TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang. Kebijakan investasi: Efek Saham minimum 50%, maksimum 95%, target 70%, dan sisanya di instrumen pasar uang.
DANA KELOLAAN PER 30/06/2017
Tanggal Perdana Nilai Aktiva Bersih Total Unit penyertaan NAB/unit
: : : :
7 April 1997 Rp 3,565 trilyun 46,74 juta Rp 76.263,61
PDM Idx RD Saham IHSG PDM Idx RD Saham IHSG
Compound Rate of Return (Annualized) 21,60% 11,25% 10,97% Largest Month Gain 54,91% 27,62% 43,12% Standard Deviation 8,56% 7,38% 8,03% Largest Month Loss -30,08% -30,05% -31,42% Cumulative Return (Since Inception) 7526,36% 865,70% 813,43% % Positive Months 65,02% 64,20% 61,32%
Sharpe Ratio* 0,52 0,20 0,17
Sortino Ratio (0%) 0,42 0,22 0,20 PDM - IHSG RDS - IHSG
Downside-Deviation (below 0%) 4,24% 4,20% 4,50% Alpha 1,20% 0,24%
Maximum Drawdown -44,56% -55,54% -62,89% Beta 0,772 0,783
Period of Maximum Drawdown Dec'99-Apr'01 Dec'07-Oct'08 Jun'97-Sep'98 Correlation 0,724 0,852
Months in Maximum Drawdown 16 10 15 R-Squared 0,524 0,726
Statistical Analysis Risk vs Return
PDM
Idx RD Saham
IHSG
0% 5% 10% 15% 20% 25%
4% 5%
C
o
mp
o
u
n
d
e
d
R
e
tu
r
n
Downside Risk
Laporan Juni 2017
Reksa Dana Panin Dana Maksima
As at 31 May 2017
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hasil Investasi Bulanan Panin Dana Maksima
Panin Dana Maksima
Indeks Reksadana Saham
IHSG
Periode
Tingkat Return (%)
Panin Dana Maksima
Indeks RD Saham
IHSG
1 bulan
1,02
1,16
1,60
3 bulan
2,08
2,96
4,70
6 bulan
7,95
5,85
10,06
Year-to-Date
7,95
5,85
10,06
1 tahun
8,92
4,02
16,21
3 tahun
15,00
6,65
19,50
5 tahun
40,04
29,52
47,38
10 tahun
384,90
99,46
172,51
15 tahun
2322,25
612,19
1054,38
Sejak Perdana
7526,36
865,70
813,43
2015
RD Saham Terbaik periode 5 tahun
Majalah Investor ed. Maret’
5
2014
RD Saham Terbaik periode 5 tahun
Majalah Investor ed. Maret’
4
2013
RD Saham Terbaik periode 3,5,7 tahun
Majalah Investor ed. Maret’
3
2012
RD Saham Terbaik periode 1,3,5,7 tahun
Majalah Investor ed. Maret’
2011
RD Saham Terbaik periode 1,3,5,7 tahun
Ma
jalah Investor ed. Maret’
1
2010
RD Saham Terbaik periode 3,5,7 tahun
Majalah Investor ed. Maret’
0
2010
RD Saham Terbaik periode 3 tahun
Tabloid Kontan ed. Feb ’
2010
RD Saham Terbaik
Tabloid Kontan ed. Feb ’
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Maks. 3% per tahun
Biaya Jasa Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Biaya Pembelian
I. Berkala Maks. 1%
II. Berkala dengan asuransi Maks. 4%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Pengalihan
Maks. 2%
10 Saham Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad
PT Adira Dinamika Multi Finance
PT Astra International
PT Astra Otoparts
PT Delta Djakarta
PT Gajah Tunggal
PT Gudang Garam
PT Kawasan Industri Jababeka
PT Mitra Adiperkasa
PT Panin Bank
PT Summarecon Agung
Money Market 9%
Finance 23%
Consumer Goods
21% Pharmaceutical
s 1% Properties
17% Mining
1% Cement
0% Automotive
16% Plantation
0% Others
12%
AWARDS
PORTFOLIO PANIN DANA MAKSIMA
ANALISA STATISTIK
Reksa Dana Panin Dana Maksima tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih / Unit dari Reksa Dana Panin Dana Maksima tersebut dapat berubah-rubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Pernyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima.
©2014 Morningstar, Inc. All rights reserved.
Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190WEBSITE: www.panin-am.co.id
Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: [email protected]
