FORMAT SURAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT

(1)

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D ONESIA NOMOR _{2 5 2}_{/ PM K. O S / 2 0 1 4}

TENTANG .

REKENING MILIK KEM ENTERIAN

NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Nom or Sifat : . . . / 2 0 Lampiran : . . . . KOP SURAT . . . , . . . 2 0 .. .

Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan I

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 1 ) Di

. . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. OS / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan 1n1 kaini mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening . . . 3) pada . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 untuk keperluan . . . 5)

Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas .

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terima kasih .

Tembusan :

KPA atau pej abat yang ditunjuk,

. . . 6) NIP . . . .

▸ Baca selengkapnya: format surat kunjungan kerja

(2)

Nomor 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) M ENT E R ! K E U AN GAN R EPUBU K I N D O N ESIA 2

-TATA CARA PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Uraian

Diisi :

-

Direktur Jenderal Perbenclaharaan untuk permohonan pem)Jukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

.

_. 1J l11

-

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN eli Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN Diisi Jakarta a tau nama kota tempat lokasi KPPN

Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau

Diisi :

-

Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro eli mana rekening tersebut akan dibuka

-

" B ank 1.1111 u1n"

Untuk permohonan 1J ll1 pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito

-

"Bank umum eli luar negeri"

U n tuk rekening pad a Perwakilan RI Diisi :

-

Menampung pendapatan Negara clalam rangka pelaksanaan APBN

yang eli tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

-

Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka

pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara

Pengeluaran; atau

-

Menampung selain eli atas, berdasarkan kebutuhan yang

benar-benar diperlukan untuk kantor I satuan kerj a sesua1 clengan

bidang tugasnya.

Diisi Nama KPA atau pej abat yang clitunj uk

Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga

M E N TE R ! K E U A N G A N R E P U B LI K _{I N D ONESIA ,}

ttcl . S alinan sesuai d<_::ngan aslinya

KEPALA _B!ROUMUM

B A M B A N G _{P . S.}B R O D J O N E G O R O

u. b·, �

. .

' 'c , I, · " , . · I • \

KEPA LA _B.AGIAN _{T. U .}_'_K_E:M:ENTERIAN

�.:

.�

if(

�� ... � �-

�:z

:

· ,A.'::/ j f"•�"' ! ;, .. � ··•·l·'-'11 ' ' : ,, ,

,

t

,

v.. .. '-'' . j� I GIART()

k

.

., ··

�i_

'

·· ,

;

N I P 1 9 S 9042 0 1 9 8402.1 00,1 ., . �

▸ Baca selengkapnya: kop surat kkg sd

(3)

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2014

TENTANG

REKENING MILIK KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING KOP SURAT

Nomor : . . . / 20 Sifat

Lampiran: . . . , . . .. ..

Hal : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. Ditektur Jenderal Perbendaharaan /

. . . , . . . 2 0 .. .

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 1 )

Di

· . . . ... . . ... . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. OS / 20 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan. Kerj a, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesum dengan surat kami tanggal

. . . 3) Nomor . . . .4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama j abatan, yaitu rekening . . . ... . . 5) pada . . . 6) hanya

untuk keperluan . . . ... . .

?)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

. . . 8) NIP . . . .

(4)

Nomor 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

M ENTE R I KE UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A

2

SURAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENI N G

Uraian

Diisi :

Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan . . .

- lj ln

pemJ:mkaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN di Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

Diisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau

Diisi :

- Bank I ndonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana rekening tersebut akan dibuka

- " B ank _UITIUin"

Untuk permohonan lj l11 pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito

- "Bank umum di luar negeri"

U n tuk rekening pada Perwakilan RI Diisi :

- Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN

yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

- Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka

pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara

Pengeluaran; atau

- Menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang

benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesum dengan

bidang tugasnya.

Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

M E N T E P. I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan sesuai deng_an aslinya

KEPALA BIRO UMUM',

. - �� · . .

B A M BA N G _{P . S .}B R O D J O N E G O R O

u b � .;.t, ••

KEPALA

.

BAGlAN-

-T

kr

�

'

l

{

, MENTERIAN

' _�._-. - \ �:· ', i. rq·�·. U�.':U:\:1 I ' •l .(��- -�

2 *

.... • -;.: ,\--__ .,.,._,.. - } l G IAR1\0 ... ' N I P

1

9 �

s9b

4 2EH:

-9

'84o'

2 '

r

oo

1 .,

(5)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 20 1 4

TENTANG

NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT SURAT KUASA KOP SURAT

SURAT KUASA

Nomor . . . : . . . 1 ) Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : . . . 2) NIP : . . . 3)

Jabatan : . . . : . . . .4)

Memberikan kuasa kepada :

1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan

2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 5) selaku Kuasa B endahara Umum Negara di Daerah.

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Mertteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. OS/ 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a atas rekening pemerintah pusat pada . . . 6) untuk . . . 7) , yaitu :

1 . Memperoleh segala informasi mengenai rekening;

2 . Melakukan blokir atas rekening; dan

3 . Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama . . . ... . . 8) masih

dibuka.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pej abat yang ditunj uk,

I

Materai . . . 9) NIP . . . .

(6)

Nomor 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) M ENTE R ! KEUAN G AN REP U BLI K I N D O N ES I A 2

-TATA CARA PENGISIAN .SURAT KUASA

Uraian

Diisi Nomor Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPA atau pej abat yang ditunjuk.

Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

Diisi : Nomor IndukPegawai KPA atau pej abat yang

ditunjuk.

Diisi Jabatan KPA atau pej abat yang ditunj uk .

. .

Diisi : Nama KPPN mitra ketj a masmg-mastng

Kementerian / Lembaga/ Satuan Ketj a

Diisi

- B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro

rekening tersebut akan dibuka.

- "Seluruh bank umum dimana kami membuka rekening" Untuk satuan ketj a BLU

Diisi : Nama Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a

Diisi : Nama Kem.enterian j Lembaga/ Satuan Ke1j a Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

dimana

M E N T E R ! K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttcl .

(7)

LAMPIRAN IV

PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4

TENTANG

. FORMAT SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUAN PENYETORAN BUNGA/ JASA

KOP SURAT

: . . . / 20 . . . . . , . . . 2 0 .. . Nomor

Sifat Lamp iran

Hal : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening

dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan/

Di

. . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. OS / 2 0 1 4 tentang

Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat kami

tanggal . . . ; . . . 3) Nomor . . . .4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1 . Sumber Dana .

. . . . ... . . · .. . . .. .. . . .. . ... .. . . . .. . .. ... 5) 2 . Mekanisme Penyaluran Dana

· · · ·:· · · ·· . . . 6) 3. Perlakuan Penyetoran BungajJasa Giro

. . . ... . . _ . . . 7)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunj uk,

. . . 8)

(8)

M ENTE R I KEUANGAN REP U B'u K I N D O N ES I A

2

-TATA CARA PENGI SIAN

SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA/ JASA GIRO

Non1or

1 )

Uraian Diisi :

- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pennohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah se sum dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2) Diisi : Nama kota tempat lokasi KPPN

3) Diisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4) Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

5) Diisi : Penj elasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka

6) Diisi Penj elasan mengenm mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibuka mulai dari penenmaan dana dari pihak pemberi sampm kepada penerima akhir.

7) Diisi Penj elasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/ j asa g1ro

(termasuk

8) Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

M E N TE l� ! K E U A N G A N P.E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd .

(9)

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA

NOM OR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4 TENTANG

NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN DANA HIBAH KEDALAM DIPA

Nomor

Sifat : . . . / 20 Lampiran: . . . .. . . .

KOP SURAT

... . . , . . . 2 0 .. . Hal : Pernyataan Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke Dalam DIPA

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 1 )

Di

. . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesum dengan surat kami

tanggal. . . .. . . .. 3) Nomor . . . .4) hal permohonan persetuj uan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana hibah yang akan

diperoleh berdasarkan . . . , . . . 5) kedalam DIPA .. . . 6) Nomor. ... . . 7) tanggal . . . 8) .

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KPA atau pejabat yang ditunj uk,

... ... .... . . ... . . . 9)

(10)

M ENT E R I KE UAN G AN REP U B'u K I N D O N ES I A

2

,

.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN DANA I-I I BAI-1 KEDALAM DIPA

Nomor Uraian

1 ) Diisi Kepala Kantor Pelayanan Per bendaharaan N e g a r a sesum dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2) Diisi Nama kota tempat lokasi KPPN

3) Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4) Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

5) Diisi Nomor Register Hibah

6) Diisi Nama Kemen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang

mengajukan

7) Diisi Nomor DIPA Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang mengajukan permohonan pembukaan rekening

8) Diisi Tanggal DIP A Kemen terian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a

yang

9) Diisi Nam.a KPA atau pej abat yang ditunjuk

M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

S alinan sesuai d.engan aslinya KEPALA BIRO UM.UM . .

· u·b -� · ;. _- • ... ..

...

111 "\ KEPAJiA ._BAGIAtLT l1 ·�

�

$

'WENTERIAN 11. _,] I • • . � I ' ' I

'1

_)h:;

1 I

�

t.-

,

., ... . . .• . �-

��

GIART�·

'

J

_.�

-

.. · - .

-

. r

J

:(

b(

/ . Jf NIP 19 5'9 042 0. 1 9 8402i0.ell " '...:. _.. .

(

;. :_:,:"'�. _-;/ ___ ,.,..,.. ..._ _{__}_:.._--� ttcl . B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

(11)

LAM PI RAN VI

P�RATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.O S / 2 0 14

TENTANG

REKENING MILI K KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT Nomor Sifat Lamp iran Hal : S- . . . / 20 . . . , . . . 2 0 . . .

: Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . 1 ) Ytl� . . . . 2)

Di

. . . 3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . / PMK.OS / 20 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat

S audara tanggal . . . .4) Nomor . . . 5), dengan ini kami

memberikan persetujuan pembukaan rekening . . . 6) pada

. . . 7) untuk keperluan ... 8). Rekening tersebut akan

diberi nama . . . ... . . 9)

·

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk : 1 . Memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sej ak terbitnya surat persetujuan ini kepada . . . 1 0)

b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . 1 1 ) paling

lambat tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya.

c. Menyaj ikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a.

d . Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.

e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :

a. Rekening tidak dilaporkan . paling lambat · 2 1 (dua puluh satu) hari kalender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan m1 kepada

. . . 1 2)

b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . 1 3) c. Rekening tidak digunal<:an sesuai dengan tujuan pembukaan .

(12)

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

-d . Terj a-di penyalahgunaan atas rekening yang -disetujui Kuasa BUN . 3 . Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal . . . 1 4)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklurrii .

. . . 1 5)

. . . 1 6) NIP .. . . .

Tembusan :

(13)

MENT ERI KEUANGAN R E PU BLIK INDON ESIA

3

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor Uraian

1 ) Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang

mengajukan permohonan pembukaan rekening.

2) Diisi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukanpermohonan pembukaan rekening.

3) Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2) berlokasi

4) Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening 5) Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening 6) Diisi Penerimaan atau pengeluaran a tau lainnya ( selain penerimaan

atau peng�luaran)

7) Diisi :

- Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana

rekening tersebut akan dibuka - "Bank umum"

Untuk permohonan ijin pembukaan rekening pengelolaan kas B LU

dalam bentuk deposito - "Bank umum di luar negeri"

U n tuk rekening pada Perwakilan RI

8) Diisi :

- Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh · Bendahara

Pengeluaran; atau

- Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang

benar-benar diperlukan untuk kantor j satuan kerj a sesum dengan

bidang tugasnya.

(Untuk persetujuan rekening penampungan dana hibah langsung

(14)

4

-9) Diisi :

- Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama

"BPn : (kode KPPN mitra ke1j a) . . . (nama kantor) . . . ";

Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama

"BPg: (kode KPPN mitra ke1ja) . . . (nama kantor) . . . ";

- Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan

menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) . . . (nama

kantor) . . . ";

- Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama "RPL

(kode KPPN mitra ke1ja) . . . (nama kantor) . . . untuk . . . . ".

1 0) Diisi :

1 1 )

- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin . pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesuai dengan wilayah kelj a masing-masing KPPN

Diisi Nania KPPN mitra

Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja kerj a masing-rna sing

1 2) Diisi :

13)

- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk

permohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah

Diisi Nama KPPN mitra

Kementerianj Lembagaj Saturu1. Kerja ke1j a masing-rna sing 1 4) Diisi Tanggal terhitung 1 5 (lima belas) hari kalender sejak

diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembul5:aan rekening atau akhir semester berkenaan bagi rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito dan rekening pada Perwakilan RI

1 5) Diisi : an. Menteri Keuangan,

Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

(15)

1 7)

Diisi :

M ENT E R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A

5

-1 .

Direktur Jenderal Perbenclaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau

KPPN mitra kerj a masing-masing

Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jencleral Perbendaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara

2 0 Sekretaris Jenderal instansi vertikal

Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a

0 0

mas1ng-masu'lg

M E N TER! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd o

(16)

LAMPIRAN VII

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/2014

TENTANG

MENTER! KEUANGAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENING

Nomor

Sifat : S- . . . / 20

Lampiran : . . . .

KOP SURAT

. . . , . . . 2 0 .. . Hal : Penolakan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . 1 )

Yth . . . 2) Di

. . . 3)

Mem.injuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK. OS / 20 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat Saudara tanggal . . . ... . . .4) Nomor . . . 5) , dengan ini kami

tidak · dapat memberi persetujuan pembukaan rekening

. . . 6) pada . . . ... . 7) untuk keperluan . . . 8) dengan alasan sebagai berikut :

1 . . . ... . . · · · 2 . . . .

3 . . . .

4 . dst . . . 9)

D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

. . . : . . . . 1 0)

. . . 1 1 )

(17)

NoiTlOr 1 ) 2 ) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1 0) 1 1 ) Diisi M EN T E R I K E U AN GAN R E P U BU K I N D O N E S IA 2

SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENI N G

Uraian

Nama Kementerian Negaraj Lembaga/ S atuan

mengaj ukan permohonan pembukaan rekening Diisi Menteri/ Pimpinan Lembagaj Kepala Satuan

mengaj ukan permohonan pembukaan rekening

Kerj a K e r j a

Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2) berlokasi

yang

Diisi Tanggal surat permohonan persetuj uan pembukuan rekening Diisi Nomor surat permohonan persetuj uan pembukaan rekening

Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan

atau pengeluaran) Diisi :

- Bank Indone sia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro dim ana rekening tersebut akan dibuka

- "Bank UlTIUln"

Untuk permohonan lj lll. pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito

- "Bank un1u1n di luar negeri"

Untuk rekening pada Perwakilan RI

D iisi :

- Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N

yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan ; atau

pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendah ara Pengeluaran ; atau

- Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang tugasnya.

Diisi Alasan Kuasa BUN tidak dapat menyetuj ui permohonan lj lll. pembukaan rekening yang diajukan oleh Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a

Diisi : an . M enteri Keuangan ,

Diisi: N ama dan NIP Direktur J enderal Perbendaharaan a tau Kepala KPPN

M ENTER! KEUAN GAN I�EPUBLI K I N DONESIA ,

ttcl .

(18)

LAMPIRAN VIII

NOM OR 2 5 2 /PMK.OS/2014

TENTANG

REKENING MILI K KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor

Sifat : . . . / 20

Lampiran: . . . .

KOP SURAT

Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan j

. . . , . . . 2 0 .. .

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara · . . . ..

1)

Di

. . . ;2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK.OS / 2 0 1 4

tentang Rekening M1lik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan Kerj a dan Surat

. . . 3) tanggal . . . .4) hal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . .. 5) , dengan 1n1 kami laporka� bahwa kami telah membuka rekening . . . 6) dengan

nomor . . . ... . .

?)

derigan nama rekening " . . . 8)'' pada

tanggal . . . ... . ... . . 9) pada . . . 1 0) .

B ersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar masukj tidak masuk*) kedalam program Treasury Notional Pooling (TNP) .

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

. . . 1 2)

. . . 1 1)

(19)

Nom.or

1)

2) 3) 4) 5) 6)

7)

8) 9)

1 0)

1 1)

1 2)

Diisi : - Direktur

M ENTE R ! K E UAN GAN REP U BU K I N D O N E S I A

2

-PETUNJUK PENGI SIAN

LAPORAN PEMBUKAAN REKENI NG Uraian

Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

. . . lJln - Kepala Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara untuk

permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N

Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN Diisi nama kota tempat lokasi KPPN

Diisi Direktur Jencleral Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara yang menerbi tkan surat persetLljuan

pembukaan rekening

Diisi Tanggal surat persetujuan pembukaan rekening

Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang

tercantum dalam surat persett.ljuan pembukaan rekening

Diisi Penerimaan a tau pengeluaran a tau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

Diisi Nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran Diisi Nama rekening yang telah clibuka sesuai dengan rekening koran

Diisi Tanggal pembukaan rekening

Diisi B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro climana rekening tersebut dibuka

Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk Diisi :

1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian j Lembaga / S atuan

Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Perbenclaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara

2 . Sekretaris Jenderal instansi vertikal

1nas1ng-masing Kementerian j Lembagaj Satuan Ke1j a

M E N T E E I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

(20)

No. 3) 1 2 3 dst. -M E NT E R ! K E U A N GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA LAMPIRAN _IX .

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 14

TENTANG

FORMAT LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

LAPORAN SALDO REKENING

. . . 1 ) PER . . . · . . . 2) . . - Surat Ijin Bank/ Kode . . Tanggal

Nom or Rekening Nama Rekening Kantor Rekening _Nomor _Tanggal Transaksi Sal do Keterangan

Pos Terakhir 4) 5) 6)

7)

8)

9)

1 0) 1 1 ) 1 2) Kepala Kantor,

NiF>

. . . . . . 1 3)

at

· . '

l

.

. . . ..

(21)

M ENTE R I KE UAN G AN REP U BL! K I N D O N ES I A

2

LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA

Nmnor Uraian

1 ) Diisi Nama Kementerian / Lembagaj Sa:tuan Kerj a

2 ) Diisi Periode laporan posisi rekening

3) Diisi Nomor urut rekening kelolaan

4) Diisi Nom or rekening kelolaan sesuai dengan rekening koran

5) Diisi Nama rekening kelolaan

6) Diisi Diisi nama bank dan cabang temp at pembukaan rekening

kelolaan

7)

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penerimaan, 2 0 untuk

rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara

pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.

8) Diisi Nomor surat ij in persetujuan permohonan pembukaan

rekening dari Kuasa BUN

9) Diisi Tanggal surat lj ln persetLlj uan permohonan pembukaan

1 0) Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening Koran (Transaksi

terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan atau

pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro / biaya-biaya)

1 1 ) Diisi S aldo terakhir rekening kelolaan

1 2) Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan

1 3) Diisi Nama Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna

Anggaran

M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

(22)

Kode Nama Nomor

No. BA Es. I

Satke Satker Rekening

3) 4) 5)

6)

7)

8) 1 2 3 4 dst. M E N T E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N DO N E S I A LAMPIRAN X

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR _{2 5 2 / PMK.OS /2014}

TENTANG

REKENING MILIK KEMENTERIAN . NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING

DAFTAR SALDO REKENING

KPPN . . . . .. ... .... ... .. . .. . .. . . 1 )

PER . .. . . · .. .... .. .. . .. . .. .. . .... . . ·: . ... . 2)

Nama Bank/ Kode Sur�t Ijin

- Sal do Keterangan

Rekening Kantor Pos Rekening Nomor Tanggal

9)

1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 14) 1 5)

- -·

--Kepala Kantor,

NiP::::··· 16)

. ... . . . .... . . ..

(23)

Nomor 1 ) 2 ) 3) 4) 5) 6)

7)

8) 9) 1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6)

M ENTE R I K E UAN GAN R E P U BU K I N D O N ES IA

2

-PETUNJUK PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENING KPPN

Uraian

Diisi Nama dan kode KPPN

Diisi Periode laporan posisi rekening

Diisi Nomor urut

Diisi Kode Bagian Anggaran

Negaraj Lembaga/

Diisi Kode eselon I

N egara/ Lembaga/ Satuan

Diisi Kode satker masmg-mas1ng . . Negara/ Lembaga/ Satuan

Diisi Nama satker

. . masm.g-masm.g . . masmg-masmg Kemen terian Kemen terian Kemen terian '

Diisi Nom or rekening kelolaan sesuai dengan rekening koran Diisi Nama rekening

Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0

untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara

pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.

Diisi Non1or surat 1J 111 . . . persetujuan permohonan pembukaan

rekening dari

Diisi Tanggal sur at 1J 111 . . . persetujuan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN

Diisi S aldo terakhir rekening

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening

Diisi Nama Kepala KPPN

M E N TE EI K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan s e s u ai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

B A M BA N G _{P .}S . B RO DJ O N E G O R O

· u . b . . �

KEPALA BAGIAN T.U:'-KEMENTERIAN ,. .. � , ", .J. '· . r�

i

•

� . . • a\...1�·.; l :.. I .. . G IARTO ' - ----... _.f NIP 1 95 90420 1 98402 .1 00 1 \ �

(24)

Es. Kode. Nama

No. KPPN BA I Satker Satker

3) 4) 5) 6)

7)

8) 1 2 3 4 dst. M E NT E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N D O N ES I A LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2 0 1 4

TENTANG

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING

REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 )

PER . . . : . . . 2)

. .

Surat Ijin Tanggal

Nomor Nama Bank/ Kode Transaksi

Rekening Rekening Kantor Rekening _Nomor _Tanggal Terakhir Pos

9)

1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) Kepala Kantor,

NiP

. . . .. ... . . . ... . . .. . ... 1 s Sal do Keterangan 1 6) 1 7) -·

f

(25)

Non1.or

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1 0)

1 1)

1 2)

13)

14)

1

5

)

16)

1 7)

1 8)

M ENTERJ KEUAN GAN R E P U BL! K I N D O N ES IA

2

DAFTAR SALDO REKENING TI NGKAT KANTOR WI LAYAH D I REKTORAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN

Uraian

Diisi Nama Provinsi masing-masing Kanwil DJPB Diisi Periode laporan posisi rekening

Diisi Nomor urut Diisi Kode KPPN

Diisi Kode Bagian Anggaran

Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a

D iisi Kode eselon I

Negara/ Lembaga/Satuan Kerja

Diisi Kode satker

N egara/ Lembagaj Satuan Ke1j a

Diisi Nama satker

masing- masing

. .

masmg-masmg

. .

mas1ng-masmg

Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran Diisi Nama rekening

Kemen terian

Kemen terian Kemen terian

Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan Diisi Kode Rekening adalah

10

untuk rekening penenmaan,

20

untuk rekening pengeluaran,

2 1

untuk rekening bendahara

pengeluaran pembantu, dan

30

untuk rekening lainnya.

Diisi Nomor sur at . . .

persetujuan permohonan pembukaan

1] 111.

rekening dari Kuasa

Diisi Tanggal sur at . . .

persetuj uan permohonan pembukaan

lJ lll.

rekening dari Kuasa

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran

(Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau

pengkreditan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya- biaya) Diisi S aldo terakhir rekening

Diisi Keterangan tam bah an mengenai rekening

Diisi Nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Per bendaharaan

M E N TEH.I K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttcl .

(26)

Es. Kode Nama No. KPPN BA I Satker Satker

-2) 3) 4)

₅₎

6)

7)

Kanwil DJPB Provinsi . . . 1 2 Kanwil DJPB Provinsi . . . 4 5 dst.

--M E NT E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING DAFTAR SALDO REKENING

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- -- - · - - - · · · - - - -· ' Surat Ijin

Nomor Nama Bank/ ' · Kode

Rekening Rekening Kantor Rekening _Nomor _N6mor

Pos

8)

9)

1 0) 1 1) 1 2) 1 3)

LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /2014

TENTANG

NEGARA/LEMBAGA/ SATUAN KERJA

Tanggal

Transaksi Sal do Keterangan

Terakhir

1 4) 1 5) 16)

An. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas N egara,

NiP::::

· · · 1. . . 7

)

- - ..i .

(27)

Nomor

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1 0)

1 1)

1 2)

1 3)

14)

1 5)

16)

1 7)

M ENTER! K E UAN GAN REP U BL! K I N D O N ES IA

2

-TATA CARA PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENING

D I REKTO RAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Uraian

Diisi Periode laporan posisi rekening

Diisi Nomor urut

Diisi : Kode KPPN

Diisi Kode Bagian Anggaran . .

masmg-masmg Kemen terian

Negaraj Lembaga/ Satuan Kerj a

Diisi Kode eselon I . .

masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/

S atuan Keri a

Diisi Kode satker . .

masmg-masmg Kemen terian Negara / Lembaga/

S atuan Ke1j a

Diisi Nama satuan kerj a

Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran

Diisi Nama rekening

Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening

Diisi Kode Rekening adalah

10

untuk rekening penenmaan,

20

untuk rekening pen gel uaran,

2 1

untuk rekening bend ahara

pengeluaran pembantu, dan

30

untuk rekening lainnya.

Diisi Nomor sur at . . .

persetuj uan permohonan pembukaan

lJ ln

Diisi Tanggal surat 1J 111 persetuj uan permohonan pembukaan

rekening dari Kuasa

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesum rekening Koran (Transaksi

terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkredi tan

rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya-biaya) Diisi Saldo terakhir rekening

D iisi Keterangan tambahan mengenai rekening

Diisi Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara

M E N TEH.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

(28)

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4

TENTANG

MENTER! K EUA NGA

tf

EGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

R E P U BLIK I N D O N E S IA

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING

KOP SURAT

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAH PUSAT

PADA .. .. . ... ... . . .. ... . .... 1 )

Nomor : BAR -.... . . ... . . ... . .. . .... . 2)

Pada hari ini . . . 3) tanggal . . . .4) bulan ... ... . 5) tahun .. . .

6)

telah dilakukan

Rekonsiliasi Data Rekening Pemerintah Pusat an tara . . . .. 7) dengan . . . . ... 8)

untuk periode data rekening sampai dengan tanggal . . . 9) , sebagai berikut :

1 . Rekening pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada . . . 1 0) bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada

. . . 1 1 ) . .

2 . Data awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada . . . 1 2) dan yang dicatat pada . . ... 1 3) sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut ·

No. J enis Rekening Data . . . 1 4) Data . . . 1 5)

1 Rekening Pengeluaran

2 Rekening Penerimaan

3 . Rekening Lainnya

3 s e e a t 1 h d ' l k k 1 a u an re <:ons1 1as1, 1 T . d' 1pero e 1 h d t a a se b _agm. b ' k t en u

Data Berbeda Data

No _RekeningJenis _SarnaData Dengan Berbeda _Dengan Keterangan _{. . . 1 8)}

. . . 1 6) _{. . . 1 71}

1 Pengeluaran

2 Penerimaan

3 Lainnya

4 . Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali

kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal . . . 1 9) .

5 . Hasil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana

terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara

. . . 2 1 ) . . . 23) NIP . . . . . . . 2 0) . . . 22) . . . 24) NIP . . . .

(29)

No. ii) 1 2 3 4 5 6 D st MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2

-Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR- . . . .i)

Nomor Nama Kode Bank/

Rekening Rekening Rekening Kantor Pos

iii) iv) v) vi)

An. Kuasa Bendahara Umum Negara

. . . xi) . . . Xlll) NIP . . . . Hasil Keterangan Rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi vii) viii) . . . x) . . . xu) . . . xiv) NIP . . . . rrindak Lanjut ix)

(30)

MENTEI�I I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

3

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAI--1 PUSAT

Nomor Uraian

1 ) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang

melakukan.rekonsiliasi

2) Diisi Nomor Be rita Acara Rekonsiliasi sesuru nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi

3) Diisi I--Iari pelaksanaan rekonsiliasi

4) Diisi Tanggal pelaksanaan rekonsiliasi (dituli� dengan huruf)

5) Diisi Bulan pelaksanaan rekonsiliasi

6) Diisi Tahun pelaksru�aan rekonsiliasi (ditulis dengan huruf)

7) Diisi:

- Nama I

�

PPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah

- Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat

8) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a yang melakukan rekonsiliasi

9)

Diisi Tanggal akhir periode data yang direkonsiliasi

1 0) Diisi Nama Kernen terian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang

melakukan rekonsiliasi

1 1 ) Diisi:

- Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah

1 2) Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a

yang melakukan rekonsiliasi

1 3) Diisi:

1 4) Diisi Nama Kernen terian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang

melakukru� rekonsiliasi

1 5) Diisi:

- Direktorat Pengelolaru� Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat

1 6) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang

melakukru� Rekonsiliasi

1 7) Diisi:

(31)

1 8) 1 9) 20) 2 1 ) 22) 2 3) 24) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4

-Diisi Keterangan h.asil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab umum perbedaan hasil rekonsiliasi

Diisi Tanggal terakbir penyeraban basil tindak lanjut perbedaan basil

rekonsiliasi kepada Kuasa BUN Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tingkat daerab :

An. Kuasa Pengguna Anggaran atau Pimpinan B LU

- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Perwakilan (Nama Bank/ Kantor Pos)

Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tin.gkat daerab :

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi,

Akuntansi dan Kepatuban Internal - Untuk rekonsiliasi tingkat pusat :

Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintab Lainnya dan

Bendabara Instansi

Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : Nama jabatan unit eselon IV

- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor

pos

Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN

Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos Diisi Norhor Berita Acara Rekonsiliasi sesuai nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi

Diisi Nomor urut rekening yang direkonsiliasikan

Diisi Nom or rekening yang direkonsiliasikan Diisi Nama rekening yang direkonsiliasikan Diisi Kode rekening yang direkonsiliasikan

Diisi Nama bank/ kantor pos tempat pembukaan rekening yang

direkonsiliasikan

Diisi Hasil rekonsiliasi berupa data sama atau data berbeda Diisi Keterangan atas basil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab

perbedaan basil rekonsiliasi per rekening

Diisi Tindak lanjut yang akan dilakukan atas basil rekonsiliasi per

(32)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

M ENTE R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A

5

-Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : An . Kuasa Pengguna Anggaran

atau Pirn_pinan BLU

- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : An . Kuasa Pengguna Anggaran (untuk rekonsiliasi dengan kantor pusat Kementerian

Negara/ Lembaga atau Perwakilan (Nama B ank/ Kantor Pos) Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tingkat daerah :

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi / Kepala Seksi Verifikasi , Akuntansi dan Kepatuhan Internal

- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat :

Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintah Lainnya dan

Bendahara Instansi

Diisi:

- Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Nama j abatan unit e selon IV

- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor

pos

Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN

Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos

M E N T E RI K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttd .

(33)

LAMPIRAN XIV

PERATURA N M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4

TENTANG

FORMAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING KOP SURAT NOmor Sifat Lampiran Hal : . . . / 20

: Laporan Penutupan Rekening Yth . Direktur Jenderal Perbendaharaan /

. . . , . . . 2 0 . . .

Di

. . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . / PMK.OS / 20 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuart Kerj a, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening

. . . 3) dengan nomor. . . .4) dengan nama

rekening " . . . 5)" pada tanggal . . . ... . ... . . 6) pada

. . . 7) dan telah memindahkan sal do rekening dimaksud sebesar Rp . . . 8) ke Rekening Kas Negara Nomor

. . . · · · . .

9)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

· · · . . . 1 0) NIP . . . .

Tembusan :

(34)

Nomor 1 ) 2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) 1 0) 1 1 ) Diisi : M ENTE R ! K E U AN GAN REP U BUK I N D O N ES I A 2

LAPORAN PENUTUPAN REKENING

Uraian

- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit ij in Kuasa BUN Pus at

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk penerbit

lj 111 Kuasa BUN Daerah sesum dengan wilayah ke1j a

n1asmg-masing KPPN

Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penenmaan

a tau

Diisi Nomor rekening yang telah ditutup sesum dengan rekening koran

Diisi Nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran Diisi Tanggal penutupan rekening

Diisi B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dim ana

rekening tersebut ditutup

Diisi Nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang disetorkan

ke kas N egara

Diisi Nomor rekening kas negara tempat saldo rekening yang telah

ditutup disetorkan

Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

Diisi :

1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas

Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN ; atau

KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan

Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara

2 . Sekretaris Jenderal instansi vertical masing-masing Kementerian /

Lembaga/ Satuan Ke1j a

M E N TE l�! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan s e s u ai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

B A M B A N G P . S . B RO D J O N E G O R O

' u . b .

KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN

�

'

GIARTO

1 :.,_-

- . /

N I P

195

· fo

�

2 019840

2 1001

(35)

-LAMPIRAN XV

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 20 1 4

TENTANG

MENTER! KEUANGAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH BLOKIR REKENING

Nomor : S- . . . / 20

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : . . . .

KOP SURAT

Hal : Surat Perintah Blokir Rekening

Yth . . . 1 )

Di

. . . · · · . . . 2)

. . . , . . . 2 0 .. .

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . / PMK.OS / 20 1 4 . tentang Rekening Milik Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Ke1ja, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk

melakukan blokir atas rekening . . . ... . . ... . . 3) dengan nama rekening " . . . .4)" dengan nomor rekening . . . .

.

. . . ... . ... . . 5) sampai dengan

pemberitahuan lebih lanjut.

Blokir rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . ... . . .' . . . 6)

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih .

. . . ?)

. . . · . . . 8)

NIP .. . . .

Tembusan :

1 . . . · · · . . .

9)

2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . 1 0) 3 . . . ... . ... . . 1 1 )

(36)

Nomor 1 ) 2 )

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) 1 0) 1 1 ) 1 2)

M ENTE R I KEUAN GAN R E P U B'u K I N D O N ES I A

2

SURAT PERI NTAH BLOKI R REKENIN G Uraian

Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka.

Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka. Diisi :

- Benclahara Penerimaan apabila menampung penclapatan

Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan

oleh Benclahara Penerimaan; atau

- Benclahara Pengeluaran apabila n1.enampung uang untuk

keperluan belanj a negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang

eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran; atau

- Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain eli atas ,

berelasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk

kantor/ satuan ke1ja sesuai elengan biclang tugasnya. Diisi Nama rekening yang akan clibekukan

Diisi Nomor rekening yang akan elibekukan

Diisi Penyebab pembekuan rekening

Diisi : An . Menteri Keuangan ,

Diisi Nama j e las Direktur Jencleral Perbenclaharaan a tau Kepala

KPPN

Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening D iisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/

Lembaga/ Satuan Ke1j a instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah

untuk instansi otonomi daerah .

Diisi S ekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga

M E N T E R! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan sesuai dengan aslinya

KEPALA B I RO UMUM- .

B A M BA N G _{P .}S . B R O DJ O N E G O R O ·u . b .

" '· ..

KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN .A '•. "',..

l'h- ' \1

GIARTO

�

,/

NIP 1 9 5 9 04 2 0 1 9 840? f O O l - - p· .. · . · .

(37)

LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 1 4

TENTANG

REKENING MILI K KEMENTERIAN MENTER I KEUANGAN _{NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA}

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN BLOKIR

Nomor : S- . . . / 20 . .

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : . . . .

KOP SURAT

. . . ' . . .

Hal : Surat Perintah Pencabutan Blokir Rekening

Yth . . . . 1 )

Di

· · · . . . . 2)

. . . 2 0 .. .

Sehubungan dengan telah terpenuhinya kewajiban . . .

3)

yaitu

. . . .4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . / PMK.OS/201 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan ini kaini minta kepada Saudara untuk mengaktifkan kembali rekening .. . . 5) dengan nama rekening

" . . . : . . . 6)" dengan nomor rekening . . . 7) terhitung mulai

diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan atas kerj asama yp_ng baik diucapkan terimakasih . . . . .. . .. . .. . . ; . . . 8)

. . . 9)

NIP .. . . . Tembusan :

1 . . . . 1 0)

2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . 1 1

3 . . . 1 2)

(38)

Non1or 1 ) 2) 3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) 1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3)

M ENTE R I KEUAN GAN R E P UBUK I N D O N ES IA

2

S U RAT PERINTAI-1 PENCABUTAN BLOKIR REKENI N G Uraian

Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka. Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka.

Diisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a Diisi Penyebab pencabutan sanksi pembekuan rekening Diisi :

- Bendahara Penerimaan apabila menampung pendapatan

Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan

oleh Bendahara Penerimaan; atau

- Bendahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang

di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau

- Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain di atas ,

berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk

kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang tugasnya.

Diisi Nama rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya

Diisi Nomor rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan

rekeningnya

Diisi : An . Menteri Keuangan,

Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/

Lembaga/ Satuan Ke1j a instansi vertikal a tau Sekretaris D aerah

untuk instansi otonomi daerah .

Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian

M E N T E P J K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan sesuai den-g8.J-1 aslinya

KEPALA _BJRcJ'_VM.OM_.

. ,.. . '

B A M B A N G _{P .}S . B R O DJ O N E G O R O

. .' .b.

..: ' '

..

'

KEP P1.LA 1 :BAG-IA.W T.V 'll{_E

¥

ENTERIAN

. . ,, : - ' �

....

! I � -" 'II I ' · � i ..J ' !I . . · \ . � 7 . GIARTO

I

,

.--(

.· // NIP

19590420

_-'.

1

9

8

_{_:.;X}

40A

I

:6

o 1

(39)

LAMPIRAN XVII

NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4

TENTANG

FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING KOP SURAT : S- . . . / 20 . . . . . , . . . 2 0 .. . : Sangat Segera Nomor Sifat Lamp iran

Hal : Surat Perintah Penutupan Rekening Yth . . . . 1 )

Di

. . . 2)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

. . . / PMK.05 / 20 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian

Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk menutup rekening

. . . 3)

dengan nama rekening

" . .

.

. . . .

.

. . . .

.

. .

. .4)"

dengan nomor rekening . . . . .

.

. .

. . . .

. .

. . 5) dan

memindahbukukan saldo rekening tersebut ke Rekening Kas Negara

Nom or .. . . .

. .

. . .

. .

. . .

6)

dengan nama rekening . . . 7) .

Penutupan rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . . 8)

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih .

An . Menteri Keuangan

. . . 9)

. . . 1 0) NIP . . . . Tembusan: 1 . . . . 1 1 ) 2 . . . 1 2)

3 .

Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . 1 3) 4 . . . 1 4)

(40)

M ENTE R I KE UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A

2

SU RAT PERI NTAI-I PEN UTUPAN REKENING

Nomor Uraian 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5)

Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka .

Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka.

Diisi :

- _Benelahara _Penerimaan _apabila _tnenatnpung _penelapatan _Negara

elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh

Benelahara Penerimaan ; atau

- _{Benelahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan}

belanj a negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Pengeluaran ; atau

- _{Rekening Pemerin tah} _{Lainnya apabila menampung} _{selain eli} _atas,

berclasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk

kantor/ satuan ketj a sesuai clengan bielang tugasnya. Diisi Nama rekening yang akan clitutup

Diisi Nomor rekening yang akan elitutup Diisi Nomor Rekening Kas Negara

Diisi Nama Rekening Kas Negara Diisi Penyebab penutupan rekening

Diisi Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN

Diisi Nama j elas Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN

Diisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a pemilik

rekening Diisi :

- _Nama _KPPN_{mitra ketj a Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan}

Kerj a , apabila penutupan elilakukan oleh Kuasa BUN Pusat

- _{Direktur Jencleral Perbenelaharaan ,} _{apabila penutupan} _clilakukan

oeh Kuasa BUN eli Daerah

Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

Diisi Nama j abatan unit eselon II tnastng-masm.g . . Kernen terian

Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a instansi vertikal a tau Sekretaris

Daerah untuk instansi otonomi elaerah .

Diisi Sekretaris J encleral masing-masing Kemen terian

Negara/ Lembaga

M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D ONESI A ,

�.,_--�

S alinan ses"uai dengm1'aslinya

KEPALA' BIR6 _UMDM_"-' _�\

1 • \

. . . u . J .:.--- ·--�·\ '-." \

KEP.AJLA .BA:GIAN T . U, KE�ENTERIAN

ttcl . BAMBANG P. S . B RODJ O N EG O RO

�

Clf'O ll

��

.

',

JJ

GIART

�

-

� -

./7

'

/

'

NIP _{1 95}₉₀_4-�₀₁

�-64'02 l

_{00 1} ·· .

.

- - . . /

(41)

MENTER! KEUANGAN RE PUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTER! I�EUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4

TENTANG

REKENING MILIK KEMENTER!Af\

FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

Nomor

Sifat : . . . / 2 0 ..

Lampiran : . . .

KOP SURAT

. . . , . . . 20 . . .

Hal : Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka Yth . Direktur Jenderal Perbendaharaan

/

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 1 ) Di

. . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . / PMK.OS / 20 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a, dengan ini k a m i mengajukan permohonan persetujuan kern bali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas ( daftar terlam pir) .

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti

mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih. se bagaimana KPA atau pej abat yang

ditunjuk,

. . . 3)

(42)

Nama No . Rekening iv) v) 1 2 3 dst. M E NT E R ! K E UAN GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA 2

-Lampiran Surat . . . .i) Nomor . . . ii)

hal Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka

DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

. . . iii) .

..

Ijin Pembukaan

_-

;

Nomor Bank/

Rekening Tujuan Pembukaan Sal do Keterangan

Rekening Kantor Pos _Tanggal _Nomor Rekening

vi) vii) viii)

ix)

x)

xi) xii)

-KPA atau pejabat yang ditunjuk,

NrP:::::

· · · � . . . .

. .

.

. . xm)

(43)

M ENTER! KEUAN GAN R E P U BLI K I N D O N ES I A

3

S U RAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH D I B U KA

Nomor Uraian

1)

Diisi :

Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan . . .

- lJ ln

pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk

permohonan ij in pembukaan rekening kewengan Kuasa B U N eli

D aerah sesuai dengari wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2) Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi KPA atau pej abat yang ditunjuk

i) Diisi Men teri / Pim pin an Lembaga/ Kepala Satuan Ke1j a pembuat

surat

ii) Diisi Nomor surat perrnohonan persetujuan kembali atas rekening

yang

iii) Diisi Nama Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a

iv) Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka

v) Diisi Nama rekening yang telah clibuka

vi) Diisi Nomor rekening yang telah clibuka sesuai dengan rekening koran

vii) Diisi Nama bank clan cabang tempat pembukaan rekening yang telah

dibuka

viii) Diisi Tanggal surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa BUN

ix) Diisi Nomor surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa B U N

x) Diisi Tuj uan Pembukaan Rekening

xi) Diisi S aldo terakhir rekening yang telah dibuka

xii) Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening telah dibuka

xiii) Diisi Nama KPA atau pej abat yang clitunjuk

M E N T E H .l K E U A N G A N J<. E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

B A M BA N G P . S . _{BRODJ O N EG O RO}

(44)

MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK. OS /20 1 4

TENTANG

FORMAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT Nomor Sifat Lamp iran Hal : S- . . : . . . / 20 . . . . . , . . . 2 0 .. .

: Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Mil. . . 1 )

Yth . . . 2)

Di

. . . 3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . / PMK. OS / 20 1 4 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan

Kerj a dan surat Saudara tanggal . . . .4) Nomor ... . . .. .. ... . . ... . . . 5) ,

dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening se bagaimana terlan1pir.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tan

g

gung j awab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1 . Memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Melaporkan perubahan nama rekening pada kesempatan pertama

kepada . . . 6)

b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . .. .. 7) paling lam bat tanggal 1 0 ( sepuluh) setiap bulannya.

c . Menyajikan rekening dala,m daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1ja.

d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan

rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.

e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung

1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :

a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari

ka,lender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan

pembukaan rekening kepada ... . . � . ... . . . 8)

(45)

2

-c . Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.

d. Tetj adi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN j Kuasa BUN. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 0 0 • • 0 0 • • • 0 • • 1 0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 )

NIP . . . .

Tembusan :

(46)

No. Nama Rekening v) vi) 1 2 3 dst. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

3-Lampiran Surat . . . .i) Nomor . . . ii)

��ke

�

1

_�

S:�

ft�

. . .

�:��

. . . .

�Af}

s Pembukaan DAFTAR PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

. . . iv)

Nom or Rekening · Nama Rekening Barn

Bank/ Tujuan Pembukaan

Keterangan

Kantor Pos Rekening

vii) viii)

ix)

x)

x

i)

I

· · · . . . . xn

)

,

NrP::::: ::

· · · .. . . . .. . xm