p
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 81.56%
Jumlah Dana Kelolaan : Pasar Uang : Pasar Uang : 18.44%
Mata Uang : IDR
Jenis Dana : Saham
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.50% 1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg : MLLDEKS IJ 3 UNILEVER INDONESIA
4 UNITED TRACTORS
MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH
JULI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/07/17) 22.43%
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
Rendah Sedang Tinggi
MDES 0.32% -0.04% 3.57% 2.63% -1.67% 0.25% 5.18% 10.12%
PM 2) -0.22% 0.11% 5.93% 6.19% 5.66% 3.33% 4.93% 6.42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
MDES 12.91% -13.24% 22.33% 0.85% 11.44% 1.13% 24.39% 101.85%
PM 2) 15.38% -10.68% 14.42% -1.75% 9.24% 1.45% 23.02% 75.50%
1)
2)
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juli 2017, pasar saham Indonesia bergerak fluktuatif tertekan sentimen negatif lemahnya daya beli masyarakat selama bulan Ramadan serta melebarnya defisit pada APBN-P 2017, Indonesia Sharia Index melemah 0.36%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih bulanan senilai IDR10.63 Triliun. Tekanan inflasi di bulan Juli mereda menjadi 3.88% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.37% YoY. Secara tahunan inflasi bulan Juli 2017 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama dua tahun sebelumnya. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan investasi pada beberapa sektor, antara lain energy & materials.
Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
Kinerja Tahunan
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
500.001,000.00 1,500.00 2,000.00
Jul-07 Mar-09 Nov-10 Jul-12 Mar-14 Nov-15 Jul-17
-10.00%
Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17
