• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
8
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 8 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

JUNI 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

31-May-16 Pendapatan Bunga Rp 114.406 5-Jun-16 Monthly card charge Rp 8.500 8-Jun-16 Bunga duka cita u/ Iwan dan Subaga Rp 1.200.000 16-Jun-16 Penggantian donasi Sinabung ke Rek Beasiswa Rp 5.000.000 20-Jun-16 Bunga duka cita u/ Tjahjono Rp 606.500 30-Jun-16 Biaya Admin Rp 11.500 31-May-16 Pajak Bunga Rp 22.881

114.406

Rp Rp 6.849.381

SALDO AWAL BULAN

Rp 136.215.963 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 114.406

TOTAL PENGELUARAN

Rp 6.849.381

SALDO AKHIR BULAN

Rp 129.480.987 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 June 2016

:

From

To

30 June 2016

Opening Balance

: 136,215,961.84

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

8,500.00 0.00 136,207,461.84 05/06/2016

23:59:59

05/06/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

1,200,000.00 0.00 135,007,461.84 08/06/2016

09:48:37

08/06/2016 KE ENDANG PURWATI Transfer ATM S1AW16PM /5480770248/ATM-GD MENARA C

5,000,000.00 0.00 130,007,461.84 16/06/2016

11:06:32

16/06/2016 KE ESSY ASIAH

Transfer ATM S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA 600,000.00 0.00 129,407,461.84 20/06/2016 08:56:05 20/06/2016 S1AWABI0 /6673484523/PRM-JKT HS HOUS PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252 6,500.00 0.00 129,400,961.84 20/06/2016 08:56:05 20/06/2016 PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252 11,500.00 0.00 129,389,461.84 30/06/2016 23:59:00 30/06/2016 Biaya Adm 0.00 114,406.13 129,503,867.97 30/06/2016 23:59:00 30/06/2016 Bunga 22,881.23 0.00 129,480,986.74 30/06/2016 23:59:00 30/06/2016 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

7

6,849,381.23

114,406.13

1

Closing Balance

129,480,986.74

Page 1 of 1

(3)

BULAN

Jun-16

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

16-Jun-16 Penggantian donasi ITB84 ke Sinabung dari Kas Op Rp 5.000.000 1-Jun-16 Donasi ITB84 untuk Sinabung ke PGG Rp 5.000.869 30-Jun-16 Bunga Rekening Rp 48.715 25-Jun-16 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 30-Jun-16 Pajak Rp 9.743 30-Jun-16 Bea Administrasi Rp 11.500

5.048.715

Rp Rp 5.028.112

SALDO AWAL BULAN

Rp 58.949.419 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 5.048.715

TOTAL PENGELUARAN

Rp 5.028.112

SALDO AKHIR BULAN

Rp 58.970.022 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 01-Mei-16

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(4)

13 Jul 2016, 12:26:01 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1607130096534

Nomor Rekening : 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening : Tabungan

Periode Transaksi : 1 Jun 2016- 30 Jun 2016

Tampilkan Berdasarkan : Tanggal

Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

01/06/2016 SA ATM Dr TrfKE PERSATUAN GOLF GANESHA

S1AW1EB6 /6966541094/ATM-HASSANUDIN1 5.000.869,00 0,00 16/06/2016 SA ATM Dr TrfDARI DEWI HARTAWATI

S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA 0,00 5.000.000,00 25/06/2016 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 30/06/2016 Bunga Rekening 0,00 48.714,51 30/06/2016 Pajak 9.742,90 0,00 30/06/2016 Biaya Administrasi 11.500,00 0,00 Saldo Awal : 58.949.419,57 Total Kredit : 5.048.714,51 Total Debet : 5.028.111,90 Saldo Akhir : 58.970.022,18

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

(5)

BULAN

Juni 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

6-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 26-Jun-16 Santunan untuk anak yatim (49 orang) Rp 9.800.000 8-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 10.000.000 26-Jun-16 Paket alat tulis untuk anak yatim (49 oang) Rp 5.000.000 8-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 7.500.000 30-Jun-16 Infaq pembangunan sarana air bersih di desa Cibarusah Rp 2.500.000 20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 30-Jun-16 Biaya transfer Rp 6.500 20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000

20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.008 21-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 800.000 21-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 22-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000 22-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.074.009 23-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 24-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 800.000 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 3.000.000 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 300.000 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.000 26-Jun-16 Pengumpulan ZIS dalam pengajian Juni 2016 Rp 300.000 27-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000 30-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.000.000 33.274.017

Rp Rp 17.306.500

SALDO AWAL BULAN

Rp 28.105.413 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 33.274.017

TOTAL PENGELUARAN

Rp 17.306.500

SALDO AKHIR BULAN

Rp 44.072.930 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(6)

BULAN

Juni 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

8-Jun-16 Donatur Tetap Rp 1.200.000 15-May-16 Biaya Administrasi Rp 17.000 20-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Buka bersama anak yatim (makanan) Rp 7.500.000 25-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Transportasi anak yatim Rp 500.000 25-Jun-16 Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Rp 500.000 26-Jun-16 Pendamping anak yatim Rp 1.000.000 25-Jun-16 Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Rp 250.000 26-Jun-16 Biaya pengganti transportasi Ustadz Rp 1.500.000 26-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Tips (5 orang) Rp 600.000 26-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 30-Jun-16 Pajak bunga Rp 5.341 30-Jun-16 Bunga bank Rp 26.705

2.776.705

Rp Rp 11.122.341

SALDO AWAL BULAN

Rp 8.605.236 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 2.776.705

TOTAL PENGELUARAN

Rp 11.122.341

SALDO AKHIR BULAN

Rp 259.600 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 44.332.530 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(7)

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 2171848484

Nama : SITI AZIZAH IR

Periode : 01/06/2016 - 30/06/2016

Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo

06/06 TRSF E-BANKING CR 0606/FTSCY/WS95011 500000.00 Zakat AHMAD DIMIATI IR 5250 500,000.00 CR 37,210,649.45 08/06SWITCHING CRTRANSFER DR 008 VH GADJAHMADA 202.62.17.80998 10,000,000.00 CR 47,210,649.45 08/06SWITCHING CRTRANSFER DR 008 VH GADJAHMADA 202.62.17.80998 8,700,000.00 CR 55,910,649.45 17/06 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 55,893,649.45 20/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/06 06/19 WSID:226F1 SRI MULYONO ENDRAD

0998 500,000.00 CR 56,393,649.45 20/06 SWITCHING CR TANGGAL :19/06 TRANSFER DR 013 ATI SARASWATI TUTUPermataMobi 0998 1,000,000.00 CR 57,393,649.45 20/06TRSF E-BANKING DB06/20 WSID:00751 NURMARIA WP SAROSA 0998 14,000,000.00 DB 43,393,649.45 20/06 TRSF E-BANKING CR 06/20 95031 BUKBER84ADRITA ADRI SALIM IR 0998 500,008.00 CR 43,893,657.45 21/06 TARIKAN TUNAI 5015 10,000,000.00 DB 33,893,657.45 21/06TRSF E-BANKING CR06/21 95031 IWAN SETIAWAN 0998 1,000,000.00 CR 34,893,657.45 21/06 TRSF E-BANKING CR 06/21 95031 UTK ZIS 84 DANNY PRIMAJAYA 0998 500,000.00 CR 35,393,657.45

22/06SWITCHING CRTRANSFER DR 013 TUTUKA

WIRJOATMODJPermataMobi0998 1,000,000.00 CR 36,393,657.45 22/06 TRSF E-BANKING CR 06/22 95031 ZAKAT INFAQ 84 HERADIAN YOTO 0998 1,074,009.00 CR 37,467,666.45 23/06TRSF E-BANKING CR06/23 78661 NURMARIA WP SAROSA 0998 500,000.00 CR 37,967,666.45 24/06 TRSF E-BANKING CR 2406/FTSCY/WS95011 500000.00 Santunan Anak Yatim Bukber ITB84 YUSUF THALUT WASSI

0255 500,000.00 CR 38,467,666.45

27/06

TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 DONATUR TETAP PENG AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR

0998 200,000.00 CR 38,667,666.45

27/06

TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 ZIS ITB 84 AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR

0998 800,000.00 CR 39,467,666.45

27/06

TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 SAWERAN ACARA BUKB ER AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR

0998 500,000.00 CR 39,967,666.45 27/06TRSF E-BANKING CR06/25 95031 ESSY ASIAH 0998 3,000,000.00 CR 42,967,666.45 27/06 SWITCHING CR TANGGAL :25/06 TRANSFER DR 002 10026281298115983 SMS BANKING 0998 1,000,000.00 CR 43,967,666.45 27/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/06 06/26 WSID:284R1 JUNIANTO YURISTION 0998 300,000.00 CR 44,267,666.45 27/06 SWITCHING CR TANGGAL :26/06 TRANSFER DR 009 IBU IBU TRI WIDAYKLN TEBET T

0998 1,000,000.00 CR 45,267,666.45 27/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/06 06/26 WSID:067C1 HANARIA PUTRI 0998 750,000.00 CR 46,017,666.45 27/06 SWITCHING CR TANGGAL :26/06 TRANSFER DR 008 NOVITA PRIMADEWI 120.168.0.6 0998 1,000,000.00 CR 47,017,666.45

27/06 TARIKAN ATMTARIKAN ATM 27/06 0998 1,900,000.00 DB 45,117,666.45

27/06 SETORAN TUNAI 0217 700,000.00 CR 45,817,666.45 30/06TRSF E-BANKING CR06/30 WSID:62541 SITI AZIZAH IR 0998 1,000,000.00 CR 46,817,666.45 30/06 SWITCHING DB TRANSFER KE 200 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK CENTRA

0998 2,500,000.00 DB 44,317,666.45

30/06

SWITCHING DB BIAYA TXN KE 200 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK CENTRA 0998 6,500.00 DB 44,311,166.45 30/06 BUNGA 0000 26,705.37 CR 44,337,871.82 30/06 PAJAK BUNGA 0000 5,341.07 DB 44,332,530.75

https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview

1 of 2

13/07/2016 13:00

(8)

Saldo Awal : 36,710,649.45 Mutasi Kredit : 36,050,722.37 Mutasi Debet : 28,428,841.07 Saldo Akhir : 44,332,530.75

https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview

2 of 2

13/07/2016 13:00

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 8 Halaman - 559.94 KB )

Dokumen terkait

Keywords: Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas

Fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada CV.Togamosal Prima Mandiri Medan sama dengan fungsi kas pada teori hanya saja pada

audit atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

b) Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukan penelusuran ke Register Penutupan Kas.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO.. Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO.. Laporan Pengeluaran Dana

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

ix ABSTRAK SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS Study Kasus : sumber jaya variasi Information Systems Cash Receivables and Expenses Case Study: sumber jaya variasi

AKM 1 - Penerimaan & Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas yang terjadi pada transaksi antara teller dengan nasabah, pihak nasabah mendatangi kantor PT BPR Mitra Agung Mandiri dengan membawa persyaratan berupa KTP, buku tabungan