Form LPJ Pengeluaran
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Maret 2021
Tahun Anggaran
2021
Kementerian/Lembaga : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG : (
: ( : ( :
: : (
01 ) Badan Urusan Administrasi 02 ) KAB. MALUKU TENGGARA 307761 ) PENGADILAN AGAMA TUAL Jl. Jenderal Soedirman Ohijang
2021
084 ) T U A L
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 000110
No. Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A.
B.
BP Kas, BPP, dan UM Perjadin
BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin
1. BP Kas (tunai dan bank) 522.726 88.225.000 88.747.726 0
522.726 88.225.000 88.747.726 0
522.726 44.112.500 44.635.226 0
: ( 0001.KD ) Kantor Daerah : ( 01 ) DIPA : DIPA-005.01.2.307761/2021 : 23-11-2020 2. BP Uang Muka/Voucher 0 0 0 0
3. BP BPP (Kas pada BPP) 0 0 0 0
Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Tahun Anggaran KPPN No Krws & Kewenangan Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen 1. BP UP *) 0 40.000.000 40.000.000 0
2. BP LS-Bendahara 0 4.112.500 4.112.500 0
3. BP Pajak 522.726 0 522.726 0
4. BP Lain-lain 0 0 0 0
II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas 2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening) 3. Jumlah kas Rp. Rp. (+) Rp. 0
0
0
III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6)) 2. Jumlah Kas (II.3) 3. Selisih Kas Rp. Rp. (-) Rp. 0
0
0
IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1. Saldo UP 2. Kuitansi UP 3. Jumlah UP Rp. Rp. (+) Rp. 59.600.000 59.600.000 0
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada): -- Tidak Ada -- -- Tidak Ada -- 1. 2. KAB. MALUKU TENGGARA, 31-03-2021 Bendahara Pengeluaran, ZAKARIA RAHAYAAN, S.E. NIP. 198401102007011002 Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran / PPK atas nama KPA JAFAR RAHAYAAN, SE NIP. 197005031996031004 4. Saldo UP menurut UAKPA 5. Selisih Pembukuan UP Rp. (-) Rp. 0
59.600.000
*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 59.600.000
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Pada hari ini, Rabu Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir , dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: 000110
Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:
I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara : A. Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 2. Saldo BP BPP
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher) 4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:
1. Saldo BP UP
2. Saldo BP LS-Bendahara 3. Saldo BP Pajak
4. Saldo BP Lain-lain
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4) C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) II Hasil Pemeriksaan Kas:
A. Kas yang Dikuasai Bendahara:
1. Uang Tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening Bank Bendahara 3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)
B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)
III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):
A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:
1. Saldo UP
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan 3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) B. Pembukuan UP menurut UAKPA
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) IV Penjelasan atas selisih
A. Selisih Kas (II.B)
B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0
Rp. Rp. Rp. 0
0
Rp. 0
0
Rp. Rp. Rp. 0
0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
0
Rp. Rp. Rp. 0
0
Rp. 0
0
Rp. Rp. Rp. 59.600.000 59.600.000 Rp. 59.600.000 Rp. 0
Yang diperiksa
KPA atau PPK atas nama KPA 31-03-2021
JAFAR RAHAYAAN, SE NIP. 197005031996031004 ZAKARIA RAHAYAAN, S.E.
NIP. 198401102007011002
Yang memeriksa
Bendahara Pengeluaran
*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 307761
BULAN : MARET 2021
No. Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank Kode
Rek.**
Surat Izin
Nomor Tanggal Saldo
1 028101000052308 BPG 084 PENGADILAN AGAMA TUAL
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
20 S-288/WPB.31/KP.0 330/2015
04-02-2015 0,00
* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya
ZAKARIA RAHAYAAN, S.E.
NIP. 198401102007011002 Bendahara Pengeluaran,
LAPORAN SALDO REKENING PENGADILAN AGAMA TUAL
BULAN : MARET 2021
No. Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank Kode
Rek.**
Surat Izin
Nomor Tanggal
Tanggal Transaksi Terakhir
Saldo Keterangan
1 028101000052308 BPG 084 PENGADILAN AGAMA TUAL
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
20 S-288/WPB.31/KP.0 330/2015
04-02-2015 31-03-2021 0
* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya
ZAKARIA RAHAYAAN, S.E.
NIP. 198401102007011002 Bendahara Pengeluaran,
TANGGAL NO. B/K URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret 2021
- - 522.726 Saldo Awal
02-03-2021 000064 Setor Pajak PPh Pasal 22 68.181 454.545
02-03-2021 000065 Setor Pajak PPN 454.545 0
02-03-2021 SPM LS Bendahara Nomor SP2D 210841301000859 Nomor SPM 00026
000066 4.300.000 187.500 4.112.500
02-03-2021 PU Bank Atas SPM LS Bendahara Nomor SP2D 210841301000859 Nomor SPM 00026
000067 4.112.500 4.112.500 4.112.500
02-03-2021 Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 210841301000859 Nomor SPM :00026
000068 4.112.500 0
04-03-2021 SPM GUP Nomor SP2D 210841301000944 Nomor SPM :00033
000072 20.000.000 20.000.000
04-03-2021 PU Bank SPM GUP Nomor SP2D 210841301000944 Nomor SPM :00033
000073 20.000.000 20.000.000 20.000.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000046 Untuk :Langganan Surat Kabar/Koran/Majalah
000074 300.000 19.700.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000047 Untuk :Pembelian Air Minum Galon
000075 400.000 19.300.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000049 Untuk :Service AC 11 Unit
000077 4.400.000 14.900.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000050 Untuk :Pergantian dan Belanja Alat Tulis Kantor berupa Kertas dll
000078 2.500.000 12.400.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000051 Untuk :Pembelian Masker, sabun cuci tangan dan handsenityzer
000079 250.000 12.150.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000052 Untuk :Belanja Pemeiharaaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan selama 1 bulan DE. 17. I
000080 1.500.000 10.650.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000053 Untuk :Belanja Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 selama 1 bulan DE. 279. C
000081 2.550.000 8.100.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000054 Untuk :Belanja Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 4 Unit DE. 2928. C, DE. 3872. I, DE. 2780. C, DE.
2929. C
000082 1.800.000 6.300.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000055 Untuk :Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Februari 2021
000083 400.000 5.900.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000056 Untuk :Biaya Langganan Telepon bulan Februari 2021
000084 400.000 5.500.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000057 Untuk :Langganan Air bulan Februari 2021
000085 500.000 5.000.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000058 Untuk :Penggantian Biaya Rapat Koordinasi bulan Februari 2021
000086 700.000 4.300.000
r_bku
Halaman : 1 Tanggal Cetak: 26-03-2021 09:43:12
Saldo Akhir
TANGGAL NO. B/K URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret 2021
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000059 Untuk :Penggantian belanja sehari hari perkantoran lainnya berupa keranjang sampah dll
000087 1.000.000 3.300.000
09-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000060 Untuk :Belanja Pengadaan/Penggantian Inventaris berupa Dispenser 1 Buah dll
000088 800.000 2.500.000
10-03-2021 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000061 Untuk :Biaya Pergantian Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021
000089 2.500.000 0
r_bku
Halaman : 2 Tanggal Cetak: 26-03-2021 09:43:12
48.412.500 48.935.226 0
JAFAR RAHAYAAN, SE NIP. 197005031996031004 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
Kab. Maluku Tenggara, 26-03-2021 BENDAHARA PENGELUARAN, Mengetahui,
ZAKARIA RAHAYAAN, S.E.
NIP. 198401102007011002
LApORAN TRAttSAKSI
Kepada Yth.
BPG 084 PENGADILAN A
」LN JEND SじDIRMAN KEL OHOIJANG
VぽATDEK
Rt.00/00
MALUKU TENGGARA RA3.遂 I КECIL MALUKU TENGGARA KA3
鐵融 BR韓
M●lattnl oe■ 9att settltt Hatt
Tanggal LapoEn Periode Tra*saksi
#la*an
Unit Keっa
Alamat unk Ketta
31/0421 011f0321-31/03/21
1
KC Tual -ll. .lend. Sud,man, Tuai - Maluku Utara No. Rekening
No. Kartu Nama Produk Valuta
028101000052308
Giro Ttts NotP IDR
Tanggal Transaksi Uraian T.ar€aksi
無 恥
Debet Kredに Saido Te‖er0403/2110112:33 0η03/211259:29 04703/2109147:“
09/03/2108108:4ア 09103/211129:08 0γ03/2113:13:26 1703/21 10:54:01 25/03/21 16:06:15 26/03/211520149 30/03/210ア:24:23 30/03/2108:35:各 30r03/2109:41:40
SPAN: :210841301000859000001 CA Cash W tlndrawal T:02810,たNP鵡鍾NErSWEB ,ANl :2108413010009411醸01 CA Cash Vrthdralval T:0281053,NEVyBRINETSVyEB Salaッci毬,懸
"TRANSPORT 80LAN FE8RU俎
Sala∼credltltt T」｀KIN 14AREl m21 TRASNFER T:0281053:NB″ 3RINgsVVEB Sala,cttltltt SusJLAN TUNKIN MA鍾 ■ 20 SPAN: :210841301001429000001
CA Cash Mttdrawal T:0281054:N勧′8饉NttW[B
CA Cash tAy,thdra、∼●lT:0281057:NEヽV8簿NErStAyEB CA(bsh Wlthdrawa:T:0お 1054:ヽ日″8RINttWEB
165,284
1659お5
1659286
165928ア 1659238 165923,
ll機
■11250Kl_00D O機
“
′000′0∝′OCD
O.C浄
000
106′543β33魏
O、∞
0∞
2■00Q000ЮOD t4″′0∞000
1′SA,麟′000
■112,S00、00K 000
魂000,00000K
0 0Cl
i′530,動麒 10,′01■833.00K
000 6,371,20000K
20,000′籠 _00(
000 000 0棘
ヽ112′50000K
O IXl 却,00C,00r000K
O￡Ю 17530,001100K 106′ 546′833′∞K
000
6′371′鵬 00K 26.371,20000K
6,3ア1′20000K
l′894′20000K
0´00 SPN410 0281057 SPN410 0281053
0281053
SPN410 0281054 0281057 0281054
SALDO醜■L TOTAL MUTAtt DEBET TOTAL MttA31 KREDIT SALDO AttIR
0、00 157′032153300D 15,′ 032′53300K 000
Terbilang NOL RUPIAH
Biaya materai telah dibayar Lunas
Apabila terdapat perbedaaf, dsgan catatan Sardac, haEp renqhubungi l.nmi relaa*at-lambatB}? 14 hari €jak diterimnya rekeiing koan iei Salinan rekening koran iri nBrupakan lEsil cetakan tonputs, ddak dipslqknn tanda tanqan peiabat Eank
Apabila ada perubahan alanBt Bnail rDlrcn diinJorresikn pada Unit Kerja 6AN( 8Rl
l dal・ 1
