p
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 47.56%
Jumlah Dana Kelolaan : Obligasi : Obligasi Pemerintah : 41.65%
Mata Uang : IDR Obligasi Korporasi : 7.56%
Jenis Dana : Campuran Pasar Uang : Pasar Uang : 3.23%
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.00% 1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Kode Bloomberg : MLLDBBS IJ 3 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
4 SBSN Seri PBS012
5 ASTRA INTERNATIONAL
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1) Sejak Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang
bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
JUNI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Kinerja dalam IDR per (22/06/17)
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
Rendah Sedang Tinggi
MDBS 0.97% 1.83% 4.63% 4.63% 6.32% 5.39% 6.01% 6.43%
PM 2) 0.88% 2.24% 7.27% 7.27% 11.11% 7.30% 5.46% 7.66%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
MDBS 12.83% -5.54% 16.24% -2.43% 8.52% 1.67% 16.18% n/a
PM 2) 15.11% -3.78% 11.73% -4.90% 4.69% 0.09% 17.14% n/a
1)
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia. Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
Kinerja Tahunan
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juni 2017, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia bergerak menguat didukung oleh sentimen positif pasar pasca dinaikkannya peringkat utang Indonesia oleh S&P menjadi layak investasi. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi domestik menunjukkan indikasi positif, seperti masih berlanjutnya surplus neraca perdagangan di bulan Mei, cadangan devisa meningkat ke level tertinggi, dan nilai tukar Rupiah yang stabil. Inflasi bulan Ramadan juga terjaga dengan inflasi bulanan 0.69%, relatif lebih rendah dibandingkan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh inflasi bahan pangan yang terjaga. Selama satu bulan kemarin kinerja portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur didukung oleh kontribusi positif dari pasar obligasi syariah.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
900.001,080.00 1,260.00 1,440.00
Jun-09 Jan-11 Aug-12 Mar-14 Nov-15 Jun-17
Total Perkem bangan Dana : 64.85%
-10.00%
