Presentasi Investor
November 2013
Presentasi ini disiapkan oleh manajemen Cokal Limited (Perusahaan) sehubungan dengan pertemuan dengan lembaga investor, untuk kepentingan broker dan analis bukan sebagai saran khusus kepada pihak tertentu. Informasi ini didasarkan pada informasi yang tersedia, data yang dikembangkan secara internal dan sumber lainnya. Dimana pendapat yang diungkapkan dalam presentasi ini, didasarkan pada asumsi dan keterbatasan yang disebutkan di sini dan merupakan opini saat ini. Tidak ada jaminan atau pernyataan dapat dibuat sebagai asal, validitas, keakuratan, kelengkapan, mata uang atau keandalan. Perusahan menolak dan kecuali semua tanggung jawab (sampai batas yang diijinkan oleh hokum), kerugian, klaim, kerusakan, tuntutan, biaya dan pengeluaran dalam bentuk apapun yang timbul dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan informasi, keakuratan, kelengkapan, atau dengan alaan ketergantungan oleh setiap orang dalam hal tersebut.
Presentasi berisi “informasi berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas yang berlaku. Memandang kedepan informasi mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan operasi masa depan perusahaan, afiliasi dan anak perusahaan, estimasi dan cadangan mineral dan sumber daya mineral, realisasi cadangan mineral dan estimasi sumber daya, biaya dan waktu pengembangan proyek, biaya dan waktu eksplorasi masa depan, waktu dan menerima persetujuan, persetujuan dan izin dibawah undang-undang yang berlaku, hasil eksplorasi dan pengeboran dan kecukupan sumber daya keuangan masa depan perusahaan. Informasi proyeksi sering ditandai dengan kata-kata seperti “rencana”, “mengharapkan”, “anggaran”, “target”, “proyek”, “bermaksud”, “percay”, “antisipasi”, “estimasi” dan kata-kata lain yang serupa atau pernyataan bahwa peristiwa atau kondisi tertentu “mungkin” atau “akan” terjadi.
Informasi berwawasan kedepan memiliki resiko dikenal dan tidak dikenal, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual akan berbeda dari yang dinyatakan atau tersirat seperti dengan informasi yang berwawasan kedepan, termasuk resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, resiko bahwa pendanaan lebih lanjut mungkin diperlukan tetapi tidak tersedia untuk pembangunan berkelanjutan dari proyek perusahaan, perubahan peraturan, pemerintah, kebijakan atau undang-undang , biaya tak terduga, fluktuasi harga komoditas, fluktuasi nilai tukar: litigasi resiko, pembatasan repatriasi laba anak perusahaan, resiko yang melekat dan bahaya esplorasi pertambangan dan operasi pada umumnya, resiko lanjutan arus kas operasi negative, kemungkinan bahwa izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh, resiko lingkungan, ketidakpastian dalam estimasi sumber daya mineral dan cadangan mineral, resiko umum yang terkait dengan kelayakan dan pengembangan setiap proyek persusahaan, resiko investasi asing di Indonesia, perubahaan undang-undang atau peraturan, tindakan masa depan oleh pemerintah, pelanggaran terhadap kontrak yang melalui perusahaan memegang hak milik, cacat atau tantangan untuk kepentingan property perusahaan, bahaya diasuransikan, gangguan pasokan perusahaan atau penyedia layanan, ketergantungan pada personil kunci dan retensi karyawan kunci.
Informasi proyeksi didasarkan pada asumsi yang wajar, estimasi, analisis, dan pendapat manajemen Perusahaan yang dibuat dalam luasnya pengalaman mereka tentang tren, kondisi saat ini dan perkembangan yang diharapkan, serta faktor-faktor lainnya yang diyakini oleh manajemen untuk menjadi relevan dan wajar dalam situasi pada tanggal bahwa pernyataan tersebut dibuat, tetapi yang mungkin terbukti tidak benar. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi dan harapan yang tercermin dalam informasi berwawasan kedepan tersebut adalah masuk akal. Asumsi telah dibuat mengenai, antara lain: kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, penerimaan tepat waktu persetujuan yang diperlukan, harga batu bara, kemampuan Perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang aman, efisien dan efektif dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dan ketika diperlukan dan persyaratan yang wajar. Pembaca diingatkan bahwa daftar diatas tidak lengkap dari semua factor dan asumsi yang mungkin telah digunakan.
Meskipun Perusahan telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam informasi berwawasan kedepan, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hasil tidak menjadi seperti yang diantisipasi, diperkirakan atau dimaksudkan. Tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akan terbukti akurat, hasil actual dan peristiwa masa depan dapat berbeda secara materi dari yang diantisipasi dalam informasi tersebut. Dengan demikian pembaca tidak harus semata-mata mengandalkan informasi berwawasan kedepan. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbaharui informasi berwawasan kedepan, kecuali sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku.
Pernyataan Pihak yang Berkompeten
Informasi dalam laporan ini berkaitan dengan Hasil Eksplorasi didasarkan pada informasi yang dihimpun oleh Patrick Hanna yang merupakan rekan dari Institut Australia pertambangan dan Metalurgi dan merupakan konsultan (melalui Hanna Consulting Services) ke Cokal Limited. Mr Hanna adalah seorang ahli geologi yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup relevan dengan gaya mineralisasi dan tipe deposit yang dipertimbangkan dan kegiatan yang mereka lakukan, untuk memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 dari “Australasian Kode untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih”. Mr Hanna Setuju untuk pencatuman dalam laporan hal-hal berdasarkan informasi dalam bentuk dan konteks yang muncul.
Informasi dalam laporan ini berkaitan dengan Sumber Daya Mineral berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tri Yoso yang merupakan anggota dari Institut Australia Pertambangan dan Metalurgi dan karyawan tetap Cokal Limited. Mr Yoso adalah Seorang ahli geologi yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup dan relevan dengan gaya mineralisasi dan tipe deposit yang dipertimbangakan dan kegiatan yang mereka lakukan, untuk memenuhi syarat sebagai Orang yang Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 dari “Australasian Kode untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bjih”. Mr Yoso setuju untuk pencantuman dalam laporan hal-hal berdasarkan informasi, dalam
Uraian
Ikhtisar
Perusahaan
Deskripsi Prioritas
Proyek BBM
Aktivitas Perusahaan
Fokus Kami
Membangun Bisnis Batubara Metalurgi Global
Mengambil Keputusan Positif dan Cepat
Menghormati semua Stakeholder
Mengambil Keputusan yang Etis
Tim Indonesia yang kuat
Keterampilan Teknis untuk Solusi Inovatif
Direksi Berpengalaman Batubara
Peter Lynch - Chairman dan CEO, Teknik Mesin, 25 tahun pengalaman di tambang; MIM, Shell
Coal, MacArthur Coal, Open Cut & Underground, TSX and ASX:WCI.
Pat Hanna – Direktur Eksekutif, Ahli Geologi, lebih dari 30 tahun pengalaman di batubura;
konsultan global; manajer eksplorasi di Riversdale; sebelumnya anggota panitia JORC.
Domenic Martino - Non-Direktur Eksekutif, Eks CEO, Deloitte Australia; kompany ASX
termasuk Sydney Gas, Pan Asia, Clean Global Energy, NuEnergy Capital; Reputasi yang kuat di
China dan HKSE; lebih dari 12 tahun dengan mitra Indonesia yang sukses dengan urusan energi
dan sumberdaya.
Agus Widjojo - Non-Direktur Eksekutif, Mandan Wakil Ketua Majelis Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Urusan Teritorial Tentara Nasional Indonesia.
Garry Kielenstyn – Manajer Indonesia, Proyek, Produksi, Umum dan Daerah dengan berbagai
perusahaan dan veteren pertambagan Indonesia dan industri kontraktor sipil. Berbasis di
Kalimantan, tinggal dan bekerja di Indonesia sejak tahun 1990.
Vic Kuss - Chief Financial Officer dan Bersama Sekratris Perusahaan, Chartered
Accountant; kegiatan M&A dan peningkatan modal; bekerja di sejumlah tambang di luar negeri dan
operasi sumber daya termasuk di Indonesia.
Manajemen Beragam & Berpengalaman
Yoga Suryanegara – Manajer Sumber Daya Indonesia, Geologi, Pengalaman Internasional dengan,
bertanggung jawab untuk mengawasi program eksplorasi jutaan dolar di Queensland dan Kalimantan; lebih
dari 10 tahun pengalaman di Berau Coal (ke lima terbesar open cut thermal coal di Indonesia).
Tri Yoso – Manajer Sumber Daya Geologi, pengalaman internasional, mantan geologi di Riversdale
terampil pada perangkat lunak pemodelan geologi.
Chris Turvey – Manajer Eksplorasi dan Sumber Daya, Geologi, pengalaman lebih dari 22 tahun, 14
tahun di Rio Tinto Australia; mengawasi program eksplorasi multi-juta dolar untuk menentukan sumber daya
untuk perusahaan batubara besar yang terdaftar di Cina; pengalaman +5 tahun di proyek batubara asia
termasuk Indonesia.
Mark Imber – Manajer Perizinan dan Lingkungan, mantan Waratah Coal, WorleyParsons, mengawasi
proses EPBC untuk pengembangan utama Galilee.
Teuku Juliansyah – Manajer Keuangan Indonesia, Akuntasi, pengalaman lebih dari 8 tahun dalam
bidang keuangan yang melibatkan kebijakan keuangan dan strategi prosedur dan implementasi, akuntansi,
penganggaran, audit dan konsultasi keuangan lainnya.
Endah Cakrawati – Hubungan Investor Asia, Marketing Profesional, berlokasi di Jakarta, meningkatkan
Ringkasan
Cokal Limited (CKA)
•
Terdaftar di ASX pada bulan Desember 2010
•
Mengembangkan Proyek Batubara Metalurgi di
Kalimantan Tengah
•
Tujuan: Produsen Batubara Metalurgi pada H1 2014
Bumi Barito Mineral Proyek
•
Proyek batubara metalurgi berkualitas tinggi di
Indonesia
•
264Mt JORC Terukur, Terindikasi & Tersirat Sumber
Daya - 90% Coking Coal dan 10% PCI
•
Ash rendah, sulfur rendah dan nilai kalori yang tinggi
(Shipping Langsung)
Studi Pengembangan Awal Selesai
di BBM
•
Tambang batubara coking open pit target batubara
pertama H1 2014
•
Modal awal dan biaya operasi yang rendah
•
Studi kelayakan berlangsung
•
Berpotensi untuk mengembangkan shipping langsung
dangan biaya modal yang rendah di HI 2014, fase 1
Struktur Modal Cokal
Kode ASX
CKA
Isu Saham
467.9M
Opsi pada Isu
22.1M
Hutang
nol
Kas di
30 September 2013 $4.3M
1
1Penempatan diatur Juli 2013 $9.6M
