adalah sebagai berikut :
Details of subordinated debts based on counter parties were as follow : 31 Maret 2014/ 31 March 2014 31 Desember 2013/ 31 December 2013 Rupiah Rupiah
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I1) Continuous Subordinated Bonds II Phase I 1)
- PT Bank Mega Tbk 497.992 497.617 - PT Bank Mega Tbk
- SI Dana Batavia Terbatas V 56.771 56.728 - SI Dana Batavia Terbatas V
- PT Bank Hana 49.799 49.762 - PT Bank Hana
- Dana Pensiun Astra 44.819 44.785 - Dana Pensiun Astra
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 207.165 207.004 - Others (each below 5%)
856.546 855.896
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II2) Continuous Subordinated Bonds I Phase II 2)
- Dana Pensiun Bank Mandiri 156.924 157.227 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- UBS AG Singapura 153.926 154.222 - UBS AG Singapore
- PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 119.942 119.923 - PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
- PT Bank Bukopin Tbk 99.952 99.936 - PT Bank Bukopin Tbk
- PT Mega Aset Management 94.954 94.939 - PT Mega Aset Management
- PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 92.955 92.940 - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.080.479 1.079.659 - Others (each below 5%)
1.799.132 1.798.846
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I 3) Continuous Subordinated Bonds I Phase I 3)
- PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 64.834 129.628 - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
- PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 54.860 54.843 - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- BPJS Kesehatan 49.873 49.857 - BPJS Kesehatan
- Persek Dapenma Pamsi 44.885 44.871 - Persek Dapenma Pamsi
- Dana Pensiun Bank Mandiri 43.888 43.874 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 439.878 374.925 - Others (each below 5%)
698.218 697.998
Obligasi Subordinasi Rupiah II 4) Rupiah Subordinated Bonds II 4)
- PT Bank Mega Tbk 173.472 173.431 - PT Bank Mega Tbk
- BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah 114.651 114.624 - BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.456.563 1.456.224 - Others (each below 5%)
3
1.744.686 1.744.279
Medium Term Notes Subordinasi (MTN)
Tahun 2010 5)
Subordinated Medium Term Notes
(MTN) Year 2010 5)
- Standard Chartered Bank - London 702.181 702.141 - Standard Chartered Bank - London
Jumlah - Rupiah 5.800.763 5.799.160 Total - Rupiah
Valuta Asing Foreign Currencies
Medium Term Notes Subordinasi (MTN)
Tahun 20096) Subordinated Medium Term Notes
(MTN) Year 2009 6)
- Standard Chartered Bank - London 583.499 610.250 - Standard Chartered Bank - London
- PT Astra International Tbk 583.498 610.250 - PT Astra International Tbk
Jumlah - Valuta Asing 1.166.997 1.220.500 Total - Foreign Currencies
Jumlah 6.967.760 7.019.660 Total
Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Catatan 3f), MTN subordinasi, Obligasi Subordinasi Rupiah II dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I dan II di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah.
For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR) (Note 3f), the above subordinated MTN and Rupiah Subordinated Bonds II and Continuous Subordinated Bonds Phase I and II are treated as lower tier 2 capital.
* Diaudit Audited * 28. UTANG SUBORDINASI (lanjutan) 28. SUBORDINATED DEBTS (continued)
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, persyaratan utang subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) adalah sebagai berikut:
Based on the prevailing Bank Indonesia regulations, the requirements for subordinated debts to be classified as banks’ lower tier 2 capitals are as follow:
• Memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima tahun) dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; • Tidak dilindungi/diproteksi maupun dijamin oleh
bank lain atau Entitas Anak lain;
• Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; dan
• Hak tagihnya, dalam hal terjadi likuidasi, berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.
• Has at least 5 (five) years term and can be repaid
after obtaining an approval from Bank Indonesia;
• Are not covered/protected as well as guaranteed
by other banks or subsidiary;
• Obtained an approval from Bank Indonesia to be
calculated as capital component; and
• In the case of liquidation, the payment of
subordinated debts is at the least of other existing borrowings.
Pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian utang subordinasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.
As of 31 March 2014 and 31 December 2013 the Bank was in compliance with the aforementioned covenants in relation to the issued subordinated debts agreements. All payments of amounts due to interest had been done on a timely basis.
Kisaran tingkat suku bunga kontraktual untuk utang subordinasi adalah sebagai berikut:
The range of contractual interest rates of subordinated debts were as follows:
31 Maret 2014/
31 March 2014
31 Desember 2013/
31 December 2013
Rupiah 7,75% - 12,00% 7,19% - 12,00% Rupiah
Valuta Asing 9,75% 9,75% Foreign Currencies
Utang subordinasi kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 44. Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang subordinasi diungkapkan pada Catatan 42.
Subordinated debts to related parties were disclosed in Note 44. Information with regards to the classification and fair value of subordinated debts was disclosed in Note 42.
* Diaudit Audited * 158
29. MODAL SAHAM 29. SHARE CAPITAL
Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
The details of the shares ownership of the Bank as of 31 March 2014 and 31 December 2013 were as follows:
31 Maret 2014/31 March 2014 Jumlah Lembar Saham
Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Number of Shares Issued and Fully Paid-up
Kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (Rupiah penuh) per saham/Class A Kelas B dengan nilai nominal Rp125 (Rupiah penuh) per with par value of
Rp12,500 (whole Rupiah)
saham/Class B
with par value of Rp125 (whole
Persentase kepemilikan/
Percentage Jumlah/
Pemegang Saham per share Rupiah) per share of ownership Amount Shareholders
PT Astra International Tbk - 5.295.381.806 44,56% 661.923 PT Astra International Tbk
Standard Chartered Bank - 5.295.381.806 44,56% 661.923 Standard Chartered Bank
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 26.880.234 1.266.191.127 10,88% 494.276 Public (each below 5%)
Jumlah 26.880.234 11.856.954.739 100% 1.818.122 Total
31 Desember 2013/31 December 2013 Jumlah Lembar Saham
Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Number of Shares Issued and Fully Paid-up
Kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (Rupiah penuh) per saham/Class A Kelas B dengan nilai nominal Rp125 (Rupiah penuh) per with par value of
Rp12,500 (whole Rupiah)
saham/Class B
with par value of Rp125 (whole
Persentase kepemilikan/
Percentage Jumlah/
Pemegang Saham per share Rupiah) per share of ownership Amount Shareholders
PT Astra International Tbk - 4.757.233.249 44,56% 594.654 PT Astra International Tbk
Standard Chartered Bank - 4.757.233.249 44,56% 594.654 Standard Chartered Bank
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 26.880.234 1.134.781.435 10,88% 477.851 Public (each below 5%)
Jumlah 26.880.234 10.649.247.933 100% 1.667.159 Total
* Diaudit Audited * 30. TAMBAHAN MODAL DISETOR – BERSIH 30. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET
Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 berasal dari:
The additional paid-in capital as of 31 March 2014 and 31 December 2013 were derived from:
Tambahan modal disetor sebelum
Penawaran Umum Perdana : 2) :
Additional paid-in capital before the Initial Public Offering
Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Perdana : 35.591) :
Additional paid-in capital from the Initial Public Offering
Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I : 108.556) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) I
Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor ke modal saham pada
tahun 1992 : (124.064) :
Bonus shares from capitalization of additional paid-in capital to capital stock
in 1992
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) II
dengan waran : 65.133) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) II
with warrants
Tambahan modal disetor yang berasal dari konversi waran pada tahun 1996, 1997 dan
1998 : 2.668) :
Additional paid-in capital from the conversion of warrants in 1996, 1997 and 1998
Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor ke modal saham pada
tahun 1998 : (83.369) :
Bonus shares from capitalization of additional paid-in capital to capital stock
in 1998
Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) III : 5.023.356) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) III
Beban emisi Penawaran Umum Terbatas
(Rights Issue) III : (4.821) :
Share issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) III
Tambahan modal disetor yang berasal dari penempatan terbatas dalam rangka peleburan
usaha pada tahun 2002 : 4.044.444) :
Additional paid-in capital from private placement in relation with the Bank’s merger in 2002
Reklasifikasi selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali pada tahun 2005 (3.240.518)
Reclassification of difference in value arising from restructuring of entities under common
control in 2005
Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) IV : 1.837.702) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) IV
Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) IV : (8.046) :
Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) IV
Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) V : 1.790.304) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Right Issued) V
Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) V : (7.556) : Shares issuance costs during Limited PublicOffering (Rights Issue)V
Tambahan modal disetor - bersih pada
31 Desember 2013 9.439.382)
Additional paid-in capital - net as of 31 December 2013 Tambahan modal disetor yang berasal dari
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) VI : 1.349.009) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Right Issued) VI
Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) VI : (6.607) :
Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue)VI
Tambahan modal disetor - bersih pada
31 Maret 2014 10.781.784)
Additional paid-in capital - net as of 31 March 2014
* Diaudit Audited * 160
31. CADANGAN DIVIDEN YANG BELUM DIAMBIL