PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(1)

BULAN AGUSTUS 2016

TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH

9-Aug-16 HBH - Dari GEA84 Rp 1.000.000 5-Aug-16 Monthly card charge Rp 8.500

9-Aug-16 HBH - Dari MS84 Rp 2.000.072 12-Aug-16 Band HBH Rp 12.500.000

10-Aug-16 HBH - Dari GM84 Rp 500.000 14-Aug-16 Tarik Tunai (salah ambil) Rp 500.000

12-Aug-16 HBH - Dari TI84 Rp 1.000.000 14-Aug-16 Pelunasan biaya HBH Rp 20.327.500

12-Aug-16 HBH - Dari GD84 Rp 1.000.000 14-Aug-16 Bunga ucapan (Mary WS), bunga duka cita (Roy T) Rp 1.200.000

13-Aug-16 HBH - Dari TA84 Rp 2.000.000 31-Aug-16 Biaya rapat ITB84 Rp 845.000

14-Aug-16 HBH - Dari KI84 Rp 1.000.000 31-Aug-16 Biaya Admin Rp 11.500

14-Aug-16 HBH - Dari MA84 Rp 1.000.000 31-Aug-16 Pajak Bunga Rp 24.643

14-Aug-16 HBH - Dari TL84 Rp 1.750.000

14-Aug-16 HBH - Dari TM84 Rp 1.000.000

15-Aug-16 Pengembalian tarik tunai (salah ambil) Rp 500.000 15-Aug-16 HBH - Dari FA84, SI84, IF84 (setor tunai) Rp 3.500.000

15-Aug-16 HBH - Dari AR84 Rp 2.000.000

15-Aug-16 HBH - Dari EL84 Rp 2.000.000

16-Aug-16 HBH - Dari FI84 Rp 400.000

16-Aug-16 HBH - Dari SR84 Rp 1.100.000

16-Aug-16 HBH - Dari PL84 Rp 1.000.000

31-Aug-16 Pendapata Bunga Rp 123.213

22.873.285

Rp Rp 35.417.143

SALDO AWAL BULAN

Rp 145.541.298 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp ^22.873.285

TOTAL PENGELUARAN

Rp ^35.417.143

SALDO AKHIR BULAN

Rp 132.997.440 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

PENERIMAAN PENGELUARAN

(2)

Rekening Koran (Account Statement)

Account No

Currency IDR

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch KK Tangerang BFI Tower

:

Periode 01 August 2016

: From

To 31 August 2016

Opening Balance : 145,541,297.14

Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance

8,500.00 0.00 145,532,797.14

05/08/2016 23:59:59

05/08/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

0.00 1,000,000.00 146,532,797.14

09/08/2016 07:29:27

09/08/2016 dari GEA84

Transfer SMS DARI AGUS KUSWANTO

0.00 2,000,072.00 148,532,869.14

09/08/2016 15:50:39

09/08/2016 NUR ENDRO BUWONO IR - 014 Trf Inw CN BCA PURWAKARTAIuran HBH 84 dr

0.00 500,000.00 149,032,869.14

10/08/2016 15:29:11

10/08/2016

PRMA CR Transf 1640088848884 6019002007888128

0.00 1,000,000.00 150,032,869.14

11/08/2016 18:57:14

11/08/2016 Golden Age ITB84 dr TI Transfer DARI MB PARULIAN HASUGIAN

12,500,000.00 0.00 137,532,869.14

12/08/2016 09:00:32

12/08/2016 KE NUSI HARIADI Transfer ATM S1ANK249 /5052572139/ATM-MU DT CSBLC

0.00 1,000,000.00 138,532,869.14

12/08/2016 19:09:49

12/08/2016 DARI PUNGKY HARYONO Transfer ATM S1AWA02L /4850765242/ATM-SENAYAN

0.00 2,000,000.00 140,532,869.14

13/08/2016 15:41:06

13/08/2016 tambang84

Transfer SMS DARI ROZA PERMANA PUTRA

0.00 1,000,000.00 141,532,869.14

14/08/2016 09:03:43

14/08/2016 DARI MIMI HAYATI Transfer ATM S1AWUOE1 /7969498408/ATM-IM KBN NANA

0.00 1,000,000.00 142,532,869.14

14/08/2016 12:48:50

14/08/2016 dari MA84

Transfer SMS DARI SITI NURAENI

500,000.00 0.00 142,032,869.14

14/08/2016 13:56:24

14/08/2016 S1ANA0B5 /4866531503/ATM- KUNINGAN

Tarik ATM 4617008102384252

20,327,500.00 0.00 121,705,369.14

14/08/2016 13:57:56

14/08/2016 KE NUSI HARIADI Transfer ATM S1ANA0B5 /4866531505/ATM-KUNINGAN

0.00 1,750,000.00 123,455,369.14

15/08/2016 13:00:27

15/08/2016 DARI ESSY ASIAH Transfer ATM S1AW1CTY /6784896043/ATM-TK PVJ 3

0.00 1,000,000.00 124,455,369.14

15/08/2016 13:37:03

15/08/2016 DARI ARIEF ADMADI Transfer ATM S1AWA0BL /4866767839/ATM-SENOPATI 8-

0.00 500,000.00 124,955,369.14

15/08/2016 16:36:20

15/08/2016 DARI RATNA TJITRADINATA Transfer ATM S1AW1BDR /6668825670/ATM-SETIABUDI

0.00 3,500,000.00 128,455,369.14

15/08/2016 16:36:54

15/08/2016 DARI RATNA TJITRADINATA Transfer ATM S1AW1BDR /6668825672/ATM-SETIABUDI

1,200,000.00 0.00 127,255,369.14

15/08/2016 16:38:22

15/08/2016 KE ENDANG PURWATI Transfer ATM S1AW1BDR /6668825676/ATM-SETIABUDI

Page 1 of 2

(3)

Rekening Koran (Account Statement)

Account No

Currency IDR

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch KK Tangerang BFI Tower

:

Periode 01 August 2016

: From

To 31 August 2016

Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance

0.00 2,000,000.00 129,255,369.14

15/08/2016 17:24:22

15/08/2016 dari EL 84 utk hbh itb 84 endi Transfer DARI ENDI FITRI H.

0.00 2,000,000.00 131,255,369.14

15/08/2016 18:35:11

15/08/2016

PRMA CR Transf 1640088848884 6019002569311899

0.00 400,000.00 131,655,369.14

16/08/2016 06:21:55

16/08/2016 DARI D JULIANTO Transfer ATM S1AW15RP /5382803195/ATM-BUKU ZIKRA

0.00 1,100,000.00 132,755,369.14

16/08/2016 15:30:05

16/08/2016

PRMA CR Transf 1640088848884 6019002541514248

0.00 1,000,000.00 133,755,369.14

16/08/2016 15:48:09

16/08/2016

1640088848884 5264222360885347

845,000.00 0.00 132,910,369.14

31/08/2016 17:33:47

31/08/2016 KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1AW0G0W /7148870774/ATM-BIDAKARA-4

11,500.00 0.00 132,898,869.14

31/08/2016 23:59:00

31/08/2016

Biaya Adm

0.00 123,213.93 133,022,083.07

31/08/2016 23:59:00

31/08/2016

Bunga

24,642.79 0.00 132,997,440.28

31/08/2016 23:59:00

31/08/2016

Pajak

No of Debit

Total Amount Debited No of Credit

Total Amount Credited

8 35,417,142.79 22,873,285.93 18

Closing Balance 132,997,440.28

Page 2 of 2

(4)

BULAN Agustus 2016

TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH

2-Aug-16 Payout to Heru Nurhayadi (EL) Rp 4.000.000 30-Aug-16 Bunga Rekening Rp 23.117 Payout to Fathun Santy (Dedi GD) Rp 4.000.000 Payout to Fathun Santy (Dedi GD) Rp 4.000.000 Payout to Suyitno (AR) Rp 4.000.000 Payout to Wisnu (SR) Rp 4.000.000 Payout to M Ihsan (FI) Rp 4.000.000 Bea Administrasi Rp 6.500 Bea Administrasi Rp 6.500 23-Aug-16 Payout to Bagir (MA) Rp 4.000.000 Payout to Ellys (TL) Rp 4.000.000 Bea Administrasi Rp 6.500 Bea Administrasi Rp 6.500 25-Aug-16 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

31-Aug-16 Pajak Rp 4.623

31-Aug-16 Bea Administrasi Rp 11.500

23.117

Rp Rp 32.048.123

SALDO AWAL BULAN (JULI)

Rp ^58.994.591 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp ^23.117

TOTAL PENGELUARAN

Rp ^32.048.123

SALDO AKHIR BULAN

Rp ^26.969.585 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 28-Agust-16

*** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

PENERIMAAN PENGELUARAN

(5)

Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Maret 2016

Agust-16

No. Nama Pendidikan Jumlah Periode IPK (YTD) Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr) Referensi

1 Gea Ugahari Design Kom Visual ITENAS 2012 4.000.000 Sem1 08-Jan-16 Wisnu SR BNI46 112363297 Grant Ahmad Yani - TL

2 Dana S SMPN 8: P1213103 3.000.000 Sem1 08-Jan-16 NTD TK BCA 8990348562 Grant Tim Beasiswa

3 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 Sem1 08-Jan-16 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL

4 Fathan Mubina Geologi 2013 4.000.000 Sem1 22-Jan-16 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

5 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 Sem1 22-Jan-16 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD

6 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 Sem1 22-Jan-16 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA

7 Tria Andhieta SMA 98 3.000.000 Sem1 11-Feb-16 Parip FA Mandiri 121000514486-4 Grant Syafri - PL

8 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4.000.000 Sem1 07-Mar-16 Ellys TL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL

9 Yusuf Ahmadi SMPIT Al Haraki Depok 3.000.000 Sem1 19-Mar-16 Dasep MS BNI46 0341601538 Grant Hari - MS

10 Helmi Ahmadi ITI Serpong 4.000.000 Sem1 19-Mar-16 Dasep MS BNI46 0341601538 Grant Hari - MS

11 Gea Ugahari Design Kom Visual ITENAS 2012 4.000.000 Sem1 3,53 02-Agust-16 Wisnu SR BNI46 112363297 Grant Ahmad Yani - TL 12 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 Sem1 3,26 02-Agust-16 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL 13 Fathan Mubina Geologi 2013 4.000.000 Sem1 3,55 02-Agust-16 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD 14 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 Sem1 3,65 02-Agust-16 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD 15 Angitta D. Nadhifa MIPA ITB - 2016 4.000.000 Sem1 entry lvl 02-Agust-16 Heru EL Mandiri 0700006168798 Grant Syafri - PL

16 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, 2015 4.000.000 Sem1 3,38 02-Agust-16 M Ihsan FI BNI46 0064667979 Grant Wayan Adriananta - FI

17 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 Sem1 23-Agust-16 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA

18 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4.000.000 Sem1 23-Agust-16 Ellys TL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL

19 Dana S in progress NTD TK

20 Trie A Oktavianie in progress Parip FA

Total Pay Out 69.000.000

(6)

02 Sep 2016, 09:52:16 HELP MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1609020078595

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Agu 2016- 31 Agu 2016

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

02/08/2016

ATMLINK DR Transfer

S1AW07TJ /5584746738/LNK-0000200000000 0064667979 4837951000124813

1240006271978

4.000.000,00 0,00

02/08/2016

ATMLINK DR Transfer

0064667979 4837951000124813

S1AW07TJ /5584746738/LNK-0000200000000 1240006271978

6.500,00 0,00

02/08/2016

ATMLINK DR Transfer

S1AW07TJ /5584746736/LNK-0000200000000 112363297 4837951000124813

1240006271978

4.000.000,00 0,00

02/08/2016

ATMLINK DR Transfer

112363297 4837951000124813

S1AW07TJ /5584746736/LNK-0000200000000 1240006271978

6.500,00 0,00

02/08/2016 SA ATM Dr Trf KE SUYITNO

S1AW07TJ /5584746734/ATM-IM PEJATEN 4.000.000,00 0,00 02/08/2016 SA ATM Dr Trf

KE FATHUN SANTY

KE HERU NURHAYADI

S1AW07TJ /5584746728/ATM-IM PEJATEN 4.000.000,00 0,00 23/08/2016

PRMA DR Transfer

S1AW07TJ /5584749554/PRM-IM PEJATEN 0660503111 4837951000124813 1240006271978

4.000.000,00 0,00

23/08/2016

PRMA DR Transfer

0660503111 4837951000124813 S1AW07TJ /5584749554/PRM-IM PEJATEN 1240006271978

6.500,00 0,00

23/08/2016

PRMA DR Transfer

S1AW07TJ /5584749552/PRM-IM PEJATEN 0151094162 4837951000124813 1240006271978

4.000.000,00 0,00

23/08/2016

PRMA DR Transfer

0151094162 4837951000124813 S1AW07TJ /5584749552/PRM-IM PEJATEN 1240006271978

6.500,00 0,00

25/08/2016 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00

31/08/2016 Bunga Rekening 0,00 23.116,88

31/08/2016 Pajak 4.623,38 0,00

31/08/2016 Biaya Administrasi 11.500,00 0,00

Saldo Awal

:

58.994.591,62

Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

1 of 2 02/09/2016 9:52

(7)

Total Kredit

:

23.116,88

Total Debet

:

32.048.123,38

Saldo Akhir

:

26.969.585,12

Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

2 of 2 02/09/2016 9:52

(8)

BULAN Agustus2016

TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH

-

Rp Rp -

SALDO AWAL BULAN

Rp 44.072.930 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp -

TOTAL PENGELUARAN

Rp -

SALDO AKHIR BULAN

Rp 44.072.930 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

PENERIMAAN PENGELUARAN

(9)

BULAN Agustus2016

TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH

31-Aug-16 Bunga bank Rp 26.283 19-Aug-16 Biaya Administrasi Rp 17.000

30-Aug-16 Pajak Bunga Rp 5.257

26.283

Rp Rp 22.257

SALDO AWAL BULAN

Rp 263.624 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 26.283

TOTAL PENGELUARAN

Rp 22.257

SALDO AKHIR BULAN

Rp 267.650 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 44.340.580 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

PENERIMAAN PENGELUARAN

(10)

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 2171848484

Nama : SITI AZIZAH IR

Periode : 01/08/2016 - 31/08/2016

Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo

19/08 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 44,319,554.28

31/08 BUNGA 0000 26,283.09 CR 44,345,837.37

31/08 PAJAK BUNGA 0000 5,256.62 DB 44,340,580.75

Saldo Awal : 44,336,554.28

Mutasi Kredit : 26,283.09

Mutasi Debet : 22,256.62

Saldo Akhir : 44,340,580.75