Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research 22 Agustus 2017
Koreksi Sehat Maksimum 5,800
Penurunan IHSG sangat wajar seiring dengan IHSG telah menyentuh Resistance dari All Time High di 5,910. Penurunan yang sehat berpotensi terhenti di 5,800 – 5,820. Penurunan di bawah 5,800 perlu diwaspadai sebagai awal Downtrend menuju 5,600 namun Technical Analyst meyakini peluangnya kecil.
Sektor yang layak dipilih adalah : Residential dan Mineral. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, FMCG, Poultry, Cement dan Construction. Waspadai sektor : Telecom, Toll dan CPO.
Day Trading Recommendation Buy : ANTM, TINS, BRPT dan BSDE Sell : INDY, INCO, HMSP dan AKRA Charts : BRPT, TINS, INCO, HMSP Swing Trading Recommendation Add : BRPT
Drop : No Change Concern : -
Commodity Related : Oil&Gas (BRPT, MEDC), Coal (DOID, ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI)
Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR)
Riset Teknikal Saham Harian
22 August 2017Day Trading Recommendation
Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2
ANTM 715 Buy 730 700 2.1% 700 680 730 740 TINS 850 Buy 870 830 2.4% 830 800 870 880 BRPT 1910 Buy 1950 1870 2.1% 1880 1840 1930 1950 BSDE 1850 Buy 1890 1810 2.2% 1830 1810 1860 1870 INDY 990 Sell 940 0 -5.1% 940 900 1,030 1,070 INCO 2,800 Sell 2770 0 -1.1% 2,770 2,740 2,830 2,860 HMSP 3,590 Sell 3530 0 -1.7% 3,530 3,470 3,690 3,790 AKRA 6,550 Sell 6450 0 -1.5% 6,450 6,350 6,700 6,850 BRPT masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock Trend Daily
Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close
1st Add Date
DOID Uptrend Sell 980 3.7% 1,200 22.4% 10-Aug-17
ITMG Downtrend Sell 20,025 9.1% 25,000 24.8% 7-Jul-17
BRPT Uptrend Buy 1,910 New 2,325 21.7% 21-Aug-17
MEDC Uptrend Buy 2,840 15.9% 3,800 33.8% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Buy 6,825 27.6% 7,650 12.1% 3-Mar-17
SMGR Uptrend Buy 10,850 -0.9% 11,850 9.2% 10-Aug-17
TLKM Uptrend Sell 4,770 6.0% 5,400 13.2% 23-May-17 JSMR Downtrend Sell 5,450 14.7% 6,200 13.8% 8-May-17
BBCA Uptrend Buy 18,800 14.6% 20,500 9.0% 23-Mar-17
BBRI Uptrend Buy 15,275 16.2% 16,800 10.0% 26-Apr-17
BBTN Uptrend Sell 2,830 48.9% 3,000 6.0% 16-Jan-17 BRPT baru masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Riset Teknikal Saham Harian
22 August 2017Selected Recommendation Charts
BRPT (Rp1,910) : Breakout Rp1,890, Uptrend Menuju Rp2,325
BRPT berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp2,325 paska Breakout Rp1,890. Waspadai penurunan di bawah Rp1,890
TINS (Rp850) : Menuju Rp910 Untuk Breakout Dan Menuju Rp1,020
TINS mempertahankan Uptrend jangka pendek menuju Rp910. Ada potensi Breakout Rp910 yang membuat TINS mengawali Uptrend jangka menengah menuju Rp1,020. Waspadai penurunan di bawah Rp790
Riset Teknikal Saham Harian
22 August 2017INCO (Rp2,800) – Sell : Koreksi Menuju Rp2,600 Yang Perlu Diwaspadai
Meski ada peluang Breakout Rp2,850 dan menuju Rp3,100, peluang INCO terkoreksi menuju Rp2,600 cukup besar dan cukup perlu diwaspadai lanjutan penurunan di bawah Rp2,600.
HMSP (Rp3,590) – Sell : Tertahan Di Resistance Rp3,750, Masih Mempertahankan Downtrend Menuju Rp3,200
HMSP berpotensi mengakhiri kenaikan sebagai Technical Rebound maksimal di Rp3,750 dan mempertahankan Downtrend menuju Rp3,200. Downtrend berpotensi berakhir bila berhasil Breakout Rp3,750. HMSP akan kembali Sideways di rentang atas Rp4,000 - Rp4,100
Riset Teknikal Saham Harian
22 August 2017Sectoral Movement
Benchmark 1D %Ch 5D %Ch
IHSG (0.56) 1.65
Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise
Staples (1.96) 5.34 0.0% 80.0% 10.0% 10.0%
Cigarettes (3.16) 8.12 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% FMCG (0.88) 2.87 0.0% 66.7% 16.7% 16.7% Poultry (1.86) 5.05 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise
Discretionary (0.10) 2.93 13.3% 46.7% 20.0% 20.0% Auto 0.36 1.43 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Healthcare (0.84) 6.63 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Pharmacy (0.06) (1.21) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Retail (0.17) 7.93 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% Media 0.20 (0.13) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise
Infrastructure (0.79) (0.39) 0.0% 57.1% 35.7% 7.1% Cement (1.33) 1.34 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Telecom (0.65) (0.82) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Construction (0.88) (1.87) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Industrial Area (0.16) 0.33 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Toll (0.91) (0.91) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise
Interest 0.60 3.29 40.9% 22.7% 18.2% 18.2%
Banking 0.71 1.79 30.8% 30.8% 15.4% 23.1% Residential 0.50 4.80 55.6% 11.1% 22.2% 11.1% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise
Commodity 0.72 2.39 26.3% 26.3% 36.8% 10.5%
Coal (0.81) 1.48 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% CPO (0.54) 0.59 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Mineral 3.87 5.48 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% Oil&Gas 0.35 2.03 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% Infrastructure Related dan Staples Consumer Related dapat menjadi pilihan utama hari ini
Sektor yang layak dipilih adalah : Residential dan Mineral
Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, FMCG, Poultry, Cement dan Construction Waspadai sektor : Telecom, Toll dan CPO
Riset Teknikal Saham Harian
22 August 2017Technical Analysis Glossary
Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut
Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend
Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend
Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang
berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari
penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan
yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend
Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend
Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu
Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or
issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others.
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144
Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339
Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129
Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399
Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395
Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371
