Nama Bank : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Individu) Posisi Laporan : Maret 2018
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 8,746,157.03 0.00 0.00 3,882,032.83 12,628,189.86 8,982,519.74 0.00 0.00 3,959,998.84 12,942,518.58
2 Modal sesuai POJK KPMM 8,746,157.03 0.00 0.00 2,553,548.45 11,299,705.49 8,982,519.74 0.00 0.00 3,959,998.84 12,942,518.58
3 Instrumen modal lainnya 0.00 0.00 0.00 1,328,484.38 1,328,484.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 69,525.28 760.45 182.07 0.00 63,421.02 70,942.15 455.30 0.00 0.00 64,257.71
5 Simpanan dan pendanaan stabil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 69,525.28 760.45 182.07 0.00 63,421.02 70,942.15 455.30 0.00 0.00 64,257.71
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 0.00 22,540,301.30 10,963,813.37 14,757,979.39 26,243,422.33 0.00 23,650,505.83 2,621,215.11 29,761,131.63 38,166,358.55
8 Simpanan operasional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 0.00 22,540,301.30 10,963,813.37 14,757,979.39 26,243,422.33 0.00 23,650,505.83 2,621,215.11 29,761,131.63 38,166,358.55
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 12 NSFR liabilitas derivatif
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori
diatas 14,040,575.89 9,949,966.84 775,143.93 2,968,443.47 57,183.85 13,537,284.32 13,078,730.37 988,503.98 2,637,709.33 65,530.46
14 Total ASF 38,992,217.06 51,238,665.30
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 7,225.12 21,681.17
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) 0.00 32,574,362.51 1,316,626.43 28,746,842.53 40,949,785.59 0.00 32,060,071.00 1,888,961.28 32,703,180.96 44,639,126.05
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level
1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan 0.00 4,361,523.54 1,006,377.46 8,898,194.00 10,055,611.26 0.00 4,109,333.74 712,303.16 10,293,415.49 11,265,967.13
20 kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:
0.00 24,647,287.82 258,894.76 18,655,044.08 28,309,878.76 0.00 23,808,962.76 1,089,739.00 21,215,568.34 30,482,583.98
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit 0.00 1,725,160.85 0.00 1,193,604.44 1,638,423.31 0.00 2,645,129.12 0.00 1,194,197.13 2,098,792.69
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang
diantaranya : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa
0.00 1,840,390.31 51,354.20 0.00 945,872.26 0.00 1,496,645.37 86,919.12 0.00 791,782.25
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Aset lainnya : 0.00 11,939,883.76 655,952.63 3,025,479.54 2,873,104.24 0.00 15,338,726.28 851,961.34 2,699,512.56 3,500,812.63
27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)
0.00 0.00
29 NSFR aset derivatif 106,456.73 112,086.68
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin 74,528.92 69,626.88
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas 0.00 11,758,898.11 655,952.63 3,025,479.54 2,692,118.59 0.00 15,157,012.71 851,961.34 2,699,512.56 3,319,099.06
32 Rekening Administratif 850,211.50 772,230.49
33 Total RSF 44,680,326.45 48,933,850.35
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) 87.27% 104.71%
Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
112,086.68 69,626.88
84,859,807.79 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang LAPORAN PERHITUNGAN
81,400,939.03 0.00
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember/2017) Posisi Tanggal Laporan (Maret/2018)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
0.00
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO )
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember/2017) Posisi Tanggal Laporan (Maret/2018)
106,456.73 74,528.92
Total Nilai Tertimbang 0.00
0.00 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah)
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Nama Bank : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Individu) Posisi Laporan : Maret 2018
Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF
1 Modal: 8,982,519.74 0.00 0.00 3,959,998.84 12,942,518.58
1.1 Modal bagi Bank Umum berkantor pusat di indonesia : 8,982,519.74 0.00 0.00 3,959,998.84 12,942,518.58
1.1.1 Modal inti (Tier 1) 8,982,519.74 100% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 8,982,519.74
1.1.2 Modal pelengkap (Tier 2) 0.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 3,959,998.84 100% 3,959,998.84
1.2 Modal bagi KCBA 0.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 0.00
1.3 Instrumen modal lainnya 0.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 0.00
2 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan: 70,942.15 455.30 0.00 0.00 64,257.71
2.1 Simpanan stabil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) 0.00 95% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
2.1.2 Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito) 0.00 - 0.00 95% 0.00 95% 0.00 100% 0.00
2.2 Simpanan kurang stabil 70,942.15 455.30 0.00 0.00 64,257.71
2.2.1 Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) 70,942.15 90% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 63,847.93
2.2.2 Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito) 0.00 - 455.30 90% 0.00 90% 0.00 100% 409.77
3 Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Pendanaan stabil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) 0.00 95% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
3.1.2 Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat
berharga) 0.00 - 0.00 95% 0.00 95% 0.00 100% 0.00
3.2 Pendanaan kurang stabil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1 Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan) 0.00 90% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
3.2.2 Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat
berharga) 0.00 - 0.00 90% 0.00 90% 0.00 100% 0.00
4 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 0.00 23,650,505.83 2,621,215.11 29,761,131.63 38,166,358.55
4.1 Simpanan operasional 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2 Simpanan non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang
bersifat non-operasional yang berasal dari: 0.00 23,650,505.83 2,621,215.11 29,761,131.63 38,166,358.55
4.2.1 perusahaan non-keuangan 0.00 0% 14,189,238.73 50% 28,962.91 50% 0.00 100% 7,109,100.82
4.2.2 Pemerintah Indonesia 0.00 0% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.3 pemerintah negara lain 0.00 0% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.4 Entitas Sektor Publik 0.00 0% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.5 bank pembangunan multilateral 0.00 0% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.6 Bank Indonesia 0.00 0% 0.00 0% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.7 bank sentral negara lain 0.00 0% 0.00 0% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
4.2.8 lembaga keuangan 0.00 0% 9,461,267.10 0% 2,592,252.20 50% 28,461,835.00 100% 29,757,961.10
4.2.9 lainnya 0.00 0% 0.00 0% 0.00 50% 1,299,296.63 100% 1,299,296.63
5 Liabilitas yang memiliki hubungan kebergantungan dengan aset tertentu 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
6 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 13,537,284.32 13,078,730.37 988,503.98 2,637,709.33 65,530.46
6.1 NSFR liabilitas derivatif
6.2 liabilitas pajak tangguhan 0.00 100% 0.00 0% 131,060.91 50% 0.00 100% 65,530.46
6.3 kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan
untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1) 0.00 100% 0.00 0% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
6.4 utang tanggal perdagangan (trade date payable ) 0.00 0% 11,789,289.31 0% 857,443.06 0% 2,637,709.33 0% 0.00
6.5 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori
diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*) 13,537,284.32 0% 1,289,441.06 0% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
7 Total ASF 51,238,665.30
KERTAS KERJA NSFR
0%
Komponen ASF
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 b u lan - < 1 tah u n ≥ 1 tahun
Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF
1 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 4,727,107.54 9,045,742.44 433,623.49 0.00 21,681.17
1.1 HQLA Level 1 4,727,107.54 9,045,742.44 433,623.49 0.00 21,681.17
1.1.1 kas dan setara kas 17,510.04 0% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1.1.2 penempatan pada Bank Indonesia 4,709,597.50 0% 5,464,361.68 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
1.1.3 HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0% 0.00 3,581,380.76 433,623.49 0.00 21,681.17
1.1.3.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 3,581,380.76 0% 433,623.49 5% 0.00 5% 21,681.17
1.1.3.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ), berdasarkan sisa
jangka waktu pengikatan aset 0.00 - 0.00 5% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
1.2 HQLA Level 2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 15% 0.00 15% 0.00 15% 0.00
1.2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ), berdasarkan sisa jangka
waktu pengikatan aset 0.00 - 0.00 15% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
1.3 HQLA Level 2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00
1.3.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ), berdasarkan sisa jangka
waktu pengikatan aset 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
2 Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
2.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
2.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3 Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing ) dan surat berharga yang
tidak gagal bayar (default ) 0.00 32,060,071.00 1,888,961.28 32,703,180.96 44,639,126.05
3.1 Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing ) yang diberikan kepada:
0.00 30,563,425.63 1,802,042.16 32,703,180.96 43,847,343.80
3.1.1 Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi
persyaratan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 10% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.1.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 10% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.1.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.1.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.2 Lembaga keuangan yang dijamin dengan non-HQLA Level 1, atau tidak
memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa agunan 0.00 4,109,333.74 712,303.16 10,293,415.49 11,265,967.13
3.1.2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 4,109,333.74 15% 712,303.16 50% 10,293,415.49 100% 11,265,967.13
3.1.2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 15% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.2.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.2.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.3
Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 15% 0.00 15% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.3.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 15% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.3.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 100% 0.00
3.1.3.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.4
Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik dan pinjaman lain, yang diantaranya:
0.00 26,454,091.89 1,089,739.00 22,409,765.47 32,581,376.67
3.1.4.1 Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam pehitungan ATMR risiko kredit
dengan pendekatan standar 0.00 2,645,129.12 0.00 1,194,197.13 2,098,792.69
3.1.4.1.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 2,645,129.12 50% 0.00 50% 1,194,197.13 65% 2,098,792.69
3.1.4.1.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4.1.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 65% 0.00
3.1.4.1.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 65% 0.00
3.1.4.1.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.4.2 Dikenakan bobot risiko > 35% dalam pehitungan ATMR risiko kredit
dengan pendekatan standar 0.00 23,808,962.76 1,089,739.00 21,215,568.34 30,482,583.98
3.1.4.2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 23,808,962.76 50% 1,089,739.00 50% 21,215,568.34 85% 30,482,583.98
3.1.4.2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4.2.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.1.4.2.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.1.4.2.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.5
Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain
0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.5.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 0% 0.00 50% 0.00
3.1.5.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.5.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 0% 0.00 50% 0.00
3.1.5.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00
3.1.5.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00
Komponen RSF
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun
Aset Pada Neraca
Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF Nilai Tercatat Faktor RSF Komponen RSF
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun
d 3.1.6
Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh:
surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 0% 0.00 5% 0.00 5% 0.00
3.1.6.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 0% 0.00 5% 0.00 5% 0.00
3.1.6.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 50% 0.00
3.1.6.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.7 Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7.1 Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam pehitungan ATMR risiko kredit
dengan pendekatan standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7.1.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 65% 0.00
3.1.7.1.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7.1.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 65% 0.00
3.1.7.1.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 65% 0.00
3.1.7.1.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.1.7.2 Dikenakan bobot risiko > 35% dalam pehitungan ATMR risiko kredit
dengan pendekatan standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7.2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.1.7.2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7.2.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.1.7.2.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.1.7.2.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
3.2 surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu
0.00 1,496,645.37 86,919.12 0.00 791,782.25
3.2.1 bebas dari segala klaim (unencumbered ) 0.00 - 1,496,645.37 50% 86,919.12 50% 0.00 85% 791,782.25
3.2.2 tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.1 sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.2.2.2 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan < 1 tahun 0.00 - 0.00 50% 0.00 50% 0.00 85% 0.00
3.2.2.3 sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
4 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
5 Aset lainnya 0.00 15,277,979.10 857,841.29 2,754,379.79 3,500,812.63
5.1 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas 85% 0.00
5.2
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)
0.00 0.00 0.00
5.3 NSFR aset derivatif 112,086.68 100% 0.00 100% 0.00 100% 112,086.68
5.4 20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin 8,879.70 100% 5,879.95 100% 54,867.23 100% 69,626.88
5.5 Piutang tanggal perdagangan 0.00 0% 11,927,402.40 0% 851,961.34 0% 2,610,023.81 0% 0.00
5.6 Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan
Macet (Non-Performing Loan ) 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 89,488.75 100% 89,488.75
5.7 Saham yang tidak diperdagangkan di bursa 0.00 - 22,500.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 22,500.00
5.8 Aset tetap 0.00 - 145,473.49 100% 0.00 100% 0.00 100% 145,473.49
5.9 Faktor pengurang modal 0.00 - 952,794.48 100% 0.00 100% 0.00 100% 952,794.48
5.10 Surat berharga yang gagal bayar 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00
5.11 Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (encumbered ) 0.00 0.00 100%
5.12 Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas**) 0.00 100% 2,108,842.34 100% 0.00 100% 0.00 100% 2,108,842.34
6 Total Aset 4,727,107.54 56,383,792.54 3,180,426.06 35,457,560.75 48,161,619.85
Transaksi Rekening Administratif
7 Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (irrevocable ) atau dapat dibatalkan dengan syarat (conditionally revocable )
8,641,760.96 5% 0.00 5% 0.00 5% 432,088.05
8 Fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat
(unconditionally revocable ) 69,238,223.71 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
9 Kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance (termasuk garansi dan letters of credit
(L/C)) 442,435.49 3% 0.00 3% 0.00 3% 13,273.06
10 Letters of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance 6,537,387.63 5% 0.00 5% 0.00 5% 326,869.38
11 Kewajiban non-kontraktual 0.00 5% 0.00 5% 0.00 5% 0.00
12 Total Transaksi Rekening Administratif 84,859,807.79 0.00 0.00 772,230.49
13 Total RSF 48,933,850.35
14 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) 104.71%
