KOPERASI PT. MITRA USAHA
D i a j u k a n S e b a g a i S u a t u S y a r a t M a t a K u l i a h S o f t s k i l l E k o n o m i K o p r a s i T a h u n 2 0 1 2
Di susun O leh :
Sri Setiawaty
N p m : 1 8 2 1 1 2 6 1
K e l as : 2 E A 2 7
Program Sarjana Ekonomi Ma najemen
UNIVERSITAS GUNADARMA
1.
Identitas Koperasi
Nama Koperasi
:
KOPERASI PT. MITRA USAHA
Alamat
: Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan
Ketua
: Drs.MANAHAT SR
Sekretaris
: FITRIADI , A.Md
Bendahara
: AMINAH
Ketua Badan Pengawas
: 1. Dra.S.R.SETYANINGSIH
Anggota Badan Pengawas : 2.Drs. ABU HANIFAH
Awal Periode Tahun ini
: 01 Januari 2011
Akhir Periode Tahun ini
: 31 Desember 2011
Akhir Periode Tahun Lalu : 31 Desember 2010
Tempat Tanggal Laporan : Jakarta 31 Desember 2011
2.
Daftar Anggota Koperasi
No.
Nama Anggota
No.
Nama Anggota
No.
Nama Anggota
1 F.Sudjinta, BA 26 Dwi Harti SE 51 Samsidi, SE 2 U.Silaban.BA 27 Tota Herlina 52 Drs. Abu Hanifah 3 Sri Minang,SE 28 Dra. Utin Kurnia 53 A Rahman Har, S.Sos 4 Dra.Hj. Syafriah.H.A.K 29 Dra. Rosine Lampe 54 Drs.Toto.Sulistianto 5 Y.Sri Muryani,BA 30 Sulastri 55 Rusmiati, S Pd 6 Suwartini, S.Pd 31 Herry .F 56 1. Dra. Fransiska Dwi 7 Drs.Zaenuddin R 32 Megawati, S Pd 57 Lusiana, S.Pd 8 Aminah 33 Suhartini S Pd 58 Sukendar,BA
9 Endang Isnaningsih,SE 34 Buwang Susanto 59 Purwoko Erimawan, SE 10 Dra.S.R.Setyaningsih 35 Sy.Mumjib 60 Dra. Zulaiha
11 Hj.Sunaryatun,SE 36 Anditta, S.Pd 61 Drs. Mulyadi, M.Si 12 Drs.Edward Aritonang 37 Dra.Litsa Rokhmanti 62 Astiah, S.Pd
13 Dra. Sumandari 38 Sohiroh, A.Md 63 Huda Suhanda, S.Sos 14 Ida Zubaida, BA 39 Dra. Hj. Rahmawati 64 Delima Siagian, S.Pd 15 Hj.Dra.Hartati 40 Dahlia, S Pd 65 Tri Hadi, A.Md 16 Dayang Mardiana, BA 41 Dra. Nirwani 66 Dra. U. Zaila Asmara 17 Bujang Kuswandi 42 Nurheni, SE 67 M.Yasin, BA
18 Ali Abdullah 43 U.Ida Nuryanti, A.Md 68 Gustinah, S.Pd 19 Dra. Maryetta Buan 44 Ida Mulyani, S Pd 69 Eni Fitriawati, S.Pd 20 Dra.Titin Fatimah 45 Jasmiardi 70 Evita Tri Ningsih, S.Pd 21 Dra.Yuli Hanani S 46 Novrita Ledya, A.Md 71 Eldatina, S.Pd 22 Edy Sukatno, S Pd 47 Fitriadi, A.Md 72 Irna, S.Pd 23 Juni Suher S Ag 48 Zainabun Royani, S.Pd
Desckripsi : Neraca Awal
Detail Jurnal
Tanggal
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
01-Jan-11 Kas 2.661.613,46 0,00 01-Jan-11 Simpanan di BSM 100.000,00 0,00 01-Jan-11 Simpanan di BKE 6.000.000,00 0,00 01-Jan-11 Piutang Pinjaman Anggota 232.206.250,00 0,00 01-Jan-11 Persekot SHU Anggota 6.000.000,00 0,00 01-Jan-11 Persekot SHU Pengurus 1.000.000,00 0,00 01-Jan-11 Piutang PKPN 658.710,00 0,00 01-Jan-11 Persediaan Juicer 418.000,00 0,00 01-Jan-11 Biaya Pendirian 95.900,00 0,00 01-Jan-11 Simpanan Sukarela 0,00 2.277.600,00 01-Jan-11 Jasa Anggota 0,00 22.483.039,00 01-Jan-11 Jasa Pengurus/BP 0,00 6.744.911,70 01-Jan-11 Dana Pendidikan 0,00 5.368.245,02 01-Jan-11 Dana Pembangunan 0,00 3.289.332,34 01-Jan-11 Dana Sosial 0,00 3.289.332,34 01-Jan-11 Dana Cadangan 0,00 33.826.213,06 01-Jan-11 Simpanan Wajib 0,00 157.641.800,00 01-Jan-11 Simpanan Pokok 0,00 14.220.000,00 01-Jan-11 Modal Sumbangan 0,00 0,00
Jumlah 249.140.473,46 249.140.473,46
Selisih TIDAK ADA
4.
Buku Besar
Nama Perkiraan : Kas
Detail Buku Besar
Nomor Tanggal
Deskripsi
Catatan
Debet
Kredit
344 18-Des-11 Pinjaman a/n Dayang.M 0,00 1.500.000,00 345 18-Des-11 Pinjaman a/n Toto.S 0,00 1.000.000,00 346 18-Des-11 Pinjaman a/n Ujuan Silaban 0,00 1.730.000,00 347 18-Des-11 Angsuran pinjaman a.nPurwoko 1.500.000,00 0,00 348 18-Des-11 Dikeluarkan fee BSM utk anggota Peminjam 0,00 1.006.722,00 349 18-Des-11 Dikeluarkan fee BSM utk anggota Pengurus 0,00 784.722,00 350 18-Des-11 Dikeluarkan fee BKE utk anggota Peminjam 0,00 2.800.404,00 351 18-Des-11 Dikeluarkan fee BKE utk anggota Pengurus 0,00 2.270.640,00 352 18-Des-11 Pinjaman a.n. fitriadi 0,00 5.000.000,00 353 18-Des-11 Biaya Pendaftaran pelatihan PIP 0,00 100.000,00 354 18-Des-11 Pembelian alat tulis kantor untuk administrasi 0,00 90.000,00 355 18-Des-07 Simpanan Pokok an. Gustinah 200.000,00 0,00
Jumlah 470.610.764,46 464.429.463,70
Saldo 6.181.300,76 00,0
5.
Simpanan Pinjaman
simpanan pinjaman
No Nama Anggota Jumlah
Simpanan Angsuran Pinjaman Persekot SHU
Simpanan
Simpanan
63 Huda Suhanda, S.Sos 1.700.000,00 2.357.500,00 50.000,00 64 Delima Siagian, S.Pd 1.550.000,00 3.000.000,00 50.000,00 65 Tri Hadi, A.Md 1.475.000,00 1.650.000,00 50.000,00 66 Dra. U. Zaila Asmara 1.400.000,00 2.950.000,00 50.000,00 67 M.Yasin, BA 1.200.000,00 1.180.000,00 50.000,00 68 Gustinah, S.Pd 1.300.000,00 1.570.250,00 50.000,00 69 Eni Fitriawati, S.Pd 1.700.000,00 2.203.700,00 50.000,00 70 Evita Tri Ningsih, S.Pd 700.000,00 700.000,00 50.000,00 71 Eldatina, S.Pd 900.000,00 500.000,00 50.000,00 72 Irna, S.Pd 500.000,00 0,00 0,00
Daftar Pembagian SHU - Persekot
No Nama Anggota Jumlah
Simpanan Angsuran Pinjaman shu modal shu
pinjaman total shu
Persekot SHU
yang diterima
1 F.Sudjinta, BA 4.224.225,00 2.400.000,00 263.156,85 160.062,52 423.219,37 100.000,00 323.219,37
2 U.Silaban.BA 2.724.225,00 7.430.000,00 169.711,24 495.526,89 665.238,13 100.000,00 565.238,13
3 Sri Minang,SE 4.261.125,00 3.900.000,00 265.455,61 260.101,60 525.557,21 100.000,00 425.557,21
4 Dra.Hj. Syafriah.H.A.K 4.223.625,00 7.500.000,00 263.119,47 500.195,38 763.314,85 100.000,00 663.314,85 5 Y.Sri Muryani,BA 4.223.625,00 4.750.000,00 263.119,47 316.790,41 579.909,88 100.000,00 479.909,88
6 Suwartini, S.Pd 4.220.625,00 3.837.500,00 262.932,58 255.933,30 518.865,88 100.000,00 418.865,88
7 Drs.Zaenuddin R 4.208.125,00 3.650.000,00 262.153,87 243.428,42 505.582,29 100.000,00 405.582,29
8 Aminah 4.207.125,00 8.640.000,00 262.091,57 576.225,08 838.316,65 100.000,00 738.316,65
9 Endang Isnaningsih,SE 4.704.625,00 11.650.000,00 293.084,36 776.970,16 1.070.054,52 100.000,00 970.054,52 10 Dra.S.R.Setyaningsih 4.203.625,00 2.150.000,00 261.873,53 143.389,34 405.262,87 100.000,00 305.262,87
11 Hj.Sunaryatun,SE 4.197.625,00 800.000,00 261.499,75 53.354,17 314.853,92 100.000,00 214.853,92
12 Drs.Edward Aritonang 4.197.625,00 900.000,00 261.499,75 60.023,45 321.523,19 100.000,00 221.523,19
13 Dra. Sumandari 4.192.625,00 1.865.000,00 261.188,26 124.381,92 385.570,18 100.000,00 285.570,18
14 Ida Zubaida, BA 4.184.625,00 4.800.000,00 260.689,88 320.125,05 580.814,93 100.000,00 480.814,93
15 Hj.Dra.Hartati 4.184.625,00 3.250.000,00 260.689,88 216.751,33 477.441,22 100.000,00 377.441,22
16 Dayang Mardiana, BA 4.183.625,00 2.315.000,00 260.627,59 154.393,64 415.021,23 100.000,00 315.021,23
17 Bujang Kuswandi 4.179.625,00 1.262.000,00 260.378,40 84.166,21 344.544,61 100.000,00 244.544,61
18 Ali Abdullah 4.175.625,00 3.600.000,00 260.129,21 240.093,78 500.222,99 100.000,00 400.222,99
19 Dra. Maryetta Buan 4.175.625,00 3.000.000,00 260.129,21 200.078,15 460.207,36 100.000,00 360.207,36 20 Dra.Titin Fatimah 4.175.625,00 3.993.120,00 260.129,21 266.312,03 526.441,24 100.000,00 426.441,24 21 Dra.Yuli Hanani S 4.174.625,00 1.725.000,00 260.066,91 115.044,94 375.111,85 100.000,00 275.111,85 22 Edy Sukatno, S Pd 4.190.875,00 2.187.500,00 261.079,24 145.890,32 406.969,56 100.000,00 306.969,56
23 Juni Suher S Ag 4.158.625,00 3.431.250,00 259.070,16 228.839,39 487.909,55 100.000,00 387.909,55
24 Drs.Manahat SR 4.176.875,00 6.254.000,00 260.207,08 417.096,26 677.303,34 100.000,00 577.303,34
25 Dra.Jamaliah 4.167.375,00 11.317.000,00 259.615,26 754.761,49 1.014.376,75 100.000,00 914.376,75
26 Dwi Harti SE 4.170.475,00 3.980.000,00 259.808,38 265.437,02 525.245,40 100.000,00 425.245,40
27 Tota Herlina 4.149.625,00 3.600.000,00 258.509,49 240.093,78 498.603,27 100.000,00 398.603,27
28 Dra. Utin Kurnia 4.161.725,00 3.525.000,00 259.263,28 235.091,83 494.355,11 100.000,00 394.355,11 29 Dra. Rosine Lampe 4.151.625,00 5.110.000,00 258.634,08 340.799,79 599.433,87 100.000,00 499.433,87
30 Sulastri 4.134.625,00 3.487.900,00 257.575,03 232.617,53 490.192,56 100.000,00 390.192,56
31 Herry .F 4.130.625,00 2.257.002,00 257.325,84 150.525,60 407.851,44 100.000,00 307.851,44
32 Megawati, S Pd 4.120.625,00 3.500.000,00 256.702,87 233.424,51 490.127,38 100.000,00 390.127,38
33 Suhartini S Pd 4.119.625,00 1.100.000,00 256.640,57 73.361,99 330.002,56 100.000,00 230.002,56
34 Buwang Susanto 0,00 150.000,00 0,00 10.003,91 10.003,91 0,00 10.003,91
35 Sy.Mumjib 4.116.625,00 3.537.000,00 256.453,68 235.892,14 492.345,83 100.000,00 392.345,83
36 Anditta, S.Pd 4.106.625,00 0,00 255.830,71 0,00 255.830,71 100.000,00 155.830,71
37 Dra.Litsa Rokhmanti 4.098.625,00 3.750.000,00 255.332,34 250.097,69 505.430,03 100.000,00 405.430,03
38 Sohiroh, A.Md 4.088.625,00 2.728.000,00 254.709,37 181.937,73 436.647,10 100.000,00 336.647,10
39 Dra. Hj. Rahmawati 3.897.625,00 7.000.000,00 242.810,62 466.849,02 709.659,65 100.000,00 609.659,65
40 Dahlia, S Pd 3.950.625,00 1.350.000,00 246.112,37 90.035,17 336.147,54 100.000,00 236.147,54
41 Dra. Nirwani 3.972.625,00 3.000.000,00 247.482,91 200.078,15 447.561,06 100.000,00 347.561,06
42 Nurheni, SE 3.972.625,00 2.000.000,00 247.482,91 133.385,44 380.868,34 100.000,00 280.868,34
43 U.Ida Nuryanti, A.Md 3.897.625,00 3.750.000,00 242.810,62 250.097,69 492.908,32 100.000,00 392.908,32 44 Ida Mulyani, S Pd 4.002.625,00 2.280.000,00 249.351,82 152.059,40 401.411,21 100.000,00 301.411,21
45 Jasmiardi 2.435.000,00 0,00 151.693,37 0,00 151.693,37 0,00 151.693,37
Simpanan Pinjaman modal pinjaman SHU diterima
47 Fitriadi, A.Md 3.882.000,00 1.900.000,00 241.837,23 126.716,16 368.553,40 100.000,00 268.553,40
48 Zainabun Royani, S.Pd 3.675.625,00 2.957.250,00 228.980,67 197.227,04 426.207,71 100.000,00 326.207,71 49 Fransiska Maail, S.Pd 3.535.000,00 1.950.000,00 220.220,15 130.050,80 350.270,95 100.000,00 250.270,95 50 Devi Yanti Al Nur,
S.Kom
3.535.000,00 5.500.000,00 220.220,15 366.809,95 587.030,10 100.000,00 487.030,10
51 Samsidi, SE 3.485.000,00 3.538.000,00 217.105,30 235.958,84 453.064,13 100.000,00 353.064,13
52 Drs. Abu Hanifah 3.307.000,00 3.267.500,00 206.016,42 217.918,46 423.934,87 100.000,00 323.934,87
53 A Rahman Har, S.Sos 0,00 1.172.250,00 0,00 78.180,54 78.180,54 0,00 78.180,54
54 Drs.Toto.Sulistianto 3.285.000,00 6.960.000,00 204.645,88 464.181,32 668.827,20 100.000,00 568.827,20
55 Rusmiati, S Pd 3.260.000,00 3.500.000,00 203.088,45 233.424,51 436.512,97 100.000,00 336.512,97
56 Dra. Fransiska Dwi 3.200.000,00 600.000,00 199.350,63 40.015,63 239.366,26 100.000,00 139.366,26
57 Lusiana, S.Pd 2.650.000,00 2.400.000,00 165.087,24 160.062,52 325.149,76 100.000,00 225.149,76
58 Sukendar,BA 4.251.875,00 0,00 264.879,36 0,00 264.879,36 0,00 264.879,36
59 Purwoko Erimawan, SE 4.157.625,00 2.113.750,00 259.007,86 140.971,73 399.979,60 100.000,00 299.979,60
60 Dra. Zulaiha 1.775.000,00 8.700.000,00 110.577,30 580.226,64 690.803,95 0,00 690.803,95
61 Drs. Mulyadi, M.Si 626.625,00 0,00 39.036,90 0,00 39.036,90 0,00 39.036,90
62 Astiah, S.Pd 2.300.000,00 1.200.000,00 143.283,27 80.031,26 223.314,53 100.000,00 123.314,53
63 Huda Suhanda, S.Sos 1.700.000,00 2.357.500,00 105.905,02 157.228,08 263.133,10 50.000,00 213.133,10 64 Delima Siagian, S.Pd 1.550.000,00 3.000.000,00 96.560,46 200.078,15 296.638,61 50.000,00 246.638,61
65 Tri Hadi, A.Md 1.475.000,00 1.650.000,00 91.888,18 110.042,98 201.931,17 50.000,00 151.931,17
66 Dra. U. Zaila Asmara 1.400.000,00 2.950.000,00 87.215,90 196.743,52 283.959,42 50.000,00 233.959,42
67 M.Yasin, BA 1.200.000,00 1.180.000,00 74.756,49 78.697,41 153.453,89 50.000,00 103.453,89
68 Gustinah, S.Pd 1.300.000,00 1.570.250,00 80.986,19 104.724,24 185.710,43 50.000,00 135.710,43
69 Eni Fitriawati, S.Pd 1.700.000,00 2.203.700,00 105.905,02 146.970,74 252.875,76 50.000,00 202.875,76
70 Evita Tri Ningsih, S.Pd 700.000,00 700.000,00 43.607,95 46.684,90 90.292,85 50.000,00 40.292,85
71 Eldatina, S.Pd 900.000,00 500.000,00 56.067,36 33.346,36 89.413,72 50.000,00 39.413,72
72 Irna, S.Pd 500.000,00 0,00 31.148,54 0,00 31.148,54 0,00 31.148,54
8.
Perhitungan Hasil Usaha
Pendapatan
Pendapatan Jasa Pinjaman
57.024.553.00
Laba penj. Komputer
200.000,00
Fee Mobil
565.600,00
Fee BSM untuk semua anggota
2.256.000,00
Fee BKE untuk semua anggota
2.270.640,00
Jumlah Pendapatan
62.316.793,00
Biaya
Konsumsi RAT
1.440.000,00
Biaya Fotocopy Laporan RAT 2010
183.750,00
Biaya Fotocopy Undangan RAT
8.750,00
Biaya Dokumentasi
30.000,00
Biaya ATK
150.000,00
Jumlah Biaya
1.812.500,00
Total SHU per 31 Desember 2011
60.504.293,00
Jasa Anggota
15,00%
30.252.146,50
Jasa Pengurus/BP
15,00%
9.075.643,95
Dana Pendidikan
5,00%
3.025.214,65
Dana Pembangunan
2,50%
1.512.607,33
Dana Sosial
2,50%
1.512.607,33
Dana Cadangan
25,00%
15.126.073,25
Jumlah
60.504.293,00
Catatan :
Menurut Anggaran dasar pembagian SHU adalah sebagai berikut:
Jasa Anggota
15,00%
Jasa Pengurus/BP
15,00%
Dana Pendidikan
5,00%
Dana Pembangunan
2,50%
Dana Sosial
2,50%
Dana Cadangan
25,00%
Pembagian Dana Anggota
Jasa Anggota
30.252.146,50
Jasa Modal
50,00%
15.126.073,25
Jasa Pinjam
50,00%
15.126.073,25
_________________________________________________
30.252.146,50
10.
Laporan Perubahan Modal
Komponen Modal
Saldo Awal Penerimaan Jh Penerimaan Pengeluaran Saldo akhir
Dana Pendidikan 5.368.245,02 3.025.214,65 8.393.459,67 290.000.000,00 8.103.459,67 Dana
Pembangunan
3.289.332,34 1.512.607,33 4.801.939,67 0,00 4.801.939,67
Dana Sosial 3.289.332,34 1.512.607,33 4.801.939,67 300.000,00 4.501.939,67
Dana Cadangan 33.826.213,06 15.126.073,25 48.952.286,31 0,00 48.952.286,31
Simp. Wajib 157.641.800 80.100.000,00 237.741800,00 11.894.000,00 225.847.800,00
Simp. Pokok 14.220.000,00 1.000.000,00 15.220.000,00 830.000,00 14.39.000,00
Modal Sumbangan
0,00 0,00 0,00 0,00
SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 Januari 20111
33.829.213,00
SHU per 31 Desember 2011
60.504.293,00
Jasa Anggota
30.252.146,50
Jasa Pengurus/BP
9.075.643,95
Dana Pendidikan
3.025.214,65
Dana Pembangunan
1.512.607,33
Dana Sosial
1.512.607,33
Tambahan SHU unt. Dana Cadangan 31 Desember 2011 45.378.219,75
SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 januari 2012
15.126.073,25
48.952.286,25
14.
Daftar Pembagian SHU
