berat kepada ;
PT BTMU-BRI Finance 151.547.410 322.043.410 PT ORIX Indonesia Finance 54.864.000 109.728.000 PT Balimor Finance 631.214.000 972.462.500 Jumlah 837.625.410 1.404.233.910 Bunga cicilan (58.042.262) (149.215.771) Nilai tunai - Liabilitas (utang) 779.583.148 1.255.018.139
Bagian utang jatuh tempo dalam satu tahun (608.282.694) (643.605.682) Jumlah - Utang jangka panjang 171.300.454 611.412.457 Akun ini merupakan utang pembelian kendaraan (utang cicilan) untuk keperluan operasional usaha. Jangka waktu kredit (utang cicilan) dengan jangka waktu cicilan masing-masing selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. Utang cicilan pada PT Bumiputera-BOT Finance jatuh tempo bulan Oktober 2011, dan PT Tiga Berlian Auto Finance jatuh tempo bulan Oktober 2011. Pada tahun 2010 tambahan utang pembelian 2 unit kendaraan pada PT BTMU-BRI Finance dan PT Orix Indonesia Finance untuk jangka waktu cicilan 36 bulan dan berakhir masing-masing pada bulan Mei 2013 dan Juni 2013, dan penambahan pembelian utang cicilan pada Desember 2010 dan tahun 2011 sebanyak 4 unit kendaraan pada PT Balimor Finance untuk 4 unit kendaraan masing-masing dengan jangka waktu 36 bulan dan berakhir bulan November 2013, Januari 2014, April 2014 dan Mei 2014 (Catatan 10 dan 29).
30 September 2012 31 Desember 2011 Akun ini merupakan fasilitas kredit dari :
PT Bank Capital Indonesia, Tbk, terdiri dari fasilitas ; Utang Jangka pendek ;
Pinjaman Rekening koran (PRK) 474.291.277 471.094.690 Pinjaman Fasilitas P. Askep 12.500.000.000 12.500.000.000 Jumlah - utang bank jangka pendek 12.974.291.277 12.971.094.690 Utang bank jangka panjang terdiri ;
PT Bank Capital Indonesia, Tbk, merupakan fasilitas ;
Pinjaman Angsuran Berjangka 945.995.419 1.746.400.603 PT Bank Central Asia, Tbk., merupakan fasilitas ;
Kredit Investasi Pembangunan Gudang 9.955.738.706 18.000.000.000 Jumlah - utang bank 10.901.734.125 19.746.400.603
23.876.025.402
32.717.495.293 Bagian utang jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman Angsuran Berjangka (945.995.419) (1.098.531.793) Kredit Investasi Pembangunan Gudang (4.778.754.579) (4.800.000.000) Jumlah - utang bank jangka panjang,
bagian jatuh tempo dalam satu tahun
Jumlah - utang bank jangka panjang 5.176.984.127 13.847.868.810 Fasilitas kredit dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk
a. Fasilitas perpanjangan kredit : - Pinjaman Aksep sebesaRp.12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah), - Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan Plafon Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rph). Sesuai surat No. 004/MKT/KP/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., telah menyetujui untuk Perpanjangan Fasilitas Pinjaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut ;
(5.724.749.998)
Atas Fasilitas Pinjaman yang telah diterima Perusahaan secara keseluruhan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 005/MKT/KP/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, dan Surat Persetujuan Penukaran Jaminan No. 006/MKT/KP/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, serta Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 011/ADD/BCI-KP/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, maksud dan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan untuk "Perputaran Modal Kerja", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit / pinjaman dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sesuai Surat Persetujuan Fasilitas Kredit PT. Bank Capital Indonesia Tbk No. 004/MKT-KP/I/2006 tanggal 6 Januari 2006, dan Perusahaan telah mendapat tambahan Fasilitas Pinjaman Aksep menjadi Rp.12.500.000.000, sesuai Surat Persetujuan Penambahan Jaminan No. 189A/MKT/KP/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009,serta Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas 026/MKT/KP/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, dan Addendum Perpanjangan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 004/PA-P/BCI/KP/I/2010 untuk Fasilitas Pinjaman Aksep (PA) dan No.003/PRK-P/BCI-KP/I/2010 untuk Fasilitas PRK dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
(5.898.531.793)
Jaminan / Agunan kredit dan penggantian jaminan ; i. ii. iii. iv. v. b.
Jenis fasilitas : Pinjaman Angsuran Berjangka
Jumlah fasilitas : Rp.3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) Tingkat suku bunga : 22% p.a
Provisi : 2,5 % flat
Jangka waktu kredit : 36 bulan / 3 tahun terhitung sejak 21 Juni 2010 sampai 21 Juni 2013
a. b.
c. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha. Fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk
- Jenis kredit : Fasilitas Kredit Investasi,
- Plafon Kredit : Rp.18.000.000.000 (Delapan belas milyar Rupiah),
- Jangka waktu kredit : 1 (satu) tahun terhitung tanggal 7 Oktober 2011 s/d 7 Oktober 2014, - Tingkat Suku bunga dan provisi kredit : Suku bunga 11% p.a (per tahun) dan provisi kredit 1% saat pencairan kredit, - Penggunaan Dana fasilitas kredit :
- Jaminan kredit :
Mendapatkan Pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain maupun yang jumlahnya melampaui Financial
Ratio (DER = 1 : 1) dan Tearing minimal = 1, atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo,
Berdasarkan Surat dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., Perihal; Persetujuan untuk Pinjaman di Bank lain dan Aksi Korporasi
(Negative convenan) No. 169/MKT/KP/XI/11 tanggal 8 November 2011, atas persetujuan melakukan Aksi Korporasi (Right Issue)
maka Pihak Bank memberikan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
Tanah dan Bangunan (226m2 / 600m2) di Jl. Kramat I No. 1 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat SHM No. 427/Kwitang a/n. Henny Halim.
Mengadakan RUPS dengan acara merubah Anggaran Dasar Perusahaan, Permodalan, Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham,
Untuk Pembangunan 32 unit Gudang di Blok E2, termasuk pekerjaan pengerasan dan Cor beton Jalan Millenium 2A.
Tanah dan Bangunan Kantor (309m² / 1.236m²) terletak di Jl. Kramat Raya No.4-6, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat SHGB No.603, 605/Kwitang a/n. PT Millenium Danatama Sekuritas.
Penambahan fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sesuai Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit No. 154/MKT/KP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Perbankan No. 058/ADD/BCI-KP/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010.
Tanah dan Bangunan (LT 176m² / LB 346m²) SHGB No.7560 (berakhir hak 18 Maret 2027) a/n Lim Victory Halim, terletak di Jl. Walet Indah V Blok O-6 No.9, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara,
Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Millenium 2A, Blok E2, dengan luar tanah 22.611 m², dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0015 / Peusar, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Catatan 35b).
Pada tanggal 7 Oktober 2011 Perusahaan mendapat fasilitas pinjaman / kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., sesuai Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit No. 003-0673-2011-000, tertanggal 7 Oktober 2011, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Tanah dan Bangunan (261 m2 / 200 m2) di Jl. Mustika Raya Blok S Kav. 420 No. 10, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. SHM No. 1541/Rawamangun a/n. Josefita Fietje Sumaraw.
Tanah kosong (61.275m²), SHGB No.126 (berakhir hak 9 Oktober 2014) a/n PT Saptausaha Gemilang Indah, terletak di Jln. Desa RT.001/09, Pakansari, Kecamatan Cibinong, kab. Bogor - Jawa Barat.
30 September 2012 31 Desember 2011 Perhitungan Imbalan pasca kerja antara lain :
a. Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:
Biaya jasa kini 411.673.926 722.516.890 Biaya bunga 166.577.983 262.747.704 Kerugian aktuaria bersih yang diakui 202.442.560 28.761.148 Jumlah 780.694.469 1.014.025.742 b. Liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah
sebagai berikut:
Nilai kini liabilitas imbalan kerja 5.613.580.975 4.804.409.289 Biaya jasa lalu yang belum diakui (2.140.051.991) (2.111.574.774) Liabilitas - bersih 3.473.528.984 2.692.834.515 c. Mutasi Liabilitas bersih di laporan pisisi
keuangan adalah sebagai berikut:
Saldo awal 2.692.834.515 1.725.094.973 Beban tahun berjalan (Catatan 26) 780.694.469 1.014.025.742 Pembayaran tahun berjalan - (46.286.200) Saldo akhir - Liabilitas imbalan kerja 3.473.528.984 2.692.834.515
30 September 2012 31 Desember 2011
Tingkat diskonto 6,59% 6,62%
Tingkat kenaikan gaji 10,00% 10,00%
Usia pensiun 55 Tahun 55 Tahun
Tabel Mortalita CSO-1958 CSO-1958
Perusahaan telah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Perhitungan dilakukan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak ada pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasti pasca-kerja tersebut.
Jumlah beban imbalan kerja Perusahaan yang diakui dalam laporan laba rugi dan Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal tersebut ditentukan dan dihitung oleh Aktuaris independen yaitu PT Prima Bhaksana Lestari, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut ;
Jumlah karyawan Perusahaan pada periode dan tahun yang berakhir tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, yang berhak atas Imbalan pasca kerja tersebut dengan jumlah karyawan masing-masing sebanyak 91 orang dan 79 orang (Catatan 28).
Jumlah Saham Persentase Jumlah Pemilikan (%) (Rupiah) PT Bumi Citra Investindo 749.750.000 52,47% 74.975.000.000 Heru Hidayat 87.929.000 6,15% 8.792.900.000 Masyarakat 591.320.025 41,38% 59.132.002.500 Jumlah 1.428.999.025 100,00% 142.899.902.500
Jumlah Saham Persentase Jumlah Pemilikan (%) (Rupiah) PT Bumi Citra Investindo 749.750.000 52,47% 74.975.000.000 Heru Hidayat 87.929.000 6,15% 8.792.900.000 Masyarakat 591.256.000 41,38% 59.125.600.000 Jumlah 1.428.935.000 100,00% 142.893.500.000
23. WARAN
Komposisi pemegang saham, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut :
Komposisi pemegang saham, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada periode yang berakhir 30 September 2012, sebagai berikut :
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola/dicatat oleh Badan Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta, dengan susunan pemegang saham Perseroan, dalam hal ini pemegang saham dengan kepemilikan diatas 5% (lima persen) serta masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% pada tanggal 30 Desember 2011 (Catatan 23) :
Exercise atas Waran seri I sampai tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 yang belum ditempatkan sebanyak 16.000.975 lembar saham dan 16.067.500 lembar saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham biasa kepada masyarakat, Perusahaan memberikan secara cuma-cuma Waran seri I sebanyak 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta) lembar waran, dimana untuk setiap lembar waran dapat ditukar dengan satu lembar saham biasa pada harga Rp.110 per saham, dengan nominal Rp.100 per lembar untuk pelaksanaan Waran seri I mulai tanggal 11 Juni 2010 sampai 10 Desember 2012, sampai periode dan tahun yang berakhir tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 jumlah saham Waran seri I yang telah dikonversikan sebanyak 228.999.025 dan 228.935.000 lembar, dan sampai tanggal 31 Desember 2011 jumlah saham Waran seri I yang telah dikonversi sebanyak 1.064.000 lembar (Catatan 22).
Pemegang Saham
30 September 2012 31 Desember 2011 Akun ini terdiri dari
Agio saham Penawaran saham perdana 5.000.000.000 5.000.000.000 Agio saham pelaksanaan Excersice 2.289.550.250 2.289.350.000
Waran Seri I
7.289.550.250 7.289.350.000 Dikurangi ; Biaya emisi
Biaya emisi pelaksanaan penawaran (2.459.048.733) (2.459.048.733) saham perdana
Jumlah - Bersih Agio saham 4.830.501.517 4.830.301.267