- 07/07 TARIKAN TUNAl = CENTRAL DIESEL PT REKENING GIRO. g KCP TUNJUNGAN 9 SURABAVA ~ INDONESIA

(1)

-. I

_~_

....

~ 0014.0258103/30011707

g

KCP TUNJUNGAN :g JL TUNJUNGAN NO.3S ~ SURABAVA 60725 ci..

=

CENTRAL DIESEL PT ~ g ALUN-ALUN CONTONG ~ BUBUTAN ~ PENGHELA 14

9

SURABAVA 60174 ~ INDONESIA m II: kUHOLOU* 7BBBBB NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 1 / 7 30-06-17 SID 31-07-17 lOR 17969

0~============~~~~~~~~~~~~

________

~================================~

CATATAN

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL ! KETERANGAN _{!CBG !} 30/06 SALDO AWAL 03/07 SETORAN 0014 03/07 TARIKAN 0698579-0 0014 03/07 TARIKAN TUNAl 0698578-0 0014 03/07 SETORAN TUNAl 0088

03/07 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK MAND 0998 BMRIIDJA/012654

PT CENTRAL DIESEL 04/07 ND-BUKU CEK/BG BY 1 BK CEK 0014

04/07 TARIKAN 0698581-0 5100 04/07 TARIKAN 0698583-0 5100 04/07 TRSF E-BANKING CR 0407/FTSCY/WS95051 190320000.00 Pelunasan KUBOTA VELINDO DIESEL PT 05/07 SETORAN KLIRING BI HWARKAT L:01 1:00 0014

05/07 TARIKAN 0066922-0 5100 05/07 TARIKAN TUNAl 0698585-0 5100 05/07 TARIKAN TUNAl 0698584-0 5100 05/07 TARIKAN TUNAl 0698586-0 0014 06/07 SETORAN TUNAl 5100 06/07 TARIKAN TUNAl 0698592-0 5100 06/07 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0965 CENTRAL DIESEL 07/07 TARIKAN 0066923-0 0009 07/07 TARIKAN 0565238-0 0329 07/07 TRSF E-BANKING CR 0707/FTSCY/WS95051 6875000.00

-

PT.CENTRAL DIESEL INV 002 MODULAR BERKAT MEGA JAYATA

07/07 TARIKAN 0698595-0 5100

-

07/07 TARIKAN TUNAl 0698593-0 5100

07/07 TARIKAN 0698594-0 5100

-

10/07 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK RAKY 0998

BRINIDJA/001991 CENTRAL DIESEL DB RTGS DR PT CENT RAL DIESEL

10/07 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK RAKY 0998 BRINIDJA/002371 CENTRAL DIESEL OB RTGS DR PT CENT RAL DIESEL 10/07 SETORAN 0014 10/07 TARIKAN TUNAl 0698598-0 0014 10/07 TARIKAN TUNAl 0698597-0 0014

• SCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

MUTASI 4,694,000.00 258,369,100.00 DB 960,000.00 DB 3,575,000.00 500,000,000.00 100,000.00 DB 6,063,750.00 DB 157,162,500.00 DB 190,320,000.00 1,045,000.00 612,500.00 DB 150,000,000.00 DB 867,000.00 DB 117,659,520.00 DB 5,665,000.00 105,000,000.00 DB 100,000,000.00 22,000,000.00 DB 2,094,002.00 DB 6,875,000.00 118,277,388.00 DB 68,536,639.00 DB 50,000,000.00 DB 500,000,000.00 500,000,000.00 5,827,680.00 200,000.000.00 DB 200,000,000.00 DB SALDO 432,535,866.96 437,229,866.96 681,475,766.96 708,469,516.96 440,375,496.96 441,040,496.96 187,007,467.96 1,192,835,147.96 992,835,147.96 792.835.147.96

Bersambung ke Halaman berikut

SE&O

(2)

KCP TUNJUNGAN JL TUNJUNGAN NO.36 SURABAVA 60725 ""'HOLD··· 788888 CENTRAL· DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAYA 60174 INDONESIA CATATAN

• Apabila nasabah tiOOk melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya. nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada \..aporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAJ.:···I··· ·KETERANGAN· '

10/07 NO-BUKU CEK/BG BY 1 ,BK CEK 0014 10/07 DB OTOMATIS 12215f2-0 loo7/EKSIM/ISS 014STSY514500000 11/07 .. TRSF E-BANKING CR 1107 /FTSCY /WS95051 '13200000.00 JASA INSTALASI .' GENSET . SUMBER HARAPAN CV 11/07'. TRSF E-BANKING CR 1107/FTSCY/WS95051 11/07TARIKAN 11/07 TARIKAN .1'1/07 . KR OTOMATIS' 11/07 TRSF'E'-BANKING CR .. 12/07' TRSF' E~BANKING:DB: . ·4620000'.00 . pembayaran kipas mercy 3 PENOEKAR·CV 0747453-0 0014 0747451'-0' 0014 RTGS-PT. ·BANK HSBC 0998 HSBCI OJA/O '-2244 PT FEVA INDONESIA '0 ,2 1 1107 /FTSCY /WS95051 ' 86756827.

oq. "

CENTRAL DIESEL.,·, ' dr:BEST CRVSHER . ~ BEST CRUSHERSENTR' , 1207/ ADSCY/WS95051' 005679366}6,': .~: " BCA F I NANCE ~: PT ' NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 2 I 7 30-06-17 SID 31-07-17 lOR 17970

• BeA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

.MUTASI· . 100,000.00 DB 3 , 211 , 528 ~ 88 DB ' 13,200,000.00 4,620,000.00' 99.767,286.00 DB , 400,000';000.00 DB 433,356,000.00 86, 756,·82I. 00 .. ,'.4,091,400.00 DB ... . 792,.735,147.96 ·789~523,619.08 o - . - _ , __ ~_-_ _ _ _ .~ _ . .. --• _ ~ _ . -~' •• 'F 9482502956~005' .. ,' ... . ... 12/07 TARIKAN TUNAl ·12/07 . TARIKAN .. 12/07 TRSF,~~BANK!~G CR 13/07 TARIKAN 14/07 TARIKAN 14/07 KR OTOMATIS 14/07 KR OTOMATIS 14/07 TRSF E-BANKING CR 0698600-6~:·:,.:·.: '.,5100. ··-.. ·200.000;OOO~:.00.·DJ3: . 06985~9,,:,0',:': '., .-510053~ 3~9.9Io .• 00··OB . 1207/FTSCY!WS95051 98.701.823.00 :98701823.00 CENTRAL ,DIESEL. dr· BEST' CRUSHER BEST" CRUSHER SENTR 0565233-0 0973 0423409-0 0468 llG-MANDIRI 0965 CHEIl,ABRASIVE INO LlG-BRI 0965 GAPURA ANGKASA KW 055 1407/FTSCY/WS95051 28823040.00 Proforma INV 002/ PI/VII/2017.DP30% PRIMA ANUGERAH PER

"1 .246,500 .•

00

DB 3,966,499.00 DB 76,189,250.00. 67 ,,647 ,500~00 28,823,040:00 .668 :959.673.08 667 .713, 173~'08 c-o;:., U) o o o

Bersambuiig ke Halaman berikut ~

SE & 0

(3)

CO 14.0258/03/30011707 KCP TUNJUNGAN JL TUNJUNGAN NO.36 SURABAVA 60725 CENTRAL DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAYA 60174 INDONESIA CATATAN

• Apabila nasabah hdak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya. nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN

ICBG I

-14/07 TRSF E-BANKING DB 14/07 TRSF E-BANKING DB 14/07 TRSF E-BANKING DB . 14/07 TARIKAN 14/07 TARIKAN 14/07 TARIKAN 14/07 TARIKAN 14/07 TARIKAN TUNAl 14/07 TARIKAN 14/07 KR OTOMATIS 17/07 KR OTOMATIS 17/07 KR OTOMATIS 17/07 TARIKAN 17/07 TARIKAN TUNAl 17/07 TARIKAN TUNAl 17/07 KR OTOMATIS 17/07 KR OTOMATIS 1407/ADSCV/00OO100 0291 17071400666708 AUTODEBET 9482502950-013 BCA FINANCE PT 1407/ADSCV/0000100 0291 17071400666708 AUTODEBET 9482502950-012 BCA FINANCE PT 1407/ADSCV/0000100 0291 17071400666708 AUTODEBET 9482502950-011 BCA FINANCE PT 0747464-0 0066903-0 0747456-0 0747460-0 0747462-0 0747465-0 LLG-BNI WASKITA KARVA JLN BATU AJI - KUA RO LLG-BNI PT WASKITA KARVA ( SPPM 141 TOLAKAN KU ;R6BQ NO.REK TDK TERDAFT BIAVA 0000000 5100 5100 5100 5100 5100 5100 0965 0965 0747466-0 0014 0747467-0 0014 0747468-0 0014 LLG-BNI 0965

NAWATA KURNIA PUTR

LLG-DANAMON 0965 KEWALRAM INDONESIA Outgoing Payment T ransaction(lnitiat ion) 18/07 TRSF E-BANKING DB 1807/ADSCV/WS95051 00569178854 BCA FINANCE PT 9482502950-003 18/07 TRSF E-BANKING DB 1807/ADSCV/WS95051 00569178855 NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 3 I 7 30-06-17 SID 31-07-17 lOR 17971

• SeA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

MUTASI 4,189,800.00 DB 8,057,300.00 DB 10,359,400.00 DB 8,190,909.00 DB 18,919,000.00 DB 230,850.00 DB 913,000.00 DB 8,500,000.00 DB 103,351,839.00 DB 223,000,000.00 74,461,000.00 8,190,909.00 79,750,000.00 DB 150,000,000.00 DB 100,000,000.00 DB 100,000,000.00 42,561,350.00 5.100.200.00 DB 5,100,200.00 DB SALDO 832,216,664.08 896.694,366.08 792,157,625.08 781,957,225.08

Bersambllllg ke Halaman berikut

SE &0 SRBY/C.Q382191A-041619fp·1465531GRO

(4)

JL TUNJUNGAN NO.36 SURABAVA 60125 CENTRAL DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAVA 60174 INDONESIA CATATAN

• Apabna nasabah lidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya. nasabah cfianggap telah menyetuJui segala data yang tercantwn pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL

I

KETERANGAN ICBG

I

18/07 TRSF E-BANKING DB 18/07 TRSF E-BANKING DB 18/07 TRSF E-BANKING DB 18/07 TRSF E-BANKING CR 18/07 TARIKAN TUNAl 18/07 KR OTOMATIS 18/07 SETORAN 18/07 SETORAN 18/07 KR OTOMATIS 19/07 SETORAN KLIRING BI 19/07 TRSF E-BANKING CR 19/07 KR OTOMATIS 19/07 TARIKAN 19/07 TARIKAN 19/07 SETORAN 19/07 TRSF E-BANKING CR BCA FINANCE PT 9482502950-004 1807/ADSCV/WS95051 00569178856 BCA FINANCE PT 9482502950-008 1807/ADSCY/WS95051 00569178857 BCA FINANCE PT 9482502950-009 1807/ADSCY/WS95051 00569179040 BCA FINANCE PT 9482502950-007 18/07 WSID:23011 ANGGRAENI WIDJAJA 0747469-0 5100 RTGS-PT. BANK RAKY 0998 BRINIDJA/007318 CENTRAL DIESEL RTGS CFR439964 TRSF DR 0140191884 0329 PELUNASAN GENSE T SILENT 60KVA REF080/CD/OK/20 17 TRSF DR 0181094361 0130 LLG-BNI 0965

NAWATA KURNIA PUTR angsuran po '121016 003 nawata HWARKAT L:01 1:00 0014 1907/FTSCY/WS95051 20625000.00 TT 147729 CONDUCTORJASA SURY RTGS-PT. BANK DBS 0998 DBSBIDJA/001600 1150048277 /FAST/ 0747472-0 0747471-0 NICKY SON TRK 1907/FTSCY/WS95011 100000000.00 DP Genset Perkin 350KVA 5100 5100 7805 NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 4 / 7 30-06-17 SID 31-07-17 IDR 17972

• SeA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

MUTASI 3,869,900.00 DB 3,414,600.00 DB 2,731,700.00 DB 15,000,000.00 100,000,000.00 DB 300,000,000.00 141,308,600.00 50,000,000.00 50,000,000.00 151,223,160.00 20,625,000.00 131 ,868 ,000.00 2,754,000.00 DB 6,650,000.00 DB 82,393,220.00 100,000,000.00 SALDO 778,087,325.08 1,228,249,625.08 1,704,955.005.08

BersambuIIg

ke

Halaman berikul

SE&O SRBY/C-D382191A-D41619/P-1465541GRO

(5)

/' 0014.0258103/30011707 KCP TUNJUNGAN JL TUNJUNGAN NO.36 SURABAVA 60725 CENTRAL DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAYA 60174 INDONESIA CATATAN • .... HOLO... 788888 NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 5 I 7 30-06-17 SID 31-07-17 lOR 17973

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyelujul segal a data yang tercantum pada laporan Mulasi Rekening ini.

• BeA berhak seliap saat melakukan koreksi apabila ada kesaJahan pada Laporan Mulasi Rekening.

\. TANGGAL

,,14~-

. KETERANGAN ... ~

-RUDI TJAJADI 19/07 TRSF E-BANKING CR ·1907/FTSCY/WS95011 53621346.00 DPGenset Perkin 350KVA RUDI TJAJADI 19/07 TRSF E-BANKING CR .. ,1907 /FTSCY /WS95011 363000~00

Bayar petunjuk sol , TITUS WIDYANTORO 20/07 SETORAN TUNAl 20/07 TARIKAN 20107 SETORAN 20/07 TRSF E-BANKING CR 21/07 TARIKAN 21/0'(: TARIKANTUNAI 21/07·' TARIKAN-TUNAI . 0713306-0 5100 5100 0386 2007/FTSCY/WS95051 ' 810000.00 Nota 092/CD/OK/S/ VII/2017 PRIMA ENERGI CV 0423422-0 -07,13307-0 07.13303-0 0713304-0 . ,0713305-0 0226 .~ . .:5100.-': ' . . ~'·5100 "

'. ·::'&io.Q :'.

. ,--:.~'-:5100 _ ... ~' • ,21/07 TARIKAN:·~ 21/07- T ARI KAN :.. --24/07 KR:OTOMATIS ,~ .__.. lLG~MANDIRI :· .. SBSL -·~.0965. :'.':.:: 034 PO. 237 24/07 ND~BUKU' CEK/BG 24/07 SETORAN 25/07 ·SETORAN . 25/07 TARIKAN 25/oi _ TRSF E,-BANKI NG . CR 25/07 TRSF E-BANKING CR 26/07TARIKAN 26/07 .. SETORAN TUNAl 26/07' TRSF E-BANKING CR 26/07 TARIKAN .26/07. TRSF E-BANKING CR " 27/07 SETORAN TUNA I 27/07 ' TARIKAN TUNAl BY 1, BK CEK

.0014 .

0014" ··_OP1~:-0713309-0 -,00'14: 25/07 /95031100000 --:.~. -DP.HONDA 20 HP NENNY MUNSTER 2507/FTSCY/WS95011 29000000.00 mes1h perahu , ,. honda 20pk ·000 I KKUSWI NARNO , 0423410-0 8220

ITJA LISCO TJEN 7730 26/07, /95031/00000 ,TMBAHANDP

, . NENNY' MUNSTER

0713310-0 5100

"26/07 WSID:018E1 . ,WILLY ANDERSON 'OIN

0065 0713312-0 5100 MUTASI· 53,621,346.00 363,000.00 27.150,800.00 317,499.600.00 DB 123,215,400.00 810,000.00 7,709,238.00 DB 5,499,900.-00·0B 306','4-44~-OO--DB, .~ 646~ a~8o:.o6 ·DB. . 20,600~, 890;OCf DB ' ·2,578.,240.00 100,000:00 DB "1,320,000.00 3 ,240. OOO~OO . 816·,9.27.:sqo-:OO DB 50,000,000'.00 29,000,000.00 12.874.499.00 DB 3.750,000.00 20,800.000.00 97.409,000.00 DB 220-,000.00 89,650,000.00 2,000,000.00 DB SALDO .1 ,758,576,351. 08 1,758.939,351.08 1,592,.615,951.08 -. '"" ---.. ~ - .-.--. .-.--. ~ .----"- - r'-" .- ____ _ . 826 ,96~ ,929 .08 .. ,741.450,430.08. 831.100,430.08 829,100,430.08 .

}

'Bersambung ke Ha/aman berikul

SE&O SRBY/C.Q382191A-0416191P-1465551GRO

(6)

KCP TUNJUNGAN JL TUNJUNGAN NO.3S SURABAYA 60725 ***HOLD*"'* 788888 CENTRAL DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAVA 60174 INDONESIA CATATAN

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap lelah menyetujui segaJa dala yang tercanlum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL

I,

KETERANGAN'

ICBGI'

27/07 TARIKAN TUNAl 27/07 TARIKAN 27/07' TARIKAN 27/07 TRSF E-BANKING CR 28/07 TARlKAN 28/07 KROTOMATlS 0713313-0 0713311-0 0747459-0 2707/FTSCV/WS95011 5500000.00 AVR MX341 SAMUDERA SWASTI RADITYA SANTOSO 0565236-0 LLG-BNI GAPURA ANGKASA PT SPAREPART ATN KW 0 70 5100 5100 5100 0468 0965 28/07 TARIKANTUNAl 0066919-0 6100 28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/ADSCY/0000100 0291 17072800963132 AUTODEBET 9482502950-010 28/07 28/07 28/07 28/07 28/07 28/07 TARIKAN TARlKAN' . TARlKAN' TARIKAN,'TUNAI TARlKAN TUNAl' KR OTOMATIS 28/07 SWITCHING CR 28/07 KR OTOMATIS' 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 31/07 SETORAN KLIRING BI TARlKAN SETORAN TUNAl TARlKAN TUNAl TARIKAN SETORAN TARIKAN TARIKAN TRSF E-BANKING CR 31/07 BIAYA ADM BCA FINANCE PT '0066918-0 '9226: 0747458-05100, 0713315-0 ' :',5100 0713314-0 5100, ' 0713316-0 5100 -RTGS-PT. BANK'MAND.0998 BMRI IDJA/013093 ' -PT CENTRAL DiESEL TRANSFER , DR,009 BPK AGUSSANTOSO' /KLN KALIBUT LLG-MAND IRI,' PYRAMlDE PARAMOUNT ,0965 PT CENTR HWARKAT L:Ol 1:00 0747474-0 0713319-0 0713317-0 0747455-0 0747461-0 3107/FTSCY/WS95051 67253760.00 ' Proforma lNV 009/ PI/VII/2017,Pelnsa PRIMA ANUGERAH PER

0014 0190 5245 0468 0014 0014 0014 0014 NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 6 / 7 30-06-17 SID 31-07-17 IDR 17974

• SeA berhak setiap saal melakukan korei<si apabila ada kesaJahan pada Laporan Mutasl Rekening.

MUTASI 100,000,000.00 DB 2.000,000.00 DB 68,688,400.00 DB 5,500,000.00 1 . 261 , 500.00 DB 78,095,000.00 88,400,000.00 DB 12,677,400.00 DB SALDO 729,100,430'.08 663,912,030.08 3,337 ,138~00 DB, 4, 656,000 ~,OO DB. 7 , 500;·OOO~00DB. ' 100,Ooo,OOO.00:OB 100,000,000.00 DB , ,500,000,000.00 8,067,700.00 293,864 , 250. 00 " , 88,825,000.00 4,851,000.00 DB 672,000.00 233,717,000.00 DB 2,580,200.00 DB 2,145,000.00 5,916,900.00 DB 798,000.00 DB 67,253,760.00 30,000.00 DB 1,226,106'-942.08 1,137,109,602.08

Bersambung Ice Halaman berikul

SE&O

(7)

/ 0014.0258/03/30011707 KCP TUNJUNGAN JL TUNJUNGAN NO.36 SURABAVA 60725 CENTRAL DIESEL PT ALUN-ALUN CONTONG BUBUTAN PENGHELA 14 SURABAYA 60174 INDONESIA CATATAN ***HOLD*'"* 788888 NO. REKENING HALAMAN PERIODE MATAUANG 0147888884 7 I 7 30-06-17 SID 31-07-17 lOR 17975

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan alas Laporan Mutasi Rekaning in! sampai dengan akhir bulan berikutnya. nasabah dianggap telah menyetujui sagaJa data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening in!.

• BeA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesaJahan pada Laporan Mutasi Rekening.

\.

TANGGAL

_I· -____

~

.~ KETERANGAN~

--.-

. leBa--\..

MUTASI. .. p _ . _ • •

_~

_ . \ SALDO

31/07 BUNGA 31/07 PAJAK BUNGA

-

--·SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI ·DB SALDO AKHIR BEA METERAI LUNAS

383.511.27 76.702.25 DB 432.535.866.96 .5.568,452.366.27 4.863.571.822.13 1.137.416.411.10 RP

6.000.-. SAAT INI SETORAN PENERIMAAN NEGARA SUDAH BISA JUGA DI:

BPN PEMALANG, BPN &KPP PEKALONGAN, KPP BEA & CUKAI DENPASAR

DAN KPP SUIUKARTA. GUNAKAN DEBIT BCA AMAN, PRAKTIS & NYAMAN

58 75 1,137.493i l1 3.35 1.137.416~411.10 SEBeO SRBY/C-0382191A.Q41619/P-146SS7/GRO