• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
8
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 8 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

DESEMBER 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

1-Dec-16 Sisa budget Door Prize Pilrek 9 Rp 4.042.500 1-Dec-16 Pembayaran DP mobil HIO ke 2 a.n pak Susilo Rp 100.000.000 15-Dec-16 Sponsor PILREK - Bank BTN Rp 9.600.000 2-Dec-16 Pembayaran DP mobil HIO ke 3 a.n pak Susilo Rp 100.000.000 16-Dec-16 Sponsor PILREK - Pertamina EP Cepu Rp 10.000.000 3-Dec-16 Bunga duka cita ayahanda Mulyono TI84 Rp 606.500 22-Dec-16 Sponsor PILREK - PGN Rp 28.800.000 3-Dec-16 Perpajangan website itb84.net Rp 2.500.000 30-Dec-16 Pendapatan Bunga Rp 425.178 5-Dec-16 Pembayaran DP mobil HIO ke 4 a.n pak Susilo Rp 2.026.500 5-Dec-16 Monthly card charge Rp 8.500 11-Dec-16 Donasi gempa di Aceh via PGG Rp 5.000.712 12-Dec-16 Bunga duka cita ibunda Teten Hadi Rp 506.500 19-Dec-16 Bunga duka cita ibunda Mulyono Rp 600.000 19-Dec-16 Pelunasan Trophy Piala Rektor ke 9 Rp 8.006.500

30-Dec-16 Biaya Admin Rp 12.500

30-Dec-16 Pajak Bunga Rp 85.036

52.867.678

Rp Rp 219.352.748

SALDO AWAL BULAN

Rp 629.244.401 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 52.867.678

TOTAL PENGELUARAN

Rp 219.352.748

SALDO AKHIR BULAN

Rp 462.759.331 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

Saldo Pilrek Rp 380.445.280

Saldo ITB84 Rp 82.314.051

Saldo KAS total Rp 462.759.331

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 December 2016

:

From

To

31 December 2016

Opening Balance

: 629,244,400.97

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

0.00 4,042,500.00 633,286,900.97 01/12/2016

10:05:17

01/12/2016 PENGEMBALIAN SISA DANA Setor tunai DEWI HARTAWATI

100,000,000.00 0.00 533,286,900.97 01/12/2016

11:07:45

01/12/2016 Piala Rektor ITB 9

MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor 600,000.00 0.00 532,686,900.97 03/12/2016 12:06:41 03/12/2016 S1ADK2HJ /5072748334/PRM-C BINTARO PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 6,500.00 0.00 532,680,400.97 03/12/2016 12:06:41 03/12/2016 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 2,500,000.00 0.00 530,180,400.97 03/12/2016 12:07:37 03/12/2016 KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1ADK2HJ /5072748336/ATM-C BINTARO 2,020,000.00 0.00 528,160,400.97 05/12/2016 09:33:50 05/12/2016 S1AW16PM /5480770090/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0743006582 4617008102384252 6,500.00 0.00 528,153,900.97 05/12/2016 09:33:50 05/12/2016 PRMA DR Transf 0743006582 4617008102384252 100,000,000.00 0.00 428,153,900.97 05/12/2016 09:52:24

05/12/2016 Piala Rektor ITB

MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor

8,500.00 0.00 428,145,400.97 05/12/2016

23:59:59

05/12/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

5,000,712.00 0.00 423,144,688.97 11/12/2016

07:45:00

11/12/2016 KE PERSATUAN GOLF GANESHA Transfer ATM S1ANA34S

/5152836793/ATM-RA 57 500,000.00 0.00 422,644,688.97 12/12/2016 15:30:19 12/12/2016 S1AW10VS /4886838381/PRM-PACIFIC PRMA DR Transf 4980014113 4617008102384252 6,500.00 0.00 422,638,188.97 12/12/2016 15:30:19 12/12/2016 PRMA DR Transf 4980014113 4617008102384252 0.00 9,600,000.00 432,238,188.97 15/12/2016 14:18:05 15/12/2016 BTN K.PUSAT FAD - 200 Trf Inw CN BTN PURWAKARTA0099901811843888 SPM106/CSD/16 NO.003/I 0.00 10,000,000.00 442,238,188.97 16/12/2016 10:14:46 16/12/2016 0701055 0931 Cr many to many OBManyToManyCr 600,000.00 0.00 441,638,188.97 19/12/2016 21:09:18 19/12/2016 S1AW10VS /4886839807/PRM-PACIFIC PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 6,500.00 0.00 441,631,688.97 19/12/2016 21:09: 19/12/2016

Page 1 of 2

(3)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 December 2016

:

From

To

31 December 2016

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

18 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 8,000,000.00 0.00 433,631,688.97 19/12/2016 21:31:08 19/12/2016 MCM InhouseTrf KE DADANG MULYANA SALAM 0.00 28,800,000.00 462,431,688.97 22/12/2016 17:52:10 22/12/2016 PANITIA PELAKSANA TU 1002212201610171

MCM InhouseTrf DARI PERUSAHAAN GAS NEGARA 1002212201610171 12,500.00 0.00 462,419,188.97 31/12/2016 23:59:00 31/12/2016 Biaya Adm 0.00 425,177.99 462,844,366.96 31/12/2016 23:59:00 31/12/2016 Bunga 85,035.60 0.00 462,759,331.36 31/12/2016 23:59:00 31/12/2016 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

16

219,352,747.60

52,867,677.99

5

Closing Balance

462,759,331.36

Page 2 of 2

(4)

BULAN

Desember 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

-Rp Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp 38.572.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

-TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp 38.572.172 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(5)

BULAN

Desember 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

31-Dec-16 Bunga bank Rp 23.026 16-Dec-16 Biaya Administrasi Rp 17.000

31-Dec-16 Pajak Bunga Rp 4.605

23.026

Rp Rp 21.605

SALDO AWAL BULAN

Rp 271.917 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 23.026

TOTAL PENGELUARAN

Rp 21.605

SALDO AKHIR BULAN

Rp 273.337 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 38.845.509 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(6)

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening : 2171848484

Nama : SITI AZIZAH IR

Periode : 01/12/2016 - 31/12/2016

Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo

16/12 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 38,827,089.11 31/12 BUNGA 0000 23,025.66 CR 38,850,114.77 31/12 PAJAK BUNGA 0000 4,605.13 DB 38,845,509.64 Saldo Awal : 38,844,089.11 Mutasi Kredit : 23,025.66 Mutasi Debet : 21,605.13 Saldo Akhir : 38,845,509.64

https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview

1 of 1

04/01/2017 16:34

(7)

BULAN

November 2016

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

13-Dec-16 Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Rp 875.000 25-Dec-16 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

15-Dec-16 Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Rp 300.000 31-Dec-16 Pajak Rp 3.282

23-Dec-16 Pegembalian pinjaman Ary Prasetyo Rp 1.000.000 31-Dec-16 Bea Administrasi Rp 12.500

23-Dec-16 Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Rp 125.000 25-Dec-16 Donasi penjualan Bawang Hitam (Ivy) Rp 1.000.000

31-Dec-16 Bunga Rekening Rp 16.408

3.316.408

Rp Rp 21.782

SALDO AWAL BULAN (NOVEMBER)

Rp 22.896.727 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 3.316.408

TOTAL PENGELUARAN

Rp 21.782

SALDO AKHIR BULAN

Rp 26.191.353 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 1 January 2017

*** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(8)

04 Jan 2017, 16:32:01 HELP MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1701040028556

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Des 2016- 31 Des 2016

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

13/12/2016 SA OB SA No BookDonasi penjualan bawah hitam Pipin

DARI VH GADJAHMADA 0,00 875.000,00 15/12/2016 SA OB SA No BookDonasi penjualan bawah hitam Pipin

DARI VH GADJAHMADA 0,00 300.000,00 23/12/2016 SA OB SA No BookPengembalian Ary Prasetyo ke 1

DARI VH GADJAHMADA 0,00 1.000.000,00 23/12/2016 SA OB SA No BookDonasi penjualan bawah hitam Pipin

DARI VH GADJAHMADA 0,00 125.000,00 25/12/2016 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 25/12/2016 ATMB CR Transfer29519133 /0108569100/ATB-0000000000022

0700071366600 0,00 1.000.000,00 31/12/2016 Bunga Rekening 0,00 16.407,54 31/12/2016 Pajak 3.281,51 0,00 31/12/2016 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

22.896.727,63 Total Kredit

:

3.316.407,54 Total Debet

:

21.781,51 Saldo Akhir

:

26.191.353,66

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 8 Halaman - 571.50 KB )

Dokumen terkait

Analisis Customer Relations PT. XL Axiata melalui Twitter. Makalah Non Seminar

Namun, akan lebih baik jika XL mulai membuat komunitas yang solid, dimana terdapat wadah untuk berinteraksi satu sama lain dalam komunitas media sosial. Pada saat

PENINGKATAN EKSISTENSI BLOGGER MELALUI KOMUNITAS VIRTUAL AN INCREASE OF BLOGGER EXISTENCE THROUGH VIRTUAL COMMUNITY

Komunikasi yang terdapat pada komunitas KEB adalah komunikasi kelompok karena merupakan komunikasi beberapa orang untuk saling berinteraksi untuk suatu tujuan yang

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Namun, karena banyak perubahan parameter yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi pengujian jaringan menggunakan citra yang dilatih, maka pengambilan keputusan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

3. Surat 1 dan 2 termasuk surat pribadi karena memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam surat pribadi, sedang surat 3 memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan

Jurnal Biology Education Volume 8 No. Maret 2020 PENERAPAN MODEL SURVEY QUESTION READ RECITE REVIEW SQ3R DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SMP

Model ini juga memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk belajar secara sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi ajar (Başar, M.,

PUBLIC RELATIONS: SEBUAH PENGANTAR. Oleh Ashadi Siregar

Pesan adalah materi/ide yang akan disosialisasikan, alat dan format adalah perangkat dan bentuk teknis yang dipilih, media adalah perangkat yang digunakan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Responden yang marupakan pengunjung mal Central Park dan juga hadir pada saat acara Sound

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RADIO SIARAN SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hanya saja ketentuan yuridis tidak otomatis akan mengubah konstelasi dalam sistem sosial, yang akan memformat radio siaran swasta sebagai media massa yang ideal.. (