• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
9
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 9 Halaman )

Teks penuh

(1)

14-Jan-17 Tshirt (3 orang) Rp 650.000 12-Jan-17 Sumbangan ke Bea Siswa ITB84 Rp 50.000.000 15-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 180.000 23-Jan-17 Kop surat dan stempel ITB84 Rp 455.000 16-Jan-17 Tshirt (9 orang) Rp 1.480.084 23-Jan-17 Biaya festival band dari Titus ke Dewi H - BCA Rp 1.006.500 17-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 100.000 23-Jan-17 Bawang hitam dari Bono ke Gadjah - Mandiri Rp 300.000 18-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 180.031 29-Jan-17 Bunga duka cita TI84 Rp 581.500 20-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 420.000

22-Jan-17 Titus transfer biaya Festival Band (Rp. 1.290.000) Rp 1.000.000 23-Jan-17 Bono bayar bawang hitam Rp 300.000

24-Jan-17 Tshirt (3 orang) Rp 150.000 31-Jan-17 Biaya Admin Rp 12.500 29-Jan-17 Tshirt (1 orang) Rp 1.000.000 31-Jan-17 Pajak Bunga Rp 75.431 31-Jan-17 Pendapatan Bunga Rp 377.158

6.127.273

Rp Rp 61.439.431

SALDO AWAL BULAN

Rp 462.759.331 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 6.127.273

TOTAL PENGELUARAN

Rp 61.439.431

SALDO AKHIR BULAN

Rp 407.447.173 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM) Saldo Pilrek Rp 380.445.280

Saldo ITB84 Rp 27.001.893 Saldo KAS total Rp 407.447.173 Pembayaran Tshirt Rp 4.740.115

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 January 2017

:

From

To

31 January 2017

Opening Balance

: 462,759,331.36

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

8,500.00 0.00 462,750,831.36 05/01/2017

23:59:59

05/01/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

9,000,000.00 0.00 453,750,831.36 06/01/2017

16:44:29

06/01/2017 KE NUSI HARIADI Transfer ATM S1AWABI0 /6673480336/ATM-JKT HS HOUS

50,000,000.00 0.00 403,750,831.36 11/01/2017

08:55:44

11/01/2017 Bea Siswa ITB84

MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH

0.00 290,000.00 404,040,831.36 14/01/2017

02:50:03

13/01/2017 nusi

Transfer SMS DARI NUSI HARIADI

0.00 50,000.00 404,090,831.36 14/01/2017 06:11:06 14/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019001564930455 0.00 200,000.00 404,290,831.36 14/01/2017 07:31:25 14/01/2017

Transfer SMS DARI TRI WIDAYATI

0.00 400,000.00 404,690,831.36 14/01/2017 09:02:03 14/01/2017 1380002195019 1640088848884 4097662107840012 0.00 130,000.00 404,820,831.36 15/01/2017 13:53:39

15/01/2017 Yenny utk 2 kaos fesben red n green Transfer SMS DARI SITI NURAENI

0.00 50,000.00 404,870,831.36 15/01/2017 14:10:56 15/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004520405174 0.00 290,000.00 405,160,831.36 16/01/2017 07:12:05 16/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002003925056 0.00 130,000.00 405,290,831.36 16/01/2017 07:20:58 16/01/2017 ATMB trf Credt 00011234 /0000727567/ATB-0000000000002 0.00 210,000.00 405,500,831.36 16/01/2017 08:34:48 16/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002003925056 0.00 50,000.00 405,550,831.36 16/01/2017 10:16:53 16/01/2017

Transfer SMS DARI ANDRE PRADANA

0.00 370,084.00 405,920,915.36 16/01/2017

10:56:31

16/01/2017 PEMBELIAN KAOS 5 AN NIA TL Setor tunai DEWI HARTAWATI

0.00 50,000.00 405,970,915.36 16/01/2017

13:44:49

16/01/2017 DARI ARIFIYANA LINGGAWATI Transfer ATM S1AW1J3Y /7451895079/ATM-ATRIUM 0.00 50,000.00 406,020,915.36 16/01/2017 15:46:13 16/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004519488462 0.00 130,000.00 406,150,915.36 16/01/2017 15:51:13

16/01/2017 DARI FIRSTA JUSRA ISKANDAR Transfer ATM S1AW1J2X /7450888716/ATM-JKT ENERGY3

0.00 200,000.00 406,350,915.36 16/01/2017

16:02:39

16/01/2017 NUR ENDRO BUWONO IR - 014 Trf Inw CN BCA PURWAKARTAKaos FesBen

(3)

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

0.00 50,000.00 406,400,915.36 17/01/2017 10:51:48 17/01/2017 1030095261885 1640088848884 4617005101017552 0.00 50,000.00 406,450,915.36 17/01/2017 13:05:07

17/01/2017 DARI AHMAD DIMIATI Transfer ATM S1AD12OK /5079758414/ATM-KLP GADING

0.00 130,031.00 406,580,946.36 18/01/2017

09:52:26

18/01/2017 DARI MULATUA SULAGA DENCIO Transfer ATM S1AWA6E3

/5469519889/ATM-IM GARUDA 0.00 50,000.00 406,630,946.36 18/01/2017 18:56:27 18/01/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019001604682900 0.00 130,000.00 406,760,946.36 20/01/2017 20:38:23

20/01/2017 DARI BUDI SITUMORANG Transfer ATM S1ANA26Z

/5054901774/ATM-PERUM RAKYA 0.00 1,290,000.00 408,050,946.36 22/01/2017 21:07:58 22/01/2017 1640088848884 5371760810112291 0.00 300,000.00 408,350,946.36 23/01/2017 09:05:54

23/01/2017 NUR ENDRO BUWONO IR - 014 Trf Inw CN BCA

PURWAKARTA-455,000.00 0.00 407,895,946.36 23/01/2017 09:24:07 23/01/2017 MCM InhouseTrf KE IRWAN SETIAWAN 1,000,000.00 0.00 406,895,946.36 23/01/2017 09:24:21 23/01/2017 7660131293/OI36000801776128 6,500.00 0.00 406,889,446.36 23/01/2017 09:24:21 23/01/2017 Transfer Fee 201701230923958011 300,000.00 0.00 406,589,446.36 23/01/2017 09:32:21 23/01/2017 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 0.00 50,000.00 406,639,446.36 24/01/2017 15:14:08 24/01/2017 DARI NASRULLAH Transfer ATM S1AN1BQJ

/6681742470/ATM-CBNG PHE TW

0.00 100,000.00 406,739,446.36 24/01/2017

22:44:47

24/01/2017 kaos fesband itb aryo avie Transfer SMS DARI ARYO TRI ANANTO 575,000.00 0.00 406,164,446.36 29/01/2017 11:39:54 29/01/2017 S1AWK0BM /4866771422/PRM-ML PACIFIC2 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 6,500.00 0.00 406,157,946.36 29/01/2017 11:39:54 29/01/2017 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 0.00 1,000,000.00 407,157,946.36 31/01/2017 10:30:52 31/01/2017 700004303967 1640088848884 4617005114009943 12,500.00 0.00 407,145,446.36 31/01/2017 23:59:00 31/01/2017 Biaya Adm 0.00 377,158.31 407,522,604.67 31/01/2017 23:59:00 31/01/2017 Bunga

(4)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 January 2017

:

From

To

31 January 2017

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

75,431.66 0.00 407,447,173.01 31/01/2017 23:59:00 31/01/2017 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

11

61,439,431.66

6,127,273.31

26

Closing Balance

407,447,173.01

Page 3 of 3

(5)

1.000.000

Rp Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp 38.572.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 1.000.000

TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp 39.572.172 AZIZAH LUBIS

(6)

BULAN

Januari 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

31-Jan-17 Bunga bank Rp 23.455 20-Jan-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 31-Jan-17 Pajak Bunga Rp 4.691

23.455

Rp Rp 21.691

SALDO AWAL BULAN

Rp 273.337 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 23.455

TOTAL PENGELUARAN

Rp 21.691

SALDO AKHIR BULAN

Rp 275.102 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.847.274 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(7)

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 13/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 NOVITA PRIMADEWI 180.250.99. 0998 1,000,000.00 CR 39,845,509.64 20/01 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 39,828,509.64 31/01 BUNGA 0000 23,455.27 CR 39,851,964.91 31/01 PAJAK BUNGA 0000 4,691.05 DB 39,847,273.86 Saldo Awal : 38,845,509.64 Mutasi Kredit : 1,023,455.27 Mutasi Debet : 21,691.05 Saldo Akhir : 39,847,273.86

(8)

BULAN

January 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

12-Jan-17 Donasi dari kas ITB84 (PILREK 9) Rp 50.000.000 16-Jan-17 Payout to Suyitno (AR) Rp 4.000.000

13-Jan-17 Donasi dari Rahmat Arief GD84 Rp 1.000.000 16-Jan-17 Payout to Fathun Santy (alm Dedi GD) Rp 8.000.000 16-Jan-17 Pegembalian pinjaman Ary Prasetyo (Lunas) Rp 7.000.000 18-Jan-17 Payout to Ahmad Fauzan (Ellys TL) Rp 4.006.500 23-Jan-17 Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Rp 270.000 25-Jan-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

31-Jan-17 Pajak Rp 9.693

31-Jan-17 Bunga Rekening Rp 48.468 31-Jan-17 Bea Administrasi Rp 12.500

58.318.468

Rp Rp 16.034.693

SALDO AWAL BULAN (NOVEMBER)

Rp 26.191.353 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 58.318.468

TOTAL PENGELUARAN

Rp 16.034.693

SALDO AKHIR BULAN

Rp 68.475.128 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 1 February 2017

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(9)

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Jan 2017- 31 Jan 2017

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

11/01/2017

MCM InhouseTrf CS-CS Bea Siswa ITB84 DARI DEWI HARTAWATI Transfer Fee Bea Siswa ITB84

0,00 50.000.000,00

13/01/2017 ATMB CR Transfer00011234 /0000126977/ATB-0000000000002

1211001600508 0,00 1.000.000,00 16/01/2017 ATM-MP SA IssDes XMD 1130098015518 4837951000124813 S1AD12LA /5076659479/ATM-PENJERNIHAN 1240006271978 8.000.000,00 0,00 16/01/2017 ATM-MP SA IssDes XMD 1560002777102 4837951000124813 S1AD12LA /5076659477/ATM-PENJERNIHAN 1240006271978 4.000.000,00 0,00

16/01/2017 SA OB SA No BookPengembalian Ary Prasetyo ke 2

DARI VH GADJAHMADA 0,00 7.000.000,00 18/01/2017 PRMA DR Transfer S1AD12LA /5076659693/PRM-PENJERNIHAN 0660503111 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 18/01/2017 PRMA DR Transfer 0660503111 4837951000124813 S1AD12LA /5076659693/PRM-PENJERNIHAN 1240006271978 6.500,00 0,00

23/01/2017 SA OB SA No BookDonasi penjualan bawah hitam Pipin

DARI VH GADJAHMADA 0,00 270.000,00 25/01/2017 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 31/01/2017 Bunga Rekening 0,00 48.468,46 31/01/2017 Pajak 9.693,69 0,00 31/01/2017 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

26.191.353,66 Total Kredit

:

58.318.468,46 Total Debet

:

16.034.693,69 Saldo Akhir

:

68.475.128,43

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 9 Halaman - 566.90 KB )

Dokumen terkait

Analisis Customer Relations PT. XL Axiata melalui Twitter. Makalah Non Seminar

Namun, akan lebih baik jika XL mulai membuat komunitas yang solid, dimana terdapat wadah untuk berinteraksi satu sama lain dalam komunitas media sosial. Pada saat

PENINGKATAN EKSISTENSI BLOGGER MELALUI KOMUNITAS VIRTUAL AN INCREASE OF BLOGGER EXISTENCE THROUGH VIRTUAL COMMUNITY

Komunikasi yang terdapat pada komunitas KEB adalah komunikasi kelompok karena merupakan komunikasi beberapa orang untuk saling berinteraksi untuk suatu tujuan yang

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Namun, karena banyak perubahan parameter yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi pengujian jaringan menggunakan citra yang dilatih, maka pengambilan keputusan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

3. Surat 1 dan 2 termasuk surat pribadi karena memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam surat pribadi, sedang surat 3 memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan

Jurnal Biology Education Volume 8 No. Maret 2020 PENERAPAN MODEL SURVEY QUESTION READ RECITE REVIEW SQ3R DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SMP

Model ini juga memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk belajar secara sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi ajar (Başar, M.,

PUBLIC RELATIONS: SEBUAH PENGANTAR. Oleh Ashadi Siregar

Pesan adalah materi/ide yang akan disosialisasikan, alat dan format adalah perangkat dan bentuk teknis yang dipilih, media adalah perangkat yang digunakan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Responden yang marupakan pengunjung mal Central Park dan juga hadir pada saat acara Sound

RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN KATA PENGANTAR

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta

Image