• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
9
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 9 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

APRIL 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

2-Apr-17 Sponsorship Toba Golf Tour Rp 10.000.000

2-Apr-17 Cash In Credit Rp 500.000 2-Apr-17 Cash Out Debet Rp 500.000

10-Apr-17 Cicilan Iphone Titus 1/12 Rp 1.400.000 2-Apr-17 Biaya rapat Pilrek ke 10 Rp 1.050.000

11-Apr-17 Cicilan Iphone Leo 1/12 Rp 1.400.000 5-Apr-17 Monthly card charge Rp 8.500

11-Apr-17 Pelunasan Iphone Greg Gatut Rp 11.100.000 6-Apr-17 Down Payment lapangan golf Pilrek ke 10 Rp 10.006.500

13-Mar-17 Pembayaran tshirt Festival Band Rp 260.000 10-Apr-17 Pembayaran iphone Rp 82.900.000

22-Apr-17 Cicilan Iphone Nusi 1/12 Rp 1.400.000 10-Apr-17 Penggantian DP Iphone Rp 800.000

25-Apr-17 Cicilan Iphone Pipin 1/12 Rp 1.260.000 10-Apr-17 Pembayaran iphone Rp 10.400.000

26-Apr-17 Cicilan Iphone Titus 2/12 Rp 1.400.000 10-Apr-17 Penggantian DP Iphone Rp 200.000

26-Apr-17 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 1/12 Rp 1.010.000 26-Apr-17 Karangan bunga untuk Rahmad Dwi Putra Rp 606.500

27-Apr-17 Cicilan Iphone Dwi Larso 1/12 Rp 1.300.000 29-Apr-17 Donasi penjualan Iphone ke Bea Siswa Rp 3.500.000

30-Apr-17 Pendapatan Bunga Rp 283.725 30-Apr-17 Biaya Admin Rp 12.500

30-Apr-17 Pajak Bunga Rp 56.745

21.313.725

Rp Rp 120.040.745

SALDO AWAL BULAN

Rp 403.417.837 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 21.313.725

TOTAL PENGELUARAN

Rp 120.040.745

SALDO AKHIR BULAN

Rp 304.690.817 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

LAPORAN PENJUALAN IPHONE

Pembelian 7 unit iphone Rp 94.300.000

Tunai 1 unit Iphone Rp 11.100.000

Cicilan 6 unit Iphone (12 X) Rp 92.760.000

94.300.000

Rp Rp 103.860.000

Margin Rp 9.560.000 10,14%

Donasi ke Bea Siswa ITB 84 (7 x Rp. 500.000) Rp 3.500.000

Ke Kas Operasional ITB84 Rp 6.060.000 6,43%

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 April 2017

:

From

To

30 April 2017

Opening Balance

: 403,417,836.99

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

10,000,000.00 0.00 393,417,836.99 02/04/2017

21:10:17

02/04/2017 KE IKATAN ALUMNI ITB Transfer ATM S1ADJ065 /4854536945/ATM-HALIMPK2 500,000.00 0.00 392,917,836.99 02/04/2017 21:52:54 02/04/2017 S1ADJ065 /4854536963/ATM-HALIMPK2 Tarik ATM 4617008102384252 1,050,000.00 0.00 391,867,836.99 02/04/2017 21:54:08 02/04/2017 KE ANITA MEDIYANTI Transfer ATM S1ADJ065 /4854536966/ATM-HALIMPK2

0.00 500,000.00 392,367,836.99 02/04/2017

21:59:45

02/04/2017 DARI NURMARIA WP SAROSA Transfer ATM S1ADT06S /4854837145/ATM-KK HALIMPK1

8,500.00 0.00 392,359,336.99 05/04/2017

23:59:59

05/04/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 10,000,000.00 0.00 382,359,336.99 06/04/2017 09:58:10 06/04/2017 S1AW1B6G /6654710746/PRM-GRD WIJAYA PRMA DR Transf 6050315353 4617008102384252 6,500.00 0.00 382,352,836.99 06/04/2017 09:58:10 06/04/2017 PRMA DR Transf 6050315353 4617008102384252 82,900,000.00 0.00 299,452,836.99 10/04/2017 17:12:41 10/04/2017

MCM InhouseTrf KE RINA SUGANDI

800,000.00 0.00 298,652,836.99 10/04/2017 17:23:02 10/04/2017 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 0.00 1,400,000.00 300,052,836.99 10/04/2017 17:45:50 10/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 10,400,000.00 0.00 289,652,836.99 10/04/2017 21:46:00 10/04/2017

MCM InhouseTrf KE RINA SUGANDI

200,000.00 0.00 289,452,836.99 10/04/2017 21:46:02 10/04/2017 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 0.00 1,400,000.00 290,852,836.99 11/04/2017 09:40:49 11/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 0.00 11,100,000.00 301,952,836.99 11/04/2017 19:03:26 11/04/2017 IPhone 7 128GB Silver GG

Transfer DARI GATUT WIBISONO G A

0.00 260,000.00 302,212,836.99 13/04/2017 16:29:23 13/04/2017 ATMB trf Credt 00001743 /0000001297/ATB-0000000000013 0.00 1,400,000.00 303,612,836.99 22/04/2017 22:38:17

22/04/2017 Cicilan Iphone Nusi 1 24

Transfer DARI VH GADJAHMADA

0.00 1,260,000.00 304,872,836.99 25/04/2017

08:00:22

25/04/2017 DARI YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AD1CRI

/6782737083/ATM-PURWOTOMO-4 0.00 1,400,000.00 306,272,836.99 26/04/2017 05:28:09 26/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962

Page 1 of 2

(3)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 April 2017

:

From

To

30 April 2017

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

600,000.00 0.00 305,672,836.99 26/04/2017 11:51:32 26/04/2017 S1ADA26N /5054783486/PRM-MANSION KMG PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 6,500.00 0.00 305,666,336.99 26/04/2017 11:51:32 26/04/2017 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 0.00 1,010,000.00 306,676,336.99 26/04/2017 14:07:05

26/04/2017 DARI RAHMAD DWI PUTRA Transfer ATM S1AD12VJ /5086741820/ATM-JKTP R PLZ1 0.00 1,300,000.00 307,976,336.99 27/04/2017 10:36:15 27/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 3,500,000.00 0.00 304,476,336.99 29/04/2017 21:44:03

29/04/2017 Donasi 7 buah Iphone

MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH

12,500.00 0.00 304,463,836.99 30/04/2017 23:59:00 30/04/2017 Biaya Adm 0.00 283,725.72 304,747,562.71 30/04/2017 23:59:00 30/04/2017 Bunga 56,745.14 0.00 304,690,817.57 30/04/2017 23:59:00 30/04/2017 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

15

120,040,745.14

21,313,725.72

11

Closing Balance

304,690,817.57

Page 2 of 2

(4)

BULAN

April 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

-Rp Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp 40.572.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

-TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp 40.572.172 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(5)

BULAN

April 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

17-Mar-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 31-Mar-17 Bunga bank Rp 27.586 31-Mar-17 Pajak Bunga Rp 5.517

27.586

Rp Rp 22.517

SALDO AWAL BULAN

Rp 7.381.108 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 27.586

TOTAL PENGELUARAN

Rp 22.517

SALDO AKHIR BULAN

Rp 7.386.177 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 47.958.349 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(6)

KCU KUNINGAN

REKENING TAHAPAN

SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : PERIODE : APRIL 2017 MATA UANG : IDR

CATATAN:

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi

Rekening. •

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/04 SALDO AWAL 47,953,280.14 21/04 BIAYA ADM 17,000.00 DB 47,936,280.14 30/04 BUNGA 27,586.65 30/04 PAJAK BUNGA 5,517.33 DB 47,958,349.46 SALDO AWAL : 47,953,280.14 MUTASI CR : 27,586.65 1 MUTASI DB : 22,517.33 2 SALDO AKHIR : 47,958,349.46 1 / 1

(7)

BULAN

April 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

22-Apr-17 Donasi dari penjualan 24 pax Bawang Rp 650.000 25-Apr-17 Donasi dari penjualan 7 buah Iphone Rp 3.500.000

30-Apr-17 Bunga Rekening Rp 54.192 25-Apr-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

30-Apr-17 Pajak Rp 10.838

30-Apr-17 Bea Administrasi Rp 12.500

4.204.192

Rp Rp 29.338

SALDO AWAL BULAN (MARET)

Rp 62.367.310 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 4.204.192

TOTAL PENGELUARAN

Rp 29.338

SALDO AKHIR BULAN

Rp 66.542.164 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Mei 2017

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(8)

Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84

Maret 2016

Agust-16

No. Nama Pendidikan Jumlah Periode IPK (YTD) Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr) Referensi

1 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 Sem2 16-Jan-17 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL

2 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4.000.000 Sem1 16-Jan-17 Ellys TL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL

3 Fathan Mubina Geologi 2013 4.000.000 Sem1 3,55 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

4 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 Sem1 3,65 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

5 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, 2015 4.000.000 Sem1 3,38 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI

6 M Nadhif Alfaruqi Madrasah Aliyah, Darunnajah 3.000.000 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI

7 Ardiani Hanifa Unpar, International Relations 4.000.000 22-Feb-17 Andika FI TBD TBD Grant Der Julianto - FI

8 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 Sem1 22-Feb-17 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA

9 Hanniel E. Meliala Taman Kanak-Kanak 4.000.000 13 Maret Hiskia Meliala TA Mandiri 1320015285167 Grant Ria - TA

(9)

02 May 2017, 15:16:10 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1705020017814

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Apr 2017- 30 Apr 2017

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

22/04/2017 SA OB SA No BookDonasi 24 pax bawang

DARI VH GADJAHMADA 0,00 650.000,00

25/04/2017 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 29/04/2017

MCM InhouseTrf CS-CS Donasi 7 buah Iphone DARI DEWI HARTAWATI

Transfer Fee Donasi 7 buah Iphon

0,00 3.500.000,00 30/04/2017 Bunga Rekening 0,00 54.192,11 30/04/2017 Pajak 10.838,42 0,00 30/04/2017 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

62.367.311,51 Total Kredit

:

4.204.192,11 Total Debet

:

29.338,42 Saldo Akhir

:

66.542.165,20

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 9 Halaman - 634.29 KB )

Dokumen terkait

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM NO

penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM NO

penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

TRANSACTION INQUIRY Account No Currency IDR : : 1640088848884 - DEWI HARTAWATI.. Branch : KK Tangerang

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Date & Time Value Date Description Reference No... Date & Time Value Date Description

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

MARIA JADE H 11 (IAN)

04/09 TRSF E-BANKING CR 0409/FTSCY/WS95031 3,700,000.00 3700000.00 ALIF HASBULLAH CATATAN: Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan