• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
10
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 10 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

Juli 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

7-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Apexindo Rp 30.000.000

10-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - ADK Rp 10.000.000 5-Jul-17 Donasi bea siswa ITB84 (bawang, mukena, iphone) Rp 7.132.000 13-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Starborn Rp 10.000.000 5-Jul-17 Cetak backdrop Bukber ITB84 Rp 225.000 14-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Luas Birus Utama Rp 10.000.000 5-Jul-17 Monthly card charge Rp 8.500 18-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Elnusa Rp 20.000.000 6-Jul-17 Bunga duka cita alm. Hiskia M Rp 506.500 19-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Indomas Mulia Rp 15.000.000 12-Jul-17 Tarik tunai untuk Buka Rekening ITB84 Rp 1.000.000 19-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Pertamina Shipping Rp 30.000.000 13-Jul-17 DP Piala Pilrek Rp 6.381.500 21-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - ??? Rp 15.000.000 21-Jul-17 Biaya Rapat Pilrek Rp 400.000 21-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Trijaya Global Marindo Rp 30.000.000 22-Jul-17 Biata Pilrek - Voucher MAP Rp 25.000.000 22-Jul-17 Cicilan Iphone Titus 4/12 Rp 1.400.000 22-Jul-17 Biaya Rapat Pilrek Rp 650.000 23-Jul-17 Cicilan Iphone Dwi Larso 3,4/12 Rp 2.600.000

24-Jul-17 Cicilan Iphone Pipin 4/12 Rp 1.260.000 31-Jul-17 Biaya Admin Rp 12.500 24-Jul-17 Cicilan Iphone Nusi 4/12 Rp 1.400.000 31-Jul-17 Pajak Bunga Rp 71.396 26-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Arief Admadi Rp 15.000.000

27-Jul-17 Tiket Pilrek - Henky Karmanu Rp 2.000.000 27-Jul-17 Cicilan Iphone Leo 4,5 /12 Rp 2.800.000 28-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - ??? Rp 10.000.000 28-Jul-17 Tiket Pilrek - Sonny Rahmawan Abdi Rp 2.000.000 28-Jul-17 Tiket Pilrek - Agung DM Sahidi Rp 2.000.000

Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3,4/12

31-Jul-17 Pendapatan Bunga Rp 356.982

210.816.982

Rp Rp 41.387.396

SALDO AWAL BULAN

Rp 326.803.849 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 210.816.982

TOTAL PENGELUARAN

Rp 41.387.396

SALDO AKHIR BULAN

Rp 496.233.435 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM) Saldo Sponsor Pilrek Jun Rp 30.000.000

Saldo Sponsor Pilrek Jul Rp 195.000.000 Rp 225.000.000 Tiket Pilrek Jul Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Saldo ITB84 Rp 265.233.435 Rp 231.000.000

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 July 2017

:

From

To

31 July 2017

Opening Balance

: 326,803,849.18

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

7,132,000.00 0.00 319,671,849.18 05/07/2017 15:14:59 05/07/2017 1240006271978 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C 225,000.00 0.00 319,446,849.18 05/07/2017 15:15:41 05/07/2017 1210005144864 4617008102384252 S1AW16PM /5480779195/ATM-GD MENARA C 8,500.00 0.00 319,438,349.18 05/07/2017 23:59:59

05/07/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 500,000.00 0.00 318,938,349.18 06/07/2017 16:27:13 06/07/2017 013/6/2017 1652535857/OI36000804252426 6,500.00 0.00 318,931,849.18 06/07/2017 16:27:13 06/07/2017 Transfer Fee 013/6/2017 0.00 30,000,000.00 348,931,849.18 07/07/2017 15:03:51 07/07/2017 PT APEXINDO PRATAMA - 050 Trf Inw CN STANDCHARD-0.00 10,000,000.00 358,931,849.18 10/07/2017 10:21:37

10/07/2017 PERTAMINA EP CEPU ADK - 009 Trf Inw CN BANK BNIUMK an Alfarisi (Partisipasi Keg. ITB)

1,000,000.00 0.00 357,931,849.18 12/07/2017 11:00:02 12/07/2017 S1AD1270 /5055480684/ATM-FATMAWATI 2 Tarik ATM 4617008102384252 0.00 10,000,000.00 367,931,849.18 13/07/2017 08:49:38

13/07/2017 PARTISIPASI TOURNAMENT GOLF 2017

Setor tunai DEWI HARTAWATI

6,375,000.00 0.00 361,556,849.18 13/07/2017 09:51:20 13/07/2017 S1AW16PM /5480779942/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 6,500.00 0.00 361,550,349.18 13/07/2017 09:51:20 13/07/2017 PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 0.00 10,000,000.00 371,550,349.18 14/07/2017 14:18:50 14/07/2017 DWI SUBARI - 028

Trf Inw CN BANK OCBC NISPPT LUAS BIRUS UTAMA

0.00 20,000,000.00 391,550,349.18 18/07/2017

13:54:58

18/07/2017 C00171300006743L00 MCM InhouseTrf DARI ELNUSA

C00171300006743L00

0.00 15,000,000.00 406,550,349.18 19/07/2017

11:49:38

19/07/2017

Setor tunai DEWI HARTAWATI

0.00 30,000,000.00 436,550,349.18 19/07/2017

13:55:17

19/07/2017 PARTISIPASI TURNAMEN GOLF 2017 ITB

Transfer DARI MARGARETHA TAWA TAWA

400,000.00 0.00 436,150,349.18 21/07/2017

16:50:49

21/07/2017 KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1ADK70C

/5548674575/ATM-JCC SENAYAN

0.00 15,000,000.00 451,150,349.18 21/07/2017

17:00:29

21/07/2017 sponsor golf hole in one

Transfer SMS DARI ANI ARYANI

25,000,000.00 0.00 426,150,349.18 22/07/2017

05:26:53

22/07/2017 Gift Voucher Pilrek

MCM InhouseTrf KE MITRA

(3)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 July 2017

:

From

To

31 July 2017

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

ADIPERKASA 650,000.00 0.00 425,500,349.18 22/07/2017 05:34:41 22/07/2017 Rapat Pilrek HBH MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 0.00 30,000,000.00 455,500,349.18 22/07/2017 17:41:32 22/07/2017 1220000619760 1640088848884 4837965000920947 0.00 1,400,000.00 456,900,349.18 22/07/2017 18:01:59 22/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 0.00 2,600,000.00 459,500,349.18 23/07/2017 15:44:10 23/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 0.00 1,260,000.00 460,760,349.18 24/07/2017 13:44:33

24/07/2017 DARI YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW13RR

/5182823241/ATM-RS PRMT HRP 0.00 1,400,000.00 462,160,349.18 24/07/2017 17:21:04 24/07/2017 Cicilan Iphone ke 4 MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 0.00 15,000,000.00 477,160,349.18 26/07/2017 06:18:02

26/07/2017 DARI ARIEF ADMADI Transfer ATM S1AWA0BK /4866755733/ATM-SENOPATI

8-0.00 2,000,000.00 479,160,349.18 27/07/2017

08:05:14

27/07/2017 DARI HENKY KARMANU Transfer ATM S1AWKK5Y /7553897284/ATM-JKT GD PGN 0.00 2,800,000.00 481,960,349.18 27/07/2017 15:34:18 27/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 0.00 10,000,000.00 491,960,349.18 28/07/2017 09:56:35 28/07/2017

Setor tunai DEWI HARTAWATI

0.00 2,000,000.00 493,960,349.18 28/07/2017

19:48:24

28/07/2017

Transfer SMS DARI SONNY RAHMAWAN ABDI

0.00 2,000,000.00 495,960,349.18 31/07/2017

09:07:21

31/07/2017 piala rektor an agung

Transfer SMS DARI AGUNG DM SAHIDI 12,500.00 0.00 495,947,849.18 31/07/2017 23:59:00 31/07/2017 Biaya Adm 0.00 356,982.76 496,304,831.94 31/07/2017 23:59:00 31/07/2017 Bunga 71,396.55 0.00 496,233,435.39 31/07/2017 23:59:00 31/07/2017 Pajak

Page 2 of 3

(4)

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

13

41,387,396.55

210,816,982.76

20

(5)

BULAN

Juli 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

-Rp Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp 31.768.178 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

-TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp 31.768.178 AZIZAH LUBIS

-Rp (BENDAHARA ZIS)

-Rp

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(6)

BULAN

Juli 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

16-Jul-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 31-Jul-17 Bunga bank Rp 23.277 31-Jul-17 Pajak Bunga Rp 4.655

23.277

Rp Rp 21.655

SALDO AWAL BULAN

Rp 7.389.258 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 23.277

TOTAL PENGELUARAN

Rp 21.655

SALDO AKHIR BULAN

Rp 7.390.879 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.159.057 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(7)

KCU KUNINGAN

REKENING TAHAPAN

SITI AZIZAH IR

KEBAYORAN LAMA

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : PERIODE : JULI 2017 MATA UANG : IDR

CATATAN:

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

•

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/07 SALDO AWAL 39,157,436.78 21/07 BIAYA ADM 17,000.00 DB 39,159,058.12 SALDO AWAL : 39,157,436.78 MUTASI CR : 23,276.67 0 MUTASI DB : 21,655.33 1 SALDO AKHIR : 39,159,058.12 1 / 1

(8)

BULAN

Juli 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

5-Jul-17 Donasi kas ITB84 (bawang, mukena, iphone) Rp 7.132.000 4-Jul-17 Pay out to Fathun Santy Rp 4.006.500 18-Jul-17 Donasi dari penjualan 20 pax Bawang Rp 500.000 4-Jul-17 Pay out to Agus Suryana Rp 4.000.000 5-Jul-17 Pay out to EliyaYatma #1 Rp 4.006.500 5-Jul-17 Pay out EliyaYatma #2 Rp 4.006.500

31-Jul-17 Bunga Rekening Rp 48.589 31-Jul-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

31-Jul-17 Pajak Rp 9.717

31-Jul-17 Bea Administrasi Rp 12.500

7.680.589

Rp Rp 16.047.717

SALDO AWAL BULAN (JUNI)

Rp 62.260.429 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 7.680.589

TOTAL PENGELUARAN

Rp 16.047.717

SALDO AKHIR BULAN

Rp 53.893.301 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Agutus 2017

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(9)

Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84

Updated Juli 2017

No. Nama Pendidikan Jumlah Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr) Referensi

1 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 16-Jan-17 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL

2 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4.000.000 16-Jan-17 Ellys TL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL

3 Fathan Mubina Geologi 2013 4.000.000 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

4 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

5 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, 2015 4.000.000 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI

6 M Nadhif Alfaruqi Madrasah Aliyah, Darunnajah 3.000.000 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI

7 Ardiani Hanifa Unpar, International Relations 4.000.000 22-Feb-17 Andika FI TBD TBD Grant Der Julianto - FI

8 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 22-Feb-17 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA

9 Hanniel E. Meliala Taman Kanak-Kanak 4.000.000 13 Maret Hiskia Meliala TA Mandiri 1320015285167 Grant Ria - TA

10 8.000.000 02-Mei-17 Waty Nawasari FA BCA 6395029031 Grant Waty - utk 1 tahun

11 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 04-Jul-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

12 Ridha Sahira FSRD ITB 4.000.000 04-Jul-17 Agus Suryana SR BCA 6070060041 Grant Aus Suryana - SR

13 Zulhiyadi Nanda 4.000.000 05-Jul-17 Eliya Yatma KI Grant Mimi - KI

14 4.000.000 05-Jul-17 Eliya Yatma KI Grant Mimi - KI

15 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA

16 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL

(10)

01 Aug 2017, 10:03:46 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1708010097780

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Jul 2017- 31 Jul 2017

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 04/07/2017

PRMA DR Transfer

S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN 6070060041 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 04/07/2017 PRMA DR Transfer 6070060041 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN 1240006271978

6.500,00 0,00

04/07/2017

ATM-MP SA IssDes XMD

1130098015518 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746781/ATM-IM PEJATEN 1240006271978 4.000.000,00 0,00 05/07/2017 ATM-MP SA IssDes XMD 1640088848884 1240006271978 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C

0,00 7.132.000,00 05/07/2017 ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 0371909829 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 05/07/2017 ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 1240006271978 6.500,00 0,00 05/07/2017 ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 0371909829 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 05/07/2017 ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 1240006271978 6.500,00 0,00 18/07/2017 MCM InhouseTrf CS-CS

Donasi penjualan 20 pax bawang DARI VH GADJAHMADA

Transfer Fee Donasi penjualan 20

0,00 500.000,00 25/07/2017 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00

31/07/2017 Bunga Rekening 0,00 48.589,10 31/07/2017 Pajak 9.717,82 0,00 31/07/2017 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

62.260.429,75 Total Kredit

:

7.680.589,10 Total Debet

:

16.047.717,82 Saldo Akhir

:

53.893.301,03

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 10 Halaman - 658.56 KB )

Dokumen terkait

PEMAHAMAN SEMIOTIKA SAJAK DOA KARYA CHAIRIL ANWAR

Tentang siapa nama Tuhan yang disebut oleh aku tidak dapat diketahui, tetapi kemungkinan yang disebut hanyalah kata Tuhanku dan kerana itu bersifat universal, seperti dilihat

Analisis Customer Relations PT. XL Axiata melalui Twitter. Makalah Non Seminar

Namun, akan lebih baik jika XL mulai membuat komunitas yang solid, dimana terdapat wadah untuk berinteraksi satu sama lain dalam komunitas media sosial. Pada saat

PENINGKATAN EKSISTENSI BLOGGER MELALUI KOMUNITAS VIRTUAL AN INCREASE OF BLOGGER EXISTENCE THROUGH VIRTUAL COMMUNITY

Komunikasi yang terdapat pada komunitas KEB adalah komunikasi kelompok karena merupakan komunikasi beberapa orang untuk saling berinteraksi untuk suatu tujuan yang

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Namun, karena banyak perubahan parameter yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi pengujian jaringan menggunakan citra yang dilatih, maka pengambilan keputusan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

3. Surat 1 dan 2 termasuk surat pribadi karena memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam surat pribadi, sedang surat 3 memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan

PUBLIC RELATIONS: SEBUAH PENGANTAR. Oleh Ashadi Siregar

Pesan adalah materi/ide yang akan disosialisasikan, alat dan format adalah perangkat dan bentuk teknis yang dipilih, media adalah perangkat yang digunakan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Responden yang marupakan pengunjung mal Central Park dan juga hadir pada saat acara Sound

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RADIO SIARAN SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hanya saja ketentuan yuridis tidak otomatis akan mengubah konstelasi dalam sistem sosial, yang akan memformat radio siaran swasta sebagai media massa yang ideal.. (