KOP SURAT SATKER
Nomor : ……….
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
………20….
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Jl. Seminung No. 5
Metro - 34111
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ………..3) pada ……….. 4) untuk keperluan ………..5).
Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Kuasa Pengguna Anggaran,
……… NIP ……….
Tembusan :
KOP SURAT SATKER
Nomor : ……….
Sifat : Penting Lampiran :
-Hal : Pernyataan Penggunaan Rekening
………20….
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Jl. Seminung No. 5
Metro - 34111
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal ………..3) nomor : ……….. 4) hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening ………..5) pada Bank …….………6) hanya untuk keperluan ……. ………7)
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.
Kuasa Pengguna Anggaran,
……… NIP ……….
SURAT
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.
Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama ………..8) masih dibuka.
Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kuasa Pengguna Anggaran,
……… NIP ……….
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA REKENING
Laporan Pembukaan Rekening disampaikan ke KPPN Metro paling lambat 20 (dua puluh)
hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening bersamaan dengan
Surat Perubahan Supplier untuk mengubah data rekening pada SPAN
KOP SURAT SATKER
Nomor : ……….
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening
………20….
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Jl. Seminung No. 5
Metro - 34111
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Surat Kepala KPPN Metro Nomor : ………. tanggal ………..4) hal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Atas Nama ………..5), dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka rekening ………..6) dengan nomor ………..7) dengan nama rekening “………..8)“ pada tanggal ………..9) pada Bank …….………10).
Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar masuk ke dalam program Treasury Notional Pooling (TNP).
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kuasa Pengguna Anggaran,
……… NIP ……….
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara d.a. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta;
KOP SURAT SATKER
Nomor : ……….
Lampiran : ……….
Hal : Permohonan Perubahan Alamat Supplier dan/atau Nama Pemilik Rekening
………20….
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Jl. Seminung No. 5
Metro - 34111
1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data Supplier :
a. Nama Supplier : ………
b. Nomor Register Supplier (NRS) : ………..
2. Substansi perubahan data supplier dimaksud adalah sebagai berikut :
Data Supplier sebelum perubahan Data Supplier setelah perubahan
Nomor Rekening : ……….. *)
Alamat : ……….. Alamat : ………..
Nama Pemilik Rekening : ……….. Nama Pemilik Rekening : ……….. …….. dan lain-lain …….. dan lain-lain
Ket : *) wajib diisi, sedangkan untuk kolom di bawahnya optional (sesuai dengan apa yang mau diubah)
3. Sebagai bahan pertimbangan permintaan dimaksud, berikut kami lampirkan : a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
b. Fotokopi buku Rekening Bank untuk melengkapi; atau
c. ……….
4. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
5. Demikian atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen,