PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(1)

BULAN

NOVEMBER 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

3-Nov-16 Sisa budget Door Prize Pilrek 9 Rp 929.050 1-Nov-16 Biaya pendaftaran Band ITB84 Rp 1.506.500 3-Nov-16 Ticket Pilrek 12 : tunai via Zamroni Rp 23.800.000 4-Nov-16 T-Shirt, goody bag dll via Iwan Rp 51.677.500 10-Nov-16 Sponsor PILREK - Prima Energy Resources Rp 10.000.000 5-Nov-16 Monthly card charge Rp 8.500 10-Nov-16 Sponsor PILREK - PT. Wika Rp 10.000.000 10-Nov-16 Deposit BG Rp 2.000 11-Nov-16 Sponsor PILREK - ??? Rp 10.000.000 15-Nov-16 Ke Endi : Subsidi Tim Golf ITB84 Antar Angkatan Rp 2.500.000 15-Nov-16 Sponsor PILREK - PT. FIF Rp 14.400.000 15-Nov-16 Ke PGG : Sponsorship ITB84 antar Angkatan Rp 10.000.000 16-Nov-16 Sponsor PILREK - PT. Telkom Rp 48.000.000 17-Nov-16 Bunga duka cita alm. Bimo Prananta Rp 356.500 16-Nov-16 Sponsor PILREK - Mitsubishi Rp 10.000.000 29-Nov-16 Bunga duka cita ibunda Johannes Rudi Rp 606.500 18-Nov-16 Sponsor PILREK - Pefindo Rp 4.800.000 30-Nov-16 Bridging Finance : Festival Band ITB Rp 25.000.000 28-Nov-16 Klaim Hole in One a.n pak Susilo Rp 277.020.000 30-Nov-16 Pembayaran DP mobil HIO ke 1 a.n pak Susilo Rp 75.000.000 29-Nov-16 Sponsor PILREK - Bank Mandiri Rp 28.800.000 30-Nov-16 Pajak Bunga Rp 75.019 30-Nov-16 Pendapatan Bunga Rp 375.096 30-Sep-16 Biaya Admin Rp 11.500

438.124.146

Rp Rp 166.744.019

SALDO AWAL BULAN

Rp 357.864.274 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 438.124.146

TOTAL PENGELUARAN

Rp 166.744.019

SALDO AKHIR BULAN

Rp 629.244.401 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

Saldo Pilrek Rp 542.071.780

Saldo ITB84 Rp 87.172.621

Saldo KAS total Rp 629.244.401

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 November 2016

:

From

To

30 November 2016

Opening Balance

: 357,864,274.06

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

1,500,000.00 0.00 356,364,274.06 01/11/2016 08:48:35 01/11/2016 S1AW070W /5548876049/PRM-CB BIDAKARA PRMA DR Transf 2861228624 4617008102384252 6,500.00 0.00 356,357,774.06 01/11/2016 08:48:35 01/11/2016 PRMA DR Transf 2861228624 4617008102384252 0.00 23,800,000.00 380,157,774.06 03/11/2016 10:03:59 03/11/2016 DANA 60LT PIALA

Setor tunai DEWI HARTAWATI

0.00 929,050.00 381,086,824.06 03/11/2016

11:57:56

03/11/2016 DARI AHMAD DIMIATI Transfer ATM S1AD12OL /5079766455/ATM-LA PIAZZA

51,677,500.00 0.00 329,409,324.06 04/11/2016

10:10:51

04/11/2016 Pilrek ITB ke 9

MCM InhouseTrf KE IWAN SETIAWAN

8,500.00 0.00 329,400,824.06 05/11/2016

23:59:59

05/11/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 2,000.00 0.00 329,398,824.06 10/11/2016 10:23:49 10/11/2016 0140397 BCA JAKARTA Setor kliring BG-285694 0.00 10,000,000.00 339,398,824.06 10/11/2016 12:57:57

10/11/2016 PT PRIMA ENERGY RESOURCES Setor tunai DEWI HARTAWATI

0.00 10,000,000.00 349,398,824.06 10/11/2016

17:00:46

10/11/2016

Transfer SMS DARI HENDRA JAYUSMAN 0.00 10,000,000.00 359,398,824.06 11/11/2016 10:23:49 11/11/2016 BG 285694-0140397 BCA JAKARTA Setor Kliring 10285694 BG-285694 2,500,000.00 0.00 356,898,824.06 15/11/2016 08:17:11 15/11/2016 Kas ITB84

MCM InhouseTrf KE ENDI FITRI H.

10,000,000.00 0.00 346,898,824.06 15/11/2016 08:17:14 15/11/2016 Kas ITB84 MCM InhouseTrf KE PERSATUAN GOLF GANESHA 0.00 14,400,000.00 361,298,824.06 15/11/2016 11:54:05 15/11/2016 (00001) OpexFIF

MCM InhouseTrf DARI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

0.00 48,000,000.00 409,298,824.06 16/11/2016

11:30:40

16/11/2016 *Sponsorship Turname 2674535 MCM InhouseTrf DARI TELKOM

2674535

0.00 10,000,000.00 419,298,824.06 16/11/2016

13:10:49

16/11/2016 (R) TMMI - 042

Trf Inw CN BOT MITSUBISHI JAKARTA012 350,000.00 0.00 418,948,824.06 17/11/2016 19:24:06 17/11/2016 S1AW1JL6 /7476549658/PRM-CB ENERGY 2 PRMA DR Transf 6030101357 4617008102384252 6,500.00 0.00 418,942,324.06 17/11/2016 19:24:06 17/11/2016 PRMA DR Transf 6030101357 4617008102384252 0.00 4,800,000.00 423,742,324.06 18/11/2016 09:45:50

18/11/2016 PEMERINGKAT EFEK IND - 013 Trf Inw CN BANK PERMATA PURWAKARTANo. Kwitansi :

(3)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 November 2016

:

From

To

30 November 2016

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

020/KWT/Pilrek9/XI/2016

0.00 277,020,000.00 700,762,324.06 28/11/2016

11:14:58

28/11/2016 KLAIM HOLE IN ONE

Setor tunai DEWI HARTAWATI

600,000.00 0.00 700,162,324.06 29/11/2016 13:51:12 29/11/2016 S1AD10L2 /4876500246/PRM-SEMANGGI-1 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 6,500.00 0.00 700,155,824.06 29/11/2016 13:51:12 29/11/2016 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 0.00 28,800,000.00 728,955,824.06 29/11/2016 23:59:59 29/11/2016 019/KWT/PILREK9/XI/2016 -SPONSORSHIP TO Kredit SAP 25,000,000.00 0.00 703,955,824.06 30/11/2016 09:52:53

30/11/2016 Festival Band ITB

MCM Outw CN Widia Susanty

75,000,000.00 0.00 628,955,824.06 30/11/2016

18:32:19

30/11/2016 Piala Rektor ITB ke

MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor 11,500.00 0.00 628,944,324.06 30/11/2016 23:59:00 30/11/2016 Biaya Adm 0.00 375,096.14 629,319,420.20 30/11/2016 23:59:00 30/11/2016 Bunga 75,019.23 0.00 629,244,400.97 30/11/2016 23:59:00 30/11/2016 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

15 166,744,019.23

438,124,146.14

12 Closing Balance

629,244,400.97

Page 2 of 2

(4)

BULAN

November 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

28-Nov-16 Infaq rekan ITB 84

Rp

1.500.000

1.500.000 Rp

Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp

37.072.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

1.500.000 TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp

38.572.172 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(5)

BULAN

November 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

30-Nov-16 Bunga bank

Rp

21.509 18-Nov-16 Biaya Administrasi

Rp

17.000 31-Oct-16 Pajak Bunga

Rp

4.302

21.509 Rp

Rp

21.302 SALDO AWAL BULAN

Rp

271.710 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

21.509 TOTAL PENGELUARAN

Rp

21.302 SALDO AKHIR BULAN

Rp

271.917 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional

Rp

38.844.089 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(6)

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 2171848484 Nama : SITI AZIZAH IR

Periode : 01/11/2016 - 30/11/2016 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo

18/11 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 37,326,881.91 28/11 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 NOVITA PRIMADEWI CIPUTRA WOR 0998 1,500,000.00 CR 38,826,881.91 30/11 BUNGA 0000 21,509.00 CR 38,848,390.91 30/11 PAJAK BUNGA 0000 4,301.80 DB 38,844,089.11 Saldo Awal : 37,343,881.91 Mutasi Kredit : 1,521,509.00 Mutasi Debet : 21,301.80 Saldo Akhir : 38,844,089.11

https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview

1 of 1

01/12/2016 12:11

(7)

BULAN

November 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

7-Nov-16 Donasi dari Susilo (pemenang HIO Pilrek 9)

Rp

10.000.000 4-Nov-16 Pay Out to Tri Prakosa (MS)

Rp

5.000.000 25-Nov-16 Donasi dari Suhartini AR84

Rp

1.000.000 4-Nov-16 Biaya Transfer

Rp

6.500 30-Nov-16 Bunga Rekening

Rp

13.546 25-Nov-16 Monthly Charge (ATM Card)

Rp

6.000 30-Nov-16 Pajak

Rp

2.709 30-Nov-16 Bea Administrasi

Rp

11.500

11.013.546 Rp

Rp

5.026.709 SALDO AWAL BULAN (OKTOBER)

Rp

16.909.890 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp

11.013.546 TOTAL PENGELUARAN

Rp

5.026.709 SALDO AKHIR BULAN

Rp

22.896.727 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir

Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri

1 Desember 2016

*** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(8)

01 Dec 2016, 11:37:06 HELP MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1612010098328

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Nov 2016- 30 Nov 2016

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

04/11/2016 ATMLINK DR Transfer S1AW07TJ /5584741064/LNK-0000200000000 0028655990 4837951000124813 1240006271978 5.000.000,00 0,00 04/11/2016 ATMLINK DR Transfer 0028655990 4837951000124813 S1AW07TJ /5584741064/LNK-0000200000000 1240006271978 6.500,00 0,00 07/11/2016 PRMA CR Transfer1240006271978 6019004009173004 S1ACMB9503/168649 /PRM-M-BCA 0,00 10.000.000,00

25/11/2016 SA Monthly Fee_{MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813} 6.000,00 0,00 25/11/2016 ATMLINK CR Transfer1240006271978 5264221201104249 S1JMGDA006/9512 /LNK-0010000000009 0,00 1.000.000,00 30/11/2016 Bunga Rekening 0,00 13.546,82 30/11/2016 Pajak 2.709,36 0,00 30/11/2016 Biaya Administrasi 11.500,00 0,00 Saldo Awal

:

16.909.890,17 Total Kredit

:

11.013.546,82 Total Debet

:

5.026.709,36 Saldo Akhir

:

22.896.727,63