p
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 46.43%
Jumlah Dana Kelolaan : Obligasi : Obligasi Pemerintah : 42.89%
Mata Uang : IDR Pasar Uang : Obligasi Korporasi : 5.81%
Jenis Dana : Campuran Pasar Uang : 4.87%
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.00% 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0061
Kode Bloomberg : MLLDBBG IJ 3 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
4 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053
5 Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1) Sejak
Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap termasuk obligasi pemerintah dan BUMN, dan saham publik di Indonesia.
MANULIFE DANA BERIMBANG
JULI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Informasi Dana
9 Jul 07 40 - 60 %
Rp 142.039 miliar 40 - 60 %
0 - 20 %
IDR 2,225.87
Kinerja Sejak Diluncurkan
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/07/17)
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
Rendah Sedang Tinggi
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun
Berjalan 1 Thn 3 Thn
1)
5 Thn 1) Diluncurkan Sejak 1)
MDB 0.12% 1.35% 5.84% 5.96% 1.90% 4.46% 3.89% 8.27%
PM 2) 0.20% 2.53% 9.12% 10.07% 9.52% 6.89% 6.13% 8.91%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
MDB 11.82% -7.04% 16.51% -9.31% 10.28% 7.86% 23.93% 60.73%
PM 2) 15.00% -4.53% 17.82% -7.13% 12.96% 12.37% 33.64% 54.76%
1)
2) Parameter yang digunakan adalah 50% JCI + 50% BINDO Index.
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Kinerja Tahunan
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keterangan
Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juli 2017, pasar finansial bergerak fluktuatif tertekan sentimen negatif lemahnya daya beli masyarakat selama bulan Ramadan serta melebarnya defisit pada APBNP-2017, IHSG menguat 0.19% sementara pasar obligasi Indonesia menguat 0.20%. Investor asing di pasar saham mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR10.63 Triliun sementara investor asing di pasar obligasi membukukan pembelian bersih senilai IDR4.99 Triliun. Tekanan inflasi di bulan Juli mereda menjadi 3.88% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.37% YoY. Secara tahunan inflasi bulan Juli 2017 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama dua tahun sebelumnya. Kinerja portofolio yang sedikit lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh tekanan yang terjadi pada penempatan investasi di porsi obligasi.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
