NAB/Unit :
AUM:
Periode Reksadana Benchmark* Reksadana Benchmark*
Mar-16 2.27% 2.57% 1.28% 0.70%
Apr-16 -0.24% 0.60% 4.61% 2.55%
May-16 -0.11% -0.31% -0.80% -2.43%
Jun-16 7.36% 3.47% 14.15% 8.08%
Jul-16 3.33% 3.29% 44.63% 25.62%
Aug-16 1.78% 0.76% 1.30% 1.35%
Sep-16 -0.27% -1.00%
Oct-16 -0.28% -0.19%
Nov-16 -4.64% -3.70% FR0059
Dec-16 3.27% 1.18% OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI A
Jan-17 0.02% 0.64% OBLIGASI BKLJT II INDOMOBIL FINANCE TAHAP I 2015 SERI
Feb-17 1.28% 0.70% SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON THP III TH 2015
TLKM
Investasi Pada Reksa Dana
Biaya Investasi
Biaya Pengelolaan
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sejak Diluncurkan
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Sejak Awal TahunObligasi
Rekening Pembelian
Bank Kustodi
Obligasi Obligasi Obligasi SahamLaporan Manajer Investasi
PeriodeFebruari 2017
Fund Fact Sheet
Reksa Dana Campuran
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
1,446.34
Rp
10,059,831,049.93
Rp
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
* Benchmark : Indeks Reksa Dana Campuran (Infovesta Utama)
Tabel Kinerja Reksadana
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
2/28/2017
12%
68%
20%
Alokasi Dana Investasi
Kas & Deposito
Saham
Obligasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 109 (seratus sembilan) produk Reksa Dana.
Untuk mendapatkan return / imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrument investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Febuari 2017 ditutup pada level 5,387 atau naik sebesar 1.75% (MoM). Sepanjang bulan Febuari
2017, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 805 miliar di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi yang di cerminkan oleh Indonesia
Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 214.24 atau naik sebesar 1.03% (MoM). Hingga akhir Febuari, kepemilikan asing di surat berharga negara
(SBN) tercatat sebesar Rp 691.89 triliun atau naik Rp 6.38 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 685.51 triliun. Tingk at imbal hasil pemerintah
bertenor 10 tahun di bulan Januari ditutup di level 7.50% atau turun dari posisi Januari pada level 7.60%. Sementara itu, nil ai tukar Rupiah terhadap
USD terapresiasi sebesar 0.23% ke level 13,338 per Dollar AS.
Dari domestik, BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% seiring antisipasi BI ditengah potensi naikny a inflasi domestik dan
meningkatnya ketidakpastian global. Inflasi bulan Febuari tercatat sebesar 0.23% (MoM) atau lebih rendah dari ekspektasi yang sebesar 0.30%.
Se e tara itu, GDP I do esia 4Q’ 6 ter atat se esar 4.94% YoY , de ga de ikia sepa ja g tahu
6 GDP I do esia ter atat
bertumbuh sebesar
5.02%. Dari eksternal, inflasi inti AS bulan Januari tercatat sebesar 2.3% (YoY) atau telah sesuai dengan target inflasi
The Fed
di 2%, hal ini menguatkan
spekulasi kenaikkan suku bunga
The Fed
di bulan Maret
- Pembelian : 1% per Transaksi
- Penjualan kembali : 1% untuk kepemilikan UP s.d. 1 tahun;
0% untuk kepemilikan UP diatas 1 tahun per Transaksi.
- PT BANK STANDARD CHARTERED
PT BNI Asset Management Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920 Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : Email : customerservices@bni-am.co.id www.bni-am.co.id
- Min. 5% dan Maks. 79% pada efek bersifat utang - Min. 5% dan Maks. 79% pada efek bersifat ekuitas - Min. 2% dan Maks. 79% pada instrumen pasar uang
-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
BNI-AM Dana Terencana VS Benchmark*
Kinerja Bulanan Reksadana Kinerja Bulanan Benchmark* Kinerja Reksadana Kinerja Benchmark*
- Tanggal Penawaran : 23 April 2012 - Minimum Investasi : Rp 100.000,-- Perhitungan NAB/Unit : Harian
- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun - Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun
- Bank Standard Chartered Kantor Pusat Sudirman a/c : 306-0853860-1
a/n : Reksa Dana BNI-AM Dana Terencana - Bank Negara Indonesia, Cabang Dukuh Bawah
a/c : 025624833-8
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Terencana - Bank Central Asia, Cabang BEJ
a/c : 4581350044
a/n : Reksa Dana BNI-AM Terencana - Bank Mandiri, Cabang BEJ
a/c : 1040004347956
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Terencana
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan. Sumber Data : Bloomberg, Infovesta Utama, & BNI Asset Management
-Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi - Potensi Imbal Hasil : Moderat - Tinggi
