a. Utang bank a. Bank loans
30 Juni/ 31 Desember/
June 30, December 31,
2015 2014
Pihak ketiga Third parties
Rupiah (Catatan 31) Rupiah (Note 31)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 52.820.282 46.623.794 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri 7.425.743 8.038.586 PT Bank Syariah Mandiri
Jumlah 60.246.025 54.662.380 Total
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (248.854) (271.478) Unamortized transaction costs
Bersih 59.997.171 54.390.902 Net
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
China Development China Development
Bank Corporation 244.818.597 190.826.630 Bank Corporation
PT Bank Mega Tbk 19.950.000 - PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 78.902 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 264.768.597 190.905.532 Total
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (487.500) - Unamortized transaction costs
Bersih 264.281.097 190.905.532 Net
30 Juni/ 31 Desember/
June 30, December 31,
2015 2014
Dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun Less current portion
China Development China Development
Bank Corporation 3.180.000 3.180.000 Bank Corporation
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.662.766 932.476 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri 375.038 160.772 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mega Tbk 250.000 - PT Bank Mega Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 78.902 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 6.467.804 4.352.150 Total
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (95.246) (45.247) Unamortized transaction costs
Bersih 6.372.558 4.306.903 Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih
dari satu tahun 317.905.710 240.989.531 Long-term portion
Suku bunga per tahun Interest rates per annum
Rupiah 10,50% 10,50% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 5,60% - 10,00% 4,50% - 5,75% U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
Pada bulan Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas KI dari Mandiri dengan
jumlah maksimum sebesar Rp 1.250.000.000.000. Jadwal pembayaran
pokok pinjaman setiap triwulan mulai 2015 sampai dengan 2020. Fasilitas KI ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 11). Saldo pinjaman atas fasilitas KI pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 704.200.000.000 dan Rp 580.000.000.000.
On December, 2014, the Company obtained KI facilities from Mandiri with a maximum credit facility of Rp 1,250,000,000,000. The loan principle repayment schedule is on a quarterly basis from 2015 until 2020. These loans are secured with property, plant, and equipment (Note 11). The outstanding loan as of June 30, 2015 and December 31, 2014 amounted to Rp 704,200,000,000 and Rp 580,000,000,000, respectively.
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Bank Garansi (BG) dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp 48.000.000.000. Fasilitas BG ini dijamin dengan aset tetap Perusahaan yang terkait dengan fasilitas KI.
On December 17, 2014, the Company obtained Bank Guarantee facilities (BG) from Mandiri with maximum credit facilities of Rp 48,000,000,000. These facilities are secured with property, plant, and equipment of the Company related to KI facilities.
PT Bank Syariah Mandiri (BSM) PT Bank Syariah Mandiri (BSM)
Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan investasi (PI) dari BSM dengan jumlah maksimum Rp 100.000.000.000. Fasilitas PI ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 11) Perusahaan. Saldo pinjaman
pada tanggal 30 Juni 2015 dan
31 Desember 2014 adalah masing-masing
sebesar Rp 99.000.000.000 dan
Rp 100.000.000.000.
On December 24, 2014, the Company obtained investment financing facilities (PI) from BSM with maximum credit facility of Rp 100,000,000,000. These facilities are secured with property, plant, and equipment (Note 11) of the Company. The outstanding
loans as of June 30, 2015 and
December 31, 2014 amounted to
Rp 99,000,000,000 and
Rp 100,000,000,000, respectively.
China Development Bank Corporation (CDBC)
China Development Bank Corporation (CDBC)
Pada tanggal 4 Desember 2012, DSSP PSumsel memperoleh fasilitas pinjaman berjangka (term loan facility) maksimum sebesar US$ 318.000.000 dari CDBC untuk membiayai proyek pembangunan dan
konstruksi power plant dan fasilitas
penunjangnya di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Fasilitas pinjaman tersebut dibayar dalam 15 (lima belas) kali cicilan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penarikan pertama dari fasilitas tersebut yaitu pada tanggal 18 Desember 2012.
On December 4, 2012, DSSP PSumsel obtained a term loan facility with a maximum amount of US$ 318,000,000 from CDBC to
finance the project relating to the
development and construction of power plant and its related facilities located in District Bayung Lencir, Regency Musi Banyuasin, South Sumatera Province. The facility will be repaid in fifteen (15) installments within ten (10) years since the first drawdown date on December 18, 2012.
Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan MAL dan jaminan secara fidusia atas klaim asuransi, piutang yang timbul sehubungan dengan Power Purchase Agreement antara DSSP PSumsel dan PT PLN (Persero), dan atas aset bergerak dan tanah DSSP PSumsel, serta gadai saham DSSP PSumsel yang dimiliki oleh DSSE.
The loan is collateralized by, among others, corporate guarantees from the Company and MAL and fiduciary securities on insurance claims, receivables incurred in relation to Power Purchase Agreement between DSSP PSumsel and PT PLN (Persero), DSSP PSumsel’s movable assets and land, and pledge of DSSP PSumsel shares owned by DSSE.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)
Pada tanggal 12 Juli 2011, CAI memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar US$ 18.000.000 (Tranche A) dan US$ 7.500.000 (Tranche B) masing-masing untuk pembiayaan kembali (refinancing) dan pembiayaan (financing) pembelian alat berat. Pinjaman tersebut berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari BKES dan alat berat yang dimiliki CAI dengan nilai jaminan sebesar 125% dari outstanding fasilitas kredit.
On July 12, 2011, CAI obtained loan facilities from CIMB Niaga, with maximum credit facility of US$ 18,000,000 (Tranche A) and US$ 7,500,000 (Tranche B) for refinancing and financing the purchase of new heavy equipment, respectively. The loan facilities with term of three (3) years since the withdrawal date. These loan facilities are collateralized with corporate guarantee from BKES and heavy equipment owned by CAI with collateral value for 125% of outstanding loan facilities.
Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2012, Jangka Waktu Pembayaran Kembali Fasilitas Kredit menjadi 42 bulan (termasuk 9 (sembilan) bulan availability period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit).
Based on the Credit Agreement Amendment dated April 10, 2012, the Repayment Term of Credit Facility became 42 months (including nine (9)-month availability period since the signing of Credit Agreement).
Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 9 Agustus 2012,
CIMB Niaga, mengubah antara lain
ketentuan mengenai syarat penarikan fasilitas kredit, tujuan penggunaan fasilitas kredit, dan ketentuan mengenai availability period pada jangka waktu fasilitas kredit.
Based on the Credit Agreement Amendment dated August 9, 2012, CIMB Niaga, the terms of credit facility withdrawal, purpose of the use of credit facility, and regulation regarding the availability period of credit facility term have been amended.
PT Bank Mega Tbk (Mega) PT Bank Mega Tbk (Mega)
Pada tanggal 25 Maret 2015, GEM memperoleh fasilitas pinjaman dari Mega sebesar US$ 50.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk investasi aset tetap. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut adalah selama 10 tahun.
On March 25, 2015, GEM obtained a term loan facility of US$ 50,000,000 with Mega. This credit facility is intended to be deployed for investments in fixed assets. This term loan has a term of 10 years.
Jaminan untuk fasilitas ini adalah aset tetap tertentu yang dimiliki oleh GEM dan entitas anak dan gadai saham serta jaminan perusahaan dari GEM Grup.
The collaterals for this loan include certain property and equipment of GEM and the subsidiaries and pledge of shares and corporate guarantee from GEM Group. Pada tanggal 6 April 2015, GEM melakukan
penarikan atas fasilitas pinjaman dari Mega sebesar US$ 20.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2015, saldo pinjaman yang terutang dari fasilitas adalah sebesar US$ 19.462.500.
On April 6, 2015, GEM drewdown US$ 20,000,000 of the term loan facility from Mega. As of June 30, 2015, the outstanding balance of the facility was US$ 19,462,500.
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)
Pada tanggal 30 April 2015, IMI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar US$ 160.000.000 dengan ICBC untuk jangka waktu 8 tahun dengan bunga 3,7% per tahun ditambah LIBOR.
On April 30, 2015, IMI has signed loan facility agreement amounting US$ 160,000,000 with ICBC with a term of 8 years with 3.7% interest per annum plus LIBOR.
Sampai dengan tanggal laporan keuangan IMI belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.
At the date of this report, IMI has not yet used the loan facility.
Jadwal pembayaran utang bank jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
The payment schedule for the long-term bank loans as of June 30, 2015 and December 31, 2014 follows:
30 Juni/ 31 Desember/
June 30, December 31,
2015 2014
Jatuh tempo dalam: Due within:
Satu tahun 6.467.804 4.352.150 One year
Dua tahun 39.186.949 36.172.990 Two years Tiga tahun 42.832.313 39.999.357 Three years Empat tahun 45.920.117 42.732.476 Four years Lima tahun 72.912.921 68.520.595 Five years Lebih dari lima tahun 117.694.518 53.790.344 More than five years
Jumlah 325.014.622 245.567.912 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (736.354) (271.478) Unamortized transaction cost
Bersih 324.278.268 245.296.434 Net
b. Utang jangka panjang lainnya b. Other long-term payables 30 Juni/ 31 Desember/
June 30, December 31,
2015 2014
Pihak ketiga Third parties
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Huawei Tech Investment 28.074.684 24.345.616 PT Huawei Tech Investment
PT Fiber Home Technologies Indonesia 10.837.606 8.266.741 PT Fiber Home Technologies Indonesia Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. 7.023.618 7.451.366 Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
Jumlah 45.935.908 40.063.723 Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun Less current portion
Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. 893.908 813.755 Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Bagian yang akan jatuh tempo lebih
Utang jangka panjang lainnya merupakan utang yang diperoleh IMI dengan rincian sebagai berikut:
Other long-term payables are payables of IMI to the following:
1. PT Huawei Tech Investment (HUAWEI) 1. PT Huawei Tech Investment (HUAWEI)
Pada tanggal 6 April 2013, IMI menandatangani Master Agreement, sehubungan dengan disain, teknik, pasokan, konstruksi, instalasi, testing, komisi, dan perawatan untuk 300.000
HP (Homepass) GPON (Gigabit
Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) dengan HUAWEI.
On April 6, 2013, IMI entered into Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, commissioning, and maintenance of the total 300,000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) System with HUAWEI.
2. PT Fiber Home Technologies Indonesia
(FIBER)
2. PT Fiber Home Technologies
Indonesia (FIBER) Pada tanggal 24 Mei 2013, IMI
menandatangani Master Agreement, sehubungan dengan disain, teknik, pasokan, konstruksi, instalasi, testing, komisi, dan perawatan untuk sistem 200.000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) dengan FIBER.
On May 24, 2013, IMI entered into Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, commissioning, and maintenance of the total 200,000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) system with FIBER.
IMI memperoleh fasilitas pembiayaan dari HUAWEI dan FIBER dengan cara penerbitan Promissory Note yang dikenakan bunga masing-masing sebesar 4% + LIBOR 6 (enam) bulan per tahun dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penerbitan Promissory Note (PN) tersebut. PN pertama kali diterbitkan pada bulan Desember 2013.
IMI has obtained financing facilities from HUAWEI and FIBER through issuance of Promissory Notes which bear interest at six (6) months LIBOR + 4% per annum and will mature within thirty six (36) months after the issuance date of Promissory Note (PN). The first PN, issued in December 2013.
3. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
(CISCO)
3. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
(CISCO)
IMI melakukan perjanjian dengan
CISCO dimana CISCO menyetujui untuk membiayai pembelian peralatan telekomunikasi IMI dari PT Dimension
Data Indonesia. Berdasarkan
perjanjian, pokok pinjaman dan bunga
akan dibayar secara triwulan
selama 5 tahun dan bunga 2% - 7,1% per tahun.
IMI entered into agreements with CISCO wherein CISCO agreed to finance IMI’s purchase of telecommunication equipment from PT Dimension Data Indonesia. Based on the agreements, the principal and interest are payable quarterly for 5 years and bear interest ranging from 2% - 7.1% per annum.