• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
10
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 10 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

Juni 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

2-Jun-17 Sponsor Pilrek 9 - Jagat Sanitasi Indonesia Rp 15.000.000 4-Jun-17 Biaya rapat Pilrek Rp 1.700.000 4-Jun-17 Sponsor Pilrek 9 - Elnusa Petrofin Rp 15.000.000 5-Jun-17 Monthly card charge Rp 8.500 16-Jun-17 Donasi penjualan 30 pax bawang hitam Rp 775.000 10-Jun-17 Santunan duka cita alm Hiskia Rp 3.000.000 16-Jun-17 Donasi penjualan 18 pax bawang hitam Rp 1.250.000 15-Jun-17 Biaya bukber ITB84 Rp 1.000.000 16-Jun-17 Donasi penjualan 1 unit Iphone Rp 500.000 15-Jun-17 Bunga duka cita orang tua Ratna Prayoga Rp 600.000 22-Jun-17 Donasi penjualan 120 set mukena Rp 4.607.000 16-Jun-17 Biaya bukber ITB84 Rp 10.136.300 24-Jun-17 Cicilan Iphone Pipin 3/12 Rp 1.260.000

25-Jun-17 Cicilan Iphone Titus 3/12 Rp 1.400.000 24-Jun-17 Cicilan Iphone Nusi 3/12 Rp 1.400.000 24-Jun-17 Cicilan Iphone Leo 3/12 Rp 1.400.000

Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3/12

Cicilan Iphone Dwi Larso 3/12 30-Jun-17 Biaya Admin Rp 12.500

30-Jun-17 Pendapatan Bunga Rp 277.494 30-Jun-17 Pajak Bunga Rp 55.498

42.869.494

Rp Rp 16.512.798

SALDO AWAL BULAN

Rp 300.447.153 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 42.869.494

TOTAL PENGELUARAN

Rp 16.512.798

SALDO AKHIR BULAN

Rp 326.803.849 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 June 2017

:

From

To

30 June 2017

Opening Balance

: 300,447,153.60

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

0.00 15,000,000.00 315,447,153.60 02/06/2017

14:41:09

02/06/2017 KK 330 VI 17 HO

MCM InhouseTrf DARI JAGAD SANITASI INDONESIA

1,700,000.00 0.00 313,747,153.60 04/06/2017

14:50:19

04/06/2017 KE ANITA MEDIYANTI Transfer ATM S1AW10VS /4886837615/ATM-PACIFIC

8,500.00 0.00 313,738,653.60 05/06/2017

23:59:59

05/06/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252

0.00 15,000,000.00 328,738,653.60 08/06/2017

13:02:03

08/06/2017 SPONSOR KEJUARAAN ITB Transfer DARI ELNUSA PETROFIN

3,000,000.00 0.00 325,738,653.60 10/06/2017

20:59:05

10/06/2017 Untuk kel alm Hiskia

MCM InhouseTrf KE HANARIA PUTRI

1,000,000.00 0.00 324,738,653.60 15/06/2017 11:58:13 15/06/2017 S1AW16PM /5480777311/ATM-GD MENARA C 4617008102384252 600,000.00 0.00 324,138,653.60 15/06/2017 12:01:23 15/06/2017 1240005421277 4617008102384252 S1AW16PM /5480777318/ATM-GD MENARA C 10,136,300.00 0.00 314,002,353.60 16/06/2017 18:16:15

16/06/2017 Biaya Bukber ITB84

MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA

0.00 775,000.00 314,777,353.60 16/06/2017

20:50:59

16/06/2017 Donasi bawang hitam 30 pax MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 0 pax 0.00 1,250,000.00 316,027,353.60 16/06/2017 20:57:12

16/06/2017 Donasi penjualan 18 pax bawaang hitam MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA ax bawaang hitam 0.00 500,000.00 316,527,353.60 16/06/2017 21:06:11

16/06/2017 Donasi penjualan 1 unit Iphone MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA it Iphone 0.00 4,607,000.00 321,134,353.60 16/06/2017 21:08:26

16/06/2017 Donasi penjualan mukena dan sisa biaya k

MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA

na dan sisa biaya k

0.00 1,260,000.00 322,394,353.60 24/06/2017 17:39:34 24/06/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019001021568823 0.00 1,400,000.00 323,794,353.60 24/06/2017 20:09:52 24/06/2017 ATMB trf Credt 00009851 /5584300002/ATB-0000000000022 0.00 1,400,000.00 325,194,353.60 25/06/2017 14:25:37 25/06/2017 1640088848884 5371760810112291 0.00 1,400,000.00 326,594,353.60 27/06/2017 16:42:36 27/06/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 12,500.00 0.00 326,581,853.60 30/06/2017 23:59:00 30/06/2017 Biaya Adm

Page 1 of 2

(3)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 June 2017

:

From

To

30 June 2017

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

0.00 277,494.48 326,859,348.08 30/06/2017 23:59:00 30/06/2017 Bunga 55,498.90 0.00 326,803,849.18 30/06/2017 23:59:00 30/06/2017 Pajak

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

8

16,512,798.90

42,869,494.48

11

Closing Balance

326,803,849.18

Page 2 of 2

(4)

BULAN

Juni 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

9-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2.500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2.500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 2.500.000 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2.500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.500.000 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2.500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.007 13-Jun-14 Transfer biaya bukber Rp 14.000.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.500.000

12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.999 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 2.500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 12-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.500.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 13-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 100.000 14-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 500.000 19-Jun-17 Sisa dana Bukber Rp 1.500.000

23.101.006

Rp Rp 24.000.000

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(5)

SALDO AWAL BULAN

Rp 32.667.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 23.101.006

TOTAL PENGELUARAN

Rp 24.000.000

SALDO AKHIR BULAN

Rp 31.768.178 AZIZAH LUBIS

(6)

BULAN

Juni 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

16-Jun-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 30-Jun-17 Bunga bank Rp 22.469 30-Jun-17 Pajak Bunga Rp 4.493

22.469

Rp Rp 21.493

SALDO AWAL BULAN

Rp 7.388.282 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 22.469

TOTAL PENGELUARAN

Rp 21.493

SALDO AKHIR BULAN

Rp 7.389.258 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.157.436 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(7)

KCU KUNINGAN

REKENING TAHAPAN

SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : PERIODE : JUNI 2017 MATA UANG : IDR

CATATAN:

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

•

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/06 SALDO AWAL 40,055,454.83

09/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 40,555,454.83

SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI

12/06 TRSF E-BANKING CR 09/06 /95031/00000 500,000.00

TANGGAL :09/06 SAWERAN PENGAJIAN

ITB 84

HERADIAN YOTO

12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 013 2,500,000.00

TANGGAL :10/06 RAHMAT SAMULO

/PERMATA 12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,500,000.00 TANGGAL :10/06 NASRULLAH /D-BEST FMWT 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TRSF E-BANKING CR 10/06 /95031/00000 1,000,007.00

TANGGAL :10/06 BUYUNG HERU SATRIA

12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 /95031/00000 1,500,000.00

TANGGAL :11/06 200 DON TETAP 800

ZIS 500 BUKBER ARYO TRI ANANTO IR

12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 WSID:475M1 1,000,000.00

TANGGAL :11/06 REZKA FEDRINA

12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 /95031/00000 500,999.00

TANGGAL :11/06 SUMBANGAN UTK ANAK

YATIM BENNY S ANWAR 12/06 TRSF E-BANKING CR 1206/FTSCY/WS95011 2,500,000.00 2500000.00 Untuk Berbuka Anak Yatim

NUR ENDRO BUWONO I

12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI 12/06 TRSF E-BANKING CR 12/06 WSID:167L1 500,000.00 42,556,460.83 SITI AZIZAH IR 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID:292V1 1,000,000.00 DEMI LUNAWATI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID:64821 1,500,000.00 SYAIFUDDIN SAID DR 13/06 TARIKAN TUNAI 6070 14,000,000.00 DB 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID:Z6101 500,000.00 ADI INDRAYANTO/TRI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID:38531 500,000.00 32,056,460.83

Bersambung ke Halaman berikut 1 / 2

(8)

KCU KUNINGAN

REKENING TAHAPAN

SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : PERIODE : JUNI 2017 MATA UANG : IDR

CATATAN:

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

•

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

A HENDRI HASSAN SO 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 /95031/00000 500,000.00 32,556,460.83 SANTUNAN PJIAN84 FAISAL YANI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 /95031/00000 1,000,000.00 33,556,460.83 SUMBANGAN UNTUK YA TIM PIATU IWAN SETIAWAN 14/06 TRSF E-BANKING CR 1306/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 TANGGAL :13/06 1000000.00 Zakat Dimi AHMAD DIMIATI IR 14/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 Hj. TRI WIDAYATI /62811983286 14/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,000,000.00 ENDI FITRI H. /IM ALTERNAT 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 WSID:101X1 500,000.00 RETNO WIDOWATI 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 500,000.00

YENNY ...UNTUK SAN TUNAN

SITI NURAENI

14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 100,000.00

SANTUNAN YATIM BUK BER ITB 84

RIAWAN BAMBANG PAR

14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 500,000.00 37,656,460.83

UTK DARUL KHOIROT NOFRIYON NASIR 16/06 BIAYA ADM 17,000.00 DB 37,639,460.83 19/06 SETORAN TUNAI 6070 1,500,000.00 39,139,460.83 30/06 BUNGA 22,469.94 30/06 PAJAK BUNGA 4,493.99 DB 39,157,436.78 SALDO AWAL : 40,055,454.83 MUTASI CR : 23,123,475.94 26 MUTASI DB : 24,021,493.99 7 SALDO AKHIR : 39,157,436.78 2 / 2

(9)

BULAN

Juni 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

9-Jun-17 Donasi Rp 500.212

30-Jun-17 Bunga Rekening Rp 53.594 30-Jun-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000

30-Jun-17 Pajak Rp 10.718

30-Jun-17 Bea Administrasi Rp 12.500

553.806

Rp Rp 29.218

SALDO AWAL BULAN (MEI)

Rp 61.735.841 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 553.806

TOTAL PENGELUARAN

Rp 29.218

SALDO AKHIR BULAN

Rp 62.260.429 Syafri Afriansyah

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84

** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Juli 2017

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(10)

04 Jul 2017, 14:48:23 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1707040065254

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Jun 2017- 30 Jun 2017

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 09/06/2017 PRMA CR Transfer1240006271978 6019004520405174

S1ACMB9503/371974 /PRM-M-BCA 0,00 500.212,00

25/06/2017 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00

30/06/2017 Bunga Rekening 0,00 53.594,06 30/06/2017 Pajak 10.718,81 0,00 30/06/2017 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

61.735.842,50 Total Kredit

:

553.806,06 Total Debet

:

29.218,81 Saldo Akhir

:

62.260.429,75

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 10 Halaman - 619.18 KB )

Dokumen terkait

Data Presensi dan Nilai Mahasiswa kelas 6B1 Mata Kulian Produksi Media Humas

Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan KAMPUS II : Jl.. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan KAMPUS II

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Maret

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

[r]

JADWAL MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN

PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN SDN PETUKANGAN UTARA 08 Jl.. TUGAS TAMBAHAN