Mitra Mandiri (d/h / formerly Yayasan Mitra Mandiri)

(1)

Mitra Mandiri

(d/h / formerly Yayasan Mitra Mandiri)

Laporan Keuangan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2008 dan 2007

beserta Laporan Auditor Independen

Financial Statements

for the years ended

31 December 2008 and 2007

with Independent Auditor's Report thereon

(2)

Surat Pernyataan Dewan Pelaksana Board of Directors’ Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report

Laporan Keuangan Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan 1 Statements of Financial Position

Laporan Aktivitas 2 Statements of Activities

Laporan Arus Kas 3 Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan 4 - 18 Notes to the Financial Statements

(3)

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2008 DAN 2007

MITRA MANDIRI (d/h YAYASAN MITRA MANDIRI)

BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT LETTER RELATING TO

THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007

MITRA MANDIRI (formerly YAYASAN MITRA MANDIRI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :/ We, the undersigned : Nama/ Name : John S Karamoy

Jabatan/ Position : Ketua Dewan Pelaksana/ Chair of Board of Director

Menyatakan bahwa : State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan tidak mengandung

informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Mitra Mandiri. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for preparation and presentation of the financial statements;

2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;

3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct;

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;

4. We are responsible for Mitra Mandiri’s internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 7 Oktober/ October 2009 Dewan Pelaksana/ Board of Director

( John S Karamoy ) Ketua/ Chair

(4)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position

Per 31 Desember 2008 dan 2007 As of 31 December 2008 and 2007

(Dalam Rupiah) (Stated in Rupiah)

Catatan/

2008 Notes 2007

Aktiva Assets

Aktiva lancar Current assets

Kas dan setara kas 4.919.337.433 3 3.205.565.028 Cash and cash equivalents

Piutang lain-lain dan uang muka 6.500.000 30.500.826 Other receivable and advances

Aktiva tetap - nilai buku 70.391.715 4 59.102.842 Fixed assets - book value

Jumlah aktiva 4.996.229.148 3.295.168.696 Total assets

Kewajiban dan aktiva bersih Liabilities and net assets

Kewajiban Liabilities

Kewajiban jangka pendek Current liabilities

Hutang pajak 1.300.782 5 1.680.895 Taxes payable

Biaya masih harus dibayar 42.157.500 6 63.506.300 Accrued expenses

Jumlah kewajiban jangka pendek 43.458.282 65.187.195 Total current liabilities

Kewajiban jangka panjang Long-term liabilities

Penyisihan imbalan pasca kerja Provision for post-employment

karyawan 152.757.479 7 137.083.457 benefits

Jumlah kewajiban 196.215.761 202.270.652 Total liabilities

Aktiva bersih 4.800.013.387 8 3.092.898.044 Net assets

Jumlah kewajiban dan Total liabilities and

aktiva bersih 4.996.229.148 3.295.168.696 net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements, form an integral part of the financial statements.

(5)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Laporan Aktivitas Statements of Activities

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended

31 Desember 2008 dan 2007 31 December 2008 and 2007

Catatan/

2008 Notes 2007

Tidak terikat : Unrestricted :

Penerimaan Receipts

Aktiva bersih terbebaskan Net assets released

dari pembatasan 332.609.926 9 9.460.350 from restriction

Lain-lain 53.083.514 9 78.179.524 Others

Jumlah penerimaan 385.693.440 87.639.874 Total receipts Pengeluaran 18.810.400 10a 41.190.350 Disbursements

Kenaikan aktiva bersih Increase unrestricted of

tidak terikat 366.883.040 46.449.524 net assets

Terikat temporer : Temporary restricted :

Penerimaan Receipts

Donatur 7.796.324.710 9 7.816.362.494 Donor

Pengeluaran 10a Disbursements

Program pendidikan 2.310.759.280 3.091.601.968 Education programme

Bantuan bencana alam 2.142.478.826 4.013.092.331 Disarter aids

Kesehatan 100.601.900 293.325.500 Healthness

Kesejahteraan sosial - 640.440.500 Social prosperity

Program Aspac 709.091.255 - Aspac programme

dari pembatasan from restriction

Program pendidikan 332.609.926 9.460.350 Education programme Jumlah pengeluaran 5.595.541.187 8.047.920.649 Total disbursements

Kenaikan/(penurunan) aktiva Increase/(decrease) of temporary

bersih terikat temporer 2.200.783.523 (231.558.155) restricted net assets

Jumlah kenaikan/(penurunan) Total increase/(decrease)

aktiva bersih 2.567.666.563 (185.108.631) net assets

Beban operasi - bersih 860.551.220 11 272.468.584 Operation expenses - net

Jumlah perubahan dalam Total changes in

aktiva bersih 1.707.115.343 (457.577.215) net assets

Aktiva bersih pada awal tahun 3.092.898.044 3.550.475.259 Net assets at beginning of the year

Aktiva bersih pada akhir tahun 4.800.013.387 3.092.898.044 Net assets at end of the year

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

(6)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended

31 Desember 2008 dan 2007 31 December 2008 and 2007

Catatan/

2008 Notes 2007

Cash flows from operating

Arus kas dari aktivitas operasi activities

Kas dari donatur 7.808.741.511 10 7.855.826.603 Cash from donor

Kas dari pendapatan bunga 40.666.713 38.715.414 Cash from interest income

Kas untuk program dan lainnya (6.106.185.819) (8.278.813.841) Cash for program and others

Kas bersih dari (digunakan Net cash from (used for)

untuk) aktivitas operasi 1.743.222.405 (384.271.824) operating activities Cash flows from investing

Arus kas dari aktivitas investasi activities

Penambahan aktiva tetap (29.450.000) (10.750.000) Addition of fixed assets

Kas bersih dari (digunakan Net cash from (used for)

untuk) aktivitas investasi (29.450.000) (10.750.000) investing activities Kenaikan/(penurunan) bersih Net increase/(decrease) in

kas dan setara kas 1.713.772.405 (395.021.824) cash and cash equivalents

Saldo kas dan setara kas pada Cash and cash equivalents

awal tahun 3.205.565.028 3.600.586.852 at beginning of the period

Saldo kas dan setara kas pada Cash and cash equivalents akhir tahun 4.919.337.433 3 3.205.565.028 at end of the period Rekonsiliasi perubahan dalam Reconciliation of changes

aktiva bersih menjadi kas bersih in net assets to net cash

dari (digunakan untuk) from (used for) operating

aktivitas operasi : activity :

Perubahan dalam aktiva bersih 1.707.115.343 (457.577.215) Changes in net assets

Penyesuaian atas perubahan dalam Adjustment for changes in

aktiva bersih yang digunakan net assets used for

untuk aktivitas operasi : operating activities :

Beban penyusutan 18.161.127 19.700.947 Depreciation expenses

Penyisihan uang jasa karyawan 15.674.022 38.673.770 Provision for employment benefits

(Kenaikan) penurunan piutang (Increase) decrease in

karyawan dan uang muka employee receivable and

dibayar (6.500.000) (23.700.826) advance payments Kenaikan (penurunan) hutang Increase (decrease) in tax

pajak dan biaya masih payable and accrued

harus dibayar (21.728.913) 38.631.500 expenses

Penghapusan uang muka Writen off on advance

dibayar 5.300.000 - payment

Pembebanan uang muka

dibayar 25.200.826 - Charged of advance payment

Kas bersih dari aktivitas Net cash from operating

operasi 1.743.222.405 (384.271.824) activities

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

(7)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements

1. U m u m

Yayasan Mitra Mandiri (“Yayasan”) didirikan berdasarkan akte notaris Ny. Yetty Taher, SH., No. 67 tanggal 24 Oktober 1995. Akte pendirian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, tanggal 26 Maret 1998.

1. General

Yayasan Mitra Mandiri (the "Foundation") was established by deed No. 67 of notary public Mrs. Yetty Taher, SH., dated 24 October 1995 and the deed of establishment was registered at district court of Jakarta Selatan, in No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, dated 26 March 1998.

Sesuai dengan akta pendirian, tujuan utama didirikannya yayasan adalah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Yayasan berdomisili di Jakarta dan memiliki cabang di Indonesia dan mulai aktif pada tahun 1996.

According to the deed of establishment, scope of activity comprises of education programme and social prosperity in Indonesia.

The foundation was domiciled in Jakarta and had the branch office in Indonesia, and start its activity in 1996.

Pengurus Yayasan Mitra Mandiri pada tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Yayasan Mitra Mandiri’s board of advisors, supervisors and directors in 2008 and 2007 are as follows :

Dewan penasehat :

Ketua : Atie W Soekandar Anggota : James T Riady Anggota : Tanri Abeng Anggota : Astari Rasjid Dewan pengawas :

Ketua : Lily I Rilantono Anggota : Louis A Clinton Dewan pelaksana :

Ketua : John S Karamoy Sekretaris : Anne Parapak Pelaksana komite program : Bianti S Djiwandono Anggota komite

penggalangan dana : Terry S Mc Phail Anggota komite

penggalangan dana : Joerg Kelling Pelaksana eksekutif : Gino Latief Sn

Board of advisors :

Chair : Atie W Soekandar Member : James T Riady Member : Tanri Abeng Member : Astari Rasjid Board of supervisors :

Chair : Lily I Rilantono Member : Louis A Clinton Board of directors :

Chair : John S Karamoy Secretary : Anne Parapak Director of programme committee : Bianti S Djiwandono Member of fundraising

committee : Terry S Mc Phail Member of fundraising

committee : Joerg Kelling Excecutive director : Gino Latief Sn

Yayasan sedang dalam proses untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan (lihat catatan 12a). Berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diperkenankan menggunakan kata yayasan, sehingga untuk tujuan penerbitan laporan keuangan, nama “Yayasan Mitra Mandiri” untuk sementara diubah menjadi “Mitra Mandiri”.

The foundation still in process to amend the article of association of the foundation in order to conform with the Law No. 28 year 2004 regarding the foundation (see note 12a). Based on those law, foundation which has not yet amended its article of association are not allow to use word of foundation, therefore for issuing the financial statements purposes, name of “Yayasan Mitra Mandiri” was temporary changed become “Mitra Mandiri”.

(8)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan) Notes to the Financial Statements (continued)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting 2. Summary of significant accounting policies Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi

penting yang diterapkan oleh yayasan dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Set out below is a summary of the significant accounting policies adopted by the foundation in the preparation of its financial statements.

a. Prinsip penyajian a. Basis of preparation Laporan keuangan ini disajikan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode arus kas langsung.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method.

Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan disajikan dalam Rupiah penuh.

All figures presented in the notes to the financial statements are stated in full Rupiah.

b. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima (cash basis).

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

b. Revenue and expense recognition

Revenue from donor is recognized on cash basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang penempatannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short term deposits with maturity not more than three months at the date of placement and no limit in use.

d. Aktiva tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan dihitung sesuai dengan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining

balance method) sebagai berikut :

d. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using double declining balance method based on the estimated useful lives as follows :

Persentase Percentage of

Jenis aktiva tetap penyusutan Type of fixed assets depreciation

(9)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies

(continued)

d. Aktiva tetap (lanjutan) d. Fixed assets (continued) Biaya perbaikan dan pemeliharaan

dibebankan langsung ke laporan aktivitas pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aktiva secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aktiva tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aktiva tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aktiva tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan aktivitas tahun bersangkutan.

The cost of repairs and maintenance is charged to statement of activities as incurred. Expenditures which extend the future life of assets or provide further economic benefits by increasing capacity are capitalized and depreciated based on applicable depreciation rate. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are eliminated from the fixed assets and the result gain or losses are recognized in the statement of activities for the year.

e. Pajak penghasilan e. Income tax

Yayasan menghitung pajak penghasilan berdasarkan metode pajak tangguhan

(deferred tax method) sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

The Foundation income tax adopt deferred tax method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 46, “Accounting for Income taxes”.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of exiting assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheets date.

(10)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies

(continued)

f. Transaksi dalam mata uang asing f. Transactions in foreign curencies Yayasan menyelenggarakan

pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

The foundation maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in foreign currencies are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

Pada akhir tahun, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut yakni :

As year end, monetary assets and liabilities in foreign currency translated into Rupiah using middle exchange rates of Bank Indonesia at that dates as follows :

Jenis mata uang 2008 2007 Type of currency 1 Dollar Amerika Serikat Rp 10.950 Rp 9.419 1 US Dollar

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Exchange gains and losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the current year income statement.

3. Kas dan setara kas 3. Cash and cash equivalents

2008 2007

Kas 4.511.191 18.543.658 Cash on hand

Bank : Banks :

Dalam Dolar Amerika Serikat 727.135.953 1.029.281.758 In US Dollar

Dalam Rupiah 388.305.324 152.596.248 In Rupiah

Dalam Euro 178.522.778 1.507.703.274 In Euro

Deposito berjangka Time deposits

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

Dalam Dollar Amerika Serikat 404.029.310 497.440.090 In US Dollar

PT Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga

Dalam Rupiah 3.216.832.877 - In Rupiah

Jumlah kas dan setara kas 4.919.337.433 3.205.565.028 Total cash and cash equivalents

Tingkat bunga per tahun berkisar antara :

Interest rate per annum on time deposit are as follows :

Dalam Dollar Amerika Serikat 3,50% - 5,00% 3,35% - 4,00% In US Dollar

(11)

8

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

4. Aktiva tetap 4. Fixed assets

Saldo dan pergerakan - 2008 Balance and movement - 2008

Saldo/ Saldo/

Balance Penambahan/ Pengurangan/ Balance 1 Jan. 2008 Additions Deduction 31 Dec. 2008

Peralatan kantor :

Office equipment :

Harga perolehan 117.525.850 29.450.000 - 146.975.850 Acquisition cost

Akumulasi Accumulated

penyusutan (58.423.008) (18.161.127) - (76.584.135) depreciation

Nilai buku 59.102.842 70.391.715 Book value Saldo dan pergerakan - 2007 Balance and movement - 2007

Saldo/ Saldo/

Balance Penambahan/ Pengurangan/ Balance 1 Jan. 2007 Additions Deduction 31 Dec. 2007

Peralatan kantor :

Office equipment :

Harga perolehan 106.775.850 10.750.000 - 117.525.850 Acquisition cost

Akumulasi Accumulated

penyusutan (38.722.061) (19.700.947) - (58.423.008) depreciation

Nilai buku 68.053.789 59.102.842 Book value

2008 2007

5. Hutang pajak 5. Taxes payable

Pajak penghasilan pasal 21 1.300.782 1.680.895 Income tax article 21

6. Biaya masih harus dibayar 6. Accrued expenses Beban konsultan 42.157.500 63.506.300 Consultant fee

7. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan 7. Provision for post-employment benefits Saldo akhir tahun 152.757.479 137.083.457 Balance at year end

Yayasan menghitung penyisihan imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang perhitungannya menggunakan metode projected unit credit. Asumsi yang dipakai untuk penilaian adalah usia pengunduran diri normal yakni usia 55 tahun, kenaikan gaji rata-rata 10% pertahun (2008 dan 2007) dan tingkat diskonto sebesar 10,5% (2008) dan 10% (2007) per tahun.

The Foundation provide the provision for post employee benefits based on Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003 which calculated using projected unit credit method. The assumption use for the valuation were normal retirement age at 55, average salary increase 10% per annum (2008 and 2007) and discounted rate at 10.5% (2008) and 10% (2007) per annum.

(12)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

7. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan 7. Provision for post-employment benefits

(lanjutan) (continued)

Rinciannya sebagai berikut : The details as follows :

Saldo awal tahun 137.083.457 98.409.687 Balance at beginning of period

Penyisihan tahun berjalan 15.674.022 38.673.770 Provision of the period

Saldo akhir tahun 152.757.479 137.083.457 Balance at end of the period Rekonsiliasi kewajiban yang diakui di neraca : Reconciliation liabilities which recognized in

balance sheet :

Nilai sekarang atas kewajiban Present value of obligation pada akhir periode 190.413.273 180.507.567 at end period

Biaya masa lalu non vested yang Prior non vested expense which belum diakui (37.655.794) (43.424.110) not recognized

Kewajiban bersih yang diakui Net liabilities recognized in di neraca 152.757.479 137.083.457 balance sheet

8. Aktiva bersih 8. Net assets

Terdiri dari : Consist of :

Tidak terikat (763.634.070) (269.965.890) Unrestricted

Program pendidikan Education programme

Citibank NA 795.883.068 579.676.254 Citibank NA

PT Microsoft Indonesia 269.408.949 328.508.053 PT Microsoft Indonesia

PT Bank Central Asia Tbk 126.476.553 - PT Bank Central Asia Tbk

Exxon Mobil Oil Indonesia Inc - 120.337.971 Exxon Mobil Oil Indonesia Inc

Catterpillar Foundation - 94.525.700 Catterpillar Foundation

PT Phillip Morris Indonesia - 65.004.638 PT Phillip Morris Indonesia

Jumlah 1.191.768.570 1.188.052.616 Total

Bantuan bencana alam Disaster aids

PT BMW Indonesia 70.120.894 1.168.684.068 PT BMW Indonesia

Samsung Corporation 4.249.119.111 527.137.313 Samsung Corporation

South Asia Tsunami Fund 247.818.487 339.715.937 South Asia Tsunami Fund

Jumlah 4.567.058.492 2.035.537.318 Total

Kesehatan Healthiness

PT LG Indonesia 61.572.600 162.174.500 PT LG Indonesia

Program Aspac Aspac programme

United Way International (233.851.705) - United Way International

Kesejahteraan sosial Social prosperity

Rotary Jakarta Selatan (22.900.500) (22.900.500) Rotary Jakarta Selatan

Jumlah (22.900.500) (22.900.500) Total

Jumlah terikat temporer 5.563.647.457 3.362.863.934 Total temporary restricted

(13)

10

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

9. Penerimaan dari donatur 9. Receipts from donor

Terdiri dari : Consist of :

dari pembatasan 332.609.926 9.460.350 from restriction

Lain-lain 53.083.514 78.179.524 Others

Jumlah 385.693.440 87.639.874 Total

Citibank NA 1.859.197.000 2.405.400.000 Citibank NA

PT Bank Central Asia Tbk 386.745.000 - PT Bank Central Asia Tbk

Exxon Mobil Oil Indonesia Inc 230.543.050 121.656.444 Exxon Mobil Oil Indonesia Inc

PT Microsoft Indonesia 161.667.380 112.398.300 PT Microsoft Indonesia

Catterpillar Foundation 8.932.730 279.177.200 Catterpillar Foundation

PT Phillip Morris Indonesia - 294.000.000 PT Phillip Morris Indonesia

Money Gram - 91.750.000 Money Gram

Chest Community Korea - 7.710.350 Chest Community Korea

Jumlah 2.647.085.160 3.312.092.294 Total

Citibank NA - 617.540.000 Citibank NA

Jumlah - 617.540.000 Total

Samsung Corporation 4.674.000.000 2.733.400.000 Samsung Corporation

PT BMW Indonesia - 1.153.330.200 PT BMW Indonesia

Jumlah 4.674.000.000 3.886.730.200 Total

Program Asia Pacific Regional Asia Pacific Regional

Conference Conference programme

Participant of Asia Pacific 240.655.550 - Participant of Asia Pacific

PT Matahari Putra Prima 125.000.000 - PT Matahari Putra Prima

United Way International 109.584.000 - United Way International

Jumlah 475.239.550 - Total

Jumlah 7.796.324.710 7.816.362.494 Total

(14)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

10. Pengeluaran 10. Disbursements

a. Rincian pengeluaran berdasarkan program : a. Details of disbursements according to programme :

Pemanfaat Beneficiaries

Kunjungan ke Banda Aceh, Visit Banda Aceh, monitoring

pemantauan dan evaluasi 18.810.400 36.475.400 and evaluation

Pesantren Dayah Assaasunnajah - 2.440.000 Pesantren Dayah Assaasunnajah

Lukis keramik - 2.051.950 Ceramic painting

Penetapan, pemantauan Assessment, monitoring

dan evaluasi - 223.000 and evaluation

Jumlah 18.810.400 41.190.350 Total

Fakultas Ekonomi - Universitas Economic Faculty - Indonesia

Indonesia 774.000.000 408.570.000 University Teater Koma 433.875.000 450.000.000 Teater Koma

LSM Sirih Besar (Rumah Pintar) 253.079.547 - LSM Sirih Besar (Rumah Pintar)

Yayasan Kelompok Kerja Yayasan Kelompok Kerja Visi

Visi Anak Bangsa 195.509.880 1.108.129.320 Anak Bangsa

LSM Sirih Besar - Trafficking 149.123.316 - LSM Sirih Besar - Trafficking

Narrada Communications 92.964.300 282.943.250 Narrada Communications

SMK Muhammadiyah Cileungsi 78.300.000 182.700.000 SMK Muhammadiyah Cileungsi

I-Inspire Project (lomba karya I-Inspire Project (lomba karya

tulis) 71.643.168 - tulis)

Agent Penny 67.626.010 - Agent Penny

Yayasan Pondok Taruna 64.002.900 - Yayasan Pondok Taruna

SDN 01 dan 02 Elementary School 01 and 02

Sawah Baru 41.303.163 - Sawah Baru

SDN 02-03 Bekasi - 220.448.800 Elementary School 02-03 Bekasi

SD Nagrak, Meruyung - 113.880.400 Elementary School Nagrak, Meruyung

Yayasan Obor Berkat Indonesia - 90.000.000 Yayasan Obor Berkat Indonesia

SDN Panunggangan - 25.000.000 Elementary School Panunggangan

YPOB Bali - 13.053.500 YPOB Bali

Acara Cikoneng - 12.862.984 Acara Cikoneng

Editions Didier Miller - 10.076.040 Editions Didier Miller

dan evaluasi 89.331.996 173.937.674 and evaluation

2.310.759.280 3.091.601.968

dari pembatasan 332.609.926 9.460.350 from restriction

(15)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

10. Pengeluaran (lanjutan) 10. Disbursements (continued)

a. Rincian pengeluaran berdasarkan program : a. Details of disbursements according to

(lanjutan) programme : (continued)

Taman Edukasi Tsunami 573.862.266 158.324.400 Taman Edukasi Tsunami

SMAN 13 Kampung Jawa 275.221.800 628.809.750 Senior High School 13 Kampung Jawa

SMA Adidharma Sayap Kanan 224.164.326 370.162.000 Senior High School Adidharma Right Wing

Yayasan Keprihatinan untuk Aceh 188.088.000 224.532.000 Yayasan Keprihatinan untuk Aceh

SMA Adidharma Sayap Kiri 157.885.205 121.089.350 Senior High School Adidharma Left Wing

Bintang Mobil Belajar 124.433.900 60.135.832 Bintang Mobil Belajar

PT Kandel 98.000.000 98.000.000 PT Kandel

Kantor Aceh 91.897.450 354.244.588 Aceh Office

IT Learning Center 37.314.743 - IT Learning Center

CV Agra Wisesa Widyatama - 646.765.000 CV Agra Wisesa Widyatama

CV Azir Bangun Utama - 172.616.307 CV Azir Bangun Utama

CV Reza Sutria - 162.500.000 CV Reza Sutria

CV Rezeki Kembar - 100.000.000 CV Rezeki Kembar

CV Riva Utama - 90.000.000 CV Riva Utama

Usaha Perabot “Usaha Mandiri” - 65.000.000 Usaha Perabot “Usaha Mandiri”

Yayasan Hope Indonesia - 63.000.000 Yayasan Hope Indonesia

Yayasan Kristen Trukajaya - 58.364.864 Yayasan Kristen Trukajaya

Usaha Perabot “Rahmat” - 48.000.000 Usaha Perabot “Rahmat”

Design dan 3D Samsung - 13.500.000 Design dan 3D Samsung

Penetapan, pemantauan, Assessment, monitoring

dan evaluasi 371.611.136 578.048.240 and evaluation Jumlah 2.142.478.826 4.013.092.331 Total

Yayasan Obor Berkat Indonesia 97.500.000 292.500.000 Yayasan Obor Berkat Indonesia

dan evaluasi 3.101.900 825.500 and evaluation

Jumlah 100.601.900 293.325.500 Total

Fakultas Ekonomi - Universitas Fakultas Ekonomi - Indonesia

Indonesia - 617.540.000 University Fasilitas air bersih - 22.900.500 Clean water facility

Jumlah - 640.440.500 Total

Program Aspac Aspac programme

Asia Pacific Regional Asia Pacific Regional

Conference 709.091.255 - Conference

Jumlah terikat temporer 5.595.541.187 8.047.920.649 Total temporary restricted

(16)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : b. Details of disbursements according to donor :

United Way International United Way International

Kunjungan ke Banda Aceh, Visit Banda Aceh, monitoring

pemantauan dan evaluasi 18.810.400 36.475.400 and evaluation

Yayasan Mitra Mandiri Yayasan Mitra Mandiri

Pesantren Dayah Assaasunnajah - 2.440.000 Pesantren Dayah Assaasunnajah

Money Gram Money Gram

dan evaluasi - 223.000 and evaluation

American Express American Express

Lukis keramik - 2.051.950 Ceramic painting

Jumlah 18.810.400 41.190.350 Total

Citibank NA Citibank NA

Indonesia 774.000.000 408.570.000 University Teater Koma 433.875.000 450.000.000 Teater Koma

Yayasan Kelompok Kerja Yayasan Kelompok Kerja

Visi Anak Bangsa 195.509.880 1.108.129.320 Visi Anak Bangsa

Narrada Communications 92.964.300 282.943.250 Narrada Communications

Agent Penny 67.626.010 - Agent Penny

Editions Didier Miller - 10.076.040 Editions Didier Miller

dan evaluasi 79.014.996 71.178.738 and evaluation 1.642.990.186 2.330.897.348

Indonesia - 617.540.000 University Jumlah 1.642.990.186 2.948.437.348 Total

(17)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : b. Details of disbursements according to

(lanjutan) donor : (continued)

Exxon Mobile Indonesia Inc Exxon Mobile Indonesia Inc

Yayasan Pondok Taruna 64.002.900 - Yayasan Pondok Taruna

SDN 01 dan 02 Elementary School 01 and 02

Sawah Baru 41.303.163 - Sawah Baru

SD Nagrak, Meruyung - 113.880.400 Elementary School Nagrak, Meruyung

SDN Panunggangan - 25.000.000 Elementary School Panunggangan

Acara Cikoneng - 12.862.984 Acara Cikoneng

dan evaluasi 107.000 24.923.297 and evaluation Aktiva bersih terbebaskan Net assets released

dari pembatasan 245.467.958 - from restriction

Jumlah 350.881.021 176.666.681 Total

PT Phillip Morris Indonesia PT Phillip Morris Indonesia

SDN 02-03 Bekasi - 220.448.800 Elementary School 02-03 Bekasi

Penetapan, pemantauan Assessment, monitoring,

dan evaluasi - 18.705.931 and evaluation Aktiva bersih terbebaskan Net assets released

Jumlah 65.004.638 239.154.731 Total

PT Microsoft Indonesia PT Microsoft Indonesia

LSM Sirih Besar LSM Sirih Besar

- Trafficking 149.123.316 - - Trafficking

I-Inspire Project (lomba I-Inspire Project (lomba

karya tulis) 71.643.168 - karya tulis)

YPOB - Bali - 13.053.500 YPOB - Bali

dan evaluasi - 57.178.208 and evaluation Jumlah 220.766.484 70.231.708 Total

United Way International United Way International Program Asia Pacific Regional Asia Pacific Regional Conference

Conference 709.091.255 - programme

(18)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

Samsung Corporation Samsung Corporation

SMA 13 Kampung Jawa 275.221.800 628.809.750 Senior High School 13 Kampung Jawa

SMA Adidharma Sayap Kanan 224.164.326 370.162.000 Senior High School Adidharma Right Wing

SMA Adidharma Sayap Kiri 157.885.205 121.089.350 Senior High School Adidharma Left Wing

IT - Learning Center 37.314.743 - IT - Learning Center

CV Agra Wisesa Widyatama - 646.765.000 CV Agra Wisesa Widyatama

CV Azir Bangun Utama - 172.616.307 CV Azir Bangun Utama

CV Reza Sutria - 162.500.000 CV Reza Sutria

CV Rezeki Kembar - 100.000.000 CV Rezeki Kembar

CV Riva Utama - 90.000.000 CV Riva Utama

Usaha Perabot “Usaha Mandiri” - 65.000.000 Usaha Perabot “Usaha Mandiri”

Yayasan Hope Indonesia - 63.000.000 Yayasan Hope Indonesia

Usaha Perabot “Rahmat” - 48.000.000 Usaha Perabot “Rahmat”

Design dan 3D Samsung - 13.500.000 Design and 3D Samsung

dan evaluasi 257.432.128 471.869.018 and evaluation Jumlah 952.018.202 2.953.311.425 Total

PT BMW Indonesia PT BMW Indonesia

Bantuan bencana alam Disater aids

Taman Edukasi Tsunami 573.862.266 158.324.400 Taman Edukasi Tsunami

Yayasan Keprihatinan untuk Yayasan Keprihatinan untuk

Aceh 188.088.000 224.532.000 Aceh

PT Kandel 98.000.000 98.000.000 PT Kandel

Bintang Mobil Belajar 124.433.900 60.135.832 Bintang Mobil Belajar

dan evaluasi 114.179.008 73.943.869 and evaluation Jumlah 1.098.563.174 614.936.101 Total

United Funds for Belgium United Funds for Belgium

Yayasan Kristen Trukajaya - 58.364.864 Yayasan Kristen Trukajaya

dan evaluasi - 10.020.878 and evaluation

Jumlah - 68.385.742 Total

Chest Community - Korea Chest Community - Korea

(19)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

LG Indonesia LG Indonesia

Yayasan Obor Berkat Yayasan Obor Berkat

Indonesia 97.500.000 292.500.000 Indonesia

dan evaluasi 3.101.900 825.500 and evaluation Jumlah 100.601.900 293.325.500 Total

Money Gram Money Gram

Yayasan Obor Berkat Yayasan Obor Berkat

Indonesia - 90.000.000 Indonesia

dari pembatasan - 1.750.000 from restriction

Jumlah - 91.750.000 Total

Rotary Jakarta Selatan Rotary Jakarta Selatan Kesejahteraan sosial Social prosperity Fasilitas air bersih - 22.900.500 Clean water facility

Catterpillar Foundation Catterpillar Foundation

SMK Muhammadiyah SMK Muhammadiyah

Cileungsi 78.300.000 182.700.000 Cileungsi

dan evaluasi 3.021.100 1.951.500 and evaluation Aktiva bersih terbebaskan Net assets released

Jumlah 103.458.430 184.651.500 Total

South Asia Tsunami Fund South Asia Tsunami Fund

Kantor Aceh 91.897.450 354.244.588 Aceh Office

dan evaluasi - 22.214.475 and evaluation Jumlah 91.897.450 376.459.063 Total

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

Rumah pintar 253.079.547 - Smart house

dan evaluasi 7.188.900 - and evaluation

Jumlah 260.268.447 - Total

Jumlah terikat temporer 5.595.541.187 8.047.920.649 Total temporary restricted Jumlah seluruhnya 5.614.351.587 8.089.110.999 Grand total

(20)

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

2008 2007

11. Beban operasi 11. Operating expenses

Beban pelaksanaan program Programme implementing expenses

Penetapan program 18.895.300 2.314.550 Assessment program

Pelatihan dan lokakarya 1.900.000 42.209.000 Training and workshop

Jaringan 19.091.311 12.772.080 Networking

Pencarian dana 21.510.874 17.238.825 Fund raising

Jumlah 61.397.485 74.534.455 Total

Beban umum dan administrasi General and administrative expenses

Gaji dan tunjangan 303.461.383 278.762.024 Salary and allowances

Sewa kantor 12.179.700 33.156.600 Office rental

Penyisihan imbalan pasca kerja Provision for post-employment

karyawan 15.674.022 38.673.770 benefits Keperluan kantor 101.904.250 47.018.027 Office supplies

Transportasi 13.753.150 3.638.000 Transportation

Penyusutan aktiva tetap 18.161.127 19.700.947 Depreciation of fixed assets

Beban konsultan 42.157.500 37.205.050 Consultant fee

Selisih kurs 279.191.843 (269.417.321) Exchange rate differences

Beban bank 6.592.791 7.770.785 Bank charges

Lain-lain 6.077.969 1.426.247 Others

799.153.735 197.934.129

Jumlah beban operasi 860.551.220 272.468.584 Total operating expenses

12. Kejadian penting setelah tanggal neraca 12. Subsequent events after balance sheet date a. Berdasarkan notulen rapat umum tanggal

4 Maret 2009, disetujui untuk :

a. Based on minutes of general meeting dated 4 March 2009, agreed to :

– membentuk dewan pembina, pengurus dan pengawas, sebagai beikut :

– to form of board of builder, director

and supervisor as follows :

Dewan pembina : Board of builder :

Ketua : Tjahaja Riady Chair : Tjahaja Riady

Anggota : Tanri Abeng MBA Member : Tanri Abeng MBA

Sri Astari Rasjid Sri Astari Rasjid

Dewan pengawas : Board of director :

Ketua : Ir. John Sadrak Karamoy Chair : Ir. John Sadrak Karamoy

Sekretaris : Anne Berniece Atkinson Parapak Secretary : Anne Berniece Atkinson Parapak

Program : Bianti Soedradjat Djiwandono ME Programme : Bianti Soedradjat Djiwandono ME

Penggalang dana : Terry S McPhail Fund raise : Terry S McPhail

Joerg Kelling Joerg Kelling

Dewan pengawas : Board of supervisor :

(21)

18

(d/h Yayasan Mitra Mandiri)

(formerlyYayasan Mitra Mandiri)

12. Kejadian penting setelah tanggal neraca (lanjutan)

12. Subsequent events after balance sheet date

(continued)

– menyetujui penyesuaian dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo. Perubahan Undang-Undang No. 28 tahun 2004.

– agreed to ammend with Law No. 16

year 2001 Jo. Ammendment of Law No. 28 year 2004.

– menyetujui perubahan kedudukan Alm. Atie W Soekandar sebagai pendiri dan ketua yayasan.

– agreed to changed the position Alm.

Atie W Soekandar as founder and chairman of foundation

b. Sesuai dengan akte notaris Anne Djoenardi SH. MBA., No. 15 tanggal 16 April 2009, anggaran dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih dalam proses.

b. In accordance with notarial deed of Anne Djoenardi SH. MBA., No. 15 dated 16 April 2009, article of association of the foundation has been changed to met Law No. 28 Year 2004 regarding amendment of Law No. 16 Year 2001 regarding Foundation. Up to the date of independent auditors report, approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is still in process.

c. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak ada kejadian penting lain setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

c. Up to the date of independent auditor’s report, there is no other significant event after balance sheet date which might a significant effect to the financial statements the year ended 31 December 2008.