LEMBAGA KEUANGAN PEMERINTAH NON BANK
26. UTANG BANK (lanjutan) BANK LOANS (continued) Pinjaman terkait program percepatan (lanjutan)
Loans related to fast track program (continued)
Pada tanggal 31 Maret 2016, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):
As of March 31, 2016, details of such loan facilities are as follows (continued):
Premi
Pembayaran kembali/ Tingkat bunga asuransi/ Tanggal
Fasilitas maksimum/ Repayment per tahun/ Insurance jatuh tempo/
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Maximum facility 2015 2014 Interest rate Premium Date of
No. Creditor and project funded US$*) Rp*) Rp*) Rp*) per annum US$*) maturity
Jumlah dipindahkan/Total carry forward 3.958 35.678.737 9.034.154 7.590.546 280
33 Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ - 2.449.963 - - JIBOR 3 bulanan/ - 16 Desember 2025/
Syndicated loan coordinated by 3 month JIBOR December 16, 2025
Bank Negara Indonesia/ + 1,20%
PLTU Balikpapan Kalimantan Timur
34 Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ - 2.225.000 - - JIBOR 3 bulanan/ - 12 Nopember 2025/
Syndicated loan coordinated by 3 month JIBOR November 12, 2025
Bank DKI/ + 1,5%
PLTU Riau Tenayan
Jumlah/Total 3.958 40.353.700 9.034.154 7.590.546 280
*) Dalam jutaan/In million
Pinjaman tidak terkait program percepatan Loans not related to fast track program
Bank Mandiri Bank Mandiri
Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi + 3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 5.250.000 juta dan Rp 6.125.000 juta. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 875.000 juta dan Rp 218.750 juta.
On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment loan facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest weighted average time deposit in Rupiah of three months of syndicated creditors + 3.42% and maturity date on October 23, 2021. As of December 31, 2015 and 2014, the balance outstanding amounted to Rp 5,250,000 million and Rp 6,125,000 million, respectively. Principal repayment in 2015 and for the three month periods ended March 31, 2016 amounted to Rp 875,000 million and Rp 218,750 million, respectively.
Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia
Kredit Modal Kerja 2011 Working Capital Loan 2011
Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 15.000.000 juta, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 1,65% dan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Terdapat sejumlah perubahan atas perjanjian awal kredit modal kerja sejak tahun 2011. Pada tanggal 20 Juni 2013, fasilitas kredit diubah menjadi Rp 13.000.000 juta dan tanggal jatuh tempo diubah menjadi 21 Juni 2014. Pada tanggal 21 Juli 2014, tingkat suku bunga pinjaman diubah menjadi tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan + 2,1% dan jatuh tempo fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 21 Juni 2015. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit dubah menjadi Rp 9.000.000 juta dengan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi + 2,02% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 28.123.417
On June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 15,000,000 million, with annual interest based on three months JIBOR + 1.65% and maturity on June 21, 2012. There have been a number of amendments to the original working capital loan facility since 2011. On June 20, 2013,
the credit facility was changed to
Rp 13,000,000 million and the maturity date was amended to June 21, 2014. On July 21, 2014, the interest rate of the facility was changed to three months JIBOR + 2.1% and the maturity date was extended to June 21, 2015. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp 9,000,000 million with annual interest based on average time deposit in Rupiah three months of syndicated creditors + 2.02% and maturity date was extended to June 21, 2016. Principal repayment in 2015 and for the three month periods ended March 31, 2016 amounted to Rp 28,123,417 million and Rp 4,500,000 million, respectively.
- 91 -
26. UTANG BANK (lanjutan) 26. BANK LOAN (continued)
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)
Loans not related to fast track program (continued)
Bank Rakyat Indonesia (lanjutan) Bank Rakyat Indonesia (continued)
Kredit Modal Kerja 2011 (lanjutan) Working Capital Loan 2011 (continued)
Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dan 2015 sebagai berikut:
Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan for three month periods ended March 31, 2016 and 2015 are as follows:
2016 2015
Penarikan 8.298.068 9.087.208 Withdrawal
Pembayaran (4.500.000) (7.000.000) Payment
Bersih 3.798.068 2.087.208 Net
Pinjaman Perusahaan 2012 Corporate Loan 2012
Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 8.500.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulan + 3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 Nopember 2022. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp 8.196.428 juta dan Rp 8.500.000 juta. Jumlah pembayaran kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dan tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 303.571 juta dan Rp nihil.
On December 21, 2012, the Company obtained investment loan facilities from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 8,500,000 million, with annual interest rate of the average time deposit three months + 3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. The balance as of March 31, 2016 and December 31, 2015, the balance outstanding amounted to Rp 8,196,428 million and Rp Rp 8,500,000 million, respectively. Principal repayment for three month periods ended March 31, 2016 and in 2015 amounted to Rp 303,571 million and Rp nil, respectively.
Pinjaman Perusahaan 2014
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 2.000.000 juta dengan tingkat bunga pertahun menggunakan rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan Bank Rakyat Indonesia + 2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2.000.000 juta. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar nihil dan nihil.
Corporate Loan 2014
On December 17, 2014, the Company obtained a credit facility from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 2,000,000 million, with the annual interest rate based on Bank Rakyat
Indonesia’s average three months time deposit +
2.75% and maturity on December 17, 2024. As of March 31, 31 and December 31, 2015 the balance outstanding amounted to Rp 2,000,000 million, respectively. Principal repayment in 2016 and 2015 amounted to nil and nil, respectively.
Pinjaman Perusahaan 2015 Corporate Loan 2015
Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 12.000.000 juta dengan tingkat suku bunga pertahun menggunakan suku bunga BI + 2,3% pada tanggal tiga hari sebelum jangka waktu bunga. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.499.807 juta dan Rp 3.499.807 juta. Jumlah pembayaran kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dan dan tahun 2015 adalah masing- masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.
On December 17, 2015, the Company obtained a credit facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 12,000,000 million, with the annual interest rate based on Bank
Indonesia’s rate + 2.3% on three days before
interest period. The maturity date of the principal is on December 17, 2025. As of March 31, 2016 and December 31, 2015 the balance outstanding amounted to Rp 3,499,807 million and Rp 3,499,807 million, respectively. Principal repayment for the three month periods ended March 31, 2016 and in 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.
26. UTANG BANK (lanjutan) 26. BANK LOANS (continued)